(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -33.96%2.51亿 | 29.40%18.78亿 | -3.27%8.95亿 | 15.82%6.81亿 | 30.02%3.8亿 | -7.89%14.51亿 | 8.72%9.25亿 | 2.91%5.88亿 | 101.07%2.92亿 | 22.99%15.75亿 |
收到的税费返还 | ---- | --47.06万 | ---- | ---- | -95.05%1.69万 | ---- | ---- | ---- | 320.90%34.08万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -43.52%3,789.54万 | -7.84%1.04亿 | 33.40%6,238.75万 | -33.60%4,538.88万 | 3.11%6,710万 | 16.68%1.13亿 | -29.64%4,676.7万 | 85.01%6,835.22万 | 41.62%6,507.45万 | -19.63%9,697.46万 |
经营活动现金流入小计 | -35.40%2.89亿 | 26.74%19.83亿 | -1.50%9.58亿 | 10.68%7.27亿 | 25.01%4.47亿 | -6.46%15.64亿 | 5.94%9.72亿 | 7.89%6.57亿 | 86.89%3.58亿 | 19.32%16.72亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.87%3亿 | 29.44%10.29亿 | -32.06%4.6亿 | 17.63%4.3亿 | -0.66%3.09亿 | -13.40%7.95亿 | 19.19%6.76亿 | -3.64%3.65亿 | 193.69%3.11亿 | 32.16%9.18亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44.82%1.76亿 | 9.90%3.34亿 | 10.02%2.25亿 | 3.91%1.99亿 | 8.48%1.22亿 | 2.99%3.04亿 | -10.60%2.05亿 | 10.42%1.92亿 | 9.63%1.12亿 | 24.29%2.95亿 |
支付的各项税费 | -47.29%285.29万 | -12.33%1,270.65万 | 73.79%1,649.74万 | -13.73%637.88万 | -5.36%541.23万 | -39.73%1,449.33万 | 13.41%949.25万 | 32.83%739.39万 | 67.51%571.9万 | 96.14%2,404.55万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -79.92%2,638.12万 | 12.18%7,536.79万 | 12.34%5,307.82万 | 19.68%3,407.67万 | 5.47%1.31亿 | 5.59%6,718.42万 | 3.97%4,724.59万 | -10.30%2,847.31万 | 35.91%1.25亿 | -24.65%6,362.65万 |
经营活动现金流出小计 | -10.90%5.06亿 | 22.92%14.51亿 | -19.57%7.54亿 | 12.90%6.69亿 | 2.52%5.67亿 | -9.24%11.81亿 | 10.30%9.38亿 | 0.48%5.93亿 | 82.46%5.53亿 | 26.44%13.01亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -80.13%-2.17亿 | 38.49%5.31亿 | 490.94%2.03亿 | -9.92%5,762.44万 | 38.55%-1.2亿 | 3.27%3.84亿 | -48.99%3,441.33万 | 240.43%6,397.19万 | -74.89%-1.96亿 | -0.32%3.72亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 55.69%9.98亿 | 435.72%20.95亿 | --16.97亿 | --14.45亿 | --6.41亿 | --3.91亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 21.77%1,321.04万 | 505.60%2,092.05万 | --1,386.84万 | --1,272.15万 | --1,084.89万 | 16,935.73%345.45万 | ---- | ---- | ---- | -86.40%2.03万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --16.79万 | -67.16%20.43万 | 3,607.10%30.79万 | 1,377.68%30.79万 | ---- | 24.12%62.22万 | 0.32%8,305.72 | --2.08万 | -99.77%800 | 94.74%50.13万 |
投资活动现金流入小计 | 55.16%10.11亿 | 435.54%21.16亿 | 20,599,514.06%17.11亿 | 6,996,149.26%14.58亿 | 81,481,015.27%6.52亿 | 75,649.08%3.95亿 | 0.32%8,305.72 | --2.08万 | -99.77%800 | -84.69%52.16万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,355.58%3,665.76万 | -58.52%7,563.86万 | -31.30%4,344.69万 | 6.71%2,775.35万 | 175.89%149.28万 | 110.41%1.82亿 | 18.53%6,324.45万 | -24.13%2,600.78万 | --54.11万 | -68.87%8,666.09万 |
投资支付的现金 | 81.09%13.6亿 | 87.03%24.03亿 | 359.75%20.69亿 | 246.42%15.59亿 | --7.51亿 | --12.85亿 | --4.5亿 | --4.5亿 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,434.99%8,777.1 | ---- | ---- | ---- | -99.23%571.8 | ---- |
投资活动现金流出小计 | 85.60%13.97亿 | 68.94%24.79亿 | 311.56%21.12亿 | 233.32%15.87亿 | 138,825.07%7.53亿 | 1,592.94%14.67亿 | 861.90%5.13亿 | 1,288.58%4.76亿 | 625.66%54.17万 | -68.87%8,666.09万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -282.78%-3.85亿 | 66.16%-3.63亿 | 21.79%-4.01亿 | 72.93%-1.29亿 | -18,509.75%-1.01亿 | -1,144.54%-10.72亿 | -862.04%-5.13亿 | -1,288.52%-4.76亿 | -293.22%-54.09万 | 68.68%-8,613.93万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.34亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | --9.34亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 130.77%5,302.85万 | 132.73%5,319.49万 | -42.31%1,325.72万 | ---- | 5,234.67%2,297.9万 | --2,285.74万 | --2,297.9万 | ---- | -99.94%43.07万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.65%43.07万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --6.55万 | -96.97%30.11万 | -97.77%22.14万 | -97.77%22.14万 | ---- | 25.20%992.65万 | --993.85万 | --994.15万 | ---- | --792.85万 |
筹资活动现金流出小计 | --6.55万 | 62.07%5,332.95万 | 62.87%5,341.63万 | -59.06%1,347.86万 | ---- | 293.64%3,290.55万 | --3,279.59万 | --3,292.05万 | ---- | -98.81%835.92万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | ---6.55万 | -62.07%-5,332.95万 | -62.87%-5,341.63万 | 59.06%-1,347.86万 | ---- | -103.56%-3,290.55万 | ---3,279.59万 | ---3,292.05万 | 3,905.90%2,000万 | 231.44%9.26亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | --4,540.11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -172.47%-6.02亿 | 115.99%1.15亿 | 50.86%-2.51亿 | 80.97%-8,468.84万 | -25.32%-2.21亿 | -159.56%-7.21亿 | -3,724.64%-5.12亿 | -2,772.69%-4.45亿 | -57.16%-1.76亿 | 299.70%12.11亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7.96%15.64亿 | -33.24%14.49亿 | -33.24%14.49亿 | -33.24%14.49亿 | -33.26%14.49亿 | 126.29%21.7亿 | 126.11%21.7亿 | 126.29%21.7亿 | 126.19%21.71亿 | -38.74%9.59亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -21.65%9.62亿 | 7.96%15.64亿 | -27.80%11.97亿 | -20.93%13.64亿 | -38.44%12.28亿 | -33.24%14.49亿 | 70.29%16.58亿 | 82.84%17.25亿 | 135.33%19.94亿 | 126.29%21.7亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据