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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
格尔软件 (603232)
- 18.32
- -0.56-2.97%
休市中 04/24 15:00 (北京)
42.88亿总市值458.00市盈率TTM
18.85最高价18.11最低价8.05万手成交量18.80今开18.88昨收1.48亿成交额3.48%换手率116.69市盈率(静)2.34亿总股本30.3952周最高3.19市净率42.37亿流通值12.1752周最低20.77涨停价2.31亿流通股37.62历史最高16.99跌停价3.92%振幅7.01历史最低0.05股息TTM18.34平均价4.18万手内盘0.27%股息率TTM100股每手3.66万手外盘
格尔软件 (603232) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.61%2.45亿 | -12.37%1.48亿 | -1.38%6,896.58万 | 2.29%4.92亿 | 4.19%2.74亿 | 8.49%1.69亿 | -15.06%6,993.35万 | -17.74%4.81亿 | -11.11%2.63亿 | -7.97%1.56亿 |
| 收到的税费返还 | -54.01%19.18万 | ---- | --1,982.61 | -63.50%69.79万 | 882.97%41.71万 | 919.07%40.69万 | ---- | 59.72%191.23万 | --4.24万 | --3.99万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -21.79%2,101.5万 | 14.77%1,277.12万 | 77.20%1,163.31万 | 66.43%4,148.72万 | 18.17%2,687.04万 | -36.86%1,112.76万 | -94.89%656.5万 | -34.15%2,492.77万 | -24.78%2,273.87万 | 102.20%1,762.45万 |
| 经营活动现金流入小计 | -11.67%2.66亿 | -10.90%1.61亿 | 5.36%8,060.09万 | 5.19%5.34亿 | 5.43%3.01亿 | 4.09%1.81亿 | -64.07%7,649.86万 | -18.59%5.08亿 | -12.36%2.86亿 | -2.56%1.74亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.22%1.28亿 | -5.40%8,105.02万 | 15.74%4,879.25万 | 1.29%2.31亿 | -10.72%1.44亿 | -25.78%8,567.78万 | -31.53%4,215.76万 | -18.34%2.28亿 | -17.02%1.62亿 | -5.83%1.15亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -12.88%1.41亿 | -7.12%1.05亿 | -16.30%5,336.37万 | -4.97%2.12亿 | -6.54%1.61亿 | -9.43%1.13亿 | -11.81%6,375.89万 | -4.22%2.23亿 | -0.84%1.73亿 | 12.00%1.24亿 |
| 支付的各项税费 | 1.03%3,736.63万 | 8.70%3,125.39万 | 37.55%2,106.37万 | 41.27%4,193.18万 | 82.13%3,698.41万 | 83.42%2,875.13万 | 38.34%1,531.3万 | -56.81%2,968.28万 | -63.13%2,030.7万 | -64.06%1,567.55万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -26.57%5,443.6万 | -28.96%3,576.44万 | -16.57%2,495.86万 | -30.45%6,128.61万 | -5.49%7,413.18万 | 10.64%5,034.25万 | -25.59%2,991.46万 | 15.18%8,811.61万 | 36.95%7,843.41万 | -5.30%4,550.12万 |
| 经营活动现金流出小计 | -13.50%3.6亿 | -8.91%2.53亿 | -1.96%1.48亿 | -4.00%5.46亿 | -3.75%4.17亿 | -7.83%2.77亿 | -18.36%1.51亿 | -13.45%5.69亿 | -10.02%4.33亿 | -7.48%3.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18.30%-9,427万 | 5.19%-9,148.3万 | 9.47%-6,757.76万 | 80.35%-1,201.04万 | 21.58%-1.15亿 | 24.12%-9,649.49万 | -368.92%-7,464.55万 | -81.85%-6,112.74万 | 5.09%-1.47亿 | 13.45%-1.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -18.65%4.5亿 | -20.20%2.82亿 | -19.90%1.7亿 | -22.34%8.19亿 | -24.98%5.53亿 | -35.58%3.53亿 | -23.60%2.12亿 | -9.24%10.54亿 | -27.93%7.37亿 | -20.12%5.48亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -37.96%785.7万 | -30.32%400.38万 | -83.53%57.57万 | -30.11%1,868.38万 | -39.50%1,266.46万 | -66.03%574.61万 | -8.09%349.59万 | -22.01%2,673.43万 | -39.46%2,093.3万 | -7.56%1,691.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.25万 | --400 | --400 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---4.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --103.58万 | --103.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 245.95%163.74万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -18.90%4.59亿 | -20.07%2.87亿 | -20.93%1.71亿 | -22.66%8.37亿 | -25.38%5.66亿 | -36.50%3.59亿 | -23.39%2.16亿 | -9.50%10.83亿 | -28.30%7.58亿 | -19.79%5.65亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -85.80%771.2万 | 6.13%701.6万 | -57.51%123.31万 | 124.01%1.14亿 | 70.86%5,431.18万 | -78.54%661.1万 | 61.08%290.19万 | 298.29%5,109.17万 | 225.61%3,178.73万 | 252.87%3,080.81万 |
| 投资支付的现金 | 16.03%5亿 | 23.50%3.42亿 | 30.23%2.46亿 | -20.25%7.3亿 | -10.83%4.31亿 | -27.42%2.77亿 | -4.91%1.89亿 | -13.46%9.15亿 | -42.04%4.83亿 | -29.73%3.81亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 4.62%5.07亿 | 23.10%3.49亿 | 28.90%2.47亿 | -12.62%8.44亿 | -5.79%4.85亿 | -31.25%2.83亿 | -4.32%1.91亿 | -9.73%9.66亿 | -39.44%5.15亿 | -25.52%4.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159.63%-4,830.73万 | -181.37%-6,165.64万 | -414.51%-7,621.74万 | -106.06%-704.97万 | -66.75%8,100.6万 | -50.59%7,577.51万 | -70.25%2,423.4万 | -7.58%1.16亿 | 17.24%2.44亿 | 1.11%1.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 263.69%2,565万 | 263.69%2,565万 | ---- | ---- | -50.92%705.27万 | --705.27万 | --697.03万 |
| 取得借款收到的现金 | --1,500万 | ---- | ---- | 484.30%5,843万 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --1,000万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -41.52%1,500万 | ---- | ---- | 393.06%8,408万 | 50.42%2,565万 | ---- | ---- | 18.68%1,705.27万 | --1,705.27万 | --697.03万 |
| 偿还债务支付的现金 | 180.61%2,806.11万 | --1,203.16万 | --1,101.12万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -7.67%1,302.48万 | -10.34%1,257.97万 | 1,837.67%44.54万 | 19,781.60%1,408.28万 | --1,410.64万 | --1,403.05万 | --2.3万 | -99.76%7.08万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.33%1,470.83万 | -73.56%323.19万 | ---- | 3.58%1,849.67万 | --1,222.37万 | --1,222.37万 | --1,275.59万 | --1,785.71万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 53.58%5,579.43万 | 6.05%2,784.32万 | -10.35%1,145.67万 | 137.50%4,257.95万 | --3,633.01万 | --2,625.42万 | --1,277.89万 | -40.49%1,792.79万 | ---- | ---- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -281.96%-4,079.43万 | -6.05%-2,784.32万 | 10.35%-1,145.67万 | 4,841.81%4,150.05万 | -162.63%-1,068.01万 | -476.66%-2,625.42万 | -473.21%-1,277.89万 | 94.45%-87.52万 | 156.61%1,705.27万 | 123.14%697.03万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -306.97%-1.83亿 | -285.28%-1.81亿 | -145.69%-1.55亿 | -58.66%2,244.05万 | -139.68%-4,505.81万 | -241.67%-4,697.4万 | -156.11%-6,319.05万 | -28.99%5,428.23万 | 400.94%1.14亿 | 230.64%3,315.69万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10.45%2.37亿 | 10.45%2.37亿 | 10.45%2.37亿 | 33.85%2.15亿 | 33.85%2.15亿 | 33.85%2.15亿 | 33.85%2.15亿 | 91.08%1.6亿 | 91.08%1.6亿 | 91.08%1.6亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -68.32%5,373.46万 | -66.53%5,612.36万 | -45.96%8,185.45万 | 10.45%2.37亿 | -38.08%1.7亿 | -13.36%1.68亿 | -44.52%1.51亿 | 33.85%2.15亿 | 156.97%2.74亿 | 230.52%1.94亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
