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4
昆仑能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
璞源材料 (603196)
- 31.71
- -3.22-9.22%
交易中 04/27 11:24 (北京)
132.77亿总市值737.44市盈率TTM
34.80最高价31.50最低价9.48万手成交量34.35今开34.93昨收3.09亿成交额4.00%换手率737.44市盈率(静)4.19亿总股本35.3552周最高6.74市净率75.15亿流通值14.2552周最低38.42涨停价2.37亿流通股35.35历史最高31.44跌停价9.45%振幅4.01历史最低--股息TTM32.64平均价5.88万手内盘--股息率TTM100股每手2.96万手外盘
璞源材料 (603196) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -11.10%9.61亿 | -9.85%6.09亿 | -12.73%3.98亿 | -9.50%2.1亿 | -9.77%10.81亿 | -6.79%6.75亿 | -6.22%4.56亿 | -10.86%2.32亿 | 2.15%11.98亿 | -0.17%7.25亿 |
| 收到的税费返还 | --55.71万 | 95.76%99.83万 | ---- | ---- | ---- | -83.54%51万 | ---- | ---- | -50.04%309.75万 | -50.33%309.75万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7.47%3,509.78万 | -17.74%914.71万 | -36.41%502.9万 | -67.78%221.77万 | -3.11%3,265.8万 | -34.78%1,111.93万 | -23.38%790.83万 | 298.18%688.35万 | -19.83%3,370.5万 | -13.83%1,704.79万 |
| 经营活动现金流入小计 | -10.51%9.97亿 | -9.90%6.19亿 | -13.13%4.03亿 | -11.18%2.12亿 | -9.81%11.14亿 | -7.75%6.87亿 | -7.15%4.63亿 | -9.89%2.39亿 | 1.13%12.35亿 | -0.95%7.45亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -22.91%3.63亿 | -35.30%2.21亿 | -17.89%1.64亿 | -13.59%9,284.46万 | -10.77%4.71亿 | 7.74%3.42亿 | -21.05%2亿 | -29.16%1.07亿 | -22.64%5.28亿 | -19.46%3.17亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -14.06%2.12亿 | -15.19%1.57亿 | -15.74%1.07亿 | -14.56%5,771.36万 | 8.52%2.47亿 | 10.40%1.86亿 | 13.97%1.26亿 | 15.32%6,754.59万 | 2.36%2.28亿 | 1.18%1.68亿 |
| 支付的各项税费 | 5.67%6,126.88万 | 4.72%4,492.43万 | -13.56%3,100.95万 | -21.98%1,496.45万 | -21.18%5,798.39万 | -10.96%4,289.8万 | -0.79%3,587.23万 | 13.29%1,918.13万 | 0.81%7,356.85万 | -5.79%4,817.99万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -16.52%1.99亿 | -19.43%1.19亿 | -16.56%8,395.08万 | -28.83%3,659.66万 | -10.04%2.39亿 | 4.42%1.48亿 | -5.51%1.01亿 | 1.38%5,142.28万 | 6.48%2.65亿 | -0.73%1.41亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -17.62%8.36亿 | -24.44%5.43亿 | -16.68%3.86亿 | -17.70%2.02亿 | -7.28%10.15亿 | 6.37%7.18亿 | -8.67%4.63亿 | -11.63%2.46亿 | -10.81%10.94亿 | -10.44%6.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62.62%1.61亿 | 346.87%7,648.78万 | 2,137.67%1,706.5万 | 259.44%1,029.51万 | -29.56%9,873.92万 | -144.44%-3,098.3万 | 110.25%76.26万 | 48.43%-645.7万 | 2,357.13%1.4亿 | 3,958.71%6,972.64万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 40.24%7.63亿 | 11.44%4.48亿 | 21.85%2.9亿 | 102.74%1.48亿 | 25.44%5.44亿 | 63.41%4.02亿 | 16.10%2.38亿 | -15.12%7,300万 | -54.67%4.34亿 | -69.88%2.46亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 49.64%228.98万 | 2.16%105.27万 | 13.01%77.63万 | 350.15%41.38万 | -10.46%153.02万 | 57.77%103.05万 | 39.18%68.7万 | -64.32%9.19万 | -60.67%170.89万 | -78.94%65.31万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -91.90%1.4万 | -90.86%1.56万 | -92.78%2,650 | -96.12%650 | -88.13%17.25万 | -6.69%17.11万 | -76.25%3.67万 | -60.86%1.68万 | 850.10%145.28万 | 2,061.47%18.33万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --1.38亿 | --1.38亿 | --7,041.42万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --3.72亿 | ---- | --0 | ---- | ---- | -9.23%417.74万 | --170万 | --170万 | --460.2万 | --460.2万 |
| 投资活动现金流入小计 | 133.65%12.76亿 | 44.18%5.87亿 | 50.23%3.61亿 | 98.39%1.48亿 | 23.62%5.46亿 | 62.02%4.07亿 | 16.91%2.4亿 | -13.32%7,480.87万 | -54.08%4.42亿 | -69.33%2.51亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -12.99%1,897.37万 | -17.49%1,208.86万 | -45.07%621.85万 | -24.88%309.73万 | -43.79%2,180.73万 | -6.09%1,465.18万 | -7.30%1,131.99万 | -8.19%412.33万 | 85.56%3,879.62万 | -42.65%1,560.16万 |
| 投资支付的现金 | 78.39%9.03亿 | 59.16%6.08亿 | 73.49%3.73亿 | 90.91%1.68亿 | 12.69%5.06亿 | 9.46%3.82亿 | 4.88%2.15亿 | 15.79%8,800万 | -52.36%4.49亿 | -58.03%3.49亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 74.61%9.22亿 | 56.33%6.2亿 | 67.56%3.79亿 | 85.73%1.71亿 | 8.20%5.28亿 | 8.79%3.97亿 | 3.75%2.26亿 | 13.99%9,212.33万 | -49.61%4.88亿 | -57.54%3.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,836.89%3.54亿 | -405.22%-3,274.11万 | -227.81%-1,802.54万 | -31.00%-2,268.28万 | 139.74%1,829.53万 | 109.48%1,072.72万 | 212.96%1,410.37万 | -415.66%-1,731.46万 | -652.09%-4,603.24万 | -190.43%-1.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | --130.17万 | --60.17万 | --60.17万 | --60.17万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 40.69%2.04亿 | 19.35%1.94亿 | -14.29%9,000万 | 9.09%6,000万 | 141.67%1.45亿 | 170.91%1.63亿 | 250.00%1.05亿 | 450.00%5,500万 | -64.71%6,000万 | -25.00%6,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39.44%2.04亿 | 18.91%1.94亿 | -14.77%9,000万 | 7.91%6,000万 | 143.84%1.46亿 | 171.91%1.63亿 | 252.01%1.06亿 | 456.02%5,560.17万 | -64.71%6,000万 | -25.00%6,000万 |
| 偿还债务支付的现金 | 44.07%2.4亿 | 117.39%1.96亿 | 83.33%1.1亿 | -23.91%4,565.59万 | 11.35%1.66亿 | 50.00%9,000.08万 | 0.00%6,000万 | 100.00%6,000.08万 | 35.82%1.49亿 | -25.00%6,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -62.74%338.28万 | -79.85%146.72万 | -91.86%55.43万 | -25.65%35.79万 | -56.62%908万 | -65.10%727.94万 | -65.29%681.27万 | 66.74%48.15万 | -74.62%2,093.09万 | -52.44%2,085.79万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -9.43%3,105.98万 | -1.68%2,374.21万 | -1.32%1,594.98万 | -3.67%764.25万 | -14.15%3,429.22万 | -26.17%2,414.73万 | -23.24%1,616.26万 | -9.99%793.37万 | 15.53%3,994.2万 | 33.82%3,270.63万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30.70%2.74亿 | 81.89%2.21亿 | 52.46%1.27亿 | -21.57%5,365.64万 | -0.26%2.1亿 | 6.92%1.21亿 | -17.59%8,297.53万 | 74.96%6,841.6万 | -7.38%2.1亿 | -23.42%1.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.53%-7,009.85万 | -164.39%-2,686.5万 | -261.33%-3,650.41万 | 149.50%634.36万 | 57.79%-6,342.21万 | 177.89%4,172.14万 | 132.01%2,262.64万 | 55.97%-1,281.43万 | -163.47%-1.5亿 | 21.57%-5,356.42万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -238.29%-25.69万 | -59.08%-8.74万 | 414.76%13.13万 | 3,850.62%9.42万 | 69.48%18.58万 | -125.62%-5.5万 | -90.30%2.55万 | 102.33%2,384.66 | -83.64%10.96万 | -75.61%21.45万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 726.38%4.45亿 | -21.56%1,679.43万 | -199.51%-3,733.32万 | 83.74%-594.99万 | 196.05%5,379.83万 | 122.12%2,141.07万 | 141.53%3,751.83万 | -0.94%-3,658.35万 | 18.46%-5,601.19万 | 10.54%-9,678.65万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61.51%1.41亿 | 61.51%1.41亿 | 61.51%1.41亿 | 61.51%1.41亿 | -39.04%8,746.52万 | -39.04%8,746.52万 | -39.04%8,746.52万 | -39.04%8,746.52万 | -32.38%1.43亿 | -32.38%1.43亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 314.72%5.86亿 | 45.17%1.58亿 | -16.84%1.04亿 | 165.94%1.35亿 | 61.51%1.41亿 | 133.19%1.09亿 | 135.24%1.25亿 | -52.55%5,088.17万 | -39.04%8,746.52万 | -55.10%4,669.06万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
