(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -36.74%18.38亿 | 3.93%139.93亿 | 20.11%94.57亿 | -11.84%60.96亿 | 81.60%29.05亿 | 217.37%134.64亿 | 227.96%78.74亿 | 725.71%69.15亿 | 154.76%16亿 | 322.31%42.42亿 |
收到的税费返还 | --2.95亿 | 5.37%1,707.26万 | 7.90%1,057.73万 | 304.33%1,133.93万 | ---- | -9.57%1,620.31万 | -29.09%980.27万 | -62.36%280.45万 | 7.92%209.1万 | 74.05%1,791.87万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 807.79%6.62亿 | 13.40%29.16亿 | 55.45%14.5亿 | 115.67%10.84亿 | -45.96%7,295.66万 | 448.06%25.72亿 | 194.97%9.32亿 | 398.02%5.02亿 | 148.34%1.35亿 | 47.20%4.69亿 |
经营活动现金流入小计 | -6.16%27.94亿 | 5.45%169.26亿 | 23.84%109.17亿 | -3.09%71.91亿 | 71.46%29.78亿 | 239.39%160.52亿 | 222.84%88.16亿 | 684.55%74.2亿 | 153.83%17.37亿 | 254.63%47.29亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.81%17.22亿 | 22.00%106.91亿 | 81.23%68.76亿 | 34.45%48.19亿 | 203.62%16.58亿 | 376.51%87.63亿 | 90.16%37.94亿 | 772.91%35.84亿 | 63.29%5.46亿 | 145.63%18.39亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57.29%4.06亿 | 53.18%12.4亿 | 42.32%8.29亿 | 40.36%5.13亿 | 55.18%2.58亿 | 93.75%8.1亿 | 121.18%5.82亿 | 106.76%3.66亿 | 82.62%1.67亿 | 128.70%4.18亿 |
支付的各项税费 | -86.25%2,344.28万 | -31.74%4.53亿 | -14.49%4.22亿 | 59.21%3.78亿 | 498.59%1.7亿 | 139.63%6.64亿 | 139.42%4.94亿 | 119.88%2.37亿 | -40.14%2,847.8万 | 154.22%2.77亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -43.82%4.41亿 | 41.67%40.5亿 | 99.36%24.83亿 | 34.66%13.51亿 | 128.89%7.85亿 | 123.54%28.59亿 | 118.29%12.45亿 | 127.99%10.03亿 | 41.67%3.43亿 | 507.29%12.79亿 |
经营活动现金流出小计 | -9.74%25.92亿 | 25.50%164.35亿 | 73.49%106.1亿 | 36.04%70.61亿 | 164.93%28.72亿 | 243.46%130.96亿 | 101.48%61.15亿 | 357.14%51.9亿 | 51.56%10.84亿 | 204.79%38.13亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 91.25%2.02亿 | -83.38%4.91亿 | -88.62%3.07亿 | -94.16%1.3亿 | -83.82%1.06亿 | 222.48%29.55亿 | 986.59%27亿 | 1,276.58%22.3亿 | 2,195.35%6.53亿 | 1,009.65%9.16亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -45.00%29.07亿 | -61.61%106.08亿 | -58.44%89.06亿 | -47.81%73.6亿 | 13.10%52.86亿 | 85.21%276.34亿 | 76.18%214.28亿 | 91.80%141.02亿 | 141.05%46.74亿 | 471.68%149.2亿 |
取得投资收益收到的现金 | -22.38%1,212.04万 | -57.76%3,833.97万 | -47.00%3,112.24万 | -42.47%2,248.39万 | -21.28%1,561.6万 | 79.93%9,076.11万 | 65.98%5,872.35万 | 100.91%3,908.16万 | 1,973.23%1,983.73万 | 452.82%5,044.25万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.59%2,136.69 | -89.89%2.81万 | 86.50%51.85万 | 86.50%51.85万 | --51.85万 | 27,700.00%27.8万 | 92,566.67%27.8万 | 92,566.67%27.8万 | ---- | --1,000 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 432.35%7.45亿 | 510.23%2.67亿 | 79.44%7,845.43万 | ---- | 49.45%1.4亿 | -23.73%4,372.27万 | 269.86%4,372.27万 | --1,372.27万 | 20.56%9,364.82万 |
投资活动现金流入小计 | -44.94%29.19亿 | -59.12%113.92亿 | -57.25%92.04亿 | -47.40%74.61亿 | 12.63%53.02亿 | 84.97%278.65亿 | 75.69%215.31亿 | 92.12%141.85亿 | 142.67%47.08亿 | 458.62%150.64亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -80.21%1.1亿 | 283.35%36.66亿 | 80.51%19.76亿 | 145.28%10.22亿 | 405.56%5.54亿 | 12.58%9.56亿 | 167.95%10.95亿 | 204.95%4.17亿 | 1,396.87%1.1亿 | 21.11%8.49亿 |
投资支付的现金 | 28.98%51.26亿 | -67.85%95.25亿 | -70.74%69.74亿 | -65.22%57.64亿 | -40.41%39.75亿 | 71.93%296.27亿 | 65.75%238.29亿 | 66.81%165.73亿 | 48.38%66.7亿 | 624.33%172.32亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --1.5亿 | --1.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -66.44%6,320.51万 | 964.07%8.35亿 | --7.97亿 | --6.16亿 | 276.71%1.88亿 | -42.04%7,845.43万 | ---- | ---- | 264.36%5,000万 | 40.14%1.35亿 |
投资活动现金流出小计 | 12.34%52.99亿 | -53.77%141.76亿 | -60.29%98.97亿 | -56.43%74.02亿 | -30.93%47.17亿 | 68.32%306.62亿 | 68.08%249.24亿 | 67.96%169.89亿 | 51.23%68.3亿 | 473.39%182.17亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -506.74%-23.8亿 | 0.48%-27.84亿 | 79.58%-6.93亿 | 102.12%5,936.36万 | 127.57%5.85亿 | 11.27%-27.97亿 | -31.85%-33.93亿 | -2.65%-28.04亿 | 17.63%-21.22亿 | -556.33%-31.53亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 215,429.27%26.81亿 | -94.62%1.36亿 | -94.60%1.36亿 | -94.60%1.36亿 | -100.05%-124.49万 | -15.39%25.2亿 | -15.36%25.2亿 | -15.36%25.2亿 | -17.75%24.49亿 | 326.53%29.78亿 |
取得借款收到的现金 | --1.99亿 | 199,692.82%39.96亿 | --5亿 | --4亿 | ---- | -99.33%200万 | ---- | ---- | ---- | 145.30%3亿 |
筹资活动现金流入小计 | 231,414.10%28.8亿 | 63.85%41.31亿 | -74.76%6.36亿 | -78.73%5.36亿 | -100.05%-124.49万 | -23.08%25.22亿 | -23.11%25.2亿 | -23.11%25.2亿 | -17.75%24.49亿 | 299.52%32.78亿 |
偿还债务支付的现金 | 1,400.00%1.05亿 | -1.10%1.04亿 | 2.11%9,700万 | 2.22%9,200万 | 40.00%700万 | -14.29%1.05亿 | -19.29%9,500万 | -20.15%9,000万 | -95.56%500万 | -35.15%1.23亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137.40%5,802.37万 | 138.37%13.4亿 | 88.14%10.71亿 | -91.73%4,611.41万 | 175.88%2,444.12万 | 275.25%5.62亿 | 247.35%5.69亿 | 271.69%5.57亿 | 1,105.60%885.93万 | 145.32%1.5亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 198.99%451.76万 | 168.96%5,959.17万 | 36.57%1,604.91万 | -62.16%327.45万 | -72.98%151.1万 | 42.41%2,215.63万 | -5.23%1,175.13万 | 50.49%865.34万 | --559.24万 | 727.27%1,555.76万 |
筹资活动现金流出小计 | 408.44%1.68亿 | 118.08%15.04亿 | 75.15%11.84亿 | -78.45%1.41亿 | 69.41%3,295.22万 | 139.36%6.9亿 | 129.95%6.76亿 | 144.42%6.56亿 | -82.85%1,945.17万 | 14.25%2.88亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,030.96%27.12亿 | 43.43%26.28亿 | -129.74%-5.48亿 | -78.82%3.95亿 | -101.41%-3,419.71万 | -38.73%18.32亿 | -38.20%18.43亿 | -38.06%18.63亿 | -15.17%24.3亿 | 426.09%29.9亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 220.97%4.92万 | 4,988.86%30.08万 | 72.89%9.21万 | 176.24%10.93万 | -1,155.41%-4.07万 | 63.14%-6,153.23 | 1,514.17%5.33万 | 706.59%3.96万 | -164.48%-3,240.55 | 63.30%-1.67万 |
现金及现金等价物净增加额 | -18.61%5.34亿 | -83.17%3.35亿 | -181.10%-9.33亿 | -54.69%5.84亿 | -31.62%6.56亿 | 164.07%19.9亿 | 997.01%11.51亿 | 1,376.47%12.9亿 | 273.82%9.6亿 | 341.95%7.54亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10.71%34.64亿 | 174.68%31.29亿 | 174.68%31.29亿 | 174.68%31.29亿 | 174.68%31.29亿 | 195.41%11.39亿 | 195.41%11.39亿 | 195.41%11.39亿 | 195.41%11.39亿 | 79.26%3.86亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 5.62%39.98亿 | 10.71%34.64亿 | -4.12%21.96亿 | 52.89%37.13亿 | 80.33%37.86亿 | 174.68%31.29亿 | 366.86%22.9亿 | 413.53%24.29亿 | 226.76%20.99亿 | 195.41%11.39亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据