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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
润本股份 (603193)
- 26.21
- +0.17+0.65%
未开盘 04/24 15:00 (北京)
106.04亿总市值32.84市盈率TTM
26.32最高价25.50最低价9.11万手成交量25.90今开26.04昨收2.36亿成交额8.81%换手率33.73市盈率(静)4.05亿总股本43.5752周最高4.66市净率27.08亿流通值20.2852周最低28.64涨停价1.03亿流通股43.57历史最高23.44跌停价3.15%振幅11.14历史最低0.43股息TTM25.97平均价4.79万手内盘1.64%股息率TTM100股每手3.92万手外盘
润本股份 (603193) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.68%2.93亿 | 16.82%17.39亿 | 18.14%13.65亿 | 16.16%9.31亿 | 44.78%2.53亿 | 27.78%14.89亿 | 25.49%11.55亿 | 23.17%8.01亿 | 4.99%1.75亿 | 20.16%11.65亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --224.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.93%131.59万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23.38%714.2万 | -11.50%827.04万 | -1.77%896.62万 | 11.82%885.92万 | -2.13%578.84万 | -10.83%934.54万 | -13.25%912.75万 | 22.54%792.26万 | 974.12%591.47万 | -13.56%1,048万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.85%3亿 | 16.79%17.5亿 | 17.98%13.73亿 | 16.12%9.4亿 | 43.25%2.59亿 | 27.29%14.98亿 | 24.88%11.64亿 | 22.92%8.09亿 | 8.18%1.81亿 | 18.30%11.77亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.69%1.32亿 | 14.75%6.66亿 | -7.75%4.89亿 | 2.28%3.79亿 | 30.98%1.24亿 | 31.39%5.81亿 | 50.61%5.3亿 | 38.53%3.7亿 | -8.80%9,503.63万 | 1.13%4.42亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.71%3,791.26万 | 11.90%1.44亿 | 13.35%1.07亿 | 18.53%7,603.9万 | 27.49%3,620.84万 | 20.98%1.29亿 | 21.54%9,464.77万 | 14.28%6,415.42万 | 4.43%2,840.15万 | 19.75%1.06亿 |
| 支付的各项税费 | 12.82%2,673.39万 | 19.02%1.93亿 | 10.32%1.51亿 | 4.86%9,514.25万 | 20.68%2,369.57万 | 25.52%1.62亿 | 29.33%1.36亿 | 33.07%9,073.39万 | -39.82%1,963.51万 | 42.61%1.29亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.07%1.02亿 | 27.55%4.71亿 | 82.13%4.06亿 | 79.04%2.56亿 | 35.68%8,963.29万 | 49.60%3.69亿 | 7.97%2.23亿 | 3.17%1.43亿 | 80.91%6,606.2万 | 15.86%2.47亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.92%2.98亿 | 18.82%14.74亿 | 17.15%11.53亿 | 20.63%8.06亿 | 31.02%2.74亿 | 34.24%12.41亿 | 32.66%9.85亿 | 26.01%6.68亿 | 4.28%2.09亿 | 11.43%9.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110.86%162.96万 | 7.00%2.75亿 | 22.54%2.2亿 | -5.30%1.33亿 | 47.03%-1,499.98万 | 1.87%2.57亿 | -5.52%1.8亿 | 10.10%1.41亿 | 15.23%-2,831.94万 | 52.74%2.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -24.93%2.3亿 | 41.34%26.75亿 | 181.33%17.77亿 | 213.53%13.19亿 | 1,395.39%3.06亿 | 225.52%18.92亿 | 386.32%6.31亿 | 401.73%4.21亿 | -45.92%2,047.62万 | 20.96%5.81亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -18.39%195.29万 | -45.75%2,226.05万 | -21.48%1,651.43万 | -42.88%1,129.64万 | 1,481.05%239.29万 | 767.41%4,103.41万 | 4,109.54%2,103.28万 | 18,524.16%1,977.68万 | 731.16%15.13万 | 131.02%473.06万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 411.29%51.13万 | --45.24万 | --45.23万 | --1,050.43 | 7,475.76%10万 | ---- | ---- | ---- | -99.05%1,320 |
| 投资活动现金流入小计 | -24.88%2.32亿 | 39.51%26.97亿 | 174.87%17.94亿 | 202.12%13.31亿 | 1,396.03%3.09亿 | 229.91%19.34亿 | 400.59%6.53亿 | 424.65%4.4亿 | -45.54%2,062.76万 | 21.39%5.86亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 249.56%3,940.63万 | 18.34%8,783.4万 | 63.64%7,411.02万 | 654.86%6,188.6万 | 471.28%1,127.31万 | 443.73%7,422.47万 | 307.08%4,528.74万 | -17.80%819.83万 | -69.29%197.33万 | -66.42%1,365.1万 |
| 投资支付的现金 | -35.35%2.11亿 | 21.88%26.28亿 | 103.32%17.62亿 | 136.33%12.37亿 | 92.94%3.26亿 | 14.56%21.56亿 | 302.96%8.66亿 | 229.49%5.23亿 | 441.12%1.69亿 | 335.05%18.82亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -25.83%2.5亿 | 21.76%27.16亿 | 101.35%18.36亿 | 144.33%12.99亿 | 97.31%3.37亿 | 17.66%22.3亿 | 303.16%9.12亿 | 214.87%5.31亿 | 354.04%1.71亿 | 300.56%18.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36.06%-1,843.57万 | 93.83%-1,831.67万 | 83.73%-4,216.28万 | 135.32%3,214.58万 | 80.83%-2,883.32万 | 77.33%-2.97亿 | -170.57%-2.59亿 | -7.29%-9,102.06万 | -70,458.61%-1.5亿 | -13,838.06%-13.1亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.95亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.95亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 29.52%1.76亿 | 152.95%1.74亿 | 37.41%9,450.91万 | ---- | --1.36亿 | --6,878.09万 | --6,878.09万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.69%39万 | 0.00%151.91万 | -81.29%113.93万 | -86.70%75.95万 | 0.00%37.98万 | -93.29%151.91万 | 47.66%609.03万 | 269.40%571.05万 | -59.12%37.98万 | 280.77%2,264.21万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.69%39万 | 29.19%1.78亿 | 133.90%1.75亿 | 27.89%9,526.86万 | 0.00%37.98万 | 507.52%1.38亿 | 1,715.22%7,487.12万 | 4,718.72%7,449.14万 | -59.12%37.98万 | 141.25%2,264.21万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.69%-39万 | -29.19%-1.78亿 | -133.90%-1.75亿 | -27.89%-9,526.86万 | 0.00%-37.98万 | -114.14%-1.38亿 | -1,715.22%-7,487.12万 | -4,718.72%-7,449.14万 | 59.12%-37.98万 | 10,465.50%9.73亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26,452.29%-2.24万 | -1,549.06%-4.7万 | -7,219.25%-2.29万 | -286,330.86%-1.74万 | ---84.18 | --3,241.09 | ---312.24 | ---6.06 | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 61.06%-1,721.85万 | 144.68%7,918.55万 | 101.82%280.34万 | 385.02%7,025.56万 | 75.31%-4,421.29万 | -110.19%-1.77亿 | -271.20%-1.54亿 | -159.32%-2,464.92万 | -424.81%-1.79亿 | -150.96%-8,432.1万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74.29%1.86亿 | -62.45%1.07亿 | -62.45%1.07亿 | -62.45%1.07亿 | -62.45%1.07亿 | -22.90%2.84亿 | -22.90%2.84亿 | -22.90%2.84亿 | -22.90%2.84亿 | 81.64%3.68亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 170.22%1.69亿 | 74.29%1.86亿 | -15.47%1.09亿 | -31.77%1.77亿 | -40.45%6,237.64万 | -62.45%1.07亿 | -71.77%1.29亿 | -36.74%2.59亿 | -68.64%1.05亿 | -22.90%2.84亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
