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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
菲林格尔 (603226)
- 38.42
- +0.02+0.05%
交易中 04/27 10:10 (北京)
136.58亿总市值-174.64市盈率TTM
38.68最高价37.73最低价9808手成交量38.20今开38.40昨收3735.68万成交额0.28%换手率亏损市盈率(静)3.55亿总股本49.7052周最高16.04市净率136.58亿流通值6.9652周最低42.24涨停价3.55亿流通股49.70历史最高34.56跌停价2.47%振幅2.88历史最低--股息TTM38.09平均价4423.00手内盘--股息率TTM100股每手4936.00手外盘
菲林格尔 (603226) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -7.28%3,910.36万 | 16.16%3.76亿 | 27.78%2.37亿 | 47.47%1.52亿 | 10.95%4,217.23万 | -22.24%3.24亿 | -39.24%1.85亿 | -47.37%1.03亿 | -59.19%3,800.88万 | -29.10%4.16亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --1,706.59万 | --1,706.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 862.19%1,093.69万 | -61.65%765.24万 | -28.96%975.33万 | -14.41%723.58万 | -26.72%113.67万 | -0.59%1,995.19万 | -5.93%1,372.99万 | -29.90%845.45万 | -53.09%155.11万 | -18.37%2,006.97万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.54%5,004.06万 | 16.61%4.01亿 | 32.44%2.64亿 | 42.78%1.59亿 | 9.48%4,330.89万 | -21.25%3.43亿 | -37.77%1.99亿 | -46.36%1.11亿 | -58.98%3,955.99万 | -28.67%4.36亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.58%6,897.35万 | 0.14%2.45亿 | 14.28%1.7亿 | 10.13%1.09亿 | 3.44%5,536.36万 | -24.93%2.44亿 | -30.96%1.49亿 | -34.50%9,870.63万 | -49.60%5,352.12万 | -16.96%3.26亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.64%2,180.37万 | 9.71%8,033.1万 | 10.98%5,932.05万 | 12.81%4,065.49万 | -2.21%1,970.76万 | -5.40%7,322.08万 | -6.50%5,344.98万 | -9.88%3,603.85万 | -14.93%2,015.32万 | -0.72%7,740.18万 |
| 支付的各项税费 | 11.41%391.85万 | -0.60%1,329.36万 | 42.04%1,235.95万 | 4.65%613.31万 | 1.75%351.72万 | 22.24%1,337.37万 | -26.56%870.11万 | -28.37%586.07万 | -11.10%345.68万 | -77.51%1,094.02万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -5.66%786.13万 | 89.36%6,020.44万 | -12.05%2,454.74万 | -9.92%1,821.38万 | -31.99%833.27万 | -47.50%3,179.4万 | -30.35%2,791.09万 | -36.48%2,021.98万 | -16.74%1,225.14万 | 57.20%6,055.55万 |
| 经营活动现金流出小计 | 17.99%1.03亿 | 9.86%3.99亿 | 11.48%2.66亿 | 8.01%1.74亿 | -2.75%8,692.11万 | -23.54%3.63亿 | -26.42%2.39亿 | -30.29%1.61亿 | -39.81%8,938.26万 | -14.85%4.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20.42%-5,251.63万 | 109.94%192.15万 | 93.59%-254.91万 | 70.45%-1,459.45万 | 12.47%-4,361.22万 | 49.57%-1,933.7万 | -761.65%-3,973.94万 | -115.10%-4,938.49万 | 4.27%-4,982.27万 | -170.73%-3,834.5万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -63.27%9,000万 | -4.56%8.06亿 | 13.75%5.46亿 | 48.89%5.36亿 | 172.22%2.45亿 | -22.12%8.45亿 | -33.79%4.8亿 | -20.88%3.6亿 | 12.50%9,000万 | -19.96%10.85亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -63.43%5.09万 | ---- | --17.46万 | --17.46万 | --13.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 148.47%289.7万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 58.58%6.3万 | ---- | ---- | ---- | 16.34%3.97万 | ---- | ---- | ---- | -97.48%3.41万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --526.43万 | --526.43万 | --526.43万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -63.27%9,005.09万 | -5.15%8.07亿 | 12.55%5.46亿 | 46.79%5.36亿 | 172.38%2.45亿 | -21.84%8.5亿 | -33.17%4.85亿 | -19.92%3.65亿 | 12.50%9,000万 | -19.89%10.88亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 174.62%553.26万 | 88.54%2,554.98万 | -73.56%460.55万 | -79.11%356.81万 | -86.92%201.46万 | -90.19%1,355.13万 | -88.71%1,741.68万 | -88.67%1,708.36万 | -76.33%1,539.92万 | 7.90%1.38亿 |
| 投资支付的现金 | 4.26%2.19亿 | -42.44%4.95亿 | 8.37%5.31亿 | 47.50%5.31亿 | 162.50%2.1亿 | -22.87%8.6亿 | -39.13%4.9亿 | -29.41%3.6亿 | -38.46%8,000万 | -8.88%11.15亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 5.88%2.24亿 | -40.41%5.21亿 | 5.56%5.36亿 | 41.76%5.35亿 | 122.24%2.12亿 | -30.29%8.74亿 | -47.10%5.07亿 | -42.93%3.77亿 | -51.09%9,539.92万 | -7.29%12.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -505.84%-1.34亿 | 1,330.05%2.86亿 | 147.71%1,056.91万 | 113.59%160.65万 | 713.51%3,312.47万 | 85.93%-2,324.73万 | 90.50%-2,215.25万 | 94.22%-1,181.93万 | 95.31%-539.92万 | -2,642.29%-1.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --2.68万 | --3,180.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --2.68万 | --3,180.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -37.67%2,685.66万 | -92.80%214.55万 | -91.69%214.55万 | -91.69%214.55万 | -78.81%4,308.79万 | -85.09%2,980.97万 | -86.98%2,580.97万 | -54.72%2,580.97万 | 38.36%2.03亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -98.75%2.68万 | 36.14%5,866.07万 | -92.80%214.55万 | -91.69%214.55万 | -91.69%214.55万 | -78.81%4,308.79万 | -85.09%2,980.97万 | -86.98%2,580.97万 | -54.72%2,580.97万 | 38.36%2.03亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 89.66%2,750万 | --250万 | --250万 | ---- | -84.90%1,450万 | ---- | ---- | ---- | -17.95%9,600万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -24.62%82.74万 | -8.33%414.76万 | -7.34%314.77万 | -4.76%218.75万 | -0.78%109.77万 | -33.15%452.45万 | -38.44%339.71万 | -28.10%229.68万 | 861.29%110.63万 | -29.52%676.8万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -24.62%82.74万 | 66.35%3,164.76万 | 66.25%564.77万 | 104.09%468.75万 | -0.78%109.77万 | -81.49%1,902.45万 | -93.41%339.71万 | -95.33%229.68万 | 861.29%110.63万 | -18.83%1.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -176.41%-80.06万 | 12.26%2,701.31万 | -113.26%-350.21万 | -110.81%-254.19万 | -95.76%104.79万 | -76.08%2,406.34万 | -82.21%2,641.26万 | -84.22%2,351.29万 | -56.57%2,470.34万 | 393.31%1.01亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---17.21万 | ---5.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.41%1,032.12 | -99.40%1,032.12 | -100.03%-18 | -95.13%4.29万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,890.76%-1.88亿 | 1,799.89%3.15亿 | 112.73%451.79万 | 58.80%-1,553万 | 69.07%-943.96万 | 82.00%-1,852.09万 | 60.24%-3,547.83万 | 51.92%-3,769.03万 | 72.30%-3,051.86万 | -225.49%-1.03亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 388.44%3.96亿 | -18.60%8,105.12万 | -18.60%8,105.12万 | -18.60%8,105.12万 | -18.60%8,105.12万 | -50.82%9,957.2万 | -50.82%9,957.2万 | -50.82%9,957.2万 | -50.82%9,957.2万 | 68.06%2.02亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 190.41%2.08亿 | 388.44%3.96亿 | 33.51%8,556.9万 | 5.88%6,552.12万 | 3.70%7,161.15万 | -18.60%8,105.12万 | -43.40%6,409.37万 | -50.12%6,188.18万 | -25.19%6,905.34万 | -50.82%9,957.2万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
