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4
中国石油股份
00857
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
天新药业 (603235)
- 25.76
- -0.28-1.08%
未开盘 05/12 15:00 (北京)
112.77亿总市值21.68市盈率TTM
26.07最高价25.71最低价4510.76手成交量26.07今开26.04昨收1165.14万成交额0.10%换手率19.07市盈率(静)4.38亿总股本30.0252周最高2.23市净率112.77亿流通值25.5052周最低28.64涨停价4.38亿流通股51.23历史最高23.44跌停价1.38%振幅17.96历史最低0.68股息TTM25.83平均价2946.76手内盘2.64%股息率TTM100股每手1395.00手外盘
天新药业 (603235) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.15%5.92亿 | 3.96%20.58亿 | 6.99%15.26亿 | 12.35%10.39亿 | 43.45%5.53亿 | 14.28%19.8亿 | 1.44%14.27亿 | -7.88%9.25亿 | -21.77%3.85亿 | -21.43%17.32亿 |
| 收到的税费返还 | -66.98%809.1万 | -35.46%2,877.29万 | 39.15%3,371.48万 | 70.72%3,251.07万 | 151.02%2,450.01万 | -37.42%4,458.05万 | -37.28%2,422.89万 | -43.50%1,904.38万 | -57.62%976.04万 | 6.42%7,123.9万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -8.71%986.87万 | -42.10%4,924.9万 | -55.13%3,096.59万 | -62.21%1,962.68万 | -55.16%1,081.01万 | -63.68%8,506.4万 | -45.68%6,901.79万 | -39.31%5,194.05万 | -62.18%2,411万 | 405.50%2.34亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.77%6.1亿 | 1.27%21.36亿 | 4.68%15.91亿 | 9.57%10.91亿 | 40.28%5.88亿 | 3.52%21.09亿 | -3.32%15.2亿 | -11.34%9.96亿 | -27.64%4.19亿 | -12.09%20.38亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.09%2.31亿 | -10.40%8.46亿 | -2.98%6.03亿 | -18.47%3.97亿 | 32.58%1.96亿 | 30.87%9.44亿 | 12.46%6.21亿 | 12.00%4.87亿 | -35.38%1.48亿 | -32.93%7.22亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.72%1.84亿 | 5.47%4.29亿 | 8.09%3.28亿 | 9.45%2.48亿 | 8.59%1.59亿 | 6.74%4.07亿 | -2.21%3.04亿 | 2.54%2.26亿 | 16.82%1.47亿 | 2.95%3.81亿 |
| 支付的各项税费 | 6.80%4,514.84万 | -0.45%1.75亿 | 4.50%1.27亿 | 17.58%8,195.88万 | 74.69%4,227.52万 | 38.78%1.75亿 | 35.55%1.22亿 | 92.23%6,970.26万 | -40.19%2,420.05万 | -34.39%1.26亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34.28%1,266.35万 | -31.59%5,669.86万 | 26.51%4,255万 | 26.96%2,261.21万 | 40.59%943.1万 | 4.68%8,288.57万 | -2.69%3,363.3万 | -41.07%1,781万 | 79.33%670.82万 | 9.24%7,918.39万 |
| 经营活动现金流出小计 | 16.36%4.73亿 | -6.40%15.07亿 | 1.90%11亿 | -6.42%7.49亿 | 25.05%4.07亿 | 23.02%16.1亿 | 9.42%10.8亿 | 10.92%8.01亿 | -18.32%3.25亿 | -23.54%13.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24.48%1.37亿 | 25.96%6.29亿 | 11.53%4.91亿 | 75.16%3.42亿 | 93.01%1.81亿 | -31.48%5亿 | -24.81%4.4亿 | -51.36%1.95亿 | -48.14%9,391.37万 | 20.21%7.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 113.88%56.96万 | 181.30%1.72万 | --1.72万 | ---- | --26.63万 | --6,100 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -49.54%6.52亿 | 195.49%51.89亿 | 286.14%38.95亿 | 794,326.83%30.73亿 | 797.38%12.91亿 | -13.52%17.56亿 | -35.57%10.09亿 | -99.97%38.68万 | -79.46%1.44亿 | 42.22%20.3亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -49.54%6.52亿 | 195.48%51.9亿 | 286.14%38.95亿 | 794,331.27%30.73亿 | 797.38%12.91亿 | -13.50%17.56亿 | -35.57%10.09亿 | -99.97%38.68万 | -79.46%1.44亿 | 42.22%20.3亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -30.16%1.32亿 | -45.58%5.81亿 | -36.74%4.85亿 | 11.02%3.51亿 | 63.28%1.88亿 | 99.21%10.67亿 | 119.12%7.66亿 | 53.41%3.16亿 | 93.59%1.15亿 | 105.61%5.36亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13.08%9.25亿 | 110.69%46.98亿 | 216.83%35.64亿 | --27.44亿 | 454.54%8.18亿 | 24.03%22.3亿 | -15.41%11.25亿 | ---- | -70.50%1.48亿 | 10.85%17.98亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 4.99%10.57亿 | 60.12%52.79亿 | 114.11%40.49亿 | 879.14%30.95亿 | 282.83%10.06亿 | 41.28%32.97亿 | 12.59%18.91亿 | -74.00%3.16亿 | -53.02%2.63亿 | 23.93%23.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -242.14%-4.05亿 | 94.19%-8,949.7万 | 82.55%-1.54亿 | 92.80%-2,272.56万 | 339.49%2.85亿 | -408.23%-15.41亿 | -672.96%-8.82亿 | -1,185.30%-3.16亿 | -184.37%-1.19亿 | 33.42%-3.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -91.12%741.41万 | -11.78%2.62亿 | -10.45%2.42亿 | -13.92%2.02亿 | -30.40%8,351.6万 | 197.43%2.97亿 | 170.03%2.7亿 | 135.23%2.35亿 | --1.2亿 | 11.11%1亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -6.77%1,398.28万 | --1,036.66万 | --670.09万 | ---- | --1,499.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -91.12%741.41万 | -11.54%2.76亿 | -6.61%2.52亿 | -11.07%2.09亿 | -30.40%8,351.6万 | 212.43%3.12亿 | 170.03%2.7亿 | 135.23%2.35亿 | --1.2亿 | -93.86%1亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -97.16%763.49万 | -99.63%100万 | -99.60%100万 | --100万 | --2.69亿 | --2.69亿 | --2.5亿 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97.78%246.23万 | 38.43%3.05亿 | 37.39%3.02亿 | 35.77%2.81亿 | 49.12%124.5万 | -29.52%2.2亿 | -23.24%2.2亿 | -27.37%2.07亿 | --83.49万 | 4,476.89%3.12亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -94.44%352.44万 | ---- | -95.60%171.01万 | ---- | 1,900.37%6,343.46万 | --6,000.45万 | 1,993.22%3,885.66万 | --2,841.75万 | -89.54%317.11万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9.68%246.23万 | -42.82%3.16亿 | -44.80%3.03亿 | -42.76%2.84亿 | -92.33%224.5万 | 75.11%5.53亿 | 91.69%5.49亿 | 72.81%4.96亿 | --2,925.24万 | -32.44%3.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93.91%495.18万 | 83.52%-3,958.57万 | 81.81%-5,070.71万 | 71.36%-7,466.33万 | -10.44%8,127.11万 | -11.41%-2.4亿 | -49.63%-2.79亿 | -39.43%-2.61亿 | --9,074.76万 | -118.55%-2.16亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,400.21%-1,417.01万 | -117.34%-896.71万 | -91.16%338.49万 | -71.89%969.52万 | -141.11%-94.45万 | 86.21%5,170.57万 | -15.92%3,829.05万 | -31.37%3,449.05万 | 123.90%229.74万 | -56.18%2,776.75万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -150.75%-2.77亿 | 139.96%4.91亿 | 142.35%2.89亿 | 173.35%2.54亿 | 703.92%5.47亿 | -616.08%-12.3亿 | -306.90%-6.83亿 | -218.00%-3.47亿 | -78.25%6,798.18万 | -82.70%2.38亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45.57%15.7亿 | -53.28%10.78亿 | -53.28%10.78亿 | -53.28%10.78亿 | -53.28%10.78亿 | 11.51%23.08亿 | 11.51%23.08亿 | 11.51%23.08亿 | 11.51%23.08亿 | 198.88%20.7亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -20.46%12.92亿 | 45.57%15.7亿 | -15.84%13.67亿 | -32.05%13.33亿 | -31.61%16.25亿 | -53.28%10.78亿 | -32.29%16.25亿 | -17.02%19.61亿 | -0.26%23.76亿 | 11.51%23.08亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
