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4
京东集团-SW
09618
5
阿里巴巴-W
09988
沪深市场个股详情
海量数据 (603138)
- 17.18
- +0.87+5.33%
交易中 01/23 11:29 (北京)
50.49亿总市值-53.02市盈率TTM
17.25最高价16.33最低价13.48万手成交量16.33今开16.31昨收2.28亿成交额4.68%换手率亏损市盈率(静)2.94亿总股本19.1752周最高6.58市净率49.54亿流通值11.4752周最低17.94涨停价2.88亿流通股32.02历史最高14.68跌停价5.64%振幅4.45历史最低--股息TTM16.90平均价5.00万手内盘--股息率TTM100股每手8.04万手外盘
海量数据 (603138) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.70%3.74亿 | 24.33%2.79亿 | -20.24%8,133.26万 | 38.71%4.32亿 | 39.56%2.98亿 | 41.23%2.24亿 | 49.00%1.02亿 | 8.52%3.11亿 | -6.09%2.13亿 | 4.46%1.59亿 |
| 收到的税费返还 | 23.74%358.71万 | 55.62%358.71万 | 74.58%260.03万 | 54.05%409.39万 | 60.05%289.88万 | 60.92%230.5万 | 97.02%148.95万 | 155.84%265.75万 | 237.01%181.12万 | 244.33%143.24万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -4.22%2,451.69万 | -28.70%1,532.46万 | -1.55%311.12万 | 43.06%3,219.53万 | 25.11%2,559.66万 | 64.95%2,149.19万 | -65.08%316.03万 | -2.97%2,250.45万 | -6.71%2,045.9万 | -18.99%1,302.97万 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.33%4.02亿 | 20.03%2.98亿 | -18.36%8,704.4万 | 39.12%4.68亿 | 38.46%3.26亿 | 43.18%2.48亿 | 36.27%1.07亿 | 8.15%3.36亿 | -5.62%2.35亿 | 2.81%1.73亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -10.85%1.63亿 | -11.42%1.18亿 | -29.94%3,156.53万 | 56.09%2.37亿 | 65.05%1.83亿 | 90.33%1.34亿 | -9.81%4,505.15万 | 19.38%1.52亿 | -13.15%1.11亿 | -27.84%7,027.56万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51.98%1.49亿 | 61.08%1.06亿 | 42.10%4,841.01万 | -31.72%1.33亿 | -30.87%9,795.02万 | -33.56%6,551.98万 | -28.19%3,406.77万 | 19.49%1.95亿 | 12.73%1.42亿 | 26.29%9,860.76万 |
| 支付的各项税费 | 45.86%3,499.7万 | 26.23%2,243.17万 | 1.62%983.95万 | 86.33%2,064.75万 | 66.00%2,399.4万 | 78.07%1,777.04万 | 88.12%968.27万 | -49.04%1,108.09万 | -0.68%1,445.42万 | 5.78%997.93万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43.10%4,693.18万 | 32.53%2,816.36万 | 15.35%1,216.21万 | 3.57%4,971.1万 | -9.01%3,279.67万 | 11.46%2,125.09万 | 50.70%1,054.36万 | 21.83%4,799.95万 | 16.30%3,604.36万 | -28.34%1,906.57万 |
| 经营活动现金流出小计 | 16.64%3.94亿 | 15.24%2.75亿 | 2.65%1.02亿 | 8.52%4.4亿 | 11.44%3.38亿 | 20.40%2.38亿 | -9.30%9,934.56万 | 15.47%4.06亿 | 1.39%3.03亿 | -6.42%1.98亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 170.41%821.67万 | 138.70%2,294.75万 | -305.17%-1,493.29万 | 139.99%2,771.29万 | 82.73%-1,166.9万 | 138.80%961.36万 | 123.26%727.84万 | -71.95%-6,930.16万 | -36.85%-6,756.96万 | 42.52%-2,477.49万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 184.24%23.34亿 | 400.04%15.1亿 | 828.36%6.5亿 | 106.28%16.08亿 | 46.98%8.21亿 | -16.57%3.02亿 | -70.46%7,000万 | 46.66%7.8亿 | 250.00%5.59亿 | 251.46%3.62亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -33.88%499.66万 | 3.97%267.73万 | 59.08%87.59万 | 17.25%1,320.75万 | 135.81%755.65万 | 93.45%257.51万 | 50.80%55.06万 | 364.00%1,126.45万 | 159.44%320.45万 | 189.68%133.12万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 142.66%2,426.64 | -77.86%221.43 | ---- | -12.08%15.1万 | -81.10%1,000 | -81.10%1,000 | --550 | 2,218.27%17.18万 | 99.62%5,290 | --5,290 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --4,425.76 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --132.81万 | --132.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 181.80%23.39亿 | 396.69%15.13亿 | 822.35%6.51亿 | 105.16%16.23亿 | 47.72%8.3亿 | -16.17%3.05亿 | -70.28%7,055.12万 | 48.13%7.91亿 | 249.30%5.62亿 | 251.19%3.63亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -12.09%7,242.05万 | -4.84%4,920.49万 | 35.86%2,381.57万 | 466.28%1.24亿 | 629.98%8,238.39万 | 494.03%5,170.92万 | 382.21%1,752.99万 | -53.48%2,197.48万 | -51.22%1,128.58万 | -60.19%870.49万 |
| 投资支付的现金 | 164.05%26.87亿 | 157.55%17.29亿 | 163.00%9.78亿 | 56.14%14.76亿 | 36.62%10.18亿 | 43.79%6.72亿 | -5.10%3.72亿 | 74.59%9.45亿 | 121.29%7.45亿 | 146.30%4.67亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 150.86%27.6亿 | 145.94%17.79亿 | 157.28%10.02亿 | 65.46%16.01亿 | 45.48%11亿 | 52.03%7.23亿 | -1.54%3.9亿 | 64.31%9.67亿 | 110.20%7.56亿 | 124.94%4.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55.81%-4.21亿 | 36.50%-2.66亿 | -10.18%-3.51亿 | 112.50%2,205.24万 | -39.00%-2.7亿 | -272.55%-4.19亿 | -101.54%-3.19亿 | -221.91%-1.76亿 | 2.28%-1.94亿 | -4.03%-1.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -99.89%11.25万 | -99.89%11.25万 | -99.89%11.25万 | --1.03亿 | --1.03亿 | --1.03亿 | --1.02亿 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -85.00%11.25万 | ---- | ---- | --75万 | --75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -99.89%11.25万 | -99.89%11.25万 | -99.89%11.25万 | --1.03亿 | --1.03亿 | --1.03亿 | --1.02亿 | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | ---- | 31.50%7.72万 | 31.50%7.72万 | 31.50%7.72万 | ---- | -99.20%5.87万 | -99.20%5.87万 | 129.81%5.87万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.38%870.68万 | 56.70%670.23万 | -7.74%201.85万 | 27.03%1,180.51万 | 9.55%735.51万 | -1.25%427.73万 | -10.00%218.79万 | -15.82%929.28万 | -23.90%671.38万 | -33.69%433.15万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17.15%870.68万 | 53.92%670.23万 | -7.74%201.85万 | 27.06%1,188.22万 | 9.74%743.22万 | -0.81%435.45万 | -10.00%218.79万 | -49.03%935.15万 | -58.03%677.25万 | -33.05%439.02万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -108.97%-859.43万 | -106.68%-658.98万 | -101.90%-190.6万 | 1,077.02%9,136.55万 | 1,514.78%9,581.55万 | 2,346.91%9,864.33万 | 4,226.18%1亿 | 42.28%-935.15万 | 51.59%-677.25万 | 0.46%-439.02万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,588.09%-8,729.49 | -4,085.65%-9,356.72 | -21,331.56%-2,866.26 | 435.64%2,726.18 | -93.10%64.72 | -78.63%234.76 | 101.86%13.5 | -84.04%508.96 | -74.25%938.1 | -31.01%1,098.37 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -126.48%-4.21亿 | 19.62%-2.49亿 | -74.22%-3.68亿 | 155.33%1.41亿 | 30.76%-1.86亿 | -119.30%-3.1亿 | -10.10%-2.11亿 | -129.17%-2.55亿 | -2.46%-2.69亿 | 9.00%-1.42亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28.65%6.34亿 | 28.65%6.34亿 | 28.65%6.34亿 | -34.11%4.93亿 | -34.11%4.93亿 | -34.11%4.93亿 | -34.11%4.93亿 | -12.96%7.48亿 | -12.96%7.48亿 | -12.96%7.48亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -30.72%2.12亿 | 110.82%3.84亿 | -5.60%2.66亿 | 28.65%6.34亿 | -35.99%3.07亿 | -69.93%1.82亿 | -49.39%2.81亿 | -34.11%4.93亿 | -19.73%4.79亿 | -13.83%6.06亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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