(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -53.48%22.39亿 | -10.57%194.85亿 | -1.14%152.04亿 | 14.07%101.26亿 | 11.27%48.12亿 | 19.74%217.87亿 | 16.20%153.78亿 | 6.74%88.77亿 | 8.94%43.25亿 | 56.16%181.95亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.77%1,358.4 | -99.77%1,358.4 | ---- | 357.95%102.36万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -9.41%8,671.05万 | 560.13%25.28亿 | -10.47%3.37亿 | 19.34%2.04亿 | -53.35%9,572.16万 | -18.14%3.83亿 | 1.06%3.77亿 | -41.63%1.71亿 | 36.08%2.05亿 | -19.66%4.68亿 |
经营活动现金流入小计 | -52.62%23.25亿 | -0.71%220.13亿 | -1.36%155.41亿 | 14.17%103.29亿 | 8.34%49.08亿 | 18.78%221.7亿 | 15.78%157.55亿 | 5.09%90.47亿 | 9.94%45.3亿 | 52.56%186.64亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -53.90%18.63亿 | -12.65%168.73亿 | -6.13%132.5亿 | 8.28%88.45亿 | 3.45%40.4亿 | 20.26%193.17亿 | 20.57%141.15亿 | 12.24%81.68亿 | 9.90%39.05亿 | 56.58%160.62亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -30.98%2.79亿 | -5.27%13.99亿 | 2.88%11.12亿 | 7.75%7.6亿 | 20.87%4.05亿 | 10.26%14.77亿 | 10.98%10.81亿 | 5.83%7.06亿 | 8.17%3.35亿 | 95.83%13.39亿 |
支付的各项税费 | -54.34%1,815.44万 | 8.35%1.08亿 | 39.64%8,816.02万 | 67.08%6,814.33万 | 80.43%3,975.56万 | 15.61%9,992.71万 | -1.96%6,313.22万 | -11.01%4,078.59万 | -8.81%2,203.36万 | 113.50%8,643.75万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13.84%1.94亿 | 332.60%26.49亿 | -10.14%4.3亿 | -7.58%2.95亿 | 27.03%1.7亿 | -6.03%6.12亿 | -8.08%4.78亿 | -13.36%3.19亿 | -27.17%1.34亿 | -22.91%6.52亿 |
经营活动现金流出小计 | -49.43%23.54亿 | -2.22%210.29亿 | -5.45%148.8亿 | 7.95%99.68亿 | 5.88%46.55亿 | 18.56%215.06亿 | 18.63%157.37亿 | 10.47%92.34亿 | 7.98%43.96亿 | 53.37%181.4亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -111.36%-2,869.64万 | 48.27%9.84亿 | 3,495.99%6.61亿 | 293.86%3.61亿 | 89.26%2.53亿 | 26.58%6.64亿 | -94.62%1,838.97万 | -174.22%-1.86亿 | 172.44%1.34亿 | 29.13%5.24亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 20,771.14%4,304.97万 | -40.26%545.09万 | -32.41%461.28万 | -16.68%360.3万 | -95.23%20.63万 | --912.43万 | --682.43万 | --432.43万 | 2,062.15%432.43万 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 36.21%21万 | 10,952.82%12.96万 | 13,813.52%16.31万 | 13,812.29%16.31万 | 13,072.50%15.42万 | -99.89%1,172.38 | -99.87%1,172.38 | -99.87%1,172.38 | -99.63%1,170.42 | -14.29%103.08万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,846.03%1.43亿 | 465.49%7,817.99万 | -38.72%723.48万 | -32.73%496.55万 | 1,563.28%205.49万 | 14.64%1,382.51万 | 169.37%1,180.63万 | 222.14%738.14万 | -93.13%12.35万 | -65.59%1,205.93万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -83.84%897.64万 | 7,955.62%2.52亿 | 4,115.37%1.32亿 | --1.22亿 | --5,555.54万 | -54.02%312.62万 | -34.07%312.62万 | ---- | ---- | --679.9万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -75.67%455.09万 | -87.64%3,115.32万 | -87.64%3,090.32万 | -9.73%2,689.6万 | 115.17%1,870.66万 | -61.23%2.52亿 | -55.19%2.5亿 | -62.62%2,979.54万 | 75.18%869.38万 | 801.69%6.5亿 |
投资活动现金流入小计 | 160.20%2亿 | 31.82%3.67亿 | -35.73%1.75亿 | 279.27%1.57亿 | 483.41%7,667.73万 | -58.49%2.78亿 | -52.15%2.72亿 | -52.64%4,150.23万 | 80.65%1,314.29万 | 501.24%6.7亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -38.08%1.38亿 | -65.86%5.12亿 | -64.45%4.17亿 | -55.72%3.26亿 | -45.10%2.22亿 | -44.66%14.99亿 | -48.42%11.72亿 | -62.50%7.37亿 | -65.11%4.05亿 | -17.74%27.09亿 |
投资支付的现金 | ---- | -98.44%167.81万 | ---- | ---- | -90.27%500万 | 444.29%1.08亿 | 212.22%5,941.5万 | 401.91%5,661.5万 | 12,750.00%5,140万 | -88.23%1,975.6万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -12.88%5,653.5万 | -47.97%2,813.49万 | -46.89%2,402.5万 | -13.66%1,747.5万 | -7.49%6,489.36万 | 3.30%5,406.98万 | 4.66%4,524万 | 50.94%2,024万 | -85.02%7,014.91万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -94.38%126.82万 | -61.67%1.19亿 | -62.40%1.17亿 | -52.22%1.17亿 | 126.61%2,256.6万 | -54.27%3.1亿 | -44.71%3.11亿 | 178.99%2.45亿 | 88.63%995.81万 | 266.32%6.78亿 |
投资活动现金流出小计 | -48.04%1.39亿 | -65.24%6.89亿 | -64.81%5.62亿 | -56.87%4.67亿 | -45.05%2.67亿 | -43.01%19.81亿 | -45.06%15.96亿 | -48.58%10.83亿 | -58.76%4.86亿 | -15.49%34.77亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 131.80%6,062.04万 | 81.09%-3.22亿 | 70.78%-3.87亿 | 70.27%-3.1亿 | 59.72%-1.91亿 | 39.31%-17.03亿 | 43.34%-13.25亿 | 48.40%-10.42亿 | 59.62%-4.73亿 | 29.88%-28.06亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 177.92%3,060.07万 | -97.08%4,728.06万 | -97.58%3,890.51万 | -98.70%1,987.51万 | -71.57%1,101.06万 | 33.63%16.18亿 | 748.48%16.08亿 | 806.19%15.31亿 | -21.91%3,872.7万 | -30.57%12.1亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 177.92%3,060.07万 | -74.45%4,728.06万 | -77.82%3,890.51万 | -79.85%1,987.51万 | -71.57%1,101.06万 | 26.34%1.85亿 | 55.58%1.75亿 | 6.97%9,864.35万 | -21.91%3,872.7万 | -48.77%1.46亿 |
取得借款收到的现金 | -88.47%1.49亿 | -0.53%55.35亿 | 2.23%47.09亿 | -10.63%30.81亿 | -37.43%12.93亿 | 6.20%55.64亿 | -4.68%46.07亿 | -5.46%34.47亿 | -15.16%20.67亿 | 19.06%52.39亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -71.70%5,836.05万 | 110.76%21.22亿 | 5.11%5.79亿 | 10.50%3亿 | -30.46%2.06亿 | 30.10%10.07亿 | -0.73%5.51亿 | -35.45%2.72亿 | 41.66%2.97亿 | 13.94%7.74亿 |
筹资活动现金流入小计 | -84.24%2.38亿 | -5.92%77.04亿 | -21.26%53.28亿 | -35.23%34.01亿 | -37.12%15.1亿 | 13.36%81.89亿 | 21.30%67.66亿 | 23.93%52.5亿 | -10.87%24.02亿 | 5.87%72.24亿 |
偿还债务支付的现金 | -88.95%1.62亿 | 9.93%57.39亿 | 18.08%46.94亿 | 0.59%29.52亿 | -12.87%14.63亿 | 48.95%52.21亿 | 53.36%39.75亿 | 72.48%29.34亿 | 66.96%16.79亿 | 83.10%35.05亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -54.48%4,102.86万 | -11.35%3.31亿 | -1.42%2.63亿 | -1.40%1.83亿 | 8.09%9,014.03万 | -13.59%3.74亿 | -24.54%2.67亿 | -31.37%1.85亿 | 15.86%8,339.64万 | 7.39%4.32亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 12.14%1,200.26万 | -29.52%3,640.46万 | 45.14%3,031.72万 | 34.73%2,814.12万 | 485.35%1,070.31万 | -40.40%5,165.39万 | -71.81%2,088.79万 | -61.81%2,088.79万 | -90.77%182.85万 | -59.99%8,666.73万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -69.37%7,520.82万 | 101.17%27.64亿 | -1.53%10.69亿 | -4.65%6.81亿 | -26.34%2.46亿 | 26.47%13.74亿 | 32.80%10.86亿 | 23.23%7.14亿 | 26.70%3.33亿 | 86.98%10.86亿 |
筹资活动现金流出小计 | -84.55%2.78亿 | 26.78%88.35亿 | 13.10%60.26亿 | -0.48%38.15亿 | -14.18%17.98亿 | 38.70%69.69亿 | 41.58%53.28亿 | 50.30%38.33亿 | 56.31%20.95亿 | 73.36%50.24亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 86.18%-3,979.73万 | -192.64%-11.3亿 | -148.58%-6.98亿 | -129.23%-4.14亿 | -194.01%-2.88亿 | -44.53%12.2亿 | -20.77%14.38亿 | -15.97%14.17亿 | -77.37%3.06亿 | -43.96%22亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96.58%6,897.36 | -0.12%-205.59万 | 54.69%-122万 | -591.55%-11.04万 | 88.67%20.17万 | -1,687.35%-205.33万 | -6,404.02%-269.27万 | 151.54%2.25万 | 467.27%10.69万 | 49.07%-11.49万 |
现金及现金等价物净增加额 | 96.52%-786.64万 | -363.50%-4.7亿 | -430.04%-4.25亿 | -292.24%-3.63亿 | -577.22%-2.26亿 | 316.31%1.79亿 | 171.09%1.29亿 | 330.05%1.89亿 | -114.44%-3,333.3万 | -125.13%-8,254.17万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -75.57%1.52亿 | 40.22%6.23亿 | 40.22%6.23亿 | 40.22%6.23亿 | 40.22%6.23亿 | -15.68%4.44亿 | -15.68%4.44亿 | -15.68%4.44亿 | -15.68%4.44亿 | 165.88%5.27亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -63.66%1.44亿 | -75.57%1.52亿 | -65.60%1.97亿 | -58.94%2.6亿 | -3.38%3.97亿 | 40.22%6.23亿 | 65.96%5.73亿 | 42.34%6.33亿 | -45.78%4.11亿 | -15.68%4.44亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据