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603116 红蜻蜓

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4.90
+0.02+0.41%

休市中 05/31 15:00 (北京)

28.23亿总市值53.85市盈率TTM

红蜻蜓关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

5.27%6.47亿

17.69%26.3亿

12.87%19.87亿

8.59%13.29亿

6.76%6.14亿

-5.58%22.35亿

-6.08%17.61亿

-5.87%12.24亿

2.74%5.75亿

-12.20%23.67亿

收到的税费返还

----

398.84%1,879.33万

----

--376.74万

收到其他与经营活动有关的现金

-20.91%2,633.95万

32.03%1.88亿

61.70%1.15亿

50.31%9,053.23万

70.90%3,330.44万

2.03%1.43亿

-2.24%7,129.05万

6.69%6,023.13万

7.99%1,948.76万

9.52%1.4亿

经营活动现金流入小计

3.93%6.73亿

17.62%28.18亿

14.77%21.03亿

10.55%14.19亿

8.86%6.47亿

-4.55%23.96亿

-5.94%18.32亿

-5.35%12.84亿

2.90%5.95亿

-11.09%25.1亿

购买商品、接受劳务支付的现金

27.03%4.85亿

12.49%14.55亿

3.71%13.42亿

-2.47%8.56亿

-7.70%3.81亿

-11.21%12.94亿

-12.83%12.94亿

-14.50%8.78亿

-19.75%4.13亿

-6.40%14.57亿

支付给职工以及为职工支付的现金

4.59%1.11亿

-0.56%3.98亿

0.70%3亿

0.83%2.1亿

-2.55%1.06亿

3.79%4亿

7.99%2.98亿

2.09%2.08亿

-3.13%1.09亿

-0.07%3.86亿

支付的各项税费

36.07%3,591.36万

25.99%1.16亿

24.85%7,863.36万

33.50%5,851.39万

22.48%2,639.35万

-22.69%9,199.65万

-43.12%6,298.38万

-41.82%4,383.09万

-46.76%2,154.87万

-8.19%1.19亿

支付其他与经营活动有关的现金

-8.95%4,120.92万

-6.18%4.68亿

3.46%1.7亿

8.53%1.55亿

7.61%4,526.21万

8.44%4.99亿

-12.80%1.64亿

-11.57%1.42亿

5.32%4,206.14万

-5.59%4.6亿

经营活动现金流出调整项目

----

--0.01

----

经营活动现金流出小计

20.29%6.73亿

6.67%24.37亿

3.93%18.9亿

0.54%12.79亿

-4.53%5.59亿

-5.65%22.85亿

-11.67%18.18亿

-13.27%12.72亿

-17.24%5.86亿

-5.38%24.22亿

经营活动现金流量净额调整项目

0.00%-0.01

----

---0.01

----

经营活动产生的现金流量净额

-99.59%36.47万

242.73%3.81亿

1,459.22%2.13亿

1,113.98%1.4亿

866.94%8,837.67万

25.56%1.11亿

112.30%1,364.94万

110.43%1,154.58万

107.05%913.98万

-66.44%8,852.13万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-64.02%3,500万

-64.89%6.64亿

-65.69%5.35亿

-77.64%2.87亿

-87.53%9,726.88万

-17.46%18.9亿

-9.72%15.59亿

8.83%12.84亿

23.03%7.8亿

-2.36%22.89亿

取得投资收益收到的现金

--27.38万

----

-44.01%1,041.48万

-62.02%637.41万

--0

163.26%37.51万

-29.95%1,860.04万

-13.01%1,678.43万

91.41%1,252.69万

--14.25万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-71.91%2.51万

-58.44%301.95万

-89.34%18.82万

-80.76%11.46万

-59.01%8.95万

10.11%726.53万

16.50%176.55万

-8.06%59.55万

-61.07%21.82万

93.78%659.84万

投资活动现金流入小计

-63.74%3,529.9万

-64.87%6.67亿

-65.46%5.46亿

-77.44%2.94亿

-87.72%9,735.82万

-17.37%18.97亿

-10.00%15.8亿

8.47%13.02亿

23.65%7.93亿

-2.22%22.96亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-10.61%1,510.75万

16.85%7,541.13万

57.95%5,061.39万

-3.02%2,827.78万

28.15%1,690.07万

229.92%6,453.68万

67.64%3,204.38万

124.80%2,915.93万

18.42%1,318.87万

-41.77%1,956.16万

投资支付的现金

116.58%8,230万

-71.27%3.73亿

-70.22%3.53亿

-70.90%2.89亿

-86.86%3,800万

-42.94%13亿

-37.02%11.85亿

-21.95%9.94亿

-41.15%2.89亿

-8.92%22.78亿

投资活动现金流出小计

77.42%9,740.75万

-67.11%4.49亿

-66.85%4.03亿

-68.97%3.18亿

-81.85%5,490.07万

-40.62%13.64亿

-35.96%12.17亿

-20.47%10.23亿

-39.83%3.02亿

-9.36%22.98亿

投资活动产生的现金流量净额

-246.28%-6,210.85万

-59.15%2.18亿

-60.79%1.42亿

-108.62%-2,397.92万

-91.34%4,245.75万

29,750.69%5.33亿

349.32%3.63亿

420.09%2.78亿

254.03%4.9亿

99.04%-179.73万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

61.11%2.9亿

14.38%5.25亿

20.24%5.05亿

0.00%3.7亿

20.00%1.8亿

206.00%4.59亿

250.00%4.2亿

208.33%3.7亿

200.00%1.5亿

-48.28%1.5亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-87.87%824.63万

----

--6,799.8万

----

筹资活动现金流入小计

61.11%2.9亿

1.19%5.33亿

3.48%5.05亿

-15.52%3.7亿

20.00%1.8亿

251.33%5.27亿

306.66%4.88亿

265.00%4.38亿

200.00%1.5亿

-62.89%1.5亿

偿还债务支付的现金

-53.33%7,000万

608.18%7.79亿

186.67%4.3亿

146.67%3.7亿

150.00%1.5亿

-45.00%1.1亿

-16.61%1.5亿

-15.47%1.5亿

-66.19%6,000万

77.69%2亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

4.15%168.32万

39.81%2.12亿

39.62%2.11亿

44.14%531.66万

-50.90%161.62万

-1.63%1.51亿

-3.59%1.51亿

-97.63%368.84万

-15.77%329.19万

46.56%1.54亿

支付其他与筹资活动有关的现金

35.10%4,516.07万

4.22%1.1亿

10.50%8,236.98万

17.19%5,262.9万

34.91%3,342.79万

114.05%1.05亿

988.69%7,454.47万

824.30%4,491.04万

--2,477.85万

--4,909.64万

筹资活动现金流出小计

-36.86%1.17亿

200.21%11亿

92.52%7.24亿

115.48%4.28亿

110.11%1.85亿

-9.06%3.66亿

9.37%3.76亿

-41.28%1.99亿

-51.44%8,807.04万

85.23%4.03亿

筹资活动产生的现金流量净额

3,532.89%1.73亿

-453.17%-5.67亿

-295.08%-2.19亿

-124.20%-5,794.56万

-108.14%-504.4万

163.45%1.61亿

150.11%1.12亿

209.71%2.39亿

147.15%6,192.96万

-235.58%-2.53亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

---1,831.25

----

影响现金及现金等价物的调整项目

--0.01

----

现金及现金等价物净增加额

-11.43%1.11亿

-96.06%3,169.76万

-72.09%1.36亿

-88.99%5,823.87万

-77.59%1.26亿

583.93%8.05亿

201.71%4.88亿

227.25%5.29亿

558.23%5.61亿

-163.11%-1.66亿

加:期初现金及现金等价物余额

1.94%16.66亿

97.00%16.34亿

-16.70%8.3亿

35.97%9.96亿

期末现金及现金等价物余额

0.98%17.77亿

1.94%16.66亿

34.34%17.7亿

24.57%16.92亿

26.53%17.6亿

97.00%16.34亿

155.52%13.18亿

134.24%13.59亿

59.27%13.91亿

-16.70%8.3亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5.27%6.47亿	17.69%26.3亿	12.87%19.87亿	8.59%13.29亿	6.76%6.14亿	-5.58%22.35亿	-6.08%17.61亿	-5.87%12.24亿	2.74%5.75亿	-12.20%23.67亿
收到的税费返还	----	----	----	----	----	398.84%1,879.33万	----	----	----	--376.74万
收到其他与经营活动有关的现金	-20.91%2,633.95万	32.03%1.88亿	61.70%1.15亿	50.31%9,053.23万	70.90%3,330.44万	2.03%1.43亿	-2.24%7,129.05万	6.69%6,023.13万	7.99%1,948.76万	9.52%1.4亿
经营活动现金流入小计	3.93%6.73亿	17.62%28.18亿	14.77%21.03亿	10.55%14.19亿	8.86%6.47亿	-4.55%23.96亿	-5.94%18.32亿	-5.35%12.84亿	2.90%5.95亿	-11.09%25.1亿
购买商品、接受劳务支付的现金	27.03%4.85亿	12.49%14.55亿	3.71%13.42亿	-2.47%8.56亿	-7.70%3.81亿	-11.21%12.94亿	-12.83%12.94亿	-14.50%8.78亿	-19.75%4.13亿	-6.40%14.57亿
支付给职工以及为职工支付的现金	4.59%1.11亿	-0.56%3.98亿	0.70%3亿	0.83%2.1亿	-2.55%1.06亿	3.79%4亿	7.99%2.98亿	2.09%2.08亿	-3.13%1.09亿	-0.07%3.86亿
支付的各项税费	36.07%3,591.36万	25.99%1.16亿	24.85%7,863.36万	33.50%5,851.39万	22.48%2,639.35万	-22.69%9,199.65万	-43.12%6,298.38万	-41.82%4,383.09万	-46.76%2,154.87万	-8.19%1.19亿
支付其他与经营活动有关的现金	-8.95%4,120.92万	-6.18%4.68亿	3.46%1.7亿	8.53%1.55亿	7.61%4,526.21万	8.44%4.99亿	-12.80%1.64亿	-11.57%1.42亿	5.32%4,206.14万	-5.59%4.6亿
经营活动现金流出调整项目	----	----	--0.01	----	----	----	----	----	----	----
经营活动现金流出小计	20.29%6.73亿	6.67%24.37亿	3.93%18.9亿	0.54%12.79亿	-4.53%5.59亿	-5.65%22.85亿	-11.67%18.18亿	-13.27%12.72亿	-17.24%5.86亿	-5.38%24.22亿
经营活动现金流量净额调整项目	0.00%-0.01	----	----	----	---0.01	----	----	----	----	----
经营活动产生的现金流量净额	-99.59%36.47万	242.73%3.81亿	1,459.22%2.13亿	1,113.98%1.4亿	866.94%8,837.67万	25.56%1.11亿	112.30%1,364.94万	110.43%1,154.58万	107.05%913.98万	-66.44%8,852.13万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-64.02%3,500万	-64.89%6.64亿	-65.69%5.35亿	-77.64%2.87亿	-87.53%9,726.88万	-17.46%18.9亿	-9.72%15.59亿	8.83%12.84亿	23.03%7.8亿	-2.36%22.89亿
取得投资收益收到的现金	--27.38万	----	-44.01%1,041.48万	-62.02%637.41万	--0	163.26%37.51万	-29.95%1,860.04万	-13.01%1,678.43万	91.41%1,252.69万	--14.25万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-71.91%2.51万	-58.44%301.95万	-89.34%18.82万	-80.76%11.46万	-59.01%8.95万	10.11%726.53万	16.50%176.55万	-8.06%59.55万	-61.07%21.82万	93.78%659.84万
投资活动现金流入小计	-63.74%3,529.9万	-64.87%6.67亿	-65.46%5.46亿	-77.44%2.94亿	-87.72%9,735.82万	-17.37%18.97亿	-10.00%15.8亿	8.47%13.02亿	23.65%7.93亿	-2.22%22.96亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-10.61%1,510.75万	16.85%7,541.13万	57.95%5,061.39万	-3.02%2,827.78万	28.15%1,690.07万	229.92%6,453.68万	67.64%3,204.38万	124.80%2,915.93万	18.42%1,318.87万	-41.77%1,956.16万
投资支付的现金	116.58%8,230万	-71.27%3.73亿	-70.22%3.53亿	-70.90%2.89亿	-86.86%3,800万	-42.94%13亿	-37.02%11.85亿	-21.95%9.94亿	-41.15%2.89亿	-8.92%22.78亿
投资活动现金流出小计	77.42%9,740.75万	-67.11%4.49亿	-66.85%4.03亿	-68.97%3.18亿	-81.85%5,490.07万	-40.62%13.64亿	-35.96%12.17亿	-20.47%10.23亿	-39.83%3.02亿	-9.36%22.98亿
投资活动产生的现金流量净额	-246.28%-6,210.85万	-59.15%2.18亿	-60.79%1.42亿	-108.62%-2,397.92万	-91.34%4,245.75万	29,750.69%5.33亿	349.32%3.63亿	420.09%2.78亿	254.03%4.9亿	99.04%-179.73万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	61.11%2.9亿	14.38%5.25亿	20.24%5.05亿	0.00%3.7亿	20.00%1.8亿	206.00%4.59亿	250.00%4.2亿	208.33%3.7亿	200.00%1.5亿	-48.28%1.5亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-87.87%824.63万	----	----	----	--6,799.8万	--6,799.8万	--6,799.8万	----	----
筹资活动现金流入小计	61.11%2.9亿	1.19%5.33亿	3.48%5.05亿	-15.52%3.7亿	20.00%1.8亿	251.33%5.27亿	306.66%4.88亿	265.00%4.38亿	200.00%1.5亿	-62.89%1.5亿
偿还债务支付的现金	-53.33%7,000万	608.18%7.79亿	186.67%4.3亿	146.67%3.7亿	150.00%1.5亿	-45.00%1.1亿	-16.61%1.5亿	-15.47%1.5亿	-66.19%6,000万	77.69%2亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4.15%168.32万	39.81%2.12亿	39.62%2.11亿	44.14%531.66万	-50.90%161.62万	-1.63%1.51亿	-3.59%1.51亿	-97.63%368.84万	-15.77%329.19万	46.56%1.54亿
支付其他与筹资活动有关的现金	35.10%4,516.07万	4.22%1.1亿	10.50%8,236.98万	17.19%5,262.9万	34.91%3,342.79万	114.05%1.05亿	988.69%7,454.47万	824.30%4,491.04万	--2,477.85万	--4,909.64万
筹资活动现金流出小计	-36.86%1.17亿	200.21%11亿	92.52%7.24亿	115.48%4.28亿	110.11%1.85亿	-9.06%3.66亿	9.37%3.76亿	-41.28%1.99亿	-51.44%8,807.04万	85.23%4.03亿
筹资活动产生的现金流量净额	3,532.89%1.73亿	-453.17%-5.67亿	-295.08%-2.19亿	-124.20%-5,794.56万	-108.14%-504.4万	163.45%1.61亿	150.11%1.12亿	209.71%2.39亿	147.15%6,192.96万	-235.58%-2.53亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	---1,831.25	----	----	----	----	----	----	----	----
影响现金及现金等价物的调整项目	--0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	-11.43%1.11亿	-96.06%3,169.76万	-72.09%1.36亿	-88.99%5,823.87万	-77.59%1.26亿	583.93%8.05亿	201.71%4.88亿	227.25%5.29亿	558.23%5.61亿	-163.11%-1.66亿
加:期初现金及现金等价物余额	1.94%16.66亿	97.00%16.34亿	97.00%16.34亿	97.00%16.34亿	97.00%16.34亿	-16.70%8.3亿	-16.70%8.3亿	-16.70%8.3亿	-16.70%8.3亿	35.97%9.96亿
期末现金及现金等价物余额	0.98%17.77亿	1.94%16.66亿	34.34%17.7亿	24.57%16.92亿	26.53%17.6亿	97.00%16.34亿	155.52%13.18亿	134.24%13.59亿	59.27%13.91亿	-16.70%8.3亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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