(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -7.36%1.27亿 | 11.14%6.32亿 | 14.34%4.53亿 | 24.93%3.27亿 | -8.23%1.37亿 | 12.23%5.69亿 | 5.82%3.96亿 | 15.14%2.62亿 | 17.31%1.49亿 | 26.58%5.07亿 |
收到的税费返还 | -99.81%68.62 | 2,895.13%707.93万 | 2,910.71%711.61万 | -99.98%51.93 | --3.69万 | --23.64万 | -96.70%23.64万 | 1,632,225.83%23.64万 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -12.26%617.72万 | 25.55%1,580.33万 | -23.34%2,679.74万 | -37.34%583.67万 | 46.23%704.04万 | -27.24%1,258.68万 | 136.20%3,495.64万 | 152.88%931.56万 | 3,496.45%481.47万 | 228.95%1,729.89万 |
经营活动现金流入小计 | -7.63%1.33亿 | 12.62%6.55亿 | 12.87%4.87亿 | 22.69%3.33亿 | -6.50%1.44亿 | 10.97%5.82亿 | 8.84%4.31亿 | 17.44%2.71亿 | 20.97%1.54亿 | 29.05%5.24亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -9.28%9,796.62万 | -8.69%3.66亿 | -6.36%2.51亿 | 40.36%2.42亿 | 16.13%1.08亿 | 39.13%4.01亿 | 26.53%2.68亿 | 64.71%1.72亿 | 86.89%9,298.47万 | 24.11%2.88亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53.61%2,960.7万 | 26.32%1.03亿 | 8.88%6,318.05万 | 15.11%4,274.89万 | 6.10%1,927.47万 | 26.03%8,130.96万 | 28.74%5,802.9万 | 18.85%3,713.59万 | 23.23%1,816.72万 | 47.10%6,451.79万 |
支付的各项税费 | -72.02%337.08万 | -9.48%3,018.99万 | 0.03%2,915.85万 | -18.46%1,676.14万 | 217.62%1,204.92万 | 26.22%3,335.34万 | 45.10%2,915.11万 | 26.24%2,055.53万 | -86.39%379.36万 | -18.19%2,642.43万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -13.37%1,791.39万 | 52.93%4,301.57万 | 20.34%5,389.78万 | 20.68%2,918.63万 | 138.91%2,067.78万 | -28.77%2,812.83万 | 45.41%4,478.71万 | 37.08%2,418.42万 | 2.62%865.51万 | 5.04%3,948.9万 |
经营活动现金流出小计 | -6.96%1.49亿 | -0.32%5.42亿 | -0.69%3.97亿 | 30.04%3.31亿 | 29.44%1.6亿 | 29.89%5.44亿 | 29.96%4亿 | 49.71%2.54亿 | 22.61%1.24亿 | 21.00%4.19亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.95%-1,595.58万 | 197.86%1.13亿 | 184.90%8,983.3万 | -87.69%208.61万 | -153.20%-1,610.84万 | -64.04%3,796.3万 | -64.44%3,153.14万 | -72.26%1,694.16万 | 14.71%3,027.63万 | 75.26%1.06亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,067.5万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.7万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 1,327.72%26.66万 | 682.20%15.64万 | -67.80%6,440 | --15万 | -96.19%1.87万 | -92.31%2万 | -77.78%2万 | ---- | --49万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,750 |
投资活动现金流入小计 | ---- | 1,327.72%26.66万 | 682.20%15.64万 | -67.80%6,440 | --15万 | -99.84%1.87万 | -99.82%2万 | -99.81%2万 | ---- | --1,137.57万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 479.14%2.62亿 | 146.63%2.45亿 | 257.25%1.75亿 | 193.55%8,560.45万 | 94.76%4,531.95万 | 18.20%9,937.86万 | 1.52%4,897.61万 | -29.61%2,916.13万 | 36.81%2,326.99万 | 0.63%8,407.98万 |
投资支付的现金 | --1,180万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 505.18%2.74亿 | 147.13%2.46亿 | 257.25%1.75亿 | 193.55%8,560.45万 | 94.76%4,531.95万 | 18.20%9,937.86万 | 1.52%4,897.61万 | -29.61%2,916.13万 | 36.81%2,326.99万 | 0.63%8,407.98万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -507.19%-2.74亿 | -146.91%-2.45亿 | -257.08%-1.75亿 | -193.73%-8,559.8万 | -94.11%-4,516.95万 | -36.66%-9,936万 | -32.14%-4,895.61万 | 4.95%-2,914.13万 | -272.28%-2,326.99万 | 12.99%-7,270.41万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --2,901.9万 | -95.12%3,207.91万 | -95.28%3,207.91万 | --3,207.91万 | ---- | --6.57亿 | --6.8亿 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 138.63%2.22亿 | 133.17%2.94亿 | 67.79%2.12亿 | 109.76%1.81亿 | 86.24%9,311.95万 | -39.58%1.26亿 | -18.00%1.26亿 | 3.96%8,628.48万 | -9.09%5,000万 | 112.49%2.09亿 |
筹资活动现金流入小计 | 169.79%2.51亿 | -58.31%3.27亿 | -69.73%2.44亿 | 146.94%2.13亿 | 86.24%9,311.95万 | 274.73%7.83亿 | 423.31%8.06亿 | 3.96%8,628.48万 | -9.09%5,000万 | 112.49%2.09亿 |
偿还债务支付的现金 | 193.40%8,801.95万 | -80.50%6,391.16万 | -73.85%5,877.48万 | -12.85%4,828.48万 | -19.79%3,000万 | 79.76%3.28亿 | 52.55%2.25亿 | -5.98%5,540.18万 | -25.08%3,740.18万 | 95.04%1.82亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57.66%136.09万 | 24.63%1,641.84万 | 25.69%1,374.84万 | 53.27%1,213.45万 | -76.56%86.32万 | -42.67%1,317.34万 | -41.24%1,093.81万 | -46.56%791.69万 | -67.84%368.26万 | -7.63%2,297.92万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -99.95%1万 | ---- | ---- | -79.81%378.2万 | 68.80%2,126.69万 | -97.23%34.24万 | ---- | --1,873.05万 |
筹资活动现金流出小计 | 189.60%8,938.05万 | -76.70%8,033.01万 | -71.77%7,253.32万 | -5.09%6,041.92万 | -24.88%3,086.32万 | 53.86%3.45亿 | 43.92%2.57亿 | -26.04%6,366.11万 | -44.05%4,108.44万 | 89.29%2.24亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 159.98%1.62亿 | -43.85%2.46亿 | -68.77%1.71亿 | 574.75%1.53亿 | 598.29%6,225.63万 | 3,016.59%4.38亿 | 2,337.10%5.49亿 | 835.11%2,262.37万 | 148.36%891.56万 | 24.83%-1,503.41万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 181.00%14.1万 | 13.03%103.35万 | --86.51万 | 1,380.74%151.53万 | 146.96%5.02万 | 914.96%91.44万 | ---- | -114.86%-11.83万 | -1,216.02%-10.68万 | -2,703.69%-11.22万 |
现金及现金等价物净增加额 | -12,566.60%-1.28亿 | -69.58%1.15亿 | -83.57%8,732.71万 | 585.61%7,065.69万 | -93.50%102.86万 | 2,033.26%3.78亿 | 1,862.45%5.32亿 | -62.24%1,030.56万 | 831.19%1,581.51万 | 140.90%1,771.94万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27.14%5.39亿 | 828.52%4.24亿 | 736.26%4.24亿 | 736.26%4.24亿 | 828.52%4.24亿 | 63.50%4,562.39万 | 81.54%5,065.7万 | 81.54%5,065.7万 | 63.50%4,562.39万 | -60.82%2,790.45万 |
期末现金及现金等价物余额 | -3.36%4.1亿 | 27.14%5.39亿 | -12.23%5.11亿 | 710.79%4.94亿 | 591.18%4.25亿 | 828.52%4.24亿 | 958.71%5.82亿 | 10.45%6,096.26万 | 107.54%6,143.9万 | 63.50%4,562.39万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据