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天有为 (603202)

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已收盘 01/16 15:00 (北京)

148.03亿总市值13.91市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

天有为 (603202) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(FY)2022/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-2.53%31.59亿

8.00%25.18亿

24.94%12.31亿

31.44%40.54亿

--32.41亿

--23.31亿

--9.86亿

59.10%30.85亿

----

46.53%19.39亿

收到的税费返还

4.86%1.69亿

14.42%1.07亿

19.05%4,733.5万

19.53%2.26亿

--1.61亿

--9,357.59万

--3,976.15万

101.44%1.89亿

----

580.15%9,371.41万

收到其他与经营活动有关的现金

179.44%1.46亿

63.01%3,995.55万

13.59%455.24万

5.27%7,491.11万

--5,212.92万

--2,451.18万

--400.78万

76.86%7,115.92万

----

-21.34%4,023.5万

经营活动现金流入小计

0.56%34.74亿

8.79%26.65亿

24.67%12.83亿

30.21%43.55亿

--34.54亿

--24.49亿

--10.29亿

61.36%33.45亿

----

49.33%20.73亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-8.69%17.99亿

-7.21%14.11亿

3.22%6.07亿

11.36%24.5亿

--19.7亿

--15.21亿

--5.88亿

39.14%22亿

----

53.07%15.81亿

支付给职工以及为职工支付的现金

16.97%3.23亿

25.22%2.24亿

28.72%1.12亿

34.44%3.79亿

--2.76亿

--1.79亿

--8,690.61万

42.37%2.82亿

----

44.75%1.98亿

支付的各项税费

-30.93%1.88亿

-20.94%1.52亿

-7.95%8,160.12万

74.15%3.55亿

--2.73亿

--1.92亿

--8,864.81万

224.29%2.04亿

----

284.34%6,291.32万

支付其他与经营活动有关的现金

97.27%1.56亿

79.06%1.08亿

-9.51%1,470.59万

0.82%1.14亿

--7,884.9万

--6,019.09万

--1,625.08万

-12.39%1.13亿

----

140.50%1.29亿

经营活动现金流出小计

-5.08%24.66亿

-2.94%18.95亿

4.52%8.15亿

17.83%32.98亿

--25.98亿

--19.52亿

--7.8亿

42.00%27.99亿

----

58.99%19.71亿

经营活动产生的现金流量净额

17.66%10.08亿

54.84%7.7亿

87.55%4.68亿

93.77%10.57亿

144.96%8.57亿

--4.97亿

--2.5亿

437.53%5.45亿

--3.5亿

-31.53%1.01亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--9.27亿

----

--1.06亿

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--71.69万

取得投资收益收到的现金

-95.25%15.67万

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-31.25%330万

--330万

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----

-20.00%480万

----

-23.08%600万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-99.72%2,831.85

----

----

46,930.22%105.39万

--101.39万

--1.7万

----

-99.89%2,240.87

----

1,607.50%198.52万

投资活动现金流入小计

21,394.18%9.27亿

----

--1.06亿

-9.34%435.39万

--431.39万

--1.7万

----

-44.82%480.22万

----

9.93%870.21万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

25.56%2.76亿

75.98%2.12亿

148.71%8,772.05万

311.36%2.86亿

--2.2亿

--1.2亿

--3,527.03万

-51.06%6,940.57万

----

127.24%1.42亿

投资支付的现金

331.02%22.81亿

122.40%6.72亿

----

--8.62亿

--5.29亿

--3.02亿

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----

--735万

投资活动现金流出小计

241.37%25.58亿

109.16%8.84亿

148.71%8,772.05万

1,553.35%11.48亿

--7.49亿

--4.22亿

--3,527.03万

-53.47%6,940.57万

----

139.02%1.49亿

投资活动产生的现金流量净额

-118.87%-16.3亿

-109.17%-8.84亿

150.60%1,784.56万

-1,669.51%-11.43亿

---7.45亿

---4.22亿

---3,527.03万

54.01%-6,460.35万

----

-157.78%-1.4亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--35.68亿

--35.67亿

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--1.12亿

取得借款收到的现金

--7,000万

--7,000万

--7,000万

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-44.38%2.94亿

----

95.15%5.29亿

筹资活动现金流入小计

--36.38亿

--36.37亿

--7,000万

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-54.06%2.94亿

----

102.92%6.41亿

偿还债务支付的现金

3.48%7,750万

3.48%7,750万

-83.87%1,200万

-29.58%2.04亿

--7,489.56万

--7,489.56万

--7,439.56万

-52.57%2.9亿

----

231.26%6.12亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

4,227.77%4.04亿

-35.26%419.95万

-42.15%208.19万

-80.55%1,154.43万

--934.2万

--648.65万

--359.89万

139.29%5,934.15万

----

-67.94%2,479.86万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

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----

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-16.67%24.5万

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--29.4万

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支付其他与筹资活动有关的现金

1,040.28%4,838.77万

849.18%4,027.82万

-94.28%15.9万

-64.41%564.35万

--424.35万

--424.35万

--278.09万

-58.07%1,585.83万

----

80.89%3,782.19万

筹资活动现金流出小计

499.21%5.3亿

42.45%1.22亿

-82.37%1,424.1万

-39.37%2.22亿

--8,848.11万

--8,562.56万

--8,077.54万

-45.82%3.65亿

----

138.36%6.75亿

筹资活动产生的现金流量净额

3,612.25%31.08亿

4,205.36%35.15亿

169.03%5,575.9万

-212.23%-2.22亿

---8,848.11万

---8,562.56万

---8,077.54万

-111.26%-7,096.24万

----

-202.16%-3,358.93万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-456.97%-1,199.33万

-395.53%-390.6万

-107.73%-15.32万

171.20%1,774.02万

--335.97万

--132.17万

--198.12万

-31.62%654.15万

----

849.69%956.66万

现金及现金等价物净增加额

9,167.92%24.73亿

35,768.04%33.98亿

299.31%5.42亿

-169.74%-2.9亿

--2,668.66万

---952.56万

--1.36亿

760.45%4.16亿

----

-150.31%-6,303.26万

加:期初现金及现金等价物余额

-60.07%1.93亿

-60.07%1.93亿

-60.07%1.93亿

621.41%4.83亿

--4.83亿

--4.83亿

--4.83亿

-48.48%6,699.21万

----

2,645.52%1.3亿

期末现金及现金等价物余额

422.82%26.66亿

657.88%35.91亿

18.72%7.35亿

-60.07%1.93亿

--5.1亿

--4.74亿

--6.19亿

621.41%4.83亿

----

-48.48%6,699.21万

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

审计意见

--

--

--

无保留意见

--

--

--

无保留意见

--

无保留意见

会计师事务所

--

--

--

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

--

--

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立信会计师事务所(特殊普通合伙)

--

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(FY)2022/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-2.53%31.59亿	8.00%25.18亿	24.94%12.31亿	31.44%40.54亿	--32.41亿	--23.31亿	--9.86亿	59.10%30.85亿	----	46.53%19.39亿
收到的税费返还	4.86%1.69亿	14.42%1.07亿	19.05%4,733.5万	19.53%2.26亿	--1.61亿	--9,357.59万	--3,976.15万	101.44%1.89亿	----	580.15%9,371.41万
收到其他与经营活动有关的现金	179.44%1.46亿	63.01%3,995.55万	13.59%455.24万	5.27%7,491.11万	--5,212.92万	--2,451.18万	--400.78万	76.86%7,115.92万	----	-21.34%4,023.5万
经营活动现金流入小计	0.56%34.74亿	8.79%26.65亿	24.67%12.83亿	30.21%43.55亿	--34.54亿	--24.49亿	--10.29亿	61.36%33.45亿	----	49.33%20.73亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-8.69%17.99亿	-7.21%14.11亿	3.22%6.07亿	11.36%24.5亿	--19.7亿	--15.21亿	--5.88亿	39.14%22亿	----	53.07%15.81亿
支付给职工以及为职工支付的现金	16.97%3.23亿	25.22%2.24亿	28.72%1.12亿	34.44%3.79亿	--2.76亿	--1.79亿	--8,690.61万	42.37%2.82亿	----	44.75%1.98亿
支付的各项税费	-30.93%1.88亿	-20.94%1.52亿	-7.95%8,160.12万	74.15%3.55亿	--2.73亿	--1.92亿	--8,864.81万	224.29%2.04亿	----	284.34%6,291.32万
支付其他与经营活动有关的现金	97.27%1.56亿	79.06%1.08亿	-9.51%1,470.59万	0.82%1.14亿	--7,884.9万	--6,019.09万	--1,625.08万	-12.39%1.13亿	----	140.50%1.29亿
经营活动现金流出小计	-5.08%24.66亿	-2.94%18.95亿	4.52%8.15亿	17.83%32.98亿	--25.98亿	--19.52亿	--7.8亿	42.00%27.99亿	----	58.99%19.71亿
经营活动产生的现金流量净额	17.66%10.08亿	54.84%7.7亿	87.55%4.68亿	93.77%10.57亿	144.96%8.57亿	--4.97亿	--2.5亿	437.53%5.45亿	--3.5亿	-31.53%1.01亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--9.27亿	----	--1.06亿	----	----	----	----	----	----	--71.69万
取得投资收益收到的现金	-95.25%15.67万	----	----	-31.25%330万	--330万	----	----	-20.00%480万	----	-23.08%600万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-99.72%2,831.85	----	----	46,930.22%105.39万	--101.39万	--1.7万	----	-99.89%2,240.87	----	1,607.50%198.52万
投资活动现金流入小计	21,394.18%9.27亿	----	--1.06亿	-9.34%435.39万	--431.39万	--1.7万	----	-44.82%480.22万	----	9.93%870.21万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25.56%2.76亿	75.98%2.12亿	148.71%8,772.05万	311.36%2.86亿	--2.2亿	--1.2亿	--3,527.03万	-51.06%6,940.57万	----	127.24%1.42亿
投资支付的现金	331.02%22.81亿	122.40%6.72亿	----	--8.62亿	--5.29亿	--3.02亿	----	----	----	--735万
投资活动现金流出小计	241.37%25.58亿	109.16%8.84亿	148.71%8,772.05万	1,553.35%11.48亿	--7.49亿	--4.22亿	--3,527.03万	-53.47%6,940.57万	----	139.02%1.49亿
投资活动产生的现金流量净额	-118.87%-16.3亿	-109.17%-8.84亿	150.60%1,784.56万	-1,669.51%-11.43亿	---7.45亿	---4.22亿	---3,527.03万	54.01%-6,460.35万	----	-157.78%-1.4亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--35.68亿	--35.67亿	----	----	----	----	----	----	----	--1.12亿
取得借款收到的现金	--7,000万	--7,000万	--7,000万	----	----	----	----	-44.38%2.94亿	----	95.15%5.29亿
筹资活动现金流入小计	--36.38亿	--36.37亿	--7,000万	----	----	----	----	-54.06%2.94亿	----	102.92%6.41亿
偿还债务支付的现金	3.48%7,750万	3.48%7,750万	-83.87%1,200万	-29.58%2.04亿	--7,489.56万	--7,489.56万	--7,439.56万	-52.57%2.9亿	----	231.26%6.12亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,227.77%4.04亿	-35.26%419.95万	-42.15%208.19万	-80.55%1,154.43万	--934.2万	--648.65万	--359.89万	139.29%5,934.15万	----	-67.94%2,479.86万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	-16.67%24.5万	----	----	----	--29.4万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	1,040.28%4,838.77万	849.18%4,027.82万	-94.28%15.9万	-64.41%564.35万	--424.35万	--424.35万	--278.09万	-58.07%1,585.83万	----	80.89%3,782.19万
筹资活动现金流出小计	499.21%5.3亿	42.45%1.22亿	-82.37%1,424.1万	-39.37%2.22亿	--8,848.11万	--8,562.56万	--8,077.54万	-45.82%3.65亿	----	138.36%6.75亿
筹资活动产生的现金流量净额	3,612.25%31.08亿	4,205.36%35.15亿	169.03%5,575.9万	-212.23%-2.22亿	---8,848.11万	---8,562.56万	---8,077.54万	-111.26%-7,096.24万	----	-202.16%-3,358.93万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-456.97%-1,199.33万	-395.53%-390.6万	-107.73%-15.32万	171.20%1,774.02万	--335.97万	--132.17万	--198.12万	-31.62%654.15万	----	849.69%956.66万
现金及现金等价物净增加额	9,167.92%24.73亿	35,768.04%33.98亿	299.31%5.42亿	-169.74%-2.9亿	--2,668.66万	---952.56万	--1.36亿	760.45%4.16亿	----	-150.31%-6,303.26万
加:期初现金及现金等价物余额	-60.07%1.93亿	-60.07%1.93亿	-60.07%1.93亿	621.41%4.83亿	--4.83亿	--4.83亿	--4.83亿	-48.48%6,699.21万	----	2,645.52%1.3亿
期末现金及现金等价物余额	422.82%26.66亿	657.88%35.91亿	18.72%7.35亿	-60.07%1.93亿	--5.1亿	--4.74亿	--6.19亿	621.41%4.83亿	----	-48.48%6,699.21万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	无保留意见
会计师事务所	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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关税大棒再舞！市场还会“应激”吗？

中美近期相继调整多个关税或非关税措施，开始落实双方吉隆坡经贸磋商达成的成果共识。当地时间4日，美国白宫连续发布两项总统行政令，宣布自2025年11月10日起，取消针对中国商品加征的10%所谓“芬太尼关税”以及延长一年对中国商品加征24%“对等关税”的暂缓期。5日，中方两部门先后发展开

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【机会速派】中美角逐升级！稀土产业成「杀手锏」，投资者该如何应对？

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2025/04/14 15:43

《退群-加税-发推特：当代最野双子座的"搞钱兵法"》