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603255 鼎际得

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39.79亿总市值85.35市盈率TTM

鼎际得关键统计数据

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隐藏空行 yoy
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
(Q3)2022/03/31
(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-7.36%1.27亿
11.14%6.32亿
14.34%4.53亿
24.93%3.27亿
-8.23%1.37亿
12.23%5.69亿
5.82%3.96亿
15.14%2.62亿
17.31%1.49亿
26.58%5.07亿
收到的税费返还
-99.81%68.62
2,895.13%707.93万
2,910.71%711.61万
-99.98%51.93
--3.69万
--23.64万
-96.70%23.64万
1,632,225.83%23.64万
----
----
收到其他与经营活动有关的现金
-12.26%617.72万
25.55%1,580.33万
-23.34%2,679.74万
-37.34%583.67万
46.23%704.04万
-27.24%1,258.68万
136.20%3,495.64万
152.88%931.56万
3,496.45%481.47万
228.95%1,729.89万
经营活动现金流入小计
-7.63%1.33亿
12.62%6.55亿
12.87%4.87亿
22.69%3.33亿
-6.50%1.44亿
10.97%5.82亿
8.84%4.31亿
17.44%2.71亿
20.97%1.54亿
29.05%5.24亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-9.28%9,796.62万
-8.69%3.66亿
-6.36%2.51亿
40.36%2.42亿
16.13%1.08亿
39.13%4.01亿
26.53%2.68亿
64.71%1.72亿
86.89%9,298.47万
24.11%2.88亿
支付给职工以及为职工支付的现金
53.61%2,960.7万
26.32%1.03亿
8.88%6,318.05万
15.11%4,274.89万
6.10%1,927.47万
26.03%8,130.96万
28.74%5,802.9万
18.85%3,713.59万
23.23%1,816.72万
47.10%6,451.79万
支付的各项税费
-72.02%337.08万
-9.48%3,018.99万
0.03%2,915.85万
-18.46%1,676.14万
217.62%1,204.92万
26.22%3,335.34万
45.10%2,915.11万
26.24%2,055.53万
-86.39%379.36万
-18.19%2,642.43万
支付其他与经营活动有关的现金
-13.37%1,791.39万
52.93%4,301.57万
20.34%5,389.78万
20.68%2,918.63万
138.91%2,067.78万
-28.77%2,812.83万
45.41%4,478.71万
37.08%2,418.42万
2.62%865.51万
5.04%3,948.9万
经营活动现金流出小计
-6.96%1.49亿
-0.32%5.42亿
-0.69%3.97亿
30.04%3.31亿
29.44%1.6亿
29.89%5.44亿
29.96%4亿
49.71%2.54亿
22.61%1.24亿
21.00%4.19亿
经营活动产生的现金流量净额
0.95%-1,595.58万
197.86%1.13亿
184.90%8,983.3万
-87.69%208.61万
-153.20%-1,610.84万
-64.04%3,796.3万
-64.44%3,153.14万
-72.26%1,694.16万
14.71%3,027.63万
75.26%1.06亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
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--1,067.5万
取得投资收益收到的现金
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--20.7万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
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1,327.72%26.66万
682.20%15.64万
-67.80%6,440
--15万
-96.19%1.87万
-92.31%2万
-77.78%2万
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--49万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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--3,750
投资活动现金流入小计
----
1,327.72%26.66万
682.20%15.64万
-67.80%6,440
--15万
-99.84%1.87万
-99.82%2万
-99.81%2万
----
--1,137.57万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
479.14%2.62亿
146.63%2.45亿
257.25%1.75亿
193.55%8,560.45万
94.76%4,531.95万
18.20%9,937.86万
1.52%4,897.61万
-29.61%2,916.13万
36.81%2,326.99万
0.63%8,407.98万
投资支付的现金
--1,180万
--50万
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投资活动现金流出小计
505.18%2.74亿
147.13%2.46亿
257.25%1.75亿
193.55%8,560.45万
94.76%4,531.95万
18.20%9,937.86万
1.52%4,897.61万
-29.61%2,916.13万
36.81%2,326.99万
0.63%8,407.98万
投资活动产生的现金流量净额
-507.19%-2.74亿
-146.91%-2.45亿
-257.08%-1.75亿
-193.73%-8,559.8万
-94.11%-4,516.95万
-36.66%-9,936万
-32.14%-4,895.61万
4.95%-2,914.13万
-272.28%-2,326.99万
12.99%-7,270.41万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--2,901.9万
-95.12%3,207.91万
-95.28%3,207.91万
--3,207.91万
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--6.57亿
--6.8亿
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-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
--1,000万
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取得借款收到的现金
138.63%2.22亿
133.17%2.94亿
67.79%2.12亿
109.76%1.81亿
86.24%9,311.95万
-39.58%1.26亿
-18.00%1.26亿
3.96%8,628.48万
-9.09%5,000万
112.49%2.09亿
筹资活动现金流入小计
169.79%2.51亿
-58.31%3.27亿
-69.73%2.44亿
146.94%2.13亿
86.24%9,311.95万
274.73%7.83亿
423.31%8.06亿
3.96%8,628.48万
-9.09%5,000万
112.49%2.09亿
偿还债务支付的现金
193.40%8,801.95万
-80.50%6,391.16万
-73.85%5,877.48万
-12.85%4,828.48万
-19.79%3,000万
79.76%3.28亿
52.55%2.25亿
-5.98%5,540.18万
-25.08%3,740.18万
95.04%1.82亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
57.66%136.09万
24.63%1,641.84万
25.69%1,374.84万
53.27%1,213.45万
-76.56%86.32万
-42.67%1,317.34万
-41.24%1,093.81万
-46.56%791.69万
-67.84%368.26万
-7.63%2,297.92万
支付其他与筹资活动有关的现金
----
----
-99.95%1万
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-79.81%378.2万
68.80%2,126.69万
-97.23%34.24万
----
--1,873.05万
筹资活动现金流出小计
189.60%8,938.05万
-76.70%8,033.01万
-71.77%7,253.32万
-5.09%6,041.92万
-24.88%3,086.32万
53.86%3.45亿
43.92%2.57亿
-26.04%6,366.11万
-44.05%4,108.44万
89.29%2.24亿
筹资活动产生的现金流量净额
159.98%1.62亿
-43.85%2.46亿
-68.77%1.71亿
574.75%1.53亿
598.29%6,225.63万
3,016.59%4.38亿
2,337.10%5.49亿
835.11%2,262.37万
148.36%891.56万
24.83%-1,503.41万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
181.00%14.1万
13.03%103.35万
--86.51万
1,380.74%151.53万
146.96%5.02万
914.96%91.44万
----
-114.86%-11.83万
-1,216.02%-10.68万
-2,703.69%-11.22万
现金及现金等价物净增加额
-12,566.60%-1.28亿
-69.58%1.15亿
-83.57%8,732.71万
585.61%7,065.69万
-93.50%102.86万
2,033.26%3.78亿
1,862.45%5.32亿
-62.24%1,030.56万
831.19%1,581.51万
140.90%1,771.94万
加:期初现金及现金等价物余额
27.14%5.39亿
828.52%4.24亿
736.26%4.24亿
736.26%4.24亿
828.52%4.24亿
63.50%4,562.39万
81.54%5,065.7万
81.54%5,065.7万
63.50%4,562.39万
-60.82%2,790.45万
期末现金及现金等价物余额
-3.36%4.1亿
27.14%5.39亿
-12.23%5.11亿
710.79%4.94亿
591.18%4.25亿
828.52%4.24亿
958.71%5.82亿
10.45%6,096.26万
107.54%6,143.9万
63.50%4,562.39万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
会计师事务所
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30(Q3)2022/03/31(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -7.36%1.27亿11.14%6.32亿14.34%4.53亿24.93%3.27亿-8.23%1.37亿12.23%5.69亿5.82%3.96亿15.14%2.62亿17.31%1.49亿26.58%5.07亿
收到的税费返还 -99.81%68.622,895.13%707.93万2,910.71%711.61万-99.98%51.93--3.69万--23.64万-96.70%23.64万1,632,225.83%23.64万--------
收到其他与经营活动有关的现金 -12.26%617.72万25.55%1,580.33万-23.34%2,679.74万-37.34%583.67万46.23%704.04万-27.24%1,258.68万136.20%3,495.64万152.88%931.56万3,496.45%481.47万228.95%1,729.89万
经营活动现金流入小计 -7.63%1.33亿12.62%6.55亿12.87%4.87亿22.69%3.33亿-6.50%1.44亿10.97%5.82亿8.84%4.31亿17.44%2.71亿20.97%1.54亿29.05%5.24亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -9.28%9,796.62万-8.69%3.66亿-6.36%2.51亿40.36%2.42亿16.13%1.08亿39.13%4.01亿26.53%2.68亿64.71%1.72亿86.89%9,298.47万24.11%2.88亿
支付给职工以及为职工支付的现金 53.61%2,960.7万26.32%1.03亿8.88%6,318.05万15.11%4,274.89万6.10%1,927.47万26.03%8,130.96万28.74%5,802.9万18.85%3,713.59万23.23%1,816.72万47.10%6,451.79万
支付的各项税费 -72.02%337.08万-9.48%3,018.99万0.03%2,915.85万-18.46%1,676.14万217.62%1,204.92万26.22%3,335.34万45.10%2,915.11万26.24%2,055.53万-86.39%379.36万-18.19%2,642.43万
支付其他与经营活动有关的现金 -13.37%1,791.39万52.93%4,301.57万20.34%5,389.78万20.68%2,918.63万138.91%2,067.78万-28.77%2,812.83万45.41%4,478.71万37.08%2,418.42万2.62%865.51万5.04%3,948.9万
经营活动现金流出小计 -6.96%1.49亿-0.32%5.42亿-0.69%3.97亿30.04%3.31亿29.44%1.6亿29.89%5.44亿29.96%4亿49.71%2.54亿22.61%1.24亿21.00%4.19亿
经营活动产生的现金流量净额 0.95%-1,595.58万197.86%1.13亿184.90%8,983.3万-87.69%208.61万-153.20%-1,610.84万-64.04%3,796.3万-64.44%3,153.14万-72.26%1,694.16万14.71%3,027.63万75.26%1.06亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --------------------------------------1,067.5万
取得投资收益收到的现金 --------------------------------------20.7万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ----1,327.72%26.66万682.20%15.64万-67.80%6,440--15万-96.19%1.87万-92.31%2万-77.78%2万------49万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --------------------------------------3,750
投资活动现金流入小计 ----1,327.72%26.66万682.20%15.64万-67.80%6,440--15万-99.84%1.87万-99.82%2万-99.81%2万------1,137.57万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 479.14%2.62亿146.63%2.45亿257.25%1.75亿193.55%8,560.45万94.76%4,531.95万18.20%9,937.86万1.52%4,897.61万-29.61%2,916.13万36.81%2,326.99万0.63%8,407.98万
投资支付的现金 --1,180万--50万--------------------------------
投资活动现金流出小计 505.18%2.74亿147.13%2.46亿257.25%1.75亿193.55%8,560.45万94.76%4,531.95万18.20%9,937.86万1.52%4,897.61万-29.61%2,916.13万36.81%2,326.99万0.63%8,407.98万
投资活动产生的现金流量净额 -507.19%-2.74亿-146.91%-2.45亿-257.08%-1.75亿-193.73%-8,559.8万-94.11%-4,516.95万-36.66%-9,936万-32.14%-4,895.61万4.95%-2,914.13万-272.28%-2,326.99万12.99%-7,270.41万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --2,901.9万-95.12%3,207.91万-95.28%3,207.91万--3,207.91万------6.57亿--6.8亿------------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --1,000万------------------------------------
取得借款收到的现金 138.63%2.22亿133.17%2.94亿67.79%2.12亿109.76%1.81亿86.24%9,311.95万-39.58%1.26亿-18.00%1.26亿3.96%8,628.48万-9.09%5,000万112.49%2.09亿
筹资活动现金流入小计 169.79%2.51亿-58.31%3.27亿-69.73%2.44亿146.94%2.13亿86.24%9,311.95万274.73%7.83亿423.31%8.06亿3.96%8,628.48万-9.09%5,000万112.49%2.09亿
偿还债务支付的现金 193.40%8,801.95万-80.50%6,391.16万-73.85%5,877.48万-12.85%4,828.48万-19.79%3,000万79.76%3.28亿52.55%2.25亿-5.98%5,540.18万-25.08%3,740.18万95.04%1.82亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57.66%136.09万24.63%1,641.84万25.69%1,374.84万53.27%1,213.45万-76.56%86.32万-42.67%1,317.34万-41.24%1,093.81万-46.56%791.69万-67.84%368.26万-7.63%2,297.92万
支付其他与筹资活动有关的现金 ---------99.95%1万---------79.81%378.2万68.80%2,126.69万-97.23%34.24万------1,873.05万
筹资活动现金流出小计 189.60%8,938.05万-76.70%8,033.01万-71.77%7,253.32万-5.09%6,041.92万-24.88%3,086.32万53.86%3.45亿43.92%2.57亿-26.04%6,366.11万-44.05%4,108.44万89.29%2.24亿
筹资活动产生的现金流量净额 159.98%1.62亿-43.85%2.46亿-68.77%1.71亿574.75%1.53亿598.29%6,225.63万3,016.59%4.38亿2,337.10%5.49亿835.11%2,262.37万148.36%891.56万24.83%-1,503.41万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 181.00%14.1万13.03%103.35万--86.51万1,380.74%151.53万146.96%5.02万914.96%91.44万-----114.86%-11.83万-1,216.02%-10.68万-2,703.69%-11.22万
现金及现金等价物净增加额 -12,566.60%-1.28亿-69.58%1.15亿-83.57%8,732.71万585.61%7,065.69万-93.50%102.86万2,033.26%3.78亿1,862.45%5.32亿-62.24%1,030.56万831.19%1,581.51万140.90%1,771.94万
加:期初现金及现金等价物余额 27.14%5.39亿828.52%4.24亿736.26%4.24亿736.26%4.24亿828.52%4.24亿63.50%4,562.39万81.54%5,065.7万81.54%5,065.7万63.50%4,562.39万-60.82%2,790.45万
期末现金及现金等价物余额 -3.36%4.1亿27.14%5.39亿-12.23%5.11亿710.79%4.94亿591.18%4.25亿828.52%4.24亿958.71%5.82亿10.45%6,096.26万107.54%6,143.9万63.50%4,562.39万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 --无保留意见------无保留意见------无保留意见
会计师事务所 --天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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