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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
沪深市场个股详情
华贸物流 (603128)
- 6.09
- -0.01-0.16%
已收盘 01/23 15:00 (北京)
79.72亿总市值21.37市盈率TTM
6.11最高价6.07最低价19.02万手成交量6.11今开6.10昨收1.16亿成交额1.45%换手率14.78市盈率(静)13.09亿总股本7.7952周最高1.32市净率79.72亿流通值5.1052周最低6.71涨停价13.09亿流通股15.07历史最高5.49跌停价0.66%振幅-0.03历史最低0.17股息TTM6.09平均价8.78万手内盘2.86%股息率TTM100股每手10.07万手外盘
华贸物流 (603128) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.13%154.93亿 | -1.07%80.21亿 | 15.13%51.67亿 | 14.04%169.97亿 | 30.34%158.3亿 | 17.64%81.07亿 | 14.29%44.87亿 | -37.50%149.04亿 | -39.09%121.45亿 | -46.99%68.92亿 |
| 收到的税费返还 | -7.24%107.44万 | -4.92%107.44万 | -46.73%63.42万 | -63.88%115.74万 | -59.72%115.82万 | -26.15%113万 | -15.06%119.05万 | -32.40%320.4万 | -21.22%287.55万 | -44.69%153.02万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆入资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -28.39%4,980.99万 | 22.52%3,797.86万 | 221.39%2,965万 | 20.55%6,817.7万 | 34.07%6,955.47万 | 3.03%3,099.85万 | -43.44%922.54万 | -7.05%5,655.37万 | 13.81%5,187.85万 | -3.63%3,008.71万 |
| 经营活动现金流入小计 | -2.25%155.44亿 | -0.98%80.6亿 | 15.54%51.97亿 | 14.05%170.67亿 | 30.34%159.01亿 | 17.56%81.39亿 | 14.04%44.98亿 | -37.43%149.64亿 | -38.96%122亿 | -46.88%69.24亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -0.49%147.85亿 | 1.38%75.14亿 | 18.92%50.1亿 | 17.30%152.72亿 | 38.64%148.59亿 | 28.43%74.11亿 | 28.28%42.13亿 | -36.88%130.19亿 | -39.38%107.18亿 | -49.09%57.71亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.96%7.31亿 | -8.76%5.87亿 | 4.29%3.23亿 | -6.84%11.1亿 | 9.26%7.94亿 | -11.55%6.43亿 | -9.56%3.1亿 | -4.34%11.92亿 | -16.50%7.27亿 | -2.55%7.27亿 |
| 支付的各项税费 | -26.95%1.29亿 | 2.19%1.25亿 | -25.30%5,705.58万 | 17.70%2.56亿 | 14.24%1.77亿 | 11.13%1.22亿 | 47.84%7,638.49万 | -47.37%2.17亿 | -39.41%1.55亿 | -51.70%1.1亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆出资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付保单红利的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -17.38%1.76亿 | -14.02%1.02亿 | -14.34%5,429.5万 | 20.87%2.75亿 | 11.33%2.14亿 | 25.63%1.18亿 | 11.99%6,338.76万 | 29.37%2.27亿 | 30.82%1.92亿 | 18.01%9,409.25万 |
| 经营活动现金流出小计 | -1.38%158.22亿 | 0.39%83.27亿 | 16.77%54.45亿 | 15.40%169.12亿 | 36.06%160.43亿 | 23.77%82.94亿 | 24.84%46.63亿 | -34.75%146.55亿 | -37.79%117.91亿 | -45.90%67.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95.74%-2.78亿 | -72.13%-2.67亿 | -50.29%-2.48亿 | -50.01%1.54亿 | -134.68%-1.42亿 | -169.69%-1.55亿 | -178.90%-1.65亿 | -78.75%3.09亿 | -60.51%4.09亿 | -65.69%2.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --0 | ---- | ---- | 1,766.05%9,060.45万 | --0 | ---- | ---- | --485.54万 | 142.77%485.54万 | --485.54万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -41.25%984.76万 | -92.90%116.5万 | ---- | -18.91%2,166.26万 | -37.25%1,676.26万 | -38.53%1,641.96万 | ---- | 849.56%2,671.36万 | 849.56%2,671.36万 | 849.56%2,671.36万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 298.18%416.45万 | 159.48%370.27万 | -93.86%1.24万 | -77.13%882.01万 | -83.98%104.59万 | 11.02%142.7万 | -49.88%20.16万 | 782.88%3,856.51万 | 346.22%652.88万 | 9.94%128.54万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | -43.91%9,340.07万 | --0 | ---- | ---- | --1.67亿 | --1.79亿 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 14.29%84.8万 | 155.00%54.06万 | 0.00%31.8万 | 300.00%42.4万 | --74.2万 | --21.2万 | --31.8万 | --10.6万 | --0 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -19.89%1,486.01万 | -70.05%540.83万 | -36.41%33.04万 | -9.23%2.15亿 | -91.44%1,855.05万 | -45.03%1,805.86万 | -98.10%51.96万 | 3,196.94%2.37亿 | 3,352.56%2.17亿 | 724.98%3,285.44万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 281.96%1.03亿 | 329.36%8,955.69万 | 359.95%2,100.02万 | -23.86%5,567.05万 | -9.43%2,697.75万 | -29.97%2,085.81万 | -7.84%456.58万 | 133.78%7,311.75万 | 46.57%2,978.61万 | 91.68%2,978.61万 |
| 投资支付的现金 | --0 | --0 | --0 | 29.62%2,080.45万 | 25.17%1,840万 | 25.17%1,840万 | --1,840万 | -27.57%1,605万 | 195.23%1,470万 | 357.94%1,470万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --500万 | ---- | ---- | 114.77%1.08亿 | --0 | ---- | ---- | -29.92%5,015.37万 | --0 | ---- |
| 质押贷款净增加额 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 28.57%94.09万 | 125.00%47.04万 | 0.00%31.36万 | --41.82万 | -99.63%73.18万 | --20.91万 | --31.36万 | --0 | --2亿 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 136.36%1.09亿 | 128.11%9,002.73万 | -8.44%2,131.39万 | 32.51%1.85亿 | -81.14%4,610.93万 | -11.28%3,946.72万 | 369.90%2,327.94万 | -38.08%1.39亿 | 607.47%2.44亿 | 58.85%4,448.61万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -241.54%-9,412.49万 | -295.26%-8,461.9万 | 7.80%-2,098.35万 | -68.90%3,030.42万 | 0.84%-2,755.89万 | -84.05%-2,140.86万 | -201.58%-2,275.98万 | 144.74%9,744.28万 | 1.73%-2,779.1万 | 51.58%-1,163.17万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --245万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | 32.78%5,915.69万 | 32.78%5,915.69万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --245万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,450万 | --2,450万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 73.43%5.2亿 | 420.09%5.2亿 | --1亿 | 203.56%12.14亿 | 36.36%3亿 | 339.32%1亿 | --0 | -12.98%4亿 | -45.97%2.2亿 | -94.41%2,276.25万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,900万 | --0 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 74.25%5.23亿 | 420.09%5.2亿 | --1亿 | 153.94%12.14亿 | 7.47%3亿 | 339.32%1亿 | --0 | -5.17%4.78亿 | -38.20%2.79亿 | -94.96%2,276.25万 |
| 偿还债务支付的现金 | -37.83%2.19亿 | 49,201.51%2.18亿 | 27,825.54%6,899.82万 | -30.28%8.41亿 | -68.78%3.52亿 | -99.90%44.23万 | -99.75%24.71万 | 130.55%12.06亿 | 175.66%11.26亿 | 20.10%4.37亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -45.37%1.44亿 | -83.62%2,078.79万 | -96.52%334.52万 | 14.06%3.6亿 | -11.57%2.63亿 | -57.59%1.27亿 | 150.09%9,605.15万 | -15.53%3.16亿 | -7.69%2.98亿 | 75.57%2.99亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -51.28%950万 | --0 | ---- | -55.14%1,950万 | -37.73%1,950万 | -31.27%2,000万 | ---- | -34.68%4,347.26万 | -41.36%3,131.62万 | --2,910万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121.22%8,031.92万 | -28.07%1,651.52万 | 5.49%1,424.4万 | 57.64%5,512.83万 | -66.68%3,630.79万 | -0.26%2,296.07万 | 93.77%1,350.33万 | -15.75%3,497.06万 | 229.42%1.09亿 | 4.37%2,301.99万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -32.01%4.43亿 | 69.85%2.55亿 | -21.14%8,658.74万 | -19.32%12.56亿 | -57.52%6.51亿 | -80.20%1.5亿 | -24.78%1.1亿 | 65.92%15.57亿 | 100.62%15.33亿 | 36.48%7.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 122.81%8,008.5万 | 625.86%2.65亿 | 112.22%1,341.26万 | 96.12%-4,185.67万 | 71.99%-3.51亿 | 93.16%-5,034.31万 | 24.78%-1.1亿 | -148.50%-10.79亿 | -301.38%-12.54亿 | -604.22%-7.36亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 687.48%2,364.28万 | -384.26%-1,704.06万 | 8,344.49%2,877.91万 | -78.14%698.77万 | -113.81%-402.45万 | -65.44%599.48万 | 97.52%-34.91万 | -72.94%3,196.24万 | -77.90%2,915.22万 | -69.48%1,734.51万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 48.88%-2.68亿 | 53.07%-1.04亿 | 23.91%-2.27亿 | 123.41%1.5亿 | 37.78%-5.25亿 | 56.60%-2.21亿 | -517.47%-2.98亿 | -169.61%-6.4亿 | -201.90%-8.43亿 | -188.28%-5.08亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7.92%20.43亿 | 7.92%20.43亿 | 7.92%20.43亿 | -25.27%18.94亿 | -25.27%18.94亿 | -25.27%18.94亿 | -25.27%18.94亿 | 56.99%25.34亿 | 56.99%25.34亿 | 56.99%25.34亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 29.68%17.75亿 | 15.96%19.4亿 | 13.85%18.17亿 | 7.92%20.43亿 | -19.03%13.69亿 | -17.41%16.73亿 | -38.75%15.96亿 | -25.27%18.94亿 | -30.74%16.91亿 | -7.51%20.25亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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