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4
昆仑能源
00135
5
中海油田服务
02883
沪深市场个股详情
爱婴室 (603214)
- 16.05
- +0.27+1.71%
已收盘 04/27 15:00 (北京)
22.24亿总市值26.71市盈率TTM
16.08最高价15.62最低价3.10万手成交量15.77今开15.78昨收4934.62万成交额2.24%换手率27.30市盈率(静)1.39亿总股本22.3952周最高1.87市净率22.24亿流通值14.5652周最低17.36涨停价1.39亿流通股56.17历史最高14.20跌停价2.92%振幅8.57历史最低0.38股息TTM15.90平均价1.22万手内盘2.39%股息率TTM100股每手1.80万手外盘
爱婴室 (603214) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.79%9.89亿 | 6.62%42.48亿 | 8.65%30.13亿 | 8.24%20.37亿 | -2.93%8.69亿 | 4.31%39.85亿 | 0.45%27.73亿 | -1.43%18.82亿 | -6.12%8.95亿 | -5.64%38.2亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17.92%196.4万 | -37.93%1,634.71万 | -70.58%443.98万 | 54.87%440.9万 | -15.88%166.55万 | -3.29%2,633.75万 | -9.98%1,508.97万 | -76.41%284.69万 | -72.18%197.99万 | -9.46%2,723.3万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.80%9.91亿 | 6.33%42.65亿 | 8.23%30.17亿 | 8.31%20.41亿 | -2.96%8.71亿 | 4.26%40.11亿 | 0.39%27.88亿 | -1.90%18.85亿 | -6.61%8.97亿 | -5.67%38.47亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.77%6.3亿 | 7.56%30.91亿 | 10.76%22.2亿 | 11.67%15.02亿 | -3.28%5.95亿 | 8.79%28.74亿 | 5.94%20.04亿 | 6.92%13.45亿 | 5.80%6.16亿 | -6.51%26.41亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.85%1.12亿 | 6.26%4.16亿 | 3.84%3.05亿 | 3.46%2.07亿 | 0.68%1.08亿 | -1.42%3.91亿 | 0.15%2.94亿 | -1.13%2亿 | -2.53%1.07亿 | 0.45%3.97亿 |
| 支付的各项税费 | 3.36%3,935.78万 | 11.71%1.49亿 | 2.95%1.03亿 | -4.77%6,461.48万 | -0.25%3,807.86万 | -6.71%1.34亿 | -8.92%9,973.24万 | -1.66%6,784.8万 | 0.18%3,817.33万 | 12.95%1.43亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28.33%6,958.68万 | -15.41%2.36亿 | -2.95%1.77亿 | 8.45%1.21亿 | -1.28%5,422.4万 | 4.42%2.79亿 | 4.09%1.82亿 | -18.49%1.11亿 | -24.53%5,492.77万 | -11.41%2.67亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.93%8.51亿 | 5.83%38.92亿 | 8.71%28.04亿 | 9.86%18.95亿 | -2.49%7.96亿 | 6.63%36.77亿 | 4.46%25.79亿 | 3.50%17.25亿 | 1.64%8.16亿 | -5.49%34.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86.93%1.4亿 | 11.83%3.73亿 | 2.29%2.14亿 | -8.42%1.46亿 | -7.76%7,471.5万 | -16.29%3.33亿 | -32.25%2.09亿 | -37.26%1.6亿 | -48.62%8,100万 | -7.17%3.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | -39.75%19.34万 | -22.89%1,608.98万 | -61.83%527.62万 | -83.04%101.09万 | -85.38%32.1万 | -24.82%2,086.64万 | 40.70%1,382.32万 | 49.54%596万 | 307.27%219.52万 | 52.55%2,775.59万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24.41%37.08万 | 33.71%66.79万 | 110.09%58.13万 | 1,525.34%56.81万 | 4,022.67%29.81万 | -63.65%49.95万 | 468.20%27.67万 | -22.78%3.5万 | -47.30%7,230.19 | 4.30%137.43万 |
| 投资活动现金流入小计 | -8.86%56.43万 | -21.57%1,675.77万 | -58.46%585.75万 | -73.66%157.9万 | -71.89%61.91万 | -26.65%2,136.59万 | 42.81%1,409.99万 | 48.73%599.5万 | 298.47%220.24万 | -88.33%2,913.03万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.78%1,334.89万 | 11.71%3,851.51万 | 51.31%3,005.74万 | 58.11%1,862万 | 145.18%1,036.57万 | 20.63%3,447.65万 | 117.90%1,986.44万 | 64.48%1,177.69万 | -4.06%422.78万 | -46.63%2,858.12万 |
| 投资支付的现金 | 23.71%6.4亿 | 408,789.69%1,900万 | 28.28%6.09亿 | 8.66%5.7亿 | 10.74%5.17亿 | -99.98%4,646.73 | 50.97%4.75亿 | -9.48%5.24亿 | -12.26%4.67亿 | -49.88%2,237.56万 |
| 投资活动现金流出小计 | 23.81%6.53亿 | 66.80%5,751.51万 | 29.20%6.39亿 | 9.74%5.88亿 | 11.94%5.27亿 | -32.33%3,448.12万 | 52.86%4.95亿 | -8.58%5.36亿 | -12.20%4.71亿 | -48.11%5,095.69万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.85%-6.52亿 | -210.76%-4,075.74万 | -31.77%-6.34亿 | -10.69%-5.87亿 | -12.34%-5.27亿 | 39.91%-1,311.53万 | -53.17%-4.81亿 | 8.98%-5.3亿 | 12.52%-4.69亿 | -114.42%-2,182.66万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | 10.20%216万 | 10.20%216万 | 10.20%216万 | ---- | 100.00%196万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 10.20%216万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 0.00%1.2亿 | -20.83%3.8亿 | -6.25%3亿 | -18.52%2.2亿 | -25.00%1.2亿 | -5.88%4.8亿 | -17.95%3.2亿 | -22.86%2.7亿 | -32.77%1.6亿 | -21.06%5.1亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00%1.2亿 | -21.19%3.8亿 | -6.88%3亿 | -19.17%2.2亿 | -25.00%1.2亿 | -5.82%4.82亿 | -17.81%3.22亿 | -22.67%2.72亿 | -32.77%1.6亿 | -20.88%5.12亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -33.10%3.8亿 | -80.62%5,000万 | --0 | ---- | 8.81%5.68亿 | -42.67%2.58亿 | -34.29%1.38亿 | -26.67%8,800万 | -28.43%5.22亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -32.94%105.39万 | -17.17%6,469.29万 | -9.92%6,320.64万 | -24.34%4,497.62万 | -41.95%157.15万 | 28.01%7,810.67万 | 21.48%7,016.43万 | 16.54%5,944.57万 | -40.01%270.72万 | 32.20%6,101.79万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 2.23%732万 | 2.23%732万 | 2.23%732万 | ---- | -22.02%716万 | -2.52%716万 | -14.15%716万 | ---- | 64.31%918.16万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -2.23%4,145.44万 | -11.72%1.74亿 | -19.00%1.29亿 | -23.93%8,730.05万 | -32.93%4,240.18万 | -5.91%1.97亿 | 3.33%1.6亿 | 6.51%1.15亿 | 28.40%6,322.02万 | -2.97%2.09亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -3.33%4,250.83万 | -26.63%6.19亿 | -50.29%2.42亿 | -57.63%1.32亿 | -71.43%4,397.33万 | 6.40%8.43亿 | -26.35%4.88亿 | -15.34%3.12亿 | -11.41%1.54亿 | -20.06%7.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.93%7,749.17万 | 33.90%-2.39亿 | 134.80%5,759.21万 | 319.02%8,772.33万 | 1,151.97%7,602.67万 | -28.72%-3.61亿 | 38.74%-1.66亿 | -138.35%-4,005.35万 | -90.55%607.26万 | 18.54%-2.8亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,380.56%-32.55万 | -300.90%-27.72万 | ---17.46万 | ---3.88万 | ---1.31万 | -22.80%13.8万 | --0 | --0 | --0 | -71.93%17.88万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -15.83%-4.36亿 | 330.71%9,328.59万 | 17.12%-3.63亿 | 14.05%-3.53亿 | 1.52%-3.76亿 | -141.98%-4,043.35万 | -58.58%-4.38亿 | -19.13%-4.1亿 | -21.56%-3.82亿 | -59.34%9,631.14万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21.29%5.31亿 | -8.45%4.38亿 | -8.45%4.38亿 | -8.45%4.38亿 | -8.45%4.38亿 | 25.19%4.79亿 | 25.19%4.79亿 | 25.19%4.79亿 | 25.19%4.79亿 | 162.88%3.82亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 54.28%9,592.47万 | 21.29%5.31亿 | 84.12%7,550.63万 | 25.16%8,554.1万 | -35.77%6,217.69万 | -8.45%4.38亿 | -61.44%4,100.85万 | 80.21%6,834.74万 | 41.89%9,680.87万 | 25.19%4.79亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
