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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
税友股份 (603171)
- 47.80
- -1.90-3.82%
休市中 05/29 15:00 (北京)
194.23亿总市值136.18市盈率TTM
51.20最高价47.60最低价6.95万手成交量50.60今开49.70昨收3.41亿成交额1.71%换手率142.69市盈率(静)4.06亿总股本90.6052周最高7.54市净率194.02亿流通值37.0052周最低54.67涨停价4.06亿流通股90.60历史最高44.73跌停价7.24%振幅15.10历史最低0.20股息TTM49.11平均价3.59万手内盘0.42%股息率TTM100股每手2.90万手外盘
税友股份 (603171) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.47%2.9亿 | 6.82%22.35亿 | 1.70%13.04亿 | 14.18%7.71亿 | 15.92%2.78亿 | 2.83%20.92亿 | 8.92%12.82亿 | 7.21%6.75亿 | -9.44%2.4亿 | 14.03%20.34亿 |
| 收到的税费返还 | --1.04万 | 6.76%16.4万 | -87.72%9,450.18 | ---- | ---- | 63.14%15.36万 | -9.87%7.69万 | -56.89%2.64万 | --2.64万 | -95.75%9.42万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -50.12%1,044.23万 | -30.54%1.25亿 | -72.45%6,613.4万 | -74.84%2,984.39万 | -56.73%2,093.6万 | 90.23%1.79亿 | 437.60%2.4亿 | 310.24%1.19亿 | 179.72%4,838.93万 | 17.89%9,435.49万 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.65%3.01亿 | 3.87%23.59亿 | -10.00%13.7亿 | 0.88%8.01亿 | 3.71%2.99亿 | 6.71%22.71亿 | 24.59%15.22亿 | 20.50%7.94亿 | 2.16%2.88亿 | 14.06%21.29亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.31%8,750.45万 | 5.82%4.06亿 | 3.25%2.57亿 | -34.07%1.06亿 | 20.00%7,523.27万 | 14.21%3.84亿 | 2.71%2.49亿 | 15.58%1.6亿 | -7.99%6,269.41万 | 52.09%3.36亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.42%5.3亿 | 5.17%13.95亿 | 4.46%10.95亿 | 3.14%7.97亿 | 0.41%5.08亿 | 3.93%13.26亿 | 3.88%10.48亿 | 8.17%7.73亿 | 16.15%5.06亿 | -1.83%12.76亿 |
| 支付的各项税费 | 62.52%3,245.97万 | 14.91%1.1亿 | 12.18%7,198.11万 | 12.22%4,414.17万 | 10.28%1,997.27万 | 14.31%9,543.54万 | 7.44%6,416.49万 | 14.83%3,933.5万 | 15.92%1,811.14万 | 13.02%8,348.63万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -38.84%4,038.78万 | 2.86%1.98亿 | -27.49%1.92亿 | 67.33%1.76亿 | 6.77%6,603.69万 | 1.80%1.93亿 | 98.72%2.65亿 | 20.07%1.05亿 | 43.47%6,185.2万 | 3.91%1.89亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.22%6.91亿 | 5.54%21.08亿 | -0.62%16.16亿 | 4.21%11.24亿 | 3.18%6.69亿 | 6.01%19.98亿 | 12.58%16.26亿 | 10.53%10.78亿 | 15.31%6.48亿 | 6.08%18.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.30%-3.9亿 | -8.32%2.51亿 | -136.04%-2.46亿 | -13.53%-3.22亿 | -2.76%-3.7亿 | 12.12%2.74亿 | 53.19%-1.04亿 | 10.25%-2.84亿 | -28.56%-3.6亿 | 171.99%2.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1.26亿 | --6.37亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 21.90%153.05万 | 111.26%1,302.39万 | -27.03%698.07万 | -25.89%521.23万 | -57.25%125.55万 | -65.73%616.48万 | -33.20%956.63万 | 14.00%703.3万 | 74.19%293.66万 | -15.04%1,798.84万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -77.40%2.65万 | -87.57%42.18万 | 222.28%38.58万 | 103.99%17.11万 | 157.89%11.71万 | 2,373.44%339.43万 | -37.65%11.97万 | -53.10%8.39万 | -68.85%4.54万 | -90.00%13.72万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 155.04%4.92亿 | 176.97%3.8亿 | 269.12%3.32亿 | 39.01%4.9亿 | -27.37%1.93亿 | 46.58%1.37亿 | 205.09%8,983.9万 | 23.63%3.53亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -61.70%1.28亿 | 30.22%6.51亿 | 146.47%4.99亿 | 167.04%3.86亿 | 258.74%3.33亿 | 34.79%5亿 | -28.01%2.02亿 | 44.39%1.44亿 | 196.76%9,282.1万 | 20.46%3.71亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -75.22%1,397.13万 | 10.13%1.8亿 | 23.58%1.39亿 | 43.73%9,808.63万 | 33.08%5,639万 | -11.52%1.63亿 | -20.25%1.12亿 | -16.74%6,824.3万 | 5.98%4,237.22万 | 7.29%1.84亿 |
| 投资支付的现金 | --7,952.26万 | --4.34亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -65.90%370.81万 | --330.52万 | --307.93万 | --230.14万 | --1,087.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -91.18%7,000万 | 65.42%3.2亿 | 146.36%2.82亿 | 1,826.70%1.78亿 | 113.08%7.94亿 | -14.91%1.94亿 | 27.80%1.14亿 | -84.44%925.01万 | 41.92%3.72亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -60.54%9,349.39万 | -28.93%6.88亿 | 51.14%4.62亿 | 109.68%3.83亿 | 358.94%2.37亿 | 73.80%9.68亿 | -16.95%3.06亿 | 6.50%1.83亿 | -48.08%5,162.23万 | 28.22%5.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64.57%3,404.3万 | 92.09%-3,698.7万 | 135.51%3,671.15万 | 107.32%279.31万 | 133.20%9,607.55万 | -151.56%-4.68亿 | -18.79%-1.03亿 | 46.55%-3,817.05万 | 160.46%4,119.87万 | -47.10%-1.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -88.62%140万 | -74.17%140万 | 600.00%140万 | ---- | -60.72%1,230万 | -82.63%542万 | -99.36%20万 | --20万 | --3,131.58万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | -74.17%140万 | 600.00%140万 | ---- | ---- | 4,696.46%542万 | 900.00%20万 | --20万 | --22.6万 |
| 取得借款收到的现金 | -43.82%4.84亿 | 32.33%21.29亿 | 86.81%19.94亿 | 76.06%14.49亿 | 79.90%8.61亿 | 8.16%16.09亿 | -21.76%10.68亿 | 5.55%8.23亿 | 40.97%4.79亿 | 16.60%14.87亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -43.82%4.84亿 | 31.41%21.3亿 | 85.99%19.96亿 | 76.19%14.51亿 | 79.82%8.61亿 | 6.74%16.21亿 | -23.12%10.73亿 | 1.53%8.23亿 | 41.02%4.79亿 | 15.25%15.19亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -69.05%2.07亿 | 37.52%21.23亿 | 78.36%17.95亿 | 60.49%11.61亿 | 187.41%6.68亿 | 7.05%15.44亿 | -9.88%10.07亿 | 82.68%7.23亿 | 255.74%2.32亿 | 13.51%14.42亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -5.36%83.63万 | 33.19%8,901.55万 | 32.24%8,673.17万 | 29.98%8,369.39万 | -49.24%88.37万 | -38.80%6,683.23万 | -39.07%6,558.62万 | -38.32%6,439.11万 | 195.17%174.11万 | -13.48%1.09亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -17.70%208.48万 | -2.99%1,893.2万 | -12.65%1,490.74万 | 440.72%1,239.92万 | 348.56%253.31万 | -64.46%1,951.55万 | -63.66%1,706.64万 | -95.01%229.31万 | -65.95%56.47万 | 326.50%5,490.81万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -68.77%2.1亿 | 36.86%22.31亿 | 74.16%18.97亿 | 59.11%12.57亿 | 186.04%6.71亿 | 1.49%16.3亿 | -14.33%10.89亿 | 44.60%7.9亿 | 247.32%2.35亿 | 13.96%16.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44.37%2.74亿 | -974.20%-1.01亿 | 708.23%9,873.18万 | 480.47%1.94亿 | -22.23%1.9亿 | 89.27%-941.88万 | -113.07%-1,623.27万 | -87.39%3,338.28万 | -10.22%2.44亿 | 4.53%-8,778.87万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 3.15%-8,135.99万 | 155.44%1.13亿 | 50.48%-1.11亿 | 56.42%-1.26亿 | -12.57%-8,400.57万 | -587.40%-2.04亿 | -20.55%-2.24亿 | -134.50%-2.89亿 | 2.05%-7,462.52万 | 76.98%-2,960.81万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -12.48%15.23亿 | -12.61%14.1亿 | -12.61%14.1亿 | -12.61%14.1亿 | 7.84%17.4亿 | -1.80%16.14亿 | -1.80%16.14亿 | -1.80%16.14亿 | -1.80%16.14亿 | -7.26%16.44亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -12.95%14.42亿 | 8.00%15.23亿 | -6.51%13亿 | -3.06%12.85亿 | 7.61%16.56亿 | -12.61%14.1亿 | -4.65%13.9亿 | -12.84%13.25亿 | -1.79%15.39亿 | -1.80%16.14亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
