(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.07%156.35亿 | 18.93%665.3亿 | 14.76%474.81亿 | 18.53%302.13亿 | 14.35%127.04亿 | 16.21%559.39亿 | 4.29%413.76亿 | 1.32%254.89亿 | -0.88%111.1亿 | 20.55%481.35亿 |
收到的税费返还 | 87.63%2.93亿 | -1.71%10.99亿 | -13.94%9.31亿 | -4.93%8.82亿 | 86.81%1.56亿 | 479.61%11.18亿 | 639.08%10.82亿 | 691.63%9.28亿 | 50.13%8,364.27万 | -13.66%1.93亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -28.21%5.28亿 | 33.09%25.08亿 | 54.03%20.73亿 | 73.14%12.78亿 | 66.48%7.35亿 | 133.12%18.84亿 | 108.50%13.46亿 | 37.82%7.38亿 | 241.67%4.42亿 | -42.94%8.08亿 |
经营活动现金流入小计 | 21.04%164.56亿 | 18.99%701.37亿 | 15.25%504.86亿 | 19.22%323.72亿 | 16.85%135.96亿 | 19.96%589.42亿 | 8.25%438.04亿 | 5.21%271.54亿 | 2.12%116.36亿 | 18.20%491.36亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.37%169.29亿 | 18.45%615.54亿 | 14.08%458.8亿 | 11.41%290.94亿 | 17.19%141.82亿 | 19.98%519.66亿 | 9.84%402.16亿 | 10.60%261.15亿 | 6.66%121.01亿 | 18.57%433.13亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.02%5.7亿 | 8.43%17.85亿 | 2.89%13.05亿 | -4.16%8.57亿 | -9.51%4.31亿 | 21.00%16.46亿 | 27.75%12.69亿 | 37.57%8.94亿 | 34.76%4.77亿 | 34.28%13.6亿 |
支付的各项税费 | 104.32%2.42亿 | -28.76%6.23亿 | -31.55%4.66亿 | -39.29%3.01亿 | -71.91%1.18亿 | 46.26%8.75亿 | 73.27%6.81亿 | 65.26%4.96亿 | 205.25%4.22亿 | 121.30%5.98亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -66.76%4.28亿 | 98.22%25.16亿 | 92.09%22.27亿 | 72.38%14.79亿 | 99.57%12.86亿 | 75.84%12.69亿 | 240.16%11.59亿 | 255.91%8.58亿 | 355.92%6.45亿 | 26.24%7.22亿 |
经营活动现金流出小计 | 13.42%181.68亿 | 19.23%664.78亿 | 15.13%498.78亿 | 11.87%317.3亿 | 17.40%160.18亿 | 21.23%557.56亿 | 13.00%433.24亿 | 14.35%283.63亿 | 13.90%136.44亿 | 19.82%459.94亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29.31%-17.12亿 | 14.89%36.59亿 | 26.82%6.08亿 | 153.13%6.42亿 | -20.60%-24.22亿 | 1.36%31.85亿 | -77.47%4.79亿 | -220.04%-12.08亿 | -243.07%-20.08亿 | -1.28%31.43亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -94.79%595万 | -51.27%1.71亿 | 715.85%1.14亿 | -46.86%1.14亿 | -7.82%1.14亿 | -84.98%3.5亿 | -98.89%1,401万 | -56.82%2.15亿 | -29.55%1.24亿 | 22.70%23.32亿 |
取得投资收益收到的现金 | 240.87%1,496.48万 | -64.70%2,041.91万 | -73.75%909.71万 | -70.30%729.6万 | -11.76%439.02万 | 40.98%5,784.4万 | -21.52%3,465.72万 | 185.83%2,456.79万 | 296.14%497.52万 | -55.27%4,102.93万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -96.24%8.79万 | 969.19%7,188.07万 | -41.21%371.28万 | 172.05%275.38万 | 2,204.31%233.93万 | -69.38%672.29万 | -62.19%631.54万 | -84.44%101.22万 | -96.24%10.15万 | -69.67%2,195.51万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --517.24万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -76.60%5,855.96万 | -67.27%3.67亿 | -67.53%3.76亿 | -57.67%3.77亿 | 61.79%2.5亿 | 128.49%11.2亿 | -25.61%11.59亿 | -24.50%8.9亿 | -74.91%1.55亿 | 86.48%4.9亿 |
投资活动现金流入小计 | -78.57%7,956.22万 | -58.98%6.3亿 | -58.53%5.04亿 | -55.68%5.01亿 | 30.84%3.71亿 | -46.90%15.35亿 | -57.87%12.14亿 | -33.38%11.31亿 | -64.37%2.84亿 | 24.18%28.91亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66.11%15.1亿 | -37.72%33.49亿 | -32.93%29.55亿 | -48.33%16.52亿 | -51.81%9.09亿 | -14.57%53.77亿 | -7.79%44.06亿 | -1.82%31.97亿 | -6.71%18.86亿 | 4.13%62.93亿 |
投资支付的现金 | -91.33%873.11万 | -57.79%1.57亿 | -57.79%1.57亿 | -52.67%1.57亿 | -69.67%1.01亿 | -83.90%3.72亿 | -83.90%3.72亿 | -66.36%3.32亿 | -53.90%3.32亿 | 74.11%23.12亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --330.66万 | --330.66万 | --330.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,125.72%1.19亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -39.50%6,983.02万 | -54.65%5.46亿 | -79.95%2.29亿 | -76.62%2.21亿 | -50.92%1.15亿 | 276.21%12.03亿 | -34.51%11.4亿 | -31.14%9.46亿 | -75.20%2.35亿 | -36.81%3.2亿 |
投资活动现金流出小计 | 40.77%15.89亿 | -41.72%40.52亿 | -43.49%33.44亿 | -54.56%20.34亿 | -54.01%11.28亿 | -23.13%69.52亿 | -32.98%59.18亿 | -20.33%44.75亿 | -33.52%24.54亿 | 14.78%90.45亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -99.28%-15.09亿 | 36.83%-34.22亿 | 39.61%-28.41亿 | 54.18%-15.32亿 | 65.10%-7.57亿 | 11.97%-54.17亿 | 20.93%-47.04亿 | 14.68%-33.44亿 | 25.02%-21.7亿 | -10.84%-61.54亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 118.82%147万 | ---- | ---- | ---- | --67.18万 | --67.18万 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --147万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 40.05%169.29亿 | 1.46%236.88亿 | 0.00%235.17亿 | 10.76%189.39亿 | 9.73%120.88亿 | 20.51%233.46亿 | 51.08%235.17亿 | 70.23%170.99亿 | 97.84%110.16亿 | 39.40%193.72亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -57.14%3亿 | 16.96%45.86亿 | 50.63%15.5亿 | 130.50%7.5亿 | 141.38%7亿 | 898,270.53%39.21亿 | 235,661.29%10.29亿 | --3.25亿 | --2.9亿 | --43.65万 |
筹资活动现金流入小计 | 34.73%172.29亿 | 3.69%282.75亿 | 2.12%250.67亿 | 13.00%196.89亿 | 13.11%127.88亿 | 40.75%272.68亿 | 57.69%245.47亿 | 73.47%174.24亿 | 103.04%113.06亿 | 39.41%193.73亿 |
偿还债务支付的现金 | 17.96%76.07亿 | 16.52%223.24亿 | 19.02%161.06亿 | 39.03%106.72亿 | 19.56%64.49亿 | 41.37%191.58亿 | 28.89%135.32亿 | 11.57%76.76亿 | 46.20%53.94亿 | 37.50%135.52亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.01%2.63亿 | -22.60%7.91亿 | -25.90%6.49亿 | -32.66%4.72亿 | 33.14%2.44亿 | 48.91%10.22亿 | 61.61%8.76亿 | 66.72%7.01亿 | 55.12%1.83亿 | 24.69%6.86亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 95.53%41.07亿 | 12.67%45.95亿 | 11.61%45.8亿 | 16.28%36.03亿 | 105.94%21亿 | 1,168.23%40.79亿 | 13,098.00%41.04亿 | 10,148.84%30.99亿 | 53,773.87%10.2亿 | 344.72%3.22亿 |
筹资活动现金流出小计 | 36.21%119.77亿 | 14.23%277.1亿 | 15.25%213.35亿 | 28.51%147.48亿 | 33.29%87.93亿 | 66.62%242.58亿 | 67.19%185.12亿 | 56.55%114.76亿 | 73.17%65.97亿 | 38.95%145.59亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31.48%52.52亿 | -81.23%5.65亿 | -38.15%37.32亿 | -16.93%49.41亿 | -15.17%39.95亿 | -37.48%30.09亿 | 34.29%60.35亿 | 119.17%59.48亿 | 167.75%47.09亿 | 40.80%48.13亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -171.98%-1,572.88万 | 53.34%5,953.3万 | 250.56%5,391.6万 | 492.35%6,560.24万 | 6,327.11%2,185.27万 | 262.87%3,882.42万 | 60.22%1,538.01万 | -265.42%-1,672.02万 | -133.34%-35.09万 | 129.59%1,069.91万 |
现金及现金等价物净增加额 | 140.70%20.15亿 | 5.62%8.62亿 | -14.91%15.53亿 | 198.48%41.17亿 | 57.81%8.37亿 | -54.99%8.16亿 | 168.23%18.25亿 | 830.05%13.79亿 | 130.85%5.31亿 | 78.82%18.13亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14.88%66.54亿 | 16.40%57.93亿 | 16.40%57.93亿 | 16.40%57.93亿 | 16.40%57.93亿 | 57.34%49.77亿 | 57.34%49.77亿 | 57.34%49.77亿 | 57.34%49.77亿 | 47.17%31.63亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 30.77%86.7亿 | 14.88%66.54亿 | 7.99%73.46亿 | 55.91%99.09亿 | 20.39%66.3亿 | 16.41%57.93亿 | 76.97%68.02亿 | 113.70%63.56亿 | 281.51%55.07亿 | 57.32%49.76亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据