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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
沪深市场个股详情
常润股份 (603201)
- 18.03
- +0.07+0.39%
已收盘 01/23 15:00 (北京)
34.25亿总市值13.36市盈率TTM
18.08最高价17.83最低价1.92万手成交量18.01今开17.96昨收3451.20万成交额1.02%换手率13.97市盈率(静)1.90亿总股本21.1652周最高1.98市净率33.96亿流通值10.4052周最低19.76涨停价1.88亿流通股21.62历史最高16.16跌停价1.39%振幅9.13历史最低0.39股息TTM17.97平均价8238.79手内盘2.16%股息率TTM100股每手9206.96手外盘
常润股份 (603201) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.48%21.24亿 | -4.20%13.11亿 | -24.35%5.34亿 | 10.32%31.3亿 | 7.91%22.24亿 | -2.15%13.68亿 | 1.74%7.06亿 | -7.77%28.37亿 | -14.29%20.61亿 | -17.61%13.98亿 |
| 收到的税费返还 | -13.18%1.45亿 | -0.68%1.04亿 | 9.50%5,585.94万 | 14.05%2.23亿 | 16.24%1.67亿 | 10.83%1.05亿 | 15.20%5,101.34万 | -0.47%1.95亿 | -12.35%1.44亿 | -19.44%9,429.16万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -46.37%4,942.67万 | -59.17%3,052.21万 | 136.80%2,513.95万 | -43.88%2,075.25万 | 58.02%9,216.82万 | 40.21%7,474.55万 | 14.30%1,061.61万 | 76.75%3,697.68万 | 293.80%5,832.77万 | 484.17%5,331.13万 |
| 经营活动现金流入小计 | -6.62%23.19亿 | -6.61%14.45亿 | -19.87%6.15亿 | 9.90%33.74亿 | 9.73%24.83亿 | 0.10%15.47亿 | 2.69%7.67亿 | -6.80%30.7亿 | -12.40%22.63亿 | -15.22%15.46亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.38%16.61亿 | -11.65%10.11亿 | -7.19%4.93亿 | 4.43%25亿 | 4.43%17.37亿 | 2.54%11.44亿 | 1.65%5.31亿 | -7.71%23.94亿 | -19.01%16.64亿 | -23.11%11.16亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.73%2.21亿 | -4.55%1.54亿 | -2.37%8,058.21万 | 7.79%2.9亿 | -5.47%2.17亿 | 5.73%1.62亿 | 9.49%8,253.41万 | 9.26%2.69亿 | 19.44%2.3亿 | 10.45%1.53亿 |
| 支付的各项税费 | 4.19%1.38亿 | 10.45%9,787.68万 | 32.32%5,218.26万 | 12.67%1.42亿 | 16.91%1.33亿 | 16.54%8,861.33万 | 8.55%3,943.71万 | -1.10%1.26亿 | 46.24%1.13亿 | 53.09%7,603.86万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13.63%1.43亿 | -4.91%6,906.37万 | -16.51%2,865.02万 | 5.48%1.13亿 | 20.38%1.26亿 | -1.54%7,263.1万 | -23.19%3,431.57万 | 4.63%1.08亿 | 49.48%1.05亿 | 29.23%7,376.97万 |
| 经营活动现金流出小计 | -2.24%21.64亿 | -9.20%13.32亿 | -4.81%6.54亿 | 5.14%30.47亿 | 4.82%22.14亿 | 3.42%14.67亿 | 1.25%6.87亿 | -5.66%28.97亿 | -11.80%21.12亿 | -16.37%14.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42.56%1.55亿 | 40.61%1.13亿 | -148.90%-3,922.44万 | 89.88%3.27亿 | 78.42%2.7亿 | -36.85%8,038.78万 | 16.90%8,021.42万 | -22.55%1.72亿 | -20.01%1.51亿 | 0.20%1.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 164.89%16.2亿 | 108.66%8.89亿 | 123.04%4.45亿 | 35.50%11.8亿 | 73.91%6.12亿 | 37.30%4.26亿 | -38.93%2亿 | -21.41%8.71亿 | --3.52亿 | --3.1亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -43.30%467.07万 | 4,214.19%554.25万 | ---- | 392.32%659.5万 | --823.77万 | --12.85万 | ---- | --133.96万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -56.94%217.56万 | -62.42%136.51万 | -33.22%27.41万 | 477.57%685.23万 | 1,029.20%505.21万 | 277.11%363.28万 | 395.94%41.04万 | -52.88%118.64万 | -94.69%44.74万 | -70.17%96.33万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.53%10.28万 | -38.10%7.11万 | ---- | ---- | --2,210.11万 | --11.48万 |
| 投资活动现金流入小计 | 160.31%16.27亿 | 108.41%8.96亿 | 122.72%4.46亿 | 36.65%11.93亿 | 67.01%6.25亿 | 38.06%4.3亿 | -38.85%2亿 | -21.36%8.73亿 | 4,253.93%3.74亿 | 9,096.75%3.11亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -43.32%8,902.79万 | -35.60%6,691.8万 | -68.43%2,022.96万 | 10.51%1.68亿 | 55.01%1.57亿 | 103.95%1.04亿 | 85.60%6,406.92万 | 50.64%1.52亿 | 172.36%1.01亿 | 77.70%5,094.68万 |
| 投资支付的现金 | 127.39%16.54亿 | 73.61%8.09亿 | 191.06%5.59亿 | 17.54%12.23亿 | 96.59%7.28亿 | 49.30%4.66亿 | -40.74%1.92亿 | -10.15%10.4亿 | 18,781.73%3.7亿 | 15,822.55%3.12亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -29.83%1,314.63万 | -29.83%1,314.63万 | ---- | ---- | 161.52%1,873.46万 | 161.52%1,873.46万 | ---- | --2,904.66万 | --716.38万 | --716.38万 |
| 投资活动现金流出小计 | 94.44%17.56亿 | 51.04%8.89亿 | 126.14%5.79亿 | 13.87%13.91亿 | 88.76%9.03亿 | 58.99%5.89亿 | -29.98%2.56亿 | -2.97%12.22亿 | 1,121.92%4.79亿 | 1,108.61%3.7亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53.57%-1.29亿 | 104.52%716.03万 | -138.37%-1.33亿 | 43.26%-1.98亿 | -166.82%-2.78亿 | -170.03%-1.59亿 | -45.48%-5,596.04万 | -134.80%-3.48亿 | -241.08%-1.04亿 | -115.56%-5,872.6万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -76.71%391.69万 | ---- | ---- | ---- | -96.93%1,681.75万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 364.61%5.63亿 | 288.09%3.37亿 | -30.30%5,825.42万 | -64.38%1.76亿 | -75.57%1.21亿 | -40.40%8,672.35万 | -3.34%8,357.41万 | 357.85%4.94亿 | 331.17%4.96亿 | 73.55%1.46亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,003.68万 | --3,999.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 249.16%5.63亿 | 165.59%3.37亿 | -30.30%5,825.42万 | -64.79%1.8亿 | -67.50%1.61亿 | -12.90%1.27亿 | -3.34%8,357.41万 | -22.08%5.11亿 | -25.22%4.96亿 | 73.55%1.46亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 237.27%5.64亿 | 5,180.62%3.59亿 | 14.83%436万 | -41.81%2.26亿 | -52.19%1.67亿 | -91.11%679.68万 | --379.68万 | 140.19%3.89亿 | 107.76%3.5亿 | -27.87%7,645.91万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -42.61%5,371.24万 | -78.17%551.11万 | -22.46%270.58万 | 118.69%9,400.21万 | 86.30%9,358.44万 | -47.87%2,524.82万 | -31.57%348.94万 | 232.38%4,298.34万 | 342.53%5,023.26万 | 451.77%4,843.53万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 18.62%160万 | ---- | ---- | ---- | --134.88万 | --134.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79.64%1,167.44万 | 16.50%756.72万 | 20.60%373.95万 | 91.46%2,624.71万 | 499.03%649.9万 | 498.70%649.53万 | 13.36%310.07万 | -61.98%1,370.86万 | -96.41%108.49万 | -85.83%108.49万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 135.49%6.3亿 | 865.21%3.72亿 | 4.03%1,080.53万 | -22.23%3.47亿 | -33.36%2.67亿 | -69.41%3,854.03万 | 32.57%1,038.7万 | 111.28%4.46亿 | 91.07%4.01亿 | 2.89%1.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36.84%-6,712.85万 | -140.18%-3,542.82万 | -35.17%4,744.89万 | -354.56%-1.67亿 | -212.51%-1.06亿 | 351.74%8,818.3万 | -6.92%7,318.71万 | -85.29%6,545.52万 | -79.14%9,446.84万 | 150.58%1,952.07万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 847.49%1,115.3万 | 114.43%1,322.65万 | 714.21%620.59万 | 213.86%3,082.19万 | -123.84%-149.21万 | 21.26%616.83万 | 158.22%76.22万 | -68.23%982.04万 | -82.61%625.83万 | -70.86%508.67万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 73.98%-3,029.51万 | 506.31%9,799.01万 | -221.14%-1.19亿 | 93.81%-623.34万 | -178.91%-1.16亿 | -82.66%1,616.17万 | -8.63%9,820.32万 | -118.29%-1.01亿 | -77.20%1.48亿 | 18.45%9,317.93万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -1.12%5.5亿 | -1.12%5.5亿 | -2.32%5.49亿 | -15.33%5.56亿 | -15.33%5.56亿 | -15.33%5.56亿 | -15.47%5.62亿 | 517.21%6.56亿 | 517.21%6.56亿 | 517.21%6.56亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 18.18%5.19亿 | 13.22%6.48亿 | -34.87%4.3亿 | -1.12%5.5亿 | -45.35%4.39亿 | -23.70%5.72亿 | -14.51%6.6亿 | -15.33%5.56亿 | 6.69%8.04亿 | 305.16%7.5亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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