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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
天目湖 (603136)
- 10.59
- -0.08-0.75%
休市中 04/24 15:00 (北京)
28.61亿总市值31.15市盈率TTM
10.67最高价10.46最低价4.55万手成交量10.67今开10.67昨收4788.26万成交额1.69%换手率30.00市盈率(静)2.70亿总股本14.5852周最高2.07市净率28.61亿流通值10.4652周最低11.74涨停价2.70亿流通股22.49历史最高9.60跌停价1.97%振幅6.28历史最低0.24股息TTM10.52平均价2.81万手内盘2.22%股息率TTM100股每手1.65万手外盘
天目湖 (603136) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.51%1.11亿 | -5.10%5.32亿 | -4.65%4.29亿 | -6.50%2.58亿 | -1.61%1.16亿 | -12.34%5.61亿 | -14.75%4.49亿 | -6.95%2.76亿 | -11.32%1.18亿 | 72.71%6.4亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.61%260.87万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 313.18%557.28万 | 19.17%1,566.64万 | 60.25%1,125.74万 | -19.23%417.74万 | -35.42%134.88万 | -37.74%1,314.66万 | -3.14%702.47万 | 8.29%517.23万 | -37.61%208.84万 | -11.03%2,111.52万 |
| 经营活动现金流入小计 | -0.86%1.16亿 | -4.54%5.48亿 | -3.66%4.4亿 | -6.74%2.63亿 | -2.20%1.17亿 | -13.49%5.74亿 | -15.00%4.56亿 | -7.51%2.81亿 | -13.63%1.2亿 | 64.50%6.64亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.48%4,644.18万 | 7.03%1.11亿 | 12.86%1.36亿 | 10.00%7,451.56万 | 0.59%3,730.98万 | -15.14%1.03亿 | -15.99%1.21亿 | -21.38%6,774.42万 | -17.25%3,709.06万 | 40.18%1.22亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.34%3,663.22万 | -12.22%1.32亿 | -13.74%9,833.89万 | -12.95%6,984.69万 | -22.63%3,789.92万 | 2.78%1.51亿 | 6.90%1.14亿 | 12.47%8,023.38万 | 29.82%4,898.45万 | 19.82%1.47亿 |
| 支付的各项税费 | -8.65%1,812.92万 | -14.56%6,896.35万 | -17.49%5,886.09万 | -21.34%4,769.36万 | 118.39%1,984.49万 | 160.20%8,071.96万 | 198.44%7,133.9万 | 310.24%6,063.36万 | 88.74%908.68万 | 7.74%3,102.23万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40.50%939.75万 | -0.02%4,746.7万 | 13.40%2,953.78万 | 7.56%1,797.05万 | 10.25%668.86万 | -2.25%4,747.88万 | -4.17%2,604.68万 | 16.02%1,670.8万 | -18.95%606.7万 | -5.96%4,857.12万 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.71%1.11亿 | -6.00%3.59亿 | -2.75%3.23亿 | -6.79%2.1亿 | 0.51%1.02亿 | 9.84%3.82亿 | 10.18%3.32亿 | 20.70%2.25亿 | 6.72%1.01亿 | 20.13%3.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63.89%557.42万 | -1.65%1.89亿 | -6.08%1.17亿 | -6.54%5,249.82万 | -16.94%1,543.56万 | -39.19%1.92亿 | -47.21%1.24亿 | -52.27%5,616.99万 | -57.63%1,858.47万 | 177.36%3.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --3,800万 | 3,336.38%6.87亿 | --1.54亿 | --4,800万 | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 409.70%331.67万 | 0.00%51.69万 | 0.00%51.69万 | ---- | 554.63%65.07万 | 420.00%51.69万 | 420.00%51.69万 | ---- | -93.24%9.94万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.17%2万 | -57.17%2万 | ---- | -78.56%5.32万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --3,800万 | 3,225.91%6.91亿 | 28,680.32%1.55亿 | 8,936.76%4,851.69万 | ---- | 13,511.21%2,076.4万 | 267.48%53.69万 | 267.48%53.69万 | ---- | -99.88%15.26万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -52.38%1,211.39万 | -37.27%3,784.83万 | -33.35%3,173.52万 | -39.11%2,624.34万 | -36.52%2,544.09万 | -20.99%6,033.45万 | -26.38%4,761.42万 | -35.89%4,310.26万 | -28.30%4,007.97万 | -42.79%7,636.23万 |
| 投资支付的现金 | 211.00%3.3亿 | 3,245.00%6.69亿 | 3,300.00%3.4亿 | 1,860.00%1.96亿 | --1.06亿 | 100.20%2,000万 | 0.10%1,000万 | --1,000万 | ---- | -92.65%999万 |
| 投资活动现金流出小计 | 160.02%3.42亿 | 779.88%7.07亿 | 545.22%3.72亿 | 318.52%2.22亿 | 227.95%1.31亿 | -6.97%8,033.45万 | -22.83%5,761.42万 | -20.93%5,310.26万 | -28.30%4,007.97万 | -67.95%8,635.23万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131.11%-3.04亿 | 72.71%-1,625.66万 | -280.57%-2.17亿 | -230.49%-1.74亿 | -227.95%-1.31亿 | 30.89%-5,957.05万 | 23.40%-5,707.73万 | 21.56%-5,256.57万 | 28.25%-4,007.97万 | 39.19%-8,619.97万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | -21.05%2.25亿 | -21.05%2.25亿 | -33.33%1.9亿 | 81.25%1.45亿 | 307.14%2.85亿 | 307.14%2.85亿 | 307.14%2.85亿 | --8,000万 | -56.25%7,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -21.05%2.25亿 | -21.05%2.25亿 | -33.33%1.9亿 | 81.25%1.45亿 | 307.14%2.85亿 | 307.14%2.85亿 | 307.14%2.85亿 | --8,000万 | -56.25%7,000万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 38.64%3.05亿 | 64.86%3.05亿 | 43.48%1.65亿 | 100.00%1.3亿 | 120.00%2.2亿 | 85.00%1.85亿 | 43.75%1.15亿 | --6,500万 | -37.50%1亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -16.06%369.25万 | -35.49%6,937.28万 | -35.24%6,915.8万 | -34.98%6,859.37万 | 805.66%439.91万 | 2,059.95%1.08亿 | 2,222.61%1.07亿 | 2,460.50%1.05亿 | -85.96%48.57万 | -14.55%497.84万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.00%350万 | -12.43%350万 | -12.43%350万 | -12.43%350万 | --350万 | 42.75%399.7万 | 42.75%399.7万 | 42.75%399.7万 | ---- | 0.00%280万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00%200万 | -77.82%236.4万 | -29.72%200万 | -29.72%200万 | -29.72%200万 | -2.62%1,065.78万 | -48.04%284.57万 | -48.04%284.57万 | -48.04%284.57万 | 447.24%1,094.49万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -95.83%569.25万 | 11.40%3.77亿 | 27.67%3.76亿 | 5.49%2.36亿 | 99.61%1.36亿 | 191.74%3.38亿 | 167.67%2.95亿 | 149.27%2.23亿 | 664.60%6,833.14万 | -30.93%1.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -166.18%-569.25万 | -185.28%-1.52亿 | -1,468.19%-1.51亿 | -173.94%-4,559.37万 | -26.29%860.09万 | -15.82%-5,318.92万 | 75.95%-963.9万 | 414.65%6,166.07万 | 230.57%1,166.86万 | -486.82%-4,592.33万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -182.94%-3.04亿 | -73.67%2,088万 | -535.84%-2.52亿 | -355.61%-1.67亿 | -993.01%-1.07亿 | -56.84%7,929.16万 | -52.35%5,770.81万 | 110.10%6,526.49万 | 53.05%-982.65万 | 614.45%1.84亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3.32%6.51亿 | 14.40%6.3亿 | 14.40%6.3亿 | 14.40%6.3亿 | 14.40%6.3亿 | 50.08%5.5亿 | 50.08%5.5亿 | 50.08%5.5亿 | 50.08%5.5亿 | -8.87%3.67亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -33.62%3.47亿 | 3.32%6.51亿 | -37.80%3.78亿 | -24.81%4.63亿 | -3.38%5.22亿 | 14.40%6.3亿 | 24.66%6.08亿 | 54.77%6.16亿 | 56.32%5.41亿 | 50.08%5.5亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
