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603136 天目湖

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18.76
+0.71+3.93%

未开盘 05/20 15:00 (北京)

34.95亿总市值25.18市盈率TTM

天目湖关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-11.32%1.18亿

72.71%6.4亿

90.43%5.27亿

192.60%2.97亿

115.69%1.33亿

-12.85%3.71亿

-23.76%2.77亿

-58.40%1.01亿

-19.93%6,155.08万

0.55%4.25亿

收到的税费返还

----

-71.61%260.87万

-71.51%261.88万

25.70%261.63万

25.58%261.3万

100.71%918.99万

100.74%919.14万

-54.54%208.15万

--208.06万

-29.30%457.88万

收到其他与经营活动有关的现金

-37.61%208.84万

-11.03%2,111.52万

-44.65%725.22万

-10.03%477.64万

-17.73%334.71万

-21.75%2,373.19万

68.35%1,310.33万

-5.57%530.87万

8.88%406.82万

15.46%3,032.75万

经营活动现金流入小计

-13.63%1.2亿

64.50%6.64亿

79.54%5.37亿

179.53%3.04亿

104.90%1.39亿

-12.31%4.04亿

-20.33%2.99亿

-57.17%1.09亿

-16.02%6,769.97万

0.98%4.6亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-17.25%3,709.06万

40.18%1.22亿

31.13%1.44亿

61.89%8,616.27万

18.35%4,482.37万

-1.32%8,689.85万

-3.56%1.1亿

-29.65%5,322.18万

-5.73%3,787.42万

4.87%8,806.04万

支付给职工以及为职工支付的现金

29.82%4,898.45万

19.82%1.47亿

15.32%1.07亿

17.87%7,133.95万

2.72%3,773.16万

-3.77%1.22亿

-1.16%9,247.29万

-6.91%6,052.58万

-1.20%3,673.35万

11.78%1.27亿

支付的各项税费

88.74%908.68万

7.74%3,102.23万

-9.22%2,390.43万

-30.98%1,477.99万

-21.74%481.45万

-31.58%2,879.34万

-28.48%2,633.35万

-30.22%2,141.36万

21.04%615.22万

-5.97%4,208.19万

支付其他与经营活动有关的现金

-18.95%606.7万

-5.96%4,857.12万

68.83%2,718.03万

53.96%1,440.05万

13.29%748.58万

-21.65%5,164.87万

-14.05%1,609.88万

-27.92%935.35万

-27.71%660.78万

21.46%6,592.25万

经营活动现金流出小计

6.72%1.01亿

20.13%3.48亿

23.29%3.01亿

29.18%1.87亿

8.57%9,485.56万

-10.37%2.9亿

-6.95%2.44亿

-21.60%1.45亿

-4.60%8,736.77万

8.92%3.23亿

经营活动产生的现金流量净额

-57.63%1,858.47万

177.36%3.16亿

331.05%2.36亿

430.21%1.18亿

323.02%4,386.36万

-16.88%1.14亿

-51.52%5,467.87万

-151.02%-3,563.49万

-79.38%-1,966.8万

-13.83%1.37亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-60.13%1.26亿

--1.02亿

--9,200万

----

-62.06%3.16亿

取得投资收益收到的现金

----

-93.24%9.94万

-92.32%9.94万

-92.14%9.94万

----

-36.46%147.01万

-7.60%129.46万

252.24%126.48万

----

-83.50%231.36万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-78.56%5.32万

-60.63%4.67万

52.57%4.67万

49.03%4.14万

-95.63%24.79万

--11.86万

--3.06万

--2.78万

113,326.42%567.13万

投资活动现金流入小计

----

-99.88%15.26万

-99.86%14.61万

-99.84%14.61万

49.03%4.14万

-60.58%1.28亿

7,281.07%1.03亿

25,883.23%9,329.54万

--2.78万

-61.75%3.24亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-28.30%4,007.97万

-42.79%7,636.23万

-31.69%6,467.17万

-17.05%6,722.93万

-16.09%5,589.78万

-17.39%1.33亿

-26.24%9,466.95万

-22.04%8,104.38万

-2.30%6,661.58万

-6.16%1.62亿

投资支付的现金

----

-92.65%999万

-91.94%999万

----

-56.97%1.36亿

--1.24亿

--1.14亿

----

-62.06%3.16亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

---7.25万

----

投资活动现金流出小计

-28.30%4,007.97万

-67.95%8,635.23万

-65.85%7,466.17万

-65.57%6,715.68万

-16.09%5,589.78万

-43.57%2.69亿

70.36%2.19亿

87.61%1.95亿

-2.30%6,661.58万

-52.49%4.78亿

投资活动产生的现金流量净额

28.25%-4,007.97万

39.19%-8,619.97万

35.34%-7,451.56万

34.13%-6,701.07万

16.12%-5,585.64万

7.70%-1.42亿

9.22%-1.15亿

1.79%-1.02亿

2.34%-6,658.8万

2.89%-1.54亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

--8,000万

-56.25%7,000万

40.00%7,000万

----

33.33%1.6亿

25.00%5,000万

--4,000万

-73.71%1.2亿

筹资活动现金流入小计

--8,000万

-56.25%7,000万

40.00%7,000万

----

33.33%1.6亿

25.00%5,000万

--4,000万

-73.71%1.2亿

偿还债务支付的现金

--6,500万

-37.50%1亿

100.00%1亿

60.00%8,000万

----

-14.13%1.6亿

-47.37%5,000万

-41.18%5,000万

-11.11%4,000万

62.02%1.86亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-85.96%48.57万

-14.55%497.84万

-10.23%459.8万

-7.97%412万

-5.45%346万

-87.33%582.58万

-90.49%512.22万

-91.58%447.66万

-29.63%365.95万

-48.33%4,597.59万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

0.00%280万

-20.00%280万

支付其他与筹资活动有关的现金

-48.04%284.57万

447.24%1,094.49万

173.84%547.69万

--547.69万

-85.89%200万

-84.97%200万

-72.31%200万

----

821.23%1,417.77万

筹资活动现金流出小计

664.60%6,833.14万

-30.93%1.16亿

92.70%1.1亿

58.64%8,959.69万

-79.53%893.68万

-31.91%1.68亿

-64.78%5,712.22万

-61.15%5,647.66万

-23.97%4,365.95万

19.93%2.46亿

筹资活动产生的现金流量净额

230.57%1,166.86万

-486.82%-4,592.33万

-462.67%-4,007.48万

-202.58%-1,959.69万

-144.21%-893.68万

93.81%-782.58万

94.17%-712.22万

93.85%-647.66万

93.63%-365.95万

-150.39%-1.26亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

53.05%-982.65万

614.45%1.84亿

278.91%1.21亿

121.59%3,106.37万

76.72%-2,092.97万

75.04%-3,570.8万

50.35%-6,768.99万

-3.40%-1.44亿

34.16%-8,991.55万

-156.81%-1.43亿

加:期初现金及现金等价物余额

50.08%5.5亿

-8.87%3.67亿

-8.91%3.67亿

-26.22%4.03亿

-26.19%4.03亿

85.73%5.46亿

期末现金及现金等价物余额

56.32%5.41亿

50.08%5.5亿

45.72%4.88亿

53.82%3.98亿

10.58%3.46亿

-8.87%3.67亿

-18.18%3.35亿

-36.36%2.59亿

-23.53%3.13亿

-26.22%4.03亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-11.32%1.18亿	72.71%6.4亿	90.43%5.27亿	192.60%2.97亿	115.69%1.33亿	-12.85%3.71亿	-23.76%2.77亿	-58.40%1.01亿	-19.93%6,155.08万	0.55%4.25亿
收到的税费返还	----	-71.61%260.87万	-71.51%261.88万	25.70%261.63万	25.58%261.3万	100.71%918.99万	100.74%919.14万	-54.54%208.15万	--208.06万	-29.30%457.88万
收到其他与经营活动有关的现金	-37.61%208.84万	-11.03%2,111.52万	-44.65%725.22万	-10.03%477.64万	-17.73%334.71万	-21.75%2,373.19万	68.35%1,310.33万	-5.57%530.87万	8.88%406.82万	15.46%3,032.75万
经营活动现金流入小计	-13.63%1.2亿	64.50%6.64亿	79.54%5.37亿	179.53%3.04亿	104.90%1.39亿	-12.31%4.04亿	-20.33%2.99亿	-57.17%1.09亿	-16.02%6,769.97万	0.98%4.6亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-17.25%3,709.06万	40.18%1.22亿	31.13%1.44亿	61.89%8,616.27万	18.35%4,482.37万	-1.32%8,689.85万	-3.56%1.1亿	-29.65%5,322.18万	-5.73%3,787.42万	4.87%8,806.04万
支付给职工以及为职工支付的现金	29.82%4,898.45万	19.82%1.47亿	15.32%1.07亿	17.87%7,133.95万	2.72%3,773.16万	-3.77%1.22亿	-1.16%9,247.29万	-6.91%6,052.58万	-1.20%3,673.35万	11.78%1.27亿
支付的各项税费	88.74%908.68万	7.74%3,102.23万	-9.22%2,390.43万	-30.98%1,477.99万	-21.74%481.45万	-31.58%2,879.34万	-28.48%2,633.35万	-30.22%2,141.36万	21.04%615.22万	-5.97%4,208.19万
支付其他与经营活动有关的现金	-18.95%606.7万	-5.96%4,857.12万	68.83%2,718.03万	53.96%1,440.05万	13.29%748.58万	-21.65%5,164.87万	-14.05%1,609.88万	-27.92%935.35万	-27.71%660.78万	21.46%6,592.25万
经营活动现金流出小计	6.72%1.01亿	20.13%3.48亿	23.29%3.01亿	29.18%1.87亿	8.57%9,485.56万	-10.37%2.9亿	-6.95%2.44亿	-21.60%1.45亿	-4.60%8,736.77万	8.92%3.23亿
经营活动产生的现金流量净额	-57.63%1,858.47万	177.36%3.16亿	331.05%2.36亿	430.21%1.18亿	323.02%4,386.36万	-16.88%1.14亿	-51.52%5,467.87万	-151.02%-3,563.49万	-79.38%-1,966.8万	-13.83%1.37亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	-60.13%1.26亿	--1.02亿	--9,200万	----	-62.06%3.16亿
取得投资收益收到的现金	----	-93.24%9.94万	-92.32%9.94万	-92.14%9.94万	----	-36.46%147.01万	-7.60%129.46万	252.24%126.48万	----	-83.50%231.36万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-78.56%5.32万	-60.63%4.67万	52.57%4.67万	49.03%4.14万	-95.63%24.79万	--11.86万	--3.06万	--2.78万	113,326.42%567.13万
投资活动现金流入小计	----	-99.88%15.26万	-99.86%14.61万	-99.84%14.61万	49.03%4.14万	-60.58%1.28亿	7,281.07%1.03亿	25,883.23%9,329.54万	--2.78万	-61.75%3.24亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-28.30%4,007.97万	-42.79%7,636.23万	-31.69%6,467.17万	-17.05%6,722.93万	-16.09%5,589.78万	-17.39%1.33亿	-26.24%9,466.95万	-22.04%8,104.38万	-2.30%6,661.58万	-6.16%1.62亿
投资支付的现金	----	-92.65%999万	-91.94%999万	----	----	-56.97%1.36亿	--1.24亿	--1.14亿	----	-62.06%3.16亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	---7.25万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-28.30%4,007.97万	-67.95%8,635.23万	-65.85%7,466.17万	-65.57%6,715.68万	-16.09%5,589.78万	-43.57%2.69亿	70.36%2.19亿	87.61%1.95亿	-2.30%6,661.58万	-52.49%4.78亿
投资活动产生的现金流量净额	28.25%-4,007.97万	39.19%-8,619.97万	35.34%-7,451.56万	34.13%-6,701.07万	16.12%-5,585.64万	7.70%-1.42亿	9.22%-1.15亿	1.79%-1.02亿	2.34%-6,658.8万	2.89%-1.54亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	--8,000万	-56.25%7,000万	40.00%7,000万	40.00%7,000万	----	33.33%1.6亿	25.00%5,000万	25.00%5,000万	--4,000万	-73.71%1.2亿
筹资活动现金流入小计	--8,000万	-56.25%7,000万	40.00%7,000万	40.00%7,000万	----	33.33%1.6亿	25.00%5,000万	25.00%5,000万	--4,000万	-73.71%1.2亿
偿还债务支付的现金	--6,500万	-37.50%1亿	100.00%1亿	60.00%8,000万	----	-14.13%1.6亿	-47.37%5,000万	-41.18%5,000万	-11.11%4,000万	62.02%1.86亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-85.96%48.57万	-14.55%497.84万	-10.23%459.8万	-7.97%412万	-5.45%346万	-87.33%582.58万	-90.49%512.22万	-91.58%447.66万	-29.63%365.95万	-48.33%4,597.59万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	0.00%280万	0.00%280万	0.00%280万	0.00%280万	0.00%280万	0.00%280万	0.00%280万	0.00%280万	-20.00%280万
支付其他与筹资活动有关的现金	-48.04%284.57万	447.24%1,094.49万	173.84%547.69万	173.84%547.69万	--547.69万	-85.89%200万	-84.97%200万	-72.31%200万	----	821.23%1,417.77万
筹资活动现金流出小计	664.60%6,833.14万	-30.93%1.16亿	92.70%1.1亿	58.64%8,959.69万	-79.53%893.68万	-31.91%1.68亿	-64.78%5,712.22万	-61.15%5,647.66万	-23.97%4,365.95万	19.93%2.46亿
筹资活动产生的现金流量净额	230.57%1,166.86万	-486.82%-4,592.33万	-462.67%-4,007.48万	-202.58%-1,959.69万	-144.21%-893.68万	93.81%-782.58万	94.17%-712.22万	93.85%-647.66万	93.63%-365.95万	-150.39%-1.26亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	53.05%-982.65万	614.45%1.84亿	278.91%1.21亿	121.59%3,106.37万	76.72%-2,092.97万	75.04%-3,570.8万	50.35%-6,768.99万	-3.40%-1.44亿	34.16%-8,991.55万	-156.81%-1.43亿
加:期初现金及现金等价物余额	50.08%5.5亿	-8.87%3.67亿	-8.87%3.67亿	-8.87%3.67亿	-8.91%3.67亿	-26.22%4.03亿	-26.22%4.03亿	-26.22%4.03亿	-26.19%4.03亿	85.73%5.46亿
期末现金及现金等价物余额	56.32%5.41亿	50.08%5.5亿	45.72%4.88亿	53.82%3.98亿	10.58%3.46亿	-8.87%3.67亿	-18.18%3.35亿	-36.36%2.59亿	-23.53%3.13亿	-26.22%4.03亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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