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603195 公牛集团

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122.26
-0.71-0.58%

未开盘 06/04 15:00 (北京)

1090.00亿总市值26.82市盈率TTM

公牛集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

18.25%50.82亿

14.03%178.36亿

13.81%135.19亿

18.87%90.41亿

12.71%42.98亿

10.39%156.41亿

14.11%118.78亿

12.31%76.06亿

22.74%38.13亿

23.08%141.69亿

收到的税费返还

----

-39.90%1,537.59万

-61.34%849.75万

-69.19%551.27万

-71.82%280.32万

-0.86%2,558.3万

28.11%2,198.21万

97.80%1,789万

148.96%994.74万

49.29%2,580.41万

收到其他与经营活动有关的现金

-12.92%1.22亿

30.93%4.84亿

78.85%3.69亿

51.81%2.67亿

83.61%1.4亿

-29.57%3.7亿

-56.43%2.06亿

60.74%1.76亿

154.21%7,622.32万

135.13%5.25亿

经营活动现金流入小计

17.20%52.04亿

14.33%183.36亿

14.78%138.96亿

19.41%93.14亿

13.88%44.4亿

8.94%160.37亿

11.07%121.07亿

13.19%78亿

24.15%38.99亿

25.25%147.21亿

购买商品、接受劳务支付的现金

44.41%24.01亿

4.54%85.53亿

-7.32%59.62亿

-8.79%37.59亿

-19.16%16.63亿

7.80%81.82亿

17.01%64.33亿

23.83%41.22亿

19.53%20.57亿

48.78%75.9亿

支付给职工以及为职工支付的现金

22.76%7.35亿

9.24%20.78亿

8.76%15.81亿

8.72%10.96亿

11.91%5.99亿

9.27%19.02亿

14.74%14.54亿

17.03%10.08亿

15.65%5.35亿

11.95%17.41亿

支付的各项税费

-2.60%4.23亿

-6.10%16.75亿

-5.23%13.01亿

-14.55%8.37亿

-27.07%4.34亿

53.55%17.84亿

29.47%13.73亿

32.24%9.79亿

37.29%5.96亿

41.73%11.62亿

支付其他与经营活动有关的现金

-58.66%1.26亿

8.21%12.03亿

19.18%10.32亿

17.70%6.43亿

9.83%3.06亿

-8.43%11.11亿

-3.91%8.66亿

48.05%5.46亿

65.94%2.78亿

44.60%12.14亿

经营活动现金流出小计

22.79%36.85亿

4.08%135.09亿

-2.46%98.76亿

-4.81%63.35亿

-13.39%30.01亿

10.87%129.79亿

16.04%101.25亿

25.58%66.55亿

24.45%34.65亿

40.78%117.06亿

经营活动产生的现金流量净额

5.52%15.19亿

57.86%48.27亿

102.93%40.2亿

160.20%29.79亿

231.88%14.39亿

1.45%30.58亿

-8.85%19.81亿

-28.07%11.45亿

21.83%4.34亿

-12.30%30.14亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

123.14%9,147.35万

-33.09%1.94亿

-39.00%1.59亿

-35.68%7,933.37万

-43.56%4,099.39万

42.48%2.9亿

73.18%2.6亿

15.89%1.23亿

10.55%7,263.75万

69.93%2.04亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

159.55%90.43万

-23.51%264.89万

97.54%776.17万

-85.03%52.59万

-72.50%34.84万

-84.46%346.29万

-44.96%392.91万

43.25%351.32万

-81.27%126.69万

874.18%2,228.53万

收到其他与投资活动有关的现金

11.37%24.42亿

-5.59%90.77亿

-17.69%68.17亿

-14.62%41.43亿

-33.73%21.93亿

-14.78%96.14亿

-9.26%82.82亿

-29.54%48.52亿

-17.97%33.08亿

-54.55%112.82亿

投资活动现金流入小计

13.45%25.34亿

-6.40%92.73亿

-18.28%69.83亿

-15.19%42.23亿

-33.95%22.34亿

-13.91%99.07亿

-7.96%85.46亿

-28.83%49.79亿

-17.62%33.82亿

-53.88%115.07亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

49.40%2.96亿

-35.69%6.55亿

-42.42%4.76亿

-21.93%3.4亿

-35.43%1.98亿

114.32%10.19亿

204.26%8.27亿

194.19%4.35亿

333.37%3.07亿

13.47%4.75亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--1,910.75万

--1,965.85万

--1,055.85万

--277.7万

----

支付其他与投资活动有关的现金

-7.73%25.53亿

13.54%120.53亿

8.87%86.46亿

25.46%49.83亿

-7.46%27.67亿

-15.89%106.16亿

-26.48%79.41亿

-41.21%39.72亿

-19.89%29.91亿

-56.15%126.21亿

投资活动现金流出小计

-3.91%28.5亿

9.05%127.08亿

3.80%91.22亿

20.50%53.22亿

-10.14%29.65亿

-11.02%116.53亿

-20.64%87.88亿

-36.01%44.17亿

-13.24%33亿

-55.15%130.96亿

投资活动产生的现金流量净额

56.91%-3.15亿

-96.69%-34.34亿

-782.70%-21.39亿

-295.70%-11亿

-990.07%-7.32亿

-9.89%-17.46亿

86.46%-2.42亿

505.71%5.62亿

-72.78%8,219.11万

62.61%-15.89亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

17.20%1.11亿

----

60.73%9,470.35万

----

-98.35%5,891.95万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--380万

----

取得借款收到的现金

-35.06%2.5亿

-14.01%14.49亿

-25.43%12.49亿

-39.69%7.69亿

-55.23%3.85亿

37.05%16.85亿

42.02%16.75亿

8.10%12.75亿

98.55%8.6亿

28.51%12.29亿

筹资活动现金流入小计

-35.06%2.5亿

-12.35%15.6亿

-23.15%13.6亿

-35.76%8.8亿

-55.23%3.85亿

38.14%17.8亿

42.91%17.7亿

10.61%13.7亿

98.55%8.6亿

-71.52%12.88亿

偿还债务支付的现金

-58.45%1.5亿

-34.73%13.12亿

-38.59%10.74亿

-62.73%5.14亿

0.28%3.61亿

174.16%20.1亿

249.80%17.49亿

175.80%13.79亿

--3.6亿

144.38%7.33亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-17.42%621.48万

36.08%20.12亿

36.42%20.05亿

36.87%19.97亿

-16.54%752.56万

19.66%14.79亿

20.23%14.69亿

23.98%14.59亿

65.03%901.71万

-45.95%12.36亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-27.77%142.07万

-5.75%2.23亿

-95.19%1,136.91万

-97.11%666.11万

-50.10%196.7万

1,060.72%2.37亿

2,900.28%2.36亿

3,078.07%2.31亿

32.19%394.23万

67.28%2,038.81万

筹资活动现金流出小计

-57.45%1.58亿

-4.78%35.47亿

-10.56%30.9亿

-17.95%25.18亿

-0.66%3.7亿

87.27%37.25亿

99.69%34.55亿

82.21%30.69亿

4,315.71%3.73亿

-23.44%19.89亿

筹资活动产生的现金流量净额

536.67%9,236.45万

-2.14%-19.87亿

-2.67%-17.3亿

3.61%-16.38亿

-97.02%1,450.74万

-177.60%-19.45亿

-242.71%-16.85亿

-281.02%-16.99亿

14.68%4.87亿

-136.39%-7.01亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

204.16%53.98万

-84.15%99.06万

-67.00%182.66万

-58.80%182.65万

128.54%17.75万

557.94%625.19万

2,548.06%553.42万

573.47%443.34万

-10.73%-62.17万

54.23%-136.52万

现金及现金等价物净增加额

79.48%12.96亿

5.45%-5.93亿

158.70%1.53亿

1,927.46%2.43亿

-27.93%7.22亿

-186.75%-6.27亿

155.27%5,931.27万

-99.03%1,198.17万

-7.37%10.02亿

-34.86%7.23亿

加:期初现金及现金等价物余额

0.00%19.25亿

-24.58%19.25亿

39.53%25.53亿

154.34%18.3亿

期末现金及现金等价物余额

21.68%32.22亿

-30.81%13.32亿

-20.42%20.79亿

-15.46%21.68亿

-25.52%26.48亿

-24.58%19.25亿

51.66%26.12亿

-16.38%25.65亿

22.10%35.55亿

39.53%25.53亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	18.25%50.82亿	14.03%178.36亿	13.81%135.19亿	18.87%90.41亿	12.71%42.98亿	10.39%156.41亿	14.11%118.78亿	12.31%76.06亿	22.74%38.13亿	23.08%141.69亿
收到的税费返还	----	-39.90%1,537.59万	-61.34%849.75万	-69.19%551.27万	-71.82%280.32万	-0.86%2,558.3万	28.11%2,198.21万	97.80%1,789万	148.96%994.74万	49.29%2,580.41万
收到其他与经营活动有关的现金	-12.92%1.22亿	30.93%4.84亿	78.85%3.69亿	51.81%2.67亿	83.61%1.4亿	-29.57%3.7亿	-56.43%2.06亿	60.74%1.76亿	154.21%7,622.32万	135.13%5.25亿
经营活动现金流入小计	17.20%52.04亿	14.33%183.36亿	14.78%138.96亿	19.41%93.14亿	13.88%44.4亿	8.94%160.37亿	11.07%121.07亿	13.19%78亿	24.15%38.99亿	25.25%147.21亿
购买商品、接受劳务支付的现金	44.41%24.01亿	4.54%85.53亿	-7.32%59.62亿	-8.79%37.59亿	-19.16%16.63亿	7.80%81.82亿	17.01%64.33亿	23.83%41.22亿	19.53%20.57亿	48.78%75.9亿
支付给职工以及为职工支付的现金	22.76%7.35亿	9.24%20.78亿	8.76%15.81亿	8.72%10.96亿	11.91%5.99亿	9.27%19.02亿	14.74%14.54亿	17.03%10.08亿	15.65%5.35亿	11.95%17.41亿
支付的各项税费	-2.60%4.23亿	-6.10%16.75亿	-5.23%13.01亿	-14.55%8.37亿	-27.07%4.34亿	53.55%17.84亿	29.47%13.73亿	32.24%9.79亿	37.29%5.96亿	41.73%11.62亿
支付其他与经营活动有关的现金	-58.66%1.26亿	8.21%12.03亿	19.18%10.32亿	17.70%6.43亿	9.83%3.06亿	-8.43%11.11亿	-3.91%8.66亿	48.05%5.46亿	65.94%2.78亿	44.60%12.14亿
经营活动现金流出小计	22.79%36.85亿	4.08%135.09亿	-2.46%98.76亿	-4.81%63.35亿	-13.39%30.01亿	10.87%129.79亿	16.04%101.25亿	25.58%66.55亿	24.45%34.65亿	40.78%117.06亿
经营活动产生的现金流量净额	5.52%15.19亿	57.86%48.27亿	102.93%40.2亿	160.20%29.79亿	231.88%14.39亿	1.45%30.58亿	-8.85%19.81亿	-28.07%11.45亿	21.83%4.34亿	-12.30%30.14亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	123.14%9,147.35万	-33.09%1.94亿	-39.00%1.59亿	-35.68%7,933.37万	-43.56%4,099.39万	42.48%2.9亿	73.18%2.6亿	15.89%1.23亿	10.55%7,263.75万	69.93%2.04亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159.55%90.43万	-23.51%264.89万	97.54%776.17万	-85.03%52.59万	-72.50%34.84万	-84.46%346.29万	-44.96%392.91万	43.25%351.32万	-81.27%126.69万	874.18%2,228.53万
收到其他与投资活动有关的现金	11.37%24.42亿	-5.59%90.77亿	-17.69%68.17亿	-14.62%41.43亿	-33.73%21.93亿	-14.78%96.14亿	-9.26%82.82亿	-29.54%48.52亿	-17.97%33.08亿	-54.55%112.82亿
投资活动现金流入小计	13.45%25.34亿	-6.40%92.73亿	-18.28%69.83亿	-15.19%42.23亿	-33.95%22.34亿	-13.91%99.07亿	-7.96%85.46亿	-28.83%49.79亿	-17.62%33.82亿	-53.88%115.07亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49.40%2.96亿	-35.69%6.55亿	-42.42%4.76亿	-21.93%3.4亿	-35.43%1.98亿	114.32%10.19亿	204.26%8.27亿	194.19%4.35亿	333.37%3.07亿	13.47%4.75亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	--1,910.75万	--1,965.85万	--1,055.85万	--277.7万	----
支付其他与投资活动有关的现金	-7.73%25.53亿	13.54%120.53亿	8.87%86.46亿	25.46%49.83亿	-7.46%27.67亿	-15.89%106.16亿	-26.48%79.41亿	-41.21%39.72亿	-19.89%29.91亿	-56.15%126.21亿
投资活动现金流出小计	-3.91%28.5亿	9.05%127.08亿	3.80%91.22亿	20.50%53.22亿	-10.14%29.65亿	-11.02%116.53亿	-20.64%87.88亿	-36.01%44.17亿	-13.24%33亿	-55.15%130.96亿
投资活动产生的现金流量净额	56.91%-3.15亿	-96.69%-34.34亿	-782.70%-21.39亿	-295.70%-11亿	-990.07%-7.32亿	-9.89%-17.46亿	86.46%-2.42亿	505.71%5.62亿	-72.78%8,219.11万	62.61%-15.89亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	17.20%1.11亿	17.20%1.11亿	17.20%1.11亿	----	60.73%9,470.35万	60.73%9,470.35万	60.73%9,470.35万	----	-98.35%5,891.95万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--380万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-35.06%2.5亿	-14.01%14.49亿	-25.43%12.49亿	-39.69%7.69亿	-55.23%3.85亿	37.05%16.85亿	42.02%16.75亿	8.10%12.75亿	98.55%8.6亿	28.51%12.29亿
筹资活动现金流入小计	-35.06%2.5亿	-12.35%15.6亿	-23.15%13.6亿	-35.76%8.8亿	-55.23%3.85亿	38.14%17.8亿	42.91%17.7亿	10.61%13.7亿	98.55%8.6亿	-71.52%12.88亿
偿还债务支付的现金	-58.45%1.5亿	-34.73%13.12亿	-38.59%10.74亿	-62.73%5.14亿	0.28%3.61亿	174.16%20.1亿	249.80%17.49亿	175.80%13.79亿	--3.6亿	144.38%7.33亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-17.42%621.48万	36.08%20.12亿	36.42%20.05亿	36.87%19.97亿	-16.54%752.56万	19.66%14.79亿	20.23%14.69亿	23.98%14.59亿	65.03%901.71万	-45.95%12.36亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-27.77%142.07万	-5.75%2.23亿	-95.19%1,136.91万	-97.11%666.11万	-50.10%196.7万	1,060.72%2.37亿	2,900.28%2.36亿	3,078.07%2.31亿	32.19%394.23万	67.28%2,038.81万
筹资活动现金流出小计	-57.45%1.58亿	-4.78%35.47亿	-10.56%30.9亿	-17.95%25.18亿	-0.66%3.7亿	87.27%37.25亿	99.69%34.55亿	82.21%30.69亿	4,315.71%3.73亿	-23.44%19.89亿
筹资活动产生的现金流量净额	536.67%9,236.45万	-2.14%-19.87亿	-2.67%-17.3亿	3.61%-16.38亿	-97.02%1,450.74万	-177.60%-19.45亿	-242.71%-16.85亿	-281.02%-16.99亿	14.68%4.87亿	-136.39%-7.01亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	204.16%53.98万	-84.15%99.06万	-67.00%182.66万	-58.80%182.65万	128.54%17.75万	557.94%625.19万	2,548.06%553.42万	573.47%443.34万	-10.73%-62.17万	54.23%-136.52万
现金及现金等价物净增加额	79.48%12.96亿	5.45%-5.93亿	158.70%1.53亿	1,927.46%2.43亿	-27.93%7.22亿	-186.75%-6.27亿	155.27%5,931.27万	-99.03%1,198.17万	-7.37%10.02亿	-34.86%7.23亿
加:期初现金及现金等价物余额	0.00%19.25亿	-24.58%19.25亿	-24.58%19.25亿	-24.58%19.25亿	-24.58%19.25亿	39.53%25.53亿	39.53%25.53亿	39.53%25.53亿	39.53%25.53亿	154.34%18.3亿
期末现金及现金等价物余额	21.68%32.22亿	-30.81%13.32亿	-20.42%20.79亿	-15.46%21.68亿	-25.52%26.48亿	-24.58%19.25亿	51.66%26.12亿	-16.38%25.65亿	22.10%35.55亿	39.53%25.53亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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