(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -58.91%7,992万 | 2.57%9.03亿 | -8.15%6.03亿 | 3.11%3.98亿 | 21.67%1.95亿 | 72.21%8.81亿 | --6.57亿 | 86.25%3.86亿 | --1.6亿 | 41.04%5.12亿 |
收到的税费返还 | -83.71%142.05万 | 62.65%1,668.7万 | 297.45%1,479.48万 | 372.75%1,449.69万 | 654.55%871.97万 | 22.25%1,025.96万 | --372.24万 | -35.98%306.65万 | --115.56万 | -28.46%839.26万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -11.34%484.95万 | 40.55%1,558.72万 | 213.27%1,687.63万 | 288.56%1,099.51万 | 68.78%546.97万 | 151.92%1,109.05万 | --538.72万 | 55.58%282.97万 | --324.06万 | -90.25%440.24万 |
经营活动现金流入小计 | -58.70%8,619万 | 3.72%9.36亿 | -4.65%6.35亿 | 8.06%4.23亿 | 27.05%2.09亿 | 72.08%9.02亿 | --6.66亿 | 83.25%3.92亿 | --1.64亿 | 24.97%5.24亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -73.55%4,478.45万 | 18.25%6.3亿 | 8.22%4.18亿 | 24.79%3.13亿 | 23.19%1.69亿 | 103.47%5.33亿 | --3.86亿 | 157.16%2.51亿 | --1.37亿 | 73.44%2.62亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.52%4,862.47万 | 13.55%1.65亿 | 5.49%1.17亿 | 8.49%8,322.85万 | 30.89%4,789.49万 | 42.69%1.46亿 | --1.11亿 | 54.60%7,671.82万 | --3,659.18万 | 42.14%1.02亿 |
支付的各项税费 | -15.42%2,661.06万 | 97.64%1亿 | 149.09%7,839.85万 | 304.56%5,993.46万 | 166.27%3,146.1万 | 2.17%5,077.72万 | --3,147.42万 | -53.71%1,481.49万 | --1,181.54万 | 15.56%4,970.02万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -53.36%1,323.7万 | -8.92%5,104.91万 | 81.67%5,908.13万 | 144.23%4,416.16万 | 186.46%2,838.1万 | 57.41%5,604.77万 | --3,252.12万 | 0.02%1,808.21万 | --990.74万 | -15.60%3,560.73万 |
经营活动现金流出小计 | -51.90%1.33亿 | 20.57%9.47亿 | 19.84%6.73亿 | 38.81%5亿 | 41.53%2.77亿 | 74.80%7.86亿 | --5.61亿 | 82.73%3.6亿 | --1.96亿 | 45.87%4.49亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31.11%-4,706.67万 | -109.85%-1,148.2万 | -136.00%-3,765.93万 | -345.18%-7,691.51万 | -117.16%-6,832.28万 | 55.74%1.17亿 | --1.05亿 | 89.49%3,137.05万 | ---3,146.2万 | -32.82%7,487.32万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --49.52万 | --49.52万 | 29.18%49.52万 | ---- | ---- | ---- | --38.34万 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 1,393,159.64%21.82万 | -79.66%27.65万 | -94.45%6.85万 | -98.45%1.61万 | -100.00%15.66 | -69.22%135.97万 | --123.25万 | -46.36%104.1万 | --54.91万 | 1,010.38%441.69万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 810.71%1.28万 | -26.20%7.94万 | 18.56%10.59万 | -90.14%8,800 | --1,400 | 3,140.48%10.76万 | --8.93万 | 3,414.96%8.93万 | ---- | -94.35%3,320 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --195.71万 | --125.71万 | --125.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --1.07亿 | -90.47%1,162.8万 | -82.74%853.53万 | -99.12%50万 | ---- | 815.92%1.22亿 | --4,945万 | 73.17%5,700万 | --5,900万 | --1,331.57万 |
投资活动现金流入小计 | 21,490.47%1.07亿 | -88.71%1,394.1万 | -79.39%1,046.19万 | -96.08%227.72万 | -99.17%49.67万 | 595.92%1.23亿 | --5,077.18万 | 66.76%5,813.03万 | --5,993.25万 | 3,784.51%1,773.59万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.94%2,040.19万 | 26.27%1.18亿 | 24.88%8,079.73万 | 1.69%4,323.79万 | -19.05%1,607.24万 | 30.43%9,359.46万 | --6,470.23万 | 49.51%4,251.8万 | --1,985.47万 | -6.23%7,175.77万 |
投资支付的现金 | --54.1万 | --513万 | --513万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 367,538.14%4,001.8万 | 389.66%1.42亿 | 782.35%1,500万 | 420.00%1,300万 | 1,111.08%1.09万 | --2,900万 | --170万 | --250万 | --898.8 | ---- |
投资活动现金流出小计 | 279.03%6,096.09万 | 116.41%2.65亿 | 51.99%1.01亿 | 24.92%5,623.79万 | -29.63%1,608.33万 | 70.85%1.23亿 | --6,640.23万 | 58.30%4,501.8万 | --2,285.56万 | -37.34%7,175.77万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 396.86%4,627万 | -30,264.64%-2.51亿 | -478.77%-9,046.54万 | -511.53%-5,396.06万 | -142.04%-1,558.66万 | 101.54%83.33万 | ---1,563.05万 | 104.19%1,311.23万 | --3,707.69万 | 52.64%-5,402.18万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 75,073.18%5.41亿 | 75,073.18%5.41亿 | 75,073.18%5.41亿 | 75,073.18%5.41亿 | -26.53%72万 | --72万 | --72万 | --72万 | -68.89%98万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.53%72万 | --72万 | --72万 | ---- | -68.89%98万 |
取得借款收到的现金 | ---- | -85.06%1,000万 | -88.38%500万 | -88.38%500万 | --500万 | 899.06%6,693.67万 | --4,303.67万 | 542.34%4,303.67万 | ---- | -63.19%670万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --107.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -99.80%107.85万 | 714.77%5.51亿 | 1,148.37%5.46亿 | 1,148.37%5.46亿 | 75,767.62%5.46亿 | 780.95%6,765.67万 | --4,375.67万 | 553.08%4,375.67万 | --72万 | -64.03%768万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | -64.07%2,692.45万 | -66.15%2,190万 | -38.14%2,190万 | ---- | --7,493.67万 | --6,470万 | --3,540万 | --178.03万 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 7,384.39%4,031.73万 | 7,152.80%3,792.36万 | 6.88%39.92万 | -42.46%16.96万 | -48.14%53.87万 | --52.29万 | -35.06%37.35万 | --29.48万 | -95.31%103.88万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 934.11%1,892.62万 | 1,428.82%1,895.74万 | 2,299.67%1,895.74万 | --1,664.6万 | -39.38%183.02万 | --124万 | 163.33%79万 | ---- | 906.33%301.9万 |
筹资活动现金流出小计 | ---- | 11.46%8,616.81万 | 18.53%7,878.09万 | 12.84%4,125.66万 | 710.36%1,681.57万 | 1,805.13%7,730.56万 | --6,646.29万 | 4,077.87%3,656.35万 | --207.51万 | -81.92%405.78万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -99.80%107.85万 | 4,920.03%4.65亿 | 2,158.76%4.67亿 | 6,920.42%5.05亿 | 39,169.99%5.29亿 | -366.38%-964.89万 | ---2,270.62万 | 23.49%719.32万 | ---135.51万 | 430.98%362.22万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 242.96%29.43万 | -186.57%-17.05万 | -40.58%15.63万 | 595.70%18.02万 | -3,638.51%-20.58万 | 174.87%19.7万 | --26.31万 | 110.07%2.59万 | ---5,505.97 | -1,905.08%-26.31万 |
现金及现金等价物净增加额 | -99.87%57.61万 | 87.11%2.02亿 | 410.26%3.39亿 | 623.95%3.74亿 | 10,367.44%4.45亿 | 346.04%1.08亿 | --6,653.37万 | 81.13%5,170.18万 | --425.43万 | 750.12%2,421.06万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 128.79%3.6亿 | 219.63%1.57亿 | 219.63%1.57亿 | 219.63%1.57亿 | 219.63%1.57亿 | 97.01%4,916.78万 | --4,916.78万 | 97.01%4,916.78万 | --4,916.78万 | -12.98%2,495.73万 |
期末现金及现金等价物余额 | -40.22%3.6亿 | 128.57%3.59亿 | 329.25%4.97亿 | 426.87%5.31亿 | 1,027.76%6.02亿 | 219.63%1.57亿 | --1.16亿 | 88.53%1.01亿 | --5,342.21万 | 97.01%4,916.78万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据