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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
上海建科 (603153)
- 17.83
- +0.15+0.85%
未开盘 01/12 15:00 (北京)
73.08亿总市值19.77市盈率TTM
17.85最高价17.61最低价2.55万手成交量17.63今开17.68昨收4528.43万成交额1.89%换手率21.33市盈率(静)4.10亿总股本21.0052周最高2.02市净率24.07亿流通值15.0352周最低19.45涨停价1.35亿流通股29.49历史最高15.91跌停价1.36%振幅13.06历史最低0.26股息TTM17.75平均价9871.00手内盘1.43%股息率TTM100股每手1.53万手外盘
上海建科 (603153) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -1.42%29.75亿 | -0.77%18.59亿 | -3.68%9.64亿 | 4.65%42.12亿 | 25.13%30.18亿 | 27.76%18.73亿 | 33.65%10.01亿 | 14.07%40.24亿 | 18.93%24.12亿 | 28.78%14.66亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.51%1,047.93万 | 43.99%602.51万 | 763.73%602.51万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -13.93%2.99亿 | -10.33%1.83亿 | -28.81%7,399.39万 | 6.87%4.17亿 | 12.86%3.47亿 | 6.37%2.04亿 | 51.06%1.04亿 | -31.92%3.9亿 | -27.87%3.08亿 | -27.01%1.91亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -2.71%32.74亿 | -1.71%20.41亿 | -6.05%10.38亿 | 4.60%46.28亿 | 23.47%33.66亿 | 24.83%20.77亿 | 35.11%11.05亿 | 7.78%44.25亿 | 10.85%27.26亿 | 18.70%16.64亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.98%7.07亿 | -2.28%4.56亿 | -2.95%2.76亿 | 5.62%8.83亿 | 23.34%7.69亿 | 13.33%4.66亿 | 22.97%2.85亿 | 14.89%8.36亿 | 33.85%6.23亿 | 64.74%4.12亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.54%23.22亿 | 2.08%17.29亿 | 3.27%11.19亿 | 3.08%25.02亿 | 26.06%23.35亿 | 25.48%16.94亿 | 24.21%10.84亿 | 6.51%24.27亿 | 6.74%18.52亿 | 5.73%13.5亿 |
| 支付的各项税费 | 6.67%2.47亿 | 9.24%1.88亿 | 11.21%9,385.14万 | 6.26%2.78亿 | 25.25%2.31亿 | 31.41%1.72亿 | 37.71%8,439.07万 | 1.13%2.62亿 | -3.31%1.85亿 | 1.52%1.31亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -12.31%4.2亿 | -9.12%2.6亿 | -3.52%1.47亿 | 2.23%5.66亿 | 21.88%4.79亿 | 10.51%2.86亿 | 28.72%1.53亿 | -11.80%5.54亿 | -8.83%3.93亿 | -0.88%2.59亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -3.08%36.97亿 | 0.55%26.33亿 | 1.94%16.37亿 | 3.69%42.3亿 | 24.92%38.14亿 | 21.71%26.19亿 | 25.05%16.06亿 | 4.76%40.79亿 | 8.15%30.53亿 | 12.23%21.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.84%-4.22亿 | -9.21%-5.92亿 | -19.56%-5.99亿 | 15.34%3.98亿 | -36.98%-4.48亿 | -11.07%-5.42亿 | -7.39%-5.01亿 | 63.32%3.45亿 | 10.10%-3.27亿 | 5.35%-4.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --63.95万 | --63.95万 | --63.95万 | 11.11%50万 | ---- | ---- | ---- | --45万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -46.40%845.86万 | -40.02%688.8万 | 724.33%289.75万 | 1.04%1,502.74万 | 95.91%1,578.03万 | 261.40%1,148.35万 | -25.17%35.15万 | 130.33%1,487.25万 | 90.28%805.5万 | 11.88%317.75万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -44.73%43.92万 | -34.89%14.94万 | -59.84%3.09万 | 123.93%143.6万 | 50.99%79.46万 | -51.60%22.94万 | -13.71%7.69万 | -22.77%64.13万 | 48.16%52.63万 | 200.78%47.39万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -54.33%19.7亿 | -46.70%12.2亿 | 180.37%3亿 | 42.59%49.57亿 | 114.97%43.13亿 | 138.44%22.89亿 | -46.50%1.07亿 | 97.51%34.76亿 | 59.22%20.06亿 | 23.06%9.6亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -54.28%19.8亿 | -46.64%12.28亿 | 182.58%3.04亿 | 42.43%49.74亿 | 114.88%43.3亿 | 138.75%23.01亿 | -46.44%1.07亿 | 97.59%34.92亿 | 59.32%20.15亿 | 23.05%9.64亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -24.66%8,869.39万 | -31.91%6,550.65万 | -46.67%4,062.08万 | 4.57%1.51亿 | 35.12%1.18亿 | 60.42%9,621.23万 | 106.18%7,616.41万 | 42.66%1.44亿 | 48.77%8,712.61万 | 165.53%5,997.48万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | 9,656.36%4,878.18万 | ---- | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 646.36%2.57亿 | 1,358.65%2.57亿 | 824.45%1.46亿 | 2,525.77%4,611.72万 | 1,862.31%3,446.47万 | --1,763.47万 | --1,583.05万 | -88.89%175.63万 | -88.89%175.63万 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -46.88%25.2亿 | -30.04%16.7亿 | 16.69%10亿 | 42.65%49.57亿 | 68.51%47.44亿 | 34.10%23.87亿 | 42.83%8.57亿 | 97.43%34.75亿 | 79.28%28.15亿 | 81.61%17.8亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -41.46%28.66亿 | -20.32%19.93亿 | 25.08%11.87亿 | 43.66%52.03亿 | 68.60%48.96亿 | 35.92%25.01亿 | 48.99%9.49亿 | 92.94%36.21亿 | 76.58%29.04亿 | 80.65%18.4亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56.56%-8.86亿 | -282.27%-7.65亿 | -4.97%-8.83亿 | -77.18%-2.29亿 | 36.31%-5.66亿 | 77.16%-2亿 | -92.85%-8.42亿 | -17.81%-1.29亿 | -134.07%-8.89亿 | -272.27%-8.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -99.68%200万 | -99.51%300万 | -99.51%300万 | ---- | 14,572.21%6.16亿 | --6.16亿 | --6.16亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --200万 | --300万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 9.76%4,500万 | 63.62%3,272.35万 | ---- | ---- | 925.00%4,100万 | 400.00%2,000万 | 400.00%2,000万 | 100.00%400万 | 100.00%400万 | 100.00%400万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -86.36%15万 | -86.36%15万 | ---- | --1,246.75万 | --110万 | --110万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.11%4,515万 | 36.40%3,287.35万 | ---- | -97.67%1,446.75万 | -92.73%4,510万 | -96.11%2,410万 | -96.78%2,000万 | 9,903.76%6.2亿 | 30,911.65%6.2亿 | 30,911.65%6.2亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 4.71%4,100万 | -36.39%2,300万 | -27.87%2,300万 | ---- | 1,857.78%3,915.56万 | 1,707.78%3,615.56万 | 1,494.28%3,188.57万 | 200.00%600万 | --200万 | --200万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -1.96%1.23亿 | -88.03%1,383.64万 | 18.58%234.51万 | 25.70%1.19亿 | 34.74%1.25亿 | 3,010.46%1.16亿 | 6,898.49%197.77万 | 800.68%9,451.4万 | 787.63%9,286.38万 | -60.86%371.78万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -28.41%1,393.82万 | -48.72%646.14万 | --47.33万 | 146.57%2,044.16万 | 191.42%1,946.89万 | 245.56%1,259.91万 | ---- | -19.91%829.02万 | -35.46%668.07万 | -61.34%364.6万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -64.57%6,691.24万 | 45.55%5,867.42万 | 556.30%3,521.5万 | 335.14%1.9亿 | 460.62%1.89亿 | 39.32%4,031.15万 | -47.97%536.57万 | -41.42%4,363.27万 | -33.25%3,368.38万 | -20.65%2,893.36万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -34.70%2.31亿 | -50.28%9,551.07万 | 54.38%6,056.01万 | 114.14%3.09亿 | 174.70%3.53亿 | 454.40%1.92亿 | 217.89%3,922.9万 | 65.73%1.44亿 | 110.99%1.29亿 | -24.61%3,465.14万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39.80%-1.85亿 | 62.72%-6,263.72万 | -214.94%-6,056.01万 | -161.80%-2.94亿 | -162.65%-3.08亿 | -128.69%-1.68亿 | -103.16%-1,922.9万 | 689.39%4.76亿 | 934.41%4.92亿 | 1,432.00%5.86亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -115.21%-1.77万 | -127.24%-1.62万 | -198.54%-3.75万 | 110.50%4,735.26 | -12.28%11.65万 | 72.77%5.95万 | 132.74%3.81万 | -143.50%-4.51万 | 137.34%13.28万 | 113.15%3.45万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -12.97%-14.94亿 | -55.99%-14.2亿 | -13.31%-15.43亿 | -117.97%-1.24亿 | -82.54%-13.22亿 | -16.87%-9.1亿 | -361.85%-13.61亿 | 3,151.66%6.92亿 | 9.80%-7.24亿 | 2.08%-7.79亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -6.90%23.11亿 | -6.90%23.11亿 | -6.34%23.24亿 | 48.43%21.22亿 | 73.60%24.82亿 | 73.60%24.82亿 | 73.60%24.82亿 | 1.51%14.3亿 | 1.51%14.3亿 | 1.51%14.3亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -29.57%8.17亿 | -43.32%8.91亿 | -30.22%7.82亿 | -5.86%19.98亿 | 64.41%11.59亿 | 141.44%15.72亿 | -1.27%11.21亿 | 48.43%21.22亿 | 16.53%7.05亿 | 6.16%6.51亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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