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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
设计总院 (603357)
- 8.22
- -0.02-0.24%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
46.08亿总市值10.46市盈率TTM
8.30最高价8.20最低价3.66万手成交量8.28今开8.24昨收3024.98万成交额0.66%换手率8.98市盈率(静)5.61亿总股本9.6052周最高1.20市净率45.67亿流通值7.8452周最低9.06涨停价5.56亿流通股20.36历史最高7.42跌停价1.21%振幅5.12历史最低0.35股息TTM8.25平均价1.89万手内盘4.26%股息率TTM100股每手1.70万手外盘
设计总院 (603357) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.46%17.51亿 | 0.35%11.81亿 | -11.17%6.31亿 | 0.18%27.32亿 | 13.60%17.43亿 | 3.48%11.77亿 | 4.63%7.11亿 | 19.82%27.27亿 | 6.21%15.34亿 | 20.94%11.37亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -53.94%3,014.64万 | 9.64%1,893.42万 | -46.77%1,308.92万 | -68.46%9,746.99万 | 146.21%6,544.33万 | -51.95%1,726.94万 | 16.57%2,459.1万 | 62.89%3.09亿 | -43.33%2,658.06万 | -4.58%3,593.95万 |
| 经营活动现金流入小计 | -1.51%17.81亿 | 0.49%12亿 | -12.36%6.44亿 | -6.81%28.29亿 | 15.86%18.08亿 | 1.79%11.94亿 | 4.99%7.35亿 | 23.13%30.36亿 | 4.66%15.61亿 | 19.95%11.73亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -5.41%11.9亿 | -7.07%8.29亿 | -17.41%5.63亿 | -5.07%16.32亿 | 10.83%12.58亿 | 10.88%8.92亿 | 11.22%6.81亿 | 60.59%17.19亿 | 45.17%11.35亿 | 46.81%8.04亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.56%4.06亿 | -1.93%2.75亿 | -1.47%1.45亿 | 0.91%8.01亿 | -5.55%4.12亿 | -0.78%2.81亿 | 3.27%1.47亿 | 14.95%7.94亿 | 11.87%4.37亿 | 9.74%2.83亿 |
| 支付的各项税费 | 6.40%1.57亿 | 11.59%1.32亿 | 22.49%7,340.55万 | 39.28%1.84亿 | 40.22%1.47亿 | 62.74%1.19亿 | 76.97%5,992.62万 | 2.13%1.32亿 | 12.08%1.05亿 | 10.20%7,292.96万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -52.24%2.32亿 | -43.52%1.97亿 | -56.98%1.68亿 | 207.22%3.61亿 | 110.96%4.86亿 | 16.64%3.49亿 | 110.17%3.91亿 | 29.50%1.17亿 | 86.19%2.3亿 | 337.32%2.99亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -13.84%19.85亿 | -12.59%14.33亿 | -25.79%9.49亿 | 7.79%29.78亿 | 20.80%23.04亿 | 12.39%16.4亿 | 31.21%12.79亿 | 39.44%27.63亿 | 37.24%19.07亿 | 55.19%14.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58.82%-2.04亿 | 47.61%-2.33亿 | 43.94%-3.05亿 | -154.37%-1.49亿 | -43.04%-4.96亿 | -55.90%-4.46亿 | -98.06%-5.44亿 | -43.57%2.73亿 | -441.67%-3.47亿 | -855.65%-2.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.22%3.5亿 | 52.17%3.5亿 | 483.33%3.5亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -3.64%1,500.56万 | -17.87%739.2万 | -3.68%439.2万 | -39.86%1,948.7万 | -44.39%1,557.3万 | 186.83%900万 | 125.18%456万 | 559.25%3,240.14万 | 775.64%2,800.4万 | 59.07%313.77万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -17.80%11.82万 | 1,522.59%8.46万 | 2,364.96%8,873.84 | -44.76%32.68万 | -44.65%14.38万 | -82.50%5,214.6 | -97.89%360 | 176.29%59.15万 | -17.74%25.98万 | -90.50%2.98万 |
| 投资活动现金流入小计 | -3.77%1,512.38万 | -16.97%747.66万 | -3.50%440.09万 | -94.83%1,981.37万 | -95.85%1,571.68万 | -97.45%900.52万 | -97.85%456.04万 | -15.85%3.83亿 | 61.99%3.78亿 | 467.01%3.53亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -48.96%1,494.27万 | -61.22%722.84万 | -73.08%504万 | -76.59%2,306.48万 | -57.15%2,927.44万 | -71.45%1,863.79万 | -68.69%1,872.29万 | -59.93%9,850.84万 | -60.54%6,831.15万 | -36.68%6,528.64万 |
| 投资支付的现金 | 677.48%620万 | 476.84%460万 | 583.50%272.53万 | -96.09%1,096.38万 | -99.72%79.74万 | -99.72%79.74万 | -99.86%39.87万 | -61.84%2.81亿 | -43.97%2.8亿 | 16.84%2.8亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -29.69%2,114.27万 | -39.14%1,182.84万 | -59.39%776.53万 | -91.02%3,402.85万 | -91.38%3,007.19万 | -94.38%1,943.53万 | -94.37%1,912.16万 | -61.36%3.79亿 | -48.23%3.49亿 | 0.76%3.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58.07%-601.89万 | 58.28%-435.18万 | 76.89%-336.44万 | -459.01%-1,421.48万 | -148.62%-1,435.5万 | -239.89%-1,043.01万 | 88.60%-1,456.13万 | 100.75%395.94万 | 106.71%2,952.71万 | 102.66%745.6万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 2.04%100万 | 2.04%100万 | --100万 | ---- | -99.23%98万 | -99.23%98万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 2.04%100万 | 2.04%100万 | --100万 | ---- | -98.00%98万 | -98.00%98万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 125.00%9亿 | 33.33%4亿 | ---- | 66.67%5亿 | 100.00%4亿 | 50.00%3亿 | ---- | 100.00%3亿 | 100.00%2亿 | --2亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 124.44%9亿 | 32.89%4亿 | ---- | 66.46%5.01亿 | 99.52%4.01亿 | 50.50%3.01亿 | ---- | 8.68%3.01亿 | -11.44%2.01亿 | 156.60%2亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00%8亿 | 50.00%3亿 | ---- | 100.00%3亿 | 100.00%2亿 | --2亿 | ---- | --1.5亿 | --1亿 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -18.57%1.66亿 | 59.13%618.99万 | 69.14%303.75万 | -17.93%2.07亿 | -18.85%2.04亿 | -98.43%388.99万 | 104.46%179.58万 | 15.93%2.53亿 | 16.42%2.51亿 | 15.17%2.48亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --98.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56.60%972.48万 | 31.43%724.56万 | -46.88%136.46万 | -16.66%884万 | 3.92%621万 | -1.40%551.28万 | 176.28%256.89万 | 81.28%1,060.67万 | 97.57%597.55万 | 95.79%559.11万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 138.07%9.75亿 | 49.68%3.13亿 | 0.86%440.21万 | 24.90%5.16亿 | 14.84%4.1亿 | -17.33%2.09亿 | 141.39%436.48万 | 84.64%4.13亿 | 63.31%3.57亿 | 16.23%2.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -762.67%-7,547.57万 | -5.49%8,656.45万 | -0.86%-440.21万 | 86.43%-1,525.11万 | 94.38%-874.91万 | 271.82%9,159.73万 | -141.39%-436.48万 | -311.68%-1.12亿 | -1,938.65%-1.56亿 | 61.92%-5,331.07万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -128.13%-0.09 | -108.89%-0.04 | -104.76%-0.02 | 289.29%0.53 | 157.14%0.32 | 236.36%0.45 | 320.00%0.42 | 56.92%-0.28 | -165.12%-0.56 | -189.19%-0.33 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 44.95%-2.86亿 | 58.50%-1.51亿 | 44.45%-3.13亿 | -207.98%-1.78亿 | -9.73%-5.19亿 | -9.88%-3.64亿 | -39.25%-5.63亿 | 1,321.42%1.65亿 | -43.26%-4.73亿 | 13.39%-3.32亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -14.01%10.93亿 | -14.01%10.93亿 | -14.01%10.93亿 | 14.92%12.71亿 | 14.92%12.71亿 | 14.92%12.71亿 | 14.92%12.71亿 | 1.06%11.06亿 | 1.06%11.06亿 | 1.06%11.06亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7.35%8.07亿 | 3.88%9.41亿 | 10.19%7.8亿 | -14.01%10.93亿 | 18.79%7.52亿 | 17.07%9.06亿 | 0.89%7.08亿 | 14.92%12.71亿 | -17.17%6.33亿 | 8.84%7.74亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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