(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.77%3.06亿 | 14.13%15.2亿 | -2.12%9.6亿 | -9.71%6.32亿 | -3.00%3.03亿 | -8.16%13.31亿 | -6.87%9.81亿 | -5.76%7亿 | -16.41%3.13亿 | 17.19%14.5亿 |
收到的税费返还 | --3.46万 | -98.82%9.72万 | ---- | ---- | ---- | 146.26%826.49万 | 146.26%826.49万 | --826.49万 | ---- | --335.61万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 67.36%572.85万 | -50.41%1,729.21万 | 40.39%3,237.79万 | 25.50%2,099.85万 | -60.97%342.29万 | 121.37%3,486.92万 | 267.76%2,306.32万 | 204.79%1,673.13万 | 521.85%876.99万 | -51.55%1,575.13万 |
经营活动现金流入小计 | 1.52%3.12亿 | 11.82%15.37亿 | -1.95%9.93亿 | -9.93%6.53亿 | -4.58%3.07亿 | -6.42%13.75亿 | -4.77%10.12亿 | -3.11%7.25亿 | -14.39%3.22亿 | 15.70%14.69亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102.94%1.01亿 | 9.57%3.23亿 | 4.84%2.53亿 | 2.51%1.49亿 | -38.57%4,983.84万 | 2.18%2.94亿 | 26.06%2.41亿 | 6.15%1.45亿 | 10.99%8,112.56万 | 25.00%2.88亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.44%6,810.52万 | 13.06%1.88亿 | 17.55%1.51亿 | 19.10%1.06亿 | 18.30%6,111.26万 | 14.79%1.66亿 | 17.05%1.29亿 | 15.98%8,923.65万 | 29.67%5,165.91万 | 16.25%1.45亿 |
支付的各项税费 | 63.42%7,578.21万 | -7.88%2.24亿 | -16.65%1.52亿 | -20.18%9,764.35万 | -5.55%4,637.38万 | -1.29%2.43亿 | -0.63%1.83亿 | -3.51%1.22亿 | -22.71%4,909.71万 | 52.00%2.47亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 585.01%2,824.49万 | 96.68%4,467.99万 | 45.99%3,378.39万 | 29.46%1,859.06万 | 128.15%412.33万 | -29.24%2,271.67万 | -0.44%2,314.2万 | -11.65%1,435.99万 | -72.99%180.73万 | -21.49%3,210.33万 |
经营活动现金流出小计 | 69.27%2.73亿 | 7.24%7.79亿 | 2.51%5.9亿 | 0.06%3.72亿 | -12.11%1.61亿 | 2.12%7.26亿 | 13.24%5.76亿 | 4.03%3.71亿 | 0.29%1.84亿 | 27.49%7.11亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -73.67%3,829.95万 | 16.94%7.58亿 | -7.83%4.02亿 | -20.43%2.81亿 | 5.45%1.45亿 | -14.44%6.48亿 | -21.29%4.36亿 | -9.62%3.53亿 | -28.36%1.38亿 | 6.45%7.58亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 38.65%153.82万 | 1,181.04%131.73万 | 3,110.38%131.73万 | 674.06%31.76万 | 1,691.04%110.94万 | 72.41%10.28万 | -31.20%4.1万 | 58.53%4.1万 | -86.79%6.19万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --7,000万 | ---- | 8.58%1.64亿 | 8.58%1.64亿 | ---- | -38.66%1.51亿 | -33.22%1.51亿 | -33.22%1.51亿 | ---- | 234.37%2.47亿 |
投资活动现金流入小计 | 21,938.57%7,000万 | -98.99%153.82万 | 9.38%1.66亿 | 9.42%1.66亿 | 674.06%31.76万 | -38.22%1.52亿 | -33.20%1.51亿 | -33.22%1.51亿 | 58.53%4.1万 | 232.02%2.47亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 728.15%2.2亿 | 126.88%2.59亿 | 124.40%1.7亿 | 39.41%8,177.81万 | -7.00%2,657.22万 | 23.84%1.14亿 | 0.88%7,584.14万 | 5.16%5,866.1万 | 30.77%2,857.2万 | -33.51%9,201.8万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | --5,600万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 134.65%1.4亿 | 189.71%4.17亿 | --1.1亿 | --5,966.28万 | --5,966.28万 | --1.44亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -53.33%7,000万 | 9.51%1.64亿 | 9.51%1.64亿 | ---- | 562.66%1.5亿 | 562.66%1.5亿 | --1.5亿 | --1.5亿 | -91.71%2,263.62万 |
投资活动现金流出小计 | 317.53%3.6亿 | 82.74%7.45亿 | 121.61%5亿 | 70.47%3.56亿 | -51.71%8,623.5万 | 255.61%4.08亿 | 130.88%2.26亿 | 274.08%2.09亿 | 717.27%1.79亿 | -72.13%1.15亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -237.60%-2.9亿 | -191.19%-7.44亿 | -349.78%-3.35亿 | -231.57%-1.9亿 | 51.88%-8,591.74万 | -293.40%-2.55亿 | -157.81%-7,445.85万 | -133.57%-5,734万 | -718.05%-1.79亿 | 139.17%1.32亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.97亿 | --9.97亿 | --9.97亿 | --9.97亿 | ---- |
取得借款收到的现金 | 215.36%13.25亿 | 52.38%12.8亿 | 197.56%12.2亿 | 40.54%5.2亿 | 13.51%4.2亿 | -60.00%8.4亿 | -79.50%4.1亿 | -80.53%3.7亿 | -37.29%3.7亿 | -11.02%21亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -20.05%1,819.25万 | ---- | ---- | ---- | --2,275.38万 | --2,275万 | --2,275万 | --2,275万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 215.36%13.25亿 | -30.19%12.98亿 | -14.66%12.2亿 | -62.58%5.2亿 | -69.78%4.2亿 | -11.45%18.6亿 | -28.52%14.3亿 | -26.86%13.9亿 | 135.53%13.9亿 | -19.19%21亿 |
偿还债务支付的现金 | 336.67%4.37亿 | -52.80%6.79亿 | -48.47%5.91亿 | -57.70%4.09亿 | -84.05%1亿 | -45.88%14.38亿 | -51.69%11.47亿 | -58.03%9.67亿 | 16.11%6.27亿 | -3.10%26.57亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50.19%2,204.87万 | -40.61%3.57亿 | -16.77%3.38亿 | -92.41%2,962.39万 | -41.64%1,468.09万 | 397.50%6.01亿 | 335.72%4.06亿 | 504.30%3.9亿 | -25.28%2,515.53万 | -27.14%1.21亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 100.75%9,513.62万 | -28.45%2,769.4万 | -28.45%2,769.4万 | ---- | 2,269.47%4,738.93万 | 1,835.39%3,870.77万 | 1,835.39%3,870.77万 | --3,870.77万 | -99.18%200万 |
筹资活动现金流出小计 | 299.99%4.59亿 | -45.81%11.3亿 | -39.91%9.56亿 | -66.59%4.66亿 | -83.40%1.15亿 | -24.96%20.86亿 | -35.55%15.91亿 | -41.12%13.96亿 | 20.43%6.91亿 | -11.79%27.8亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 183.57%8.66亿 | 174.12%1.68亿 | 263.14%2.64亿 | 961.80%5,368.21万 | -56.31%3.05亿 | 66.71%-2.26亿 | 65.54%-1.62亿 | 98.68%-622.91万 | 4,178.35%6.99亿 | -23.03%-6.8亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 102.43%0.21 | -87.07%6.21 | -78.03%11.73 | -44.91%13.85 | -95.92%-8.64 | 315.48%48.03 | 547.90%53.39 | 299.68%25.14 | -354.91%-4.41 | 57.20%-22.29 |
现金及现金等价物净增加额 | 68.29%6.14亿 | 9.39%1.82亿 | 65.29%3.31亿 | -50.06%1.45亿 | -44.57%3.65亿 | -20.63%1.67亿 | -6.46%2亿 | 217.80%2.9亿 | 251.86%6.58亿 | 217.92%2.1亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44.15%5.95亿 | 67.67%4.13亿 | 68.18%4.14亿 | 67.67%4.13亿 | 67.67%4.13亿 | 578.45%2.46亿 | 578.45%2.46亿 | 578.45%2.46亿 | 578.45%2.46亿 | -83.07%3,627.44万 |
期末现金及现金等价物余额 | 55.48%12.09亿 | 44.15%5.95亿 | 66.88%7.45亿 | 4.01%5.57亿 | -14.02%7.78亿 | 67.67%4.13亿 | 78.27%4.46亿 | 320.46%5.36亿 | 304.91%9.04亿 | 578.45%2.46亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据