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603126 中材节能

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6.09
-0.19-3.03%

休市中 05/31 15:00 (北京)

37.18亿总市值27.43市盈率TTM

中材节能关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-4.96%4.4亿

18.05%25.88亿

-0.90%16.88亿

-3.38%8.64亿

-2.41%4.62亿

16.53%21.92亿

23.58%17.03亿

-9.41%8.95亿

-4.03%4.74亿

-9.39%18.81亿

收到的税费返还

124.68%898.53万

-51.76%1,657.35万

-71.26%1,052.62万

-72.05%719.13万

-73.56%399.92万

4.50%3,435.71万

63.47%3,662.19万

104.97%2,572.69万

152.08%1,512.77万

-9.76%3,287.69万

收到其他与经营活动有关的现金

-11.60%2,368.16万

-76.82%9,310.38万

-59.19%7,183.42万

-65.70%4,531.66万

-49.66%2,678.97万

153.03%4.02亿

41.60%1.76亿

59.56%1.32亿

280.76%5,321.53万

-7.96%1.59亿

经营活动现金流入小计

-4.27%4.72亿

2.64%26.98亿

-7.60%17.7亿

-12.88%9.17亿

-9.03%4.93亿

26.79%26.28亿

25.64%19.16亿

-2.81%10.52亿

5.54%5.42亿

-9.28%20.73亿

购买商品、接受劳务支付的现金

16.43%5.54亿

19.34%18.42亿

13.86%14.94亿

40.19%8.92亿

45.77%4.76亿

11.26%15.43亿

21.32%13.12亿

-18.85%6.37亿

-35.20%3.26亿

-8.64%13.87亿

支付给职工以及为职工支付的现金

2.63%1.49亿

9.43%4.01亿

10.31%3.17亿

11.68%2.35亿

17.81%1.45亿

13.55%3.66亿

19.94%2.87亿

18.27%2.1亿

4.52%1.23亿

24.28%3.22亿

支付的各项税费

-1.06%3,354.62万

-3.58%1.2亿

11.78%9,713.34万

6.52%6,965.89万

51.69%3,390.45万

-15.39%1.25亿

-31.13%8,689.87万

-37.01%6,539.73万

-53.13%2,235.05万

7.13%1.47亿

支付其他与经营活动有关的现金

-16.22%4,524.43万

-64.26%1.64亿

-35.99%1.26亿

-41.53%8,611.79万

-24.44%5,400.46万

168.59%4.59亿

54.20%1.97亿

134.78%1.47亿

535.20%7,147.45万

-23.97%1.71亿

经营活动现金流出小计

10.28%7.82亿

1.34%25.27亿

8.01%20.34亿

21.09%12.83亿

30.44%7.09亿

22.96%24.93亿

19.58%18.83亿

-6.14%10.6亿

-20.15%5.44亿

-5.25%20.28亿

经营活动产生的现金流量净额

-43.53%-3.1亿

26.77%1.71亿

-899.40%-2.64亿

-5,005.29%-3.66亿

-16,712.69%-2.16亿

199.06%1.35亿

166.27%3,296.42万

84.43%-717.31万

99.23%-128.32万

-68.87%4,511.96万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

157.98%3,008.06万

292.19%2,286.48万

--2,286.48万

----

501.71%1,166万

200.86%583万

----

--193.78万

取得投资收益收到的现金

----

-19.14%2,597.07万

-16.78%2,549.4万

-65.91%81.42万

----

218.55%3,211.72万

205.92%3,063.52万

-70.61%238.82万

----

157.73%1,008.22万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

5,146.16%428.28万

-63.60%737.27万

-98.56%21.06万

-97.27%16.05万

-97.39%8.16万

108.64%2,025.36万

65.64%1,466.5万

-20.16%586.9万

75,128.31%313.2万

-85.17%970.77万

投资活动现金流入小计

5,146.16%428.28万

-0.95%6,342.39万

-5.01%4,856.93万

188.71%2,383.94万

-97.39%8.16万

194.70%6,403.08万

145.75%5,113.03万

-52.59%825.73万

75,128.31%313.2万

-68.69%2,172.76万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-65.48%414.41万

-61.03%8,281.66万

-58.88%7,580.22万

-73.01%4,211.26万

-88.80%1,200.55万

17.84%2.12亿

130.24%1.84亿

232.30%1.56亿

658.23%1.07亿

166.29%1.8亿

投资支付的现金

----

2,910.50%842.94万

----

--28万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--100万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--10万

----

投资活动现金流出小计

-65.48%414.41万

-57.07%9,134.6万

-58.94%7,580.22万

-73.01%4,211.26万

-88.80%1,200.55万

17.34%2.13亿

127.75%1.85亿

232.30%1.56亿

658.23%1.07亿

144.89%1.81亿

投资活动产生的现金流量净额

101.16%13.86万

81.23%-2,792.21万

79.60%-2,723.29万

87.64%-1,827.32万

88.54%-1,192.39万

6.80%-1.49亿

-121.53%-1.33亿

-400.24%-1.48亿

-636.30%-1.04亿

-3,324.85%-1.6亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

8.00%2,646.02万

191.69%2,596万

----

172.53%2,450万

385.63%890万

----

-59.92%898.98万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

8.00%2,646.02万

191.69%2,596万

----

172.53%2,450万

385.63%890万

----

-59.92%898.98万

取得借款收到的现金

28.70%2,555.3万

-39.08%1.82亿

5.42%1.52亿

-40.47%8,603.23万

-76.51%1,985.43万

131.93%2.98亿

12.47%1.45亿

80.66%1.45亿

69.05%8,452.63万

114.17%1.29亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--164.09万

筹资活动现金流入小计

28.70%2,555.3万

-35.51%2.08亿

16.23%1.78亿

-40.47%8,603.23万

-76.51%1,985.43万

131.81%3.23亿

16.25%1.53亿

76.61%1.45亿

62.88%8,452.63万

68.79%1.39亿

偿还债务支付的现金

-80.39%231.77万

-65.79%5,927.07万

-63.28%3,945.31万

-62.60%3,763.54万

-71.74%1,181.77万

137.63%1.73亿

70.79%1.07亿

59.95%1.01亿

-33.53%4,181.77万

1,025.29%7,291.65万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

53.02%361.25万

7.26%8,305.48万

6.88%7,776.58万

25.98%7,233.05万

97.61%236.08万

30.92%7,743.5万

25.58%7,276.2万

0.87%5,741.33万

698.00%119.47万

17.67%5,914.62万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

17.63%1,550.59万

--1,240.47万

----

85.00%1,318.16万

80.72%1,318.16万

----

8.59%712.52万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

--164.09万

筹资活动现金流出小计

-58.17%593.01万

-43.23%1.42亿

-34.96%1.17亿

-30.42%1.1亿

-67.04%1,417.85万

87.51%2.51亿

49.12%1.8亿

31.89%1.58亿

-31.80%4,301.23万

135.63%1.34亿

筹资活动产生的现金流量净额

245.73%1,962.29万

-8.54%6,568.63万

328.08%6,110.3万

-76.98%-2,393.35万

-86.33%567.58万

1,223.36%7,181.93万

-340.96%-2,679.01万

64.42%-1,352.36万

471.65%4,151.4万

-78.87%542.7万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-95.17%-155.78万

-129.66%-105.02万

-80.88%90.19万

-67.26%98.26万

-179.11%-79.82万

360.98%354.07万

205.43%471.61万

378.53%300.1万

-26.40%-28.6万

54.59%-135.67万

现金及现金等价物净增加额

-30.82%-2.91亿

237.54%2.08亿

-86.57%-2.29亿

-146.21%-4.07亿

-247.39%-2.23亿

155.75%6,155.49万

-18.62%-1.23亿

-44.29%-1.65亿

66.67%-6,413.22万

-167.75%-1.1亿

加:期初现金及现金等价物余额

24.20%10.68亿

7.71%8.6亿

-12.15%7.98亿

21.85%9.09亿

期末现金及现金等价物余额

21.88%7.76亿

24.16%10.68亿

-6.60%6.31亿

-28.51%4.52亿

-13.23%6.37亿

7.71%8.6亿

-16.10%6.76亿

-20.30%6.33亿

2.49%7.34亿

-12.15%7.98亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-4.96%4.4亿	18.05%25.88亿	-0.90%16.88亿	-3.38%8.64亿	-2.41%4.62亿	16.53%21.92亿	23.58%17.03亿	-9.41%8.95亿	-4.03%4.74亿	-9.39%18.81亿
收到的税费返还	124.68%898.53万	-51.76%1,657.35万	-71.26%1,052.62万	-72.05%719.13万	-73.56%399.92万	4.50%3,435.71万	63.47%3,662.19万	104.97%2,572.69万	152.08%1,512.77万	-9.76%3,287.69万
收到其他与经营活动有关的现金	-11.60%2,368.16万	-76.82%9,310.38万	-59.19%7,183.42万	-65.70%4,531.66万	-49.66%2,678.97万	153.03%4.02亿	41.60%1.76亿	59.56%1.32亿	280.76%5,321.53万	-7.96%1.59亿
经营活动现金流入小计	-4.27%4.72亿	2.64%26.98亿	-7.60%17.7亿	-12.88%9.17亿	-9.03%4.93亿	26.79%26.28亿	25.64%19.16亿	-2.81%10.52亿	5.54%5.42亿	-9.28%20.73亿
购买商品、接受劳务支付的现金	16.43%5.54亿	19.34%18.42亿	13.86%14.94亿	40.19%8.92亿	45.77%4.76亿	11.26%15.43亿	21.32%13.12亿	-18.85%6.37亿	-35.20%3.26亿	-8.64%13.87亿
支付给职工以及为职工支付的现金	2.63%1.49亿	9.43%4.01亿	10.31%3.17亿	11.68%2.35亿	17.81%1.45亿	13.55%3.66亿	19.94%2.87亿	18.27%2.1亿	4.52%1.23亿	24.28%3.22亿
支付的各项税费	-1.06%3,354.62万	-3.58%1.2亿	11.78%9,713.34万	6.52%6,965.89万	51.69%3,390.45万	-15.39%1.25亿	-31.13%8,689.87万	-37.01%6,539.73万	-53.13%2,235.05万	7.13%1.47亿
支付其他与经营活动有关的现金	-16.22%4,524.43万	-64.26%1.64亿	-35.99%1.26亿	-41.53%8,611.79万	-24.44%5,400.46万	168.59%4.59亿	54.20%1.97亿	134.78%1.47亿	535.20%7,147.45万	-23.97%1.71亿
经营活动现金流出小计	10.28%7.82亿	1.34%25.27亿	8.01%20.34亿	21.09%12.83亿	30.44%7.09亿	22.96%24.93亿	19.58%18.83亿	-6.14%10.6亿	-20.15%5.44亿	-5.25%20.28亿
经营活动产生的现金流量净额	-43.53%-3.1亿	26.77%1.71亿	-899.40%-2.64亿	-5,005.29%-3.66亿	-16,712.69%-2.16亿	199.06%1.35亿	166.27%3,296.42万	84.43%-717.31万	99.23%-128.32万	-68.87%4,511.96万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	157.98%3,008.06万	292.19%2,286.48万	--2,286.48万	----	501.71%1,166万	200.86%583万	----	----	--193.78万
取得投资收益收到的现金	----	-19.14%2,597.07万	-16.78%2,549.4万	-65.91%81.42万	----	218.55%3,211.72万	205.92%3,063.52万	-70.61%238.82万	----	157.73%1,008.22万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,146.16%428.28万	-63.60%737.27万	-98.56%21.06万	-97.27%16.05万	-97.39%8.16万	108.64%2,025.36万	65.64%1,466.5万	-20.16%586.9万	75,128.31%313.2万	-85.17%970.77万
投资活动现金流入小计	5,146.16%428.28万	-0.95%6,342.39万	-5.01%4,856.93万	188.71%2,383.94万	-97.39%8.16万	194.70%6,403.08万	145.75%5,113.03万	-52.59%825.73万	75,128.31%313.2万	-68.69%2,172.76万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-65.48%414.41万	-61.03%8,281.66万	-58.88%7,580.22万	-73.01%4,211.26万	-88.80%1,200.55万	17.84%2.12亿	130.24%1.84亿	232.30%1.56亿	658.23%1.07亿	166.29%1.8亿
投资支付的现金	----	2,910.50%842.94万	----	----	----	--28万	--28万	----	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--100万
支付其他与投资活动有关的现金	----	--10万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-65.48%414.41万	-57.07%9,134.6万	-58.94%7,580.22万	-73.01%4,211.26万	-88.80%1,200.55万	17.34%2.13亿	127.75%1.85亿	232.30%1.56亿	658.23%1.07亿	144.89%1.81亿
投资活动产生的现金流量净额	101.16%13.86万	81.23%-2,792.21万	79.60%-2,723.29万	87.64%-1,827.32万	88.54%-1,192.39万	6.80%-1.49亿	-121.53%-1.33亿	-400.24%-1.48亿	-636.30%-1.04亿	-3,324.85%-1.6亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	8.00%2,646.02万	191.69%2,596万	----	----	172.53%2,450万	385.63%890万	----	----	-59.92%898.98万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	8.00%2,646.02万	191.69%2,596万	----	----	172.53%2,450万	385.63%890万	----	----	-59.92%898.98万
取得借款收到的现金	28.70%2,555.3万	-39.08%1.82亿	5.42%1.52亿	-40.47%8,603.23万	-76.51%1,985.43万	131.93%2.98亿	12.47%1.45亿	80.66%1.45亿	69.05%8,452.63万	114.17%1.29亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--164.09万
筹资活动现金流入小计	28.70%2,555.3万	-35.51%2.08亿	16.23%1.78亿	-40.47%8,603.23万	-76.51%1,985.43万	131.81%3.23亿	16.25%1.53亿	76.61%1.45亿	62.88%8,452.63万	68.79%1.39亿
偿还债务支付的现金	-80.39%231.77万	-65.79%5,927.07万	-63.28%3,945.31万	-62.60%3,763.54万	-71.74%1,181.77万	137.63%1.73亿	70.79%1.07亿	59.95%1.01亿	-33.53%4,181.77万	1,025.29%7,291.65万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53.02%361.25万	7.26%8,305.48万	6.88%7,776.58万	25.98%7,233.05万	97.61%236.08万	30.92%7,743.5万	25.58%7,276.2万	0.87%5,741.33万	698.00%119.47万	17.67%5,914.62万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	17.63%1,550.59万	17.63%1,550.59万	--1,240.47万	----	85.00%1,318.16万	80.72%1,318.16万	----	----	8.59%712.52万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--164.09万
筹资活动现金流出小计	-58.17%593.01万	-43.23%1.42亿	-34.96%1.17亿	-30.42%1.1亿	-67.04%1,417.85万	87.51%2.51亿	49.12%1.8亿	31.89%1.58亿	-31.80%4,301.23万	135.63%1.34亿
筹资活动产生的现金流量净额	245.73%1,962.29万	-8.54%6,568.63万	328.08%6,110.3万	-76.98%-2,393.35万	-86.33%567.58万	1,223.36%7,181.93万	-340.96%-2,679.01万	64.42%-1,352.36万	471.65%4,151.4万	-78.87%542.7万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95.17%-155.78万	-129.66%-105.02万	-80.88%90.19万	-67.26%98.26万	-179.11%-79.82万	360.98%354.07万	205.43%471.61万	378.53%300.1万	-26.40%-28.6万	54.59%-135.67万
现金及现金等价物净增加额	-30.82%-2.91亿	237.54%2.08亿	-86.57%-2.29亿	-146.21%-4.07亿	-247.39%-2.23亿	155.75%6,155.49万	-18.62%-1.23亿	-44.29%-1.65亿	66.67%-6,413.22万	-167.75%-1.1亿
加:期初现金及现金等价物余额	24.20%10.68亿	7.71%8.6亿	7.71%8.6亿	7.71%8.6亿	7.71%8.6亿	-12.15%7.98亿	-12.15%7.98亿	-12.15%7.98亿	-12.15%7.98亿	21.85%9.09亿
期末现金及现金等价物余额	21.88%7.76亿	24.16%10.68亿	-6.60%6.31亿	-28.51%4.52亿	-13.23%6.37亿	7.71%8.6亿	-16.10%6.76亿	-20.30%6.33亿	2.49%7.34亿	-12.15%7.98亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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