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603123 翠微股份

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6.47
-0.10-1.52%

已收盘 06/04 15:00 (北京)

51.68亿总市值-7245市盈率TTM

翠微股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-34.62%7.24亿

-7.45%48.19亿

-11.27%35.04亿

-5.21%23.47亿

-4.73%11.08亿

13.02%52.07亿

16.33%39.49亿

17.12%24.76亿

1.62%11.63亿

-4.09%46.07亿

收到的税费返还

----

--473.73万

--467.81万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-28.37%5.93亿

12.06%25.75亿

7.41%19.39亿

7.90%13.65亿

-5.95%8.28亿

-18.87%22.98亿

-15.87%18.05亿

-25.37%12.65亿

-12.88%8.81亿

0.49%28.32亿

经营活动现金流入小计

-31.94%13.18亿

-1.48%73.93亿

-5.49%54.43亿

-0.90%37.13亿

-5.25%19.36亿

0.88%75.05亿

3.94%57.59亿

-1.67%37.46亿

-5.18%20.44亿

-2.39%74.39亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-35.84%5.37亿

-8.54%36.66亿

-17.45%25.84亿

-10.73%17.36亿

-11.35%8.37亿

14.76%40.08亿

21.31%31.31亿

16.70%19.44亿

-1.91%9.45亿

-6.48%34.93亿

支付给职工以及为职工支付的现金

0.25%1.27亿

-9.48%4.43亿

-8.59%3.29亿

-11.72%2.21亿

-16.48%1.27亿

-0.42%4.9亿

-1.36%3.6亿

-2.66%2.5亿

-1.76%1.52亿

-3.54%4.92亿

支付的各项税费

-65.62%1,551.06万

16.94%1.57亿

8.08%9,994.64万

10.15%8,470.62万

25.07%4,511.94万

9.78%1.34亿

12.77%9,247.34万

15.73%7,689.87万

30.88%3,607.46万

-10.77%1.22亿

支付其他与经营活动有关的现金

-24.24%6.94亿

28.35%33.73亿

15.81%25.77亿

22.77%19.27亿

-12.43%9.17亿

-12.71%26.28亿

-13.48%22.25亿

-17.37%15.7亿

-1.46%10.47亿

-7.25%30.1亿

经营活动现金流出小计

-28.64%13.74亿

5.22%76.39亿

-3.75%55.9亿

3.31%39.69亿

-11.63%19.26亿

2.01%72.6亿

3.73%58.08亿

-1.24%38.41亿

-1.27%21.79亿

-6.69%71.17亿

经营活动产生的现金流量净额

-643.39%-5,652.26万

-200.30%-2.45亿

-197.33%-1.47亿

-170.00%-2.56亿

107.67%1,040.19万

-24.11%2.45亿

16.14%-4,954.52万

-19.62%-9,479.32万

-161.07%-1.36亿

6,360.41%3.23亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-30.92%3.32亿

-13.69%2.94亿

-58.88%1.4亿

----

-37.67%4.8亿

-54.04%3.4亿

-53.73%3.4亿

-15.17%2亿

25.58%7.71亿

取得投资收益收到的现金

-95.76%108万

229.15%4,133.06万

266.34%3,833.06万

166.26%2,785.89万

1,027.01%2,547.05万

-46.87%1,255.68万

-56.08%1,046.31万

-44.05%1,046.31万

-70.31%226万

-79.46%2,363.35万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

664.38%6,115

-94.95%2.22万

-96.31%1.66万

-99.47%2,130

-99.78%800

-77.46%43.88万

-76.58%44.93万

58,607.25%40.51万

--37.01万

80.40%194.7万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--429.61万

----

投资活动现金流入小计

-95.74%108.61万

-23.49%3.78亿

-5.46%3.32亿

-52.22%1.68亿

-87.43%2,547.13万

-38.04%4.93亿

-54.16%3.51亿

-53.44%3.51亿

-16.75%2.03亿

-3.67%7.96亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-78.47%126.71万

-36.55%9,505.23万

116.90%7,457.11万

128.56%5,935.1万

-73.86%588.66万

-60.59%1.5亿

-89.10%3,438.03万

-87.36%2,596.78万

-86.55%2,252.09万

470.08%3.8亿

投资支付的现金

----

-99.92%40万

-99.86%40万

----

-30.18%5.31亿

-45.08%2.91亿

-45.26%2.9亿

-63.63%1.5亿

0.79%7.6亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--8.82万

----

投资活动现金流出小计

-78.47%126.71万

-85.96%9,554.04万

-76.98%7,497.11万

-81.23%5,935.1万

-96.59%588.66万

-40.32%6.81亿

-61.50%3.26亿

-57.01%3.16亿

-70.24%1.73亿

38.91%11.4亿

投资活动产生的现金流量净额

-100.92%-18.1万

250.62%2.82亿

899.17%2.57亿

209.58%1.09亿

-34.30%1,958.47万

45.59%-1.87亿

132.49%2,574.29万

86.98%3,505.04万

108.84%2,980.91万

-6,125.58%-3.44亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

15,990.99%3.22亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

37.50%275万

取得借款收到的现金

--1,500万

-39.26%2.35亿

----

-64.53%3.87亿

-84.39%1.47亿

-77.40%1.47亿

-98.47%690万

81.82%10.91亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--9.94亿

筹资活动现金流入小计

--1,500万

-39.26%2.35亿

----

-83.92%3.87亿

-88.34%1.47亿

-84.84%1.47亿

-99.10%690万

299.79%24.07亿

偿还债务支付的现金

----

-38.11%2.4亿

-43.50%1.4亿

----

-80.60%3.88亿

-80.16%2.48亿

-78.43%2.48亿

-86.00%1.05亿

387.56%19.99亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-3.19%205万

-53.67%4,590.9万

-91.42%491.42万

0.20%401.98万

12.59%211.75万

19.25%9,908.78万

-23.97%5,726.68万

-90.72%401.16万

-92.97%188.07万

-10.45%8,309.5万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--51.08万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

13.76%7,101.61万

8.42%2.14亿

16.92%1.6亿

14.97%1.11亿

-3.23%6,242.51万

-24.31%1.97亿

-15.77%1.37亿

-23.53%9,615.67万

34.71%6,450.69万

25.28%2.6亿

筹资活动现金流出小计

13.21%7,306.61万

-26.96%5亿

-31.01%3.05亿

-26.84%2.55亿

-62.32%6,454.26万

-70.80%6.84亿

-70.28%4.42亿

-73.60%3.48亿

-79.21%1.71亿

229.64%23.42亿

筹资活动产生的现金流量净额

10.03%-5,806.61万

10.93%-2.65亿

-3.35%-3.05亿

-26.61%-2.55亿

60.74%-6,454.26万

-562.15%-2.97亿

-30.01%-2.95亿

42.37%-2.01亿

-201.15%-1.64亿

159.18%6,427.72万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

126.94%310.7

12.13%-911.07

10.19%2,382.04

-1.32%771.03

---1,153.21

95.56%-1,036.83

--2,161.83

--781.35

----

-116.83%-2.33万

现金及现金等价物净增加额

-232.11%-1.15亿

4.80%-2.28亿

38.84%-1.95亿

-54.14%-4.02亿

87.21%-3,455.71万

-661.64%-2.4亿

12.72%-3.19亿

36.29%-2.61亿

39.13%-2.7亿

139.52%4,265.16万

加:期初现金及现金等价物余额

-13.69%14.37亿

-12.57%16.65亿

2.29%19.05亿

-5.48%18.62亿

期末现金及现金等价物余额

-18.90%13.23亿

-13.69%14.37亿

-7.30%14.71亿

-23.16%12.63亿

-0.24%16.31亿

-12.57%16.65亿

5.95%15.86亿

13.16%16.44亿

15.25%16.35亿

2.29%19.05亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-34.62%7.24亿	-7.45%48.19亿	-11.27%35.04亿	-5.21%23.47亿	-4.73%11.08亿	13.02%52.07亿	16.33%39.49亿	17.12%24.76亿	1.62%11.63亿	-4.09%46.07亿
收到的税费返还	----	----	----	----	----	----	--473.73万	--467.81万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	-28.37%5.93亿	12.06%25.75亿	7.41%19.39亿	7.90%13.65亿	-5.95%8.28亿	-18.87%22.98亿	-15.87%18.05亿	-25.37%12.65亿	-12.88%8.81亿	0.49%28.32亿
经营活动现金流入小计	-31.94%13.18亿	-1.48%73.93亿	-5.49%54.43亿	-0.90%37.13亿	-5.25%19.36亿	0.88%75.05亿	3.94%57.59亿	-1.67%37.46亿	-5.18%20.44亿	-2.39%74.39亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-35.84%5.37亿	-8.54%36.66亿	-17.45%25.84亿	-10.73%17.36亿	-11.35%8.37亿	14.76%40.08亿	21.31%31.31亿	16.70%19.44亿	-1.91%9.45亿	-6.48%34.93亿
支付给职工以及为职工支付的现金	0.25%1.27亿	-9.48%4.43亿	-8.59%3.29亿	-11.72%2.21亿	-16.48%1.27亿	-0.42%4.9亿	-1.36%3.6亿	-2.66%2.5亿	-1.76%1.52亿	-3.54%4.92亿
支付的各项税费	-65.62%1,551.06万	16.94%1.57亿	8.08%9,994.64万	10.15%8,470.62万	25.07%4,511.94万	9.78%1.34亿	12.77%9,247.34万	15.73%7,689.87万	30.88%3,607.46万	-10.77%1.22亿
支付其他与经营活动有关的现金	-24.24%6.94亿	28.35%33.73亿	15.81%25.77亿	22.77%19.27亿	-12.43%9.17亿	-12.71%26.28亿	-13.48%22.25亿	-17.37%15.7亿	-1.46%10.47亿	-7.25%30.1亿
经营活动现金流出小计	-28.64%13.74亿	5.22%76.39亿	-3.75%55.9亿	3.31%39.69亿	-11.63%19.26亿	2.01%72.6亿	3.73%58.08亿	-1.24%38.41亿	-1.27%21.79亿	-6.69%71.17亿
经营活动产生的现金流量净额	-643.39%-5,652.26万	-200.30%-2.45亿	-197.33%-1.47亿	-170.00%-2.56亿	107.67%1,040.19万	-24.11%2.45亿	16.14%-4,954.52万	-19.62%-9,479.32万	-161.07%-1.36亿	6,360.41%3.23亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-30.92%3.32亿	-13.69%2.94亿	-58.88%1.4亿	----	-37.67%4.8亿	-54.04%3.4亿	-53.73%3.4亿	-15.17%2亿	25.58%7.71亿
取得投资收益收到的现金	-95.76%108万	229.15%4,133.06万	266.34%3,833.06万	166.26%2,785.89万	1,027.01%2,547.05万	-46.87%1,255.68万	-56.08%1,046.31万	-44.05%1,046.31万	-70.31%226万	-79.46%2,363.35万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	664.38%6,115	-94.95%2.22万	-96.31%1.66万	-99.47%2,130	-99.78%800	-77.46%43.88万	-76.58%44.93万	58,607.25%40.51万	--37.01万	80.40%194.7万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--429.61万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-95.74%108.61万	-23.49%3.78亿	-5.46%3.32亿	-52.22%1.68亿	-87.43%2,547.13万	-38.04%4.93亿	-54.16%3.51亿	-53.44%3.51亿	-16.75%2.03亿	-3.67%7.96亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-78.47%126.71万	-36.55%9,505.23万	116.90%7,457.11万	128.56%5,935.1万	-73.86%588.66万	-60.59%1.5亿	-89.10%3,438.03万	-87.36%2,596.78万	-86.55%2,252.09万	470.08%3.8亿
投资支付的现金	----	-99.92%40万	-99.86%40万	----	----	-30.18%5.31亿	-45.08%2.91亿	-45.26%2.9亿	-63.63%1.5亿	0.79%7.6亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	--8.82万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-78.47%126.71万	-85.96%9,554.04万	-76.98%7,497.11万	-81.23%5,935.1万	-96.59%588.66万	-40.32%6.81亿	-61.50%3.26亿	-57.01%3.16亿	-70.24%1.73亿	38.91%11.4亿
投资活动产生的现金流量净额	-100.92%-18.1万	250.62%2.82亿	899.17%2.57亿	209.58%1.09亿	-34.30%1,958.47万	45.59%-1.87亿	132.49%2,574.29万	86.98%3,505.04万	108.84%2,980.91万	-6,125.58%-3.44亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	15,990.99%3.22亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	37.50%275万
取得借款收到的现金	--1,500万	-39.26%2.35亿	----	----	----	-64.53%3.87亿	-84.39%1.47亿	-77.40%1.47亿	-98.47%690万	81.82%10.91亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--9.94亿
筹资活动现金流入小计	--1,500万	-39.26%2.35亿	----	----	----	-83.92%3.87亿	-88.34%1.47亿	-84.84%1.47亿	-99.10%690万	299.79%24.07亿
偿还债务支付的现金	----	-38.11%2.4亿	-43.50%1.4亿	-43.50%1.4亿	----	-80.60%3.88亿	-80.16%2.48亿	-78.43%2.48亿	-86.00%1.05亿	387.56%19.99亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-3.19%205万	-53.67%4,590.9万	-91.42%491.42万	0.20%401.98万	12.59%211.75万	19.25%9,908.78万	-23.97%5,726.68万	-90.72%401.16万	-92.97%188.07万	-10.45%8,309.5万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	--51.08万	--51.08万	--51.08万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	13.76%7,101.61万	8.42%2.14亿	16.92%1.6亿	14.97%1.11亿	-3.23%6,242.51万	-24.31%1.97亿	-15.77%1.37亿	-23.53%9,615.67万	34.71%6,450.69万	25.28%2.6亿
筹资活动现金流出小计	13.21%7,306.61万	-26.96%5亿	-31.01%3.05亿	-26.84%2.55亿	-62.32%6,454.26万	-70.80%6.84亿	-70.28%4.42亿	-73.60%3.48亿	-79.21%1.71亿	229.64%23.42亿
筹资活动产生的现金流量净额	10.03%-5,806.61万	10.93%-2.65亿	-3.35%-3.05亿	-26.61%-2.55亿	60.74%-6,454.26万	-562.15%-2.97亿	-30.01%-2.95亿	42.37%-2.01亿	-201.15%-1.64亿	159.18%6,427.72万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	126.94%310.7	12.13%-911.07	10.19%2,382.04	-1.32%771.03	---1,153.21	95.56%-1,036.83	--2,161.83	--781.35	----	-116.83%-2.33万
现金及现金等价物净增加额	-232.11%-1.15亿	4.80%-2.28亿	38.84%-1.95亿	-54.14%-4.02亿	87.21%-3,455.71万	-661.64%-2.4亿	12.72%-3.19亿	36.29%-2.61亿	39.13%-2.7亿	139.52%4,265.16万
加:期初现金及现金等价物余额	-13.69%14.37亿	-12.57%16.65亿	-12.57%16.65亿	-12.57%16.65亿	-12.57%16.65亿	2.29%19.05亿	2.29%19.05亿	2.29%19.05亿	2.29%19.05亿	-5.48%18.62亿
期末现金及现金等价物余额	-18.90%13.23亿	-13.69%14.37亿	-7.30%14.71亿	-23.16%12.63亿	-0.24%16.31亿	-12.57%16.65亿	5.95%15.86亿	13.16%16.44亿	15.25%16.35亿	2.29%19.05亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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