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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
迪生力 (603335)
- 7.52
- +0.08+1.08%
交易中 05/13 09:57 (北京)
32.20亿总市值62.67市盈率TTM
7.58最高价7.30最低价3.97万手成交量7.41今开7.44昨收2949.98万成交额0.93%换手率66.55市盈率(静)4.28亿总股本7.8352周最高11.41市净率32.20亿流通值4.6152周最低8.18涨停价4.28亿流通股11.57历史最高6.70跌停价3.76%振幅2.44历史最低--股息TTM7.43平均价1.80万手内盘--股息率TTM100股每手2.05万手外盘
迪生力 (603335) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -29.17%1.83亿 | -20.72%9.64亿 | -37.08%7.4亿 | -34.49%5.22亿 | -21.61%2.59亿 | -24.95%12.16亿 | -17.83%11.76亿 | -13.95%7.97亿 | -36.06%3.3亿 | -0.38%16.2亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -21.85%554.45万 | -1.87%533.58万 | 58.49%415.88万 | 645.86%275.28万 | -41.93%709.5万 | -22.10%543.73万 | -37.42%262.41万 | -85.36%36.91万 | -34.00%1,221.85万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 369.02%953.25万 | 59.26%1,162.15万 | 243.44%1,587.54万 | -76.76%59.62万 | 1,249.68%203.24万 | 150.22%729.71万 | -10.40%462.25万 | 21.06%256.53万 | -53.34%15.06万 | -42.44%291.63万 |
| 经营活动现金流入小计 | -26.84%1.93亿 | -20.26%9.81亿 | -35.83%7.61亿 | -34.33%5.27亿 | -20.29%2.63亿 | -24.77%12.3亿 | -17.83%11.86亿 | -13.97%8.03亿 | -36.31%3.31亿 | -0.88%16.35亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -33.29%1.43亿 | -28.39%7.09亿 | -39.64%5.67亿 | -38.79%4.05亿 | -19.13%2.15亿 | -33.23%9.91亿 | -27.10%9.4亿 | -22.38%6.62亿 | -52.79%2.66亿 | -3.87%14.84亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -48.42%1,844.88万 | 10.02%1.49亿 | -7.46%9,585.97万 | -5.34%6,602.03万 | 8.72%3,576.71万 | -4.62%1.36亿 | -3.30%1.04亿 | -3.55%6,974.73万 | 5.34%3,289.69万 | 0.41%1.42亿 |
| 支付的各项税费 | -45.71%172.69万 | -13.01%1,076.12万 | -0.40%858.21万 | 4.00%850.46万 | -7.33%318.09万 | -11.65%1,237.05万 | -13.58%861.63万 | -51.29%817.78万 | -64.14%343.24万 | -51.14%1,400.22万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -14.76%1,659.97万 | -16.65%5,109.33万 | 5.89%5,271.45万 | -1.17%3,902.46万 | 2.58%1,947.38万 | 2.65%6,130.18万 | 3.23%4,978.25万 | 19.01%3,948.61万 | -41.80%1,898.39万 | 30.33%5,971.67万 |
| 经营活动现金流出小计 | -34.09%1.8亿 | -23.29%9.21亿 | -34.25%7.24亿 | -33.44%5.19亿 | -14.86%2.73亿 | -29.40%12亿 | -24.25%11.02亿 | -20.07%7.79亿 | -49.55%3.21亿 | -3.41%17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 229.21%1,266.41万 | 101.20%6,022.79万 | -56.23%3,716.08万 | -63.72%848.03万 | -202.53%-980.1万 | 146.23%2,993.46万 | 927.44%8,490.76万 | 155.70%2,337.54万 | 108.16%955.93万 | 41.19%-6,474.72万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.89%595.08万 | -80.90%328.78万 | 57.93%328.78万 | ---- | 4,149.11%1,744.57万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.56%2.27万 | ---- | ---- | ---- | --5.23万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 193.79%23.8万 | -11.14%6,533.44万 | -55.45%43.76万 | -78.55%20.71万 | -98.57%8.1万 | 1,402.70%7,352.26万 | -69.09%98.23万 | -68.86%96.58万 | 112.88%564.55万 | 372.48%489.27万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --1,954.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.51%384.96万 |
| 投资活动现金流入小计 | 193.79%23.8万 | 6.77%8,487.66万 | -89.75%43.76万 | -95.13%20.71万 | -98.57%8.1万 | 202.95%7,949.61万 | -82.06%427.01万 | -43.99%425.36万 | 39.86%564.55万 | 364.13%2,624.03万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.29%844.1万 | -77.82%2,001.47万 | -84.93%1,246.57万 | -85.15%1,023.46万 | -84.88%817.2万 | -36.14%9,025.28万 | -11.60%8,273.81万 | 16.77%6,892.49万 | 193.76%5,405.8万 | -16.84%1.41亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.37%595.08万 | -95.01%498.78万 | -94.25%498.78万 | ---- | --1,581.57万 |
| 投资活动现金流出小计 | 3.29%844.1万 | -79.20%2,001.47万 | -85.79%1,246.57万 | -86.15%1,023.46万 | -84.88%817.2万 | -38.78%9,620.36万 | -54.68%8,772.59万 | -49.29%7,391.27万 | -44.55%5,405.8万 | -13.00%1.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.39%-820.3万 | 488.22%6,486.19万 | 85.59%-1,202.81万 | 85.61%-1,002.74万 | 83.29%-809.1万 | 87.24%-1,670.75万 | 50.84%-8,345.58万 | 49.58%-6,965.92万 | 48.19%-4,841.25万 | 25.18%-1.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -89.42%432万 | -87.12%402万 | -96.42%102万 | -97.16%52万 | -56.88%4,084.44万 | -56.33%3,121.31万 | -55.97%2,848.64万 | -61.75%1,828.18万 | 952.58%9,473.22万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -89.42%432万 | -87.12%402万 | -96.42%102万 | -97.16%52万 | -56.88%4,084.44万 | -56.33%3,121.31万 | -55.97%2,848.64万 | -61.75%1,828.18万 | 952.58%9,473.22万 |
| 取得借款收到的现金 | -59.61%4,643.67万 | -23.94%4.04亿 | -24.33%3.05亿 | -41.32%1.74亿 | -40.73%1.15亿 | -10.10%5.32亿 | -4.47%4.03亿 | -18.18%2.97亿 | -38.69%1.94亿 | 35.57%5.91亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -45.82%899.44万 | -41.69%5,168.35万 | --3,048万 | --2,360万 | --1,660万 | -54.99%8,863.08万 | ---- | ---- | ---- | 283.72%1.97亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -58.04%5,543.11万 | -30.36%4.6亿 | -21.83%3.4亿 | -38.90%1.99亿 | -37.77%1.32亿 | -25.13%6.61亿 | -18.58%4.34亿 | -30.40%3.26亿 | -47.49%2.12亿 | 77.83%8.83亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -40.97%6,762.96万 | -23.21%4.64亿 | -21.59%3.3亿 | -42.13%1.74亿 | -25.67%1.15亿 | 22.15%6.04亿 | 48.26%4.21亿 | 53.78%3亿 | 34.84%1.54亿 | 186.48%4.95亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -32.99%376.4万 | -36.07%2,087.89万 | -24.05%1,755.54万 | -28.41%1,145.06万 | -38.59%561.72万 | -7.23%3,265.78万 | -17.57%2,311.53万 | -1.14%1,599.47万 | 21.27%914.67万 | -4.51%3,520.29万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -85.13%92.52万 | -91.59%16.98万 | -91.59%16.98万 | -91.59%16.98万 | 9.41%622.2万 | -41.40%201.99万 | 47.87%201.99万 | --201.99万 | -19.71%568.69万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.09%1,897.49万 | 34.11%1.06亿 | 29.78%5,989.47万 | 78.94%4,992.6万 | 7.88%1,840.69万 | -47.20%7,894.06万 | 49.98%4,615.06万 | 34.16%2,790.13万 | 187.47%1,706.3万 | 78.39%1.5亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -34.80%9,036.85万 | -17.48%5.91亿 | -16.86%4.07亿 | -31.67%2.35亿 | -23.16%1.39亿 | 5.36%7.16亿 | 43.03%4.9亿 | 48.19%3.44亿 | 41.13%1.8亿 | 131.59%6.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -437.13%-3,493.74万 | -138.78%-1.3亿 | -21.78%-6,790.91万 | -97.50%-3,599.54万 | -120.39%-650.45万 | -126.74%-5,451.27万 | -129.23%-5,576.5万 | -107.73%-1,822.6万 | -88.46%3,189.54万 | 0.27%2.04亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -228.03%-29.7万 | -210.59%-183.7万 | -138.58%-36.63万 | -308.54%-15.5万 | -594.44%-9.05万 | 91.76%166.11万 | -143.94%-15.35万 | -85.31%7.43万 | 109.16%1.83万 | -30.42%86.62万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -25.67%-3,077.33万 | 82.55%-691.52万 | 20.79%-4,314.27万 | 41.50%-3,769.75万 | -252.86%-2,448.7万 | -537.51%-3,962.46万 | -590.85%-5,446.67万 | -214.79%-6,443.54万 | -110.58%-693.95万 | 111.25%905.67万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -10.83%5,692.3万 | -38.30%6,383.81万 | -38.30%6,383.81万 | -38.30%6,383.81万 | -38.30%6,383.81万 | 9.59%1.03亿 | 8.58%1.03亿 | 9.59%1.03亿 | 8.58%1.03亿 | -46.03%9,440.6万 |
| 现金及现金等价物净增加额的调整项目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -33.55%2,614.97万 | -10.83%5,692.29万 | -57.76%2,069.55万 | -33.02%2,614.06万 | -59.23%3,935.12万 | -38.30%6,383.81万 | -53.94%4,899.6万 | -74.07%3,902.73万 | -40.01%9,652.32万 | 9.59%1.03亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
