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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
华培动力 (603121)
- 20.85
- +0.03+0.14%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
70.58亿总市值320.77市盈率TTM
20.98最高价20.21最低价8.11万手成交量20.78今开20.82昨收1.68亿成交额2.40%换手率107.47市盈率(静)3.39亿总股本25.4152周最高5.92市净率70.58亿流通值12.1052周最低22.90涨停价3.39亿流通股25.41历史最高18.74跌停价3.70%振幅4.79历史最低0.20股息TTM20.68平均价4.54万手内盘0.96%股息率TTM100股每手3.28万手外盘
华培动力 (603121) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -9.77%8.48亿 | -18.08%5.43亿 | -18.76%2.81亿 | 6.21%12.04亿 | 10.70%9.4亿 | 17.64%6.63亿 | 20.62%3.46亿 | 31.68%11.34亿 | 41.48%8.49亿 | 34.43%5.63亿 |
| 收到的税费返还 | 50.97%5,113.09万 | 41.34%3,255.61万 | 28.44%1,564.95万 | -6.89%5,090.2万 | -19.38%3,386.87万 | -10.73%2,303.34万 | -4.67%1,218.42万 | 9.55%5,467.15万 | 39.35%4,200.79万 | 42.79%2,580.12万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8.29%979.23万 | -5.28%747.64万 | 20.07%601.04万 | -56.51%1,298.75万 | -43.57%904.23万 | -17.74%789.33万 | 73.44%500.58万 | 139.04%2,986.07万 | 44.46%1,602.44万 | 115.20%959.54万 |
| 经营活动现金流入小计 | -7.51%9.09亿 | -15.96%5.83亿 | -16.64%3.03亿 | 4.09%12.68亿 | 8.35%9.83亿 | 15.85%6.94亿 | 20.05%3.64亿 | 31.93%12.18亿 | 41.44%9.07亿 | 35.58%5.99亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.55%5.26亿 | 9.47%3.57亿 | 17.50%2.03亿 | -23.28%6.13亿 | -19.38%4.84亿 | -22.13%3.26亿 | -35.15%1.73亿 | 42.49%7.99亿 | 56.11%6.01亿 | 74.70%4.19亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.56%1.8亿 | -6.81%1.13亿 | 1.65%5,836.64万 | -2.26%2.43亿 | 2.34%1.83亿 | -1.92%1.21亿 | -9.27%5,741.72万 | 44.85%2.48亿 | 36.65%1.79亿 | 39.84%1.24亿 |
| 支付的各项税费 | -8.34%5,447.05万 | -21.82%3,796.76万 | -33.68%1,485.72万 | -11.33%8,805.16万 | -22.33%5,942.42万 | -13.60%4,856.66万 | 33.51%2,240.3万 | 93.57%9,930.48万 | 92.89%7,650.66万 | 89.16%5,621.14万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16.40%4,588.18万 | 14.98%3,051.18万 | -18.20%1,089.02万 | 6.25%6,657.16万 | -17.49%3,941.6万 | -8.82%2,653.65万 | -7.21%1,331.35万 | 68.62%6,265.7万 | 93.10%4,776.86万 | 78.48%2,910.24万 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.23%8.06亿 | 3.06%5.38亿 | 7.99%2.87亿 | -16.45%10.11亿 | -15.24%7.66亿 | -16.77%5.22亿 | -26.31%2.66亿 | 47.36%12.1亿 | 55.81%9.04亿 | 67.78%6.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52.56%1.03亿 | -73.82%4,493.71万 | -83.99%1,558.09万 | 2,905.72%2.57亿 | 6,444.62%2.17亿 | 702.24%1.72亿 | 266.60%9,734.41万 | -91.64%856.15万 | -94.60%331.17万 | -142.06%-2,850.17万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -73.99%4,036.36万 | ---- | ---- | ---- | -79.70%1.55亿 | -77.90%1.54亿 | -79.50%1.24亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.16%168.18万 | -62.11%168.18万 | -65.42%144.14万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 418.02%186.7万 | -48.44%7.26万 | 8,199.17%3.61万 | -87.24%84.14万 | -89.25%36.04万 | -95.13%14.07万 | -100.00%435 | 394.34%659.59万 | 3,321.05%335.37万 | 5,182.13%288.86万 |
| 投资活动现金流入小计 | 418.02%186.7万 | -48.44%7.26万 | 8,199.17%3.61万 | -74.79%4,120.5万 | -99.77%36.04万 | -99.89%14.07万 | -100.00%435 | -78.86%1.63亿 | -77.43%1.59亿 | -79.00%1.28亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -55.40%2,718.71万 | -69.44%1,272万 | -59.72%712.42万 | -9.26%6,878.63万 | -10.71%6,095.68万 | -0.58%4,162.25万 | -22.18%1,768.46万 | -46.50%7,580.47万 | -40.59%6,826.93万 | -41.47%4,186.5万 |
| 投资支付的现金 | 426.25%2.11亿 | 952.50%2.11亿 | --1.28亿 | 96.43%6,200万 | 26.73%4,000万 | 224.72%2,000万 | ---- | -95.70%3,156.38万 | -95.47%3,156.38万 | -98.92%615.91万 |
| 投资活动现金流出小计 | 135.43%2.38亿 | 262.24%2.23亿 | 664.08%1.35亿 | 21.81%1.31亿 | 1.13%1.01亿 | 28.32%6,162.25万 | -22.18%1,768.46万 | -90.32%1.07亿 | -87.73%9,983.31万 | -92.53%4,802.41万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134.42%-2.36亿 | -262.95%-2.23亿 | -663.89%-1.35亿 | -259.74%-8,958.13万 | -269.21%-1.01亿 | -176.53%-6,148.17万 | -117.21%-1,768.42万 | 116.70%5,607.97万 | 155.22%5,945.15万 | 351.88%8,033.64万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -4.83%3.45亿 | 3.40%3.1亿 | -28.81%1.02亿 | -2.65%4.27亿 | 26.05%3.63亿 | 16.56%3亿 | 59.60%1.43亿 | -23.56%4.38亿 | 20.95%2.88亿 | 61.30%2.57亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -92.70%49.48万 | -92.69%49.48万 | -92.37%49.48万 | ---- | -67.31%677.7万 | -64.54%677.07万 | -40.52%648.29万 | 1,436.15%2,665.15万 | 354.12%2,073.4万 | 824.37%1,909.55万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -6.44%3.46亿 | 1.28%3.1亿 | -31.57%1.02亿 | -8.24%4.27亿 | 19.78%3.69亿 | 10.95%3.06亿 | 48.74%1.49亿 | -19.16%4.65亿 | 27.22%3.08亿 | 71.07%2.76亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -30.12%2.18亿 | -28.07%1.85亿 | -47.84%7,093.3万 | -14.45%3.96亿 | 10.15%3.12亿 | 27.85%2.57亿 | 54.55%1.36亿 | 96.42%4.63亿 | 187.41%2.83亿 | 474.17%2.01亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 593.30%7,945.84万 | 912.21%7,644.37万 | 23.60%411.35万 | 464.32%7,707.25万 | 0.12%1,146.09万 | -5.82%755.22万 | -12.93%332.81万 | -77.19%1,365.77万 | -79.29%1,144.72万 | -85.08%801.85万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -76.32%332.69万 | -66.80%268.79万 | -73.70%174.99万 | -83.53%842.72万 | -63.18%1,404.96万 | -71.78%809.58万 | -64.94%665.32万 | 758.94%5,116.75万 | 6,903.88%3,815.86万 | 7,268.79%2,868.88万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -10.86%3.01亿 | -3.19%2.64亿 | -47.39%7,679.64万 | -8.76%4.81亿 | 1.40%3.37亿 | 14.70%2.73亿 | 31.76%1.46亿 | 75.04%5.28亿 | 115.59%3.33亿 | 166.80%2.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40.25%4,487.46万 | 37.65%4,615.28万 | 628.13%2,549.61万 | 12.63%-5,484.34万 | 231.41%3,199.67万 | -12.34%3,352.93万 | 134.01%350.16万 | -122.95%-6,277.5万 | -127.65%-2,434.9万 | -47.06%3,825.11万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 123.31%232.35万 | 10.22%276.6万 | 1,105.43%176.95万 | -20.14%387.76万 | -76.90%104.05万 | -38.68%250.94万 | 114.59%14.68万 | -20.69%485.54万 | 21.35%450.33万 | 1,300.71%409.25万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -157.51%-8,579.74万 | -188.43%-1.29亿 | -210.72%-9,224.16万 | 1,637.50%1.17亿 | 247.60%1.49亿 | 55.24%1.46亿 | 152.33%8,330.82万 | -85.50%672.17万 | -5.57%4,291.75万 | -13.14%9,417.83万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76.38%2.7亿 | 76.38%2.7亿 | 76.38%2.7亿 | 4.60%1.53亿 | 4.60%1.53亿 | 4.60%1.53亿 | 4.60%1.53亿 | 46.44%1.46亿 | 46.44%1.46亿 | 46.44%1.46亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -39.12%1.84亿 | -53.06%1.4亿 | -24.88%1.77亿 | 76.38%2.7亿 | 59.75%3.02亿 | 24.44%2.99亿 | 31.82%2.36亿 | 4.60%1.53亿 | 30.17%1.89亿 | 15.42%2.4亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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