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603138 海量数据

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11.03
-0.11-0.99%

已收盘 06/05 15:00 (北京)

32.48亿总市值-55707市盈率TTM

海量数据关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

49.00%1.02亿

8.52%3.11亿

-6.09%2.13亿

4.46%1.59亿

-15.70%6,843.9万

-20.66%2.87亿

-3.62%2.27亿

-3.47%1.52亿

13.85%8,118.13万

-26.87%3.61亿

收到的税费返还

97.02%148.95万

155.84%265.75万

237.01%181.12万

244.33%143.24万

243.53%75.6万

86.88%103.87万

77.92%53.74万

240.71%41.6万

136.03%22.01万

16.14%55.58万

收到其他与经营活动有关的现金

-65.08%316.03万

-2.97%2,250.45万

-6.71%2,045.9万

-18.99%1,302.97万

41.71%905.05万

54.83%2,319.27万

60.12%2,193.01万

100.66%1,608.46万

55.99%638.67万

23.38%1,497.91万

经营活动现金流入小计

36.27%1.07亿

8.15%3.36亿

-5.62%2.35亿

2.81%1.73亿

-10.87%7,824.55万

-17.50%3.11亿

-0.02%2.5亿

1.76%1.68亿

16.29%8,778.8万

-25.62%3.77亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-9.81%4,505.15万

19.38%1.52亿

-13.15%1.11亿

-27.84%7,027.56万

19.86%4,994.91万

-47.70%1.27亿

-31.09%1.28亿

-32.85%9,739.43万

-40.18%4,167.42万

-14.87%2.43亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-28.19%3,406.77万

19.49%1.95亿

12.73%1.42亿

26.29%9,860.76万

34.24%4,744.44万

51.42%1.63亿

73.46%1.26亿

69.08%7,808.18万

51.29%3,534.32万

37.86%1.08亿

支付的各项税费

88.12%968.27万

-49.04%1,108.09万

-0.68%1,445.42万

5.78%997.93万

3.41%514.72万

-0.43%2,174.64万

-14.94%1,455.38万

-21.20%943.44万

-25.51%497.74万

-21.06%2,183.93万

支付其他与经营活动有关的现金

50.70%1,054.36万

21.83%4,799.95万

16.30%3,604.36万

-28.34%1,906.57万

-32.26%699.62万

76.28%3,939.98万

35.56%3,099.16万

112.43%2,660.41万

35.72%1,032.84万

-25.84%2,235.1万

经营活动现金流出小计

-9.30%9,934.56万

15.47%4.06亿

1.39%3.03亿

-6.42%1.98亿

18.64%1.1亿

-11.04%3.51亿

0.40%2.99亿

-1.95%2.12亿

-13.97%9,232.33万

-6.28%3.95亿

经营活动产生的现金流量净额

123.26%727.84万

-71.95%-6,930.16万

-36.85%-6,756.96万

42.52%-2,477.49万

-589.94%-3,129.14万

-124.88%-4,030.25万

-2.63%-4,937.54万

14.16%-4,310.09万

85.75%-453.54万

-120.97%-1,792.19万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-70.46%7,000万

46.66%7.8亿

250.00%5.59亿

251.46%3.62亿

--2.37亿

121.46%5.32亿

128.00%1.6亿

415.00%1.03亿

----

-7.44%2.4亿

取得投资收益收到的现金

50.80%55.06万

364.00%1,126.45万

159.44%320.45万

189.68%133.12万

--36.51万

-30.78%242.77万

19.56%123.52万

94.29%45.95万

----

-29.63%350.71万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--550

2,218.27%17.18万

99.62%5,290

--5,290

----

-85.31%7,410

-91.49%2,650

----

-83.44%5.04万

投资活动现金流入小计

-70.28%7,055.12万

48.13%7.91亿

249.30%5.62亿

251.19%3.63亿

--2.37亿

119.22%5.34亿

126.33%1.61亿

411.25%1.03亿

----

-7.95%2.44亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

382.21%1,752.99万

-53.48%2,197.48万

-51.22%1,128.58万

-60.19%870.49万

-81.76%363.53万

937.58%4,723.55万

520.11%2,313.66万

4,647.60%2,186.77万

6,789.01%1,992.92万

147.03%455.25万

投资支付的现金

-5.10%3.72亿

74.59%9.45亿

121.29%7.45亿

146.30%4.67亿

553.33%3.92亿

125.63%5.42亿

87.01%3.37亿

89.61%1.9亿

-25.00%6,000万

9.59%2.4亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--696.33

----

投资活动现金流出小计

-1.54%3.9亿

64.31%9.67亿

110.20%7.56亿

124.94%4.76亿

394.98%3.96亿

140.74%5.89亿

95.80%3.6亿

110.51%2.11亿

-0.45%7,992.92万

10.74%2.45亿

投资活动产生的现金流量净额

-101.54%-3.19亿

-221.91%-1.76亿

2.28%-1.94亿

-4.03%-1.12亿

-98.01%-1.58亿

-5,408.72%-5,481.03万

-76.55%-1.99亿

-34.65%-1.08亿

0.45%-7,992.92万

-102.27%-99.5万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--1.02亿

----

-99.50%214.75万

-93.60%214.75万

----

--4.32亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--214.75万

----

筹资活动现金流入小计

--1.02亿

----

-99.50%214.75万

-93.60%214.75万

----

--4.32亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

-99.20%5.87万

129.81%5.87万

----

44.10%730.99万

44.51%731.4万

-99.49%2.55万

----

-40.51%507.27万

支付其他与筹资活动有关的现金

-10.00%218.79万

-15.82%929.28万

-23.90%671.38万

-33.69%433.15万

21.06%243.11万

38.99%1,103.88万

30.34%882.22万

89.98%653.23万

--200.81万

1,430.77%794.2万

筹资活动现金流出小计

-10.00%218.79万

-49.03%935.15万

-58.03%677.25万

-33.05%439.02万

21.06%243.11万

40.98%1,834.87万

36.40%1,613.63万

-22.76%655.78万

--200.81万

43.88%1,301.47万

筹资活动产生的现金流量净额

4,226.18%1亿

42.28%-935.15万

51.59%-677.25万

0.46%-439.02万

-21.06%-243.11万

-103.87%-1,620.12万

-164.37%-1,398.88万

-117.59%-441.03万

-105.98%-200.81万

4,729.62%4.19亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

101.86%13.5

-84.04%508.96

-74.25%938.1

-31.01%1,098.37

-155.60%-725.25

394.99%3,189.46

1,008.34%3,642.54

459.09%1,592.1

-248.36%-283.74

72.62%-1,081.2

现金及现金等价物净增加额

-10.10%-2.11亿

-129.17%-2.55亿

-2.46%-2.69亿

9.00%-1.42亿

-122.03%-1.92亿

-127.84%-1.11亿

-88.62%-2.62亿

-47.61%-1.56亿

-10.08%-8,647.29万

232.83%4亿

加:期初现金及现金等价物余额

-34.11%4.93亿

-12.96%7.48亿

87.07%8.59亿

35.43%4.59亿

期末现金及现金等价物余额

-49.39%2.81亿

-34.11%4.93亿

-19.73%4.79亿

-13.83%6.06亿

-28.06%5.56亿

-12.96%7.48亿

86.40%5.97亿

98.82%7.04亿

102.96%7.73亿

87.07%8.59亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	49.00%1.02亿	8.52%3.11亿	-6.09%2.13亿	4.46%1.59亿	-15.70%6,843.9万	-20.66%2.87亿	-3.62%2.27亿	-3.47%1.52亿	13.85%8,118.13万	-26.87%3.61亿
收到的税费返还	97.02%148.95万	155.84%265.75万	237.01%181.12万	244.33%143.24万	243.53%75.6万	86.88%103.87万	77.92%53.74万	240.71%41.6万	136.03%22.01万	16.14%55.58万
收到其他与经营活动有关的现金	-65.08%316.03万	-2.97%2,250.45万	-6.71%2,045.9万	-18.99%1,302.97万	41.71%905.05万	54.83%2,319.27万	60.12%2,193.01万	100.66%1,608.46万	55.99%638.67万	23.38%1,497.91万
经营活动现金流入小计	36.27%1.07亿	8.15%3.36亿	-5.62%2.35亿	2.81%1.73亿	-10.87%7,824.55万	-17.50%3.11亿	-0.02%2.5亿	1.76%1.68亿	16.29%8,778.8万	-25.62%3.77亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-9.81%4,505.15万	19.38%1.52亿	-13.15%1.11亿	-27.84%7,027.56万	19.86%4,994.91万	-47.70%1.27亿	-31.09%1.28亿	-32.85%9,739.43万	-40.18%4,167.42万	-14.87%2.43亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-28.19%3,406.77万	19.49%1.95亿	12.73%1.42亿	26.29%9,860.76万	34.24%4,744.44万	51.42%1.63亿	73.46%1.26亿	69.08%7,808.18万	51.29%3,534.32万	37.86%1.08亿
支付的各项税费	88.12%968.27万	-49.04%1,108.09万	-0.68%1,445.42万	5.78%997.93万	3.41%514.72万	-0.43%2,174.64万	-14.94%1,455.38万	-21.20%943.44万	-25.51%497.74万	-21.06%2,183.93万
支付其他与经营活动有关的现金	50.70%1,054.36万	21.83%4,799.95万	16.30%3,604.36万	-28.34%1,906.57万	-32.26%699.62万	76.28%3,939.98万	35.56%3,099.16万	112.43%2,660.41万	35.72%1,032.84万	-25.84%2,235.1万
经营活动现金流出小计	-9.30%9,934.56万	15.47%4.06亿	1.39%3.03亿	-6.42%1.98亿	18.64%1.1亿	-11.04%3.51亿	0.40%2.99亿	-1.95%2.12亿	-13.97%9,232.33万	-6.28%3.95亿
经营活动产生的现金流量净额	123.26%727.84万	-71.95%-6,930.16万	-36.85%-6,756.96万	42.52%-2,477.49万	-589.94%-3,129.14万	-124.88%-4,030.25万	-2.63%-4,937.54万	14.16%-4,310.09万	85.75%-453.54万	-120.97%-1,792.19万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-70.46%7,000万	46.66%7.8亿	250.00%5.59亿	251.46%3.62亿	--2.37亿	121.46%5.32亿	128.00%1.6亿	415.00%1.03亿	----	-7.44%2.4亿
取得投资收益收到的现金	50.80%55.06万	364.00%1,126.45万	159.44%320.45万	189.68%133.12万	--36.51万	-30.78%242.77万	19.56%123.52万	94.29%45.95万	----	-29.63%350.71万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--550	2,218.27%17.18万	99.62%5,290	--5,290	----	-85.31%7,410	-91.49%2,650	----	----	-83.44%5.04万
投资活动现金流入小计	-70.28%7,055.12万	48.13%7.91亿	249.30%5.62亿	251.19%3.63亿	--2.37亿	119.22%5.34亿	126.33%1.61亿	411.25%1.03亿	----	-7.95%2.44亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	382.21%1,752.99万	-53.48%2,197.48万	-51.22%1,128.58万	-60.19%870.49万	-81.76%363.53万	937.58%4,723.55万	520.11%2,313.66万	4,647.60%2,186.77万	6,789.01%1,992.92万	147.03%455.25万
投资支付的现金	-5.10%3.72亿	74.59%9.45亿	121.29%7.45亿	146.30%4.67亿	553.33%3.92亿	125.63%5.42亿	87.01%3.37亿	89.61%1.9亿	-25.00%6,000万	9.59%2.4亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	--696.33	--696.33	----	----
投资活动现金流出小计	-1.54%3.9亿	64.31%9.67亿	110.20%7.56亿	124.94%4.76亿	394.98%3.96亿	140.74%5.89亿	95.80%3.6亿	110.51%2.11亿	-0.45%7,992.92万	10.74%2.45亿
投资活动产生的现金流量净额	-101.54%-3.19亿	-221.91%-1.76亿	2.28%-1.94亿	-4.03%-1.12亿	-98.01%-1.58亿	-5,408.72%-5,481.03万	-76.55%-1.99亿	-34.65%-1.08亿	0.45%-7,992.92万	-102.27%-99.5万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--1.02亿	----	----	----	----	-99.50%214.75万	-93.60%214.75万	-93.60%214.75万	----	--4.32亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	--214.75万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	--1.02亿	----	----	----	----	-99.50%214.75万	-93.60%214.75万	-93.60%214.75万	----	--4.32亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	-99.20%5.87万	-99.20%5.87万	129.81%5.87万	----	44.10%730.99万	44.51%731.4万	-99.49%2.55万	----	-40.51%507.27万
支付其他与筹资活动有关的现金	-10.00%218.79万	-15.82%929.28万	-23.90%671.38万	-33.69%433.15万	21.06%243.11万	38.99%1,103.88万	30.34%882.22万	89.98%653.23万	--200.81万	1,430.77%794.2万
筹资活动现金流出小计	-10.00%218.79万	-49.03%935.15万	-58.03%677.25万	-33.05%439.02万	21.06%243.11万	40.98%1,834.87万	36.40%1,613.63万	-22.76%655.78万	--200.81万	43.88%1,301.47万
筹资活动产生的现金流量净额	4,226.18%1亿	42.28%-935.15万	51.59%-677.25万	0.46%-439.02万	-21.06%-243.11万	-103.87%-1,620.12万	-164.37%-1,398.88万	-117.59%-441.03万	-105.98%-200.81万	4,729.62%4.19亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	101.86%13.5	-84.04%508.96	-74.25%938.1	-31.01%1,098.37	-155.60%-725.25	394.99%3,189.46	1,008.34%3,642.54	459.09%1,592.1	-248.36%-283.74	72.62%-1,081.2
现金及现金等价物净增加额	-10.10%-2.11亿	-129.17%-2.55亿	-2.46%-2.69亿	9.00%-1.42亿	-122.03%-1.92亿	-127.84%-1.11亿	-88.62%-2.62亿	-47.61%-1.56亿	-10.08%-8,647.29万	232.83%4亿
加:期初现金及现金等价物余额	-34.11%4.93亿	-12.96%7.48亿	-12.96%7.48亿	-12.96%7.48亿	-12.96%7.48亿	87.07%8.59亿	87.07%8.59亿	87.07%8.59亿	87.07%8.59亿	35.43%4.59亿
期末现金及现金等价物余额	-49.39%2.81亿	-34.11%4.93亿	-19.73%4.79亿	-13.83%6.06亿	-28.06%5.56亿	-12.96%7.48亿	86.40%5.97亿	98.82%7.04亿	102.96%7.73亿	87.07%8.59亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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