(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.84%10.26亿 | 21.53%46.99亿 | 8.45%31.22亿 | 9.57%21.02亿 | 7.52%10.08亿 | -9.76%38.67亿 | 0.73%28.79亿 | -3.66%19.18亿 | 0.36%9.37亿 | 31.18%42.85亿 |
收到的税费返还 | ---- | -90.90%839.73万 | 186.98%367.32万 | 34,448.50%363.23万 | ---- | 38,811.92%9,231.15万 | -29.80%128万 | -95.57%1.05万 | ---- | 114.90%23.72万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -43.87%1,495.51万 | 33.21%1.04亿 | 9.23%7,752.23万 | 21.95%6,046.35万 | -13.51%2,664.25万 | -3.91%7,819.45万 | 20.33%7,097.08万 | 63.49%4,958.17万 | 105.49%3,080.39万 | 14.88%8,137.92万 |
经营活动现金流入小计 | 0.66%10.41亿 | 19.19%48.12亿 | 8.55%32.03亿 | 10.07%21.66亿 | 6.85%10.34亿 | -7.54%40.37亿 | 1.11%29.51亿 | -2.66%19.68亿 | 2.00%9.68亿 | 30.83%43.67亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.39%6.22亿 | 14.59%27.21亿 | -8.80%17.43亿 | -10.96%11.31亿 | -0.33%5.68亿 | -13.02%23.75亿 | -8.84%19.12亿 | -9.01%12.7亿 | -21.90%5.7亿 | 42.68%27.3亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.64%1.76亿 | 8.99%5.62亿 | 7.17%4.14亿 | 7.33%2.83亿 | 7.01%1.51亿 | 12.09%5.16亿 | 12.98%3.86亿 | 14.01%2.64亿 | 13.91%1.41亿 | 21.25%4.6亿 |
支付的各项税费 | -12.94%6,847.32万 | -24.40%3.22亿 | -23.33%2.28亿 | -27.82%1.79亿 | -48.35%7,864.95万 | 104.17%4.26亿 | 50.15%2.97亿 | 69.88%2.48亿 | 97.79%1.52亿 | -8.93%2.08亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15.10%1.84亿 | 15.65%7.14亿 | 16.48%5.74亿 | 12.41%3.69亿 | -9.55%1.6亿 | 22.45%6.17亿 | 15.00%4.93亿 | 15.89%3.28亿 | 56.16%1.77亿 | 15.20%5.04亿 |
经营活动现金流出小计 | 9.65%10.5亿 | 9.80%43.19亿 | -4.17%29.59亿 | -7.02%19.62亿 | -7.93%9.58亿 | 0.78%39.33亿 | 0.74%30.88亿 | 2.62%21.11亿 | -0.38%10.4亿 | 31.88%39.03亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -111.45%-878.96万 | 374.42%4.93亿 | 278.00%2.44亿 | 242.20%2.03亿 | 206.62%7,677.43万 | -77.60%1.04亿 | 6.68%-1.37亿 | -305.52%-1.43亿 | 24.12%-7,200.79万 | 22.66%4.64亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 11.58%2.12亿 | -48.96%4.9亿 | -8.35%3.6亿 | -15.40%2.9亿 | --1.9亿 | 84.62%9.6亿 | 16.51%3.93亿 | 242.80%3.43亿 | ---- | -55.74%5.2亿 |
取得投资收益收到的现金 | 221.01%395.06万 | -75.05%481.06万 | 44.52%277.23万 | 592.97%228.81万 | --123.07万 | 185.91%1,928.43万 | -27.74%191.83万 | -78.99%33.02万 | ---- | -49.10%674.48万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1.2万 | 460.46%107.15万 | --2,500 | ---- | ---- | 127.07%19.12万 | ---- | ---- | ---- | -74.44%8.42万 |
投资活动现金流入小计 | 12.93%2.16亿 | -49.37%4.96亿 | -8.09%3.63亿 | -14.82%2.92亿 | --1.91亿 | 85.92%9.79亿 | 16.16%3.95亿 | 237.78%3.43亿 | ---- | -55.68%5.27亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54.95%1,586.15万 | -32.87%3,162.55万 | -37.14%2,111.11万 | -24.65%1,477.22万 | -21.93%1,023.68万 | -23.67%4,711.25万 | -14.71%3,358.41万 | 73.49%1,960.59万 | 268.96%1,311.19万 | -38.59%6,172.07万 |
投资支付的现金 | 200.00%3.9亿 | -17.41%7.02亿 | -32.16%5.02亿 | -32.35%4.6亿 | -7.14%1.3亿 | 37.10%8.5亿 | 76.19%7.4亿 | 257.89%6.8亿 | -26.32%1.4亿 | -35.08%6.2亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 189.41%4.06亿 | -11.54%7.94亿 | -32.38%5.23亿 | -32.14%4.75亿 | -8.41%1.4亿 | 31.60%8.97亿 | 68.40%7.74亿 | 247.54%7亿 | -20.89%1.53亿 | -35.41%6.82亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -472.40%-1.9亿 | -461.50%-2.98亿 | 57.68%-1.6亿 | 48.81%-1.82亿 | 133.30%5,099.39万 | 153.17%8,236.3万 | -216.88%-3.79亿 | -257.49%-3.56亿 | 20.89%-1.53亿 | -216.40%-1.55亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | --7,443.71万 | 12.03%5,648万 | -0.03%5,039.79万 | ---- | ---- | --5,041.32万 | --5,041.32万 | --5,041.32万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --7,443.71万 | 12.03%5,648万 | -0.03%5,039.79万 | ---- | ---- | --5,041.32万 | --5,041.32万 | --5,041.32万 | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | -0.03%5,039.79万 | ---- | ---- | ---- | --5,041.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 38.56%1.84亿 | 38.74%1.85亿 | 37.24%1.09亿 | --5.25万 | 25.36%1.33亿 | 25.36%1.33亿 | 25.69%7,908.53万 | ---- | -49.70%1.06亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 152.10%5,385.78万 | -4.71%5,773.3万 | 44.04%4,526.39万 | 78.43%3,574.65万 | 232.13%2,136.34万 | 30.14%6,058.79万 | 92.13%3,142.45万 | 114.59%2,003.42万 | --643.22万 | 53.70%4,655.55万 |
筹资活动现金流出小计 | 151.48%5,385.78万 | 19.84%2.92亿 | 39.75%2.3亿 | 45.56%1.44亿 | 232.95%2,141.59万 | 59.85%2.44亿 | 34.28%1.64亿 | 37.17%9,911.95万 | --643.22万 | -47.58%1.53亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 196.09%2,057.93万 | -21.87%-2.36亿 | -57.35%-1.79亿 | -196.23%-1.44亿 | -232.95%-2,141.59万 | -26.82%-1.94亿 | 6.89%-1.14亿 | 32.59%-4,870.63万 | ---643.22万 | 24.78%-1.53亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 120.22%1.7万 | -73.50%2.46万 | -77.10%4.45万 | -61.93%3.71万 | -1,868.21%-8.39万 | 149.72%9.28万 | 246.28%19.43万 | 176.57%9.76万 | 94.57%-4,264.8 | 7.14%-18.67万 |
现金及现金等价物净增加额 | -267.59%-1.78亿 | -464.25%-4,064.43万 | 84.80%-9,569.65万 | 77.49%-1.23亿 | 145.89%1.06亿 | -104.61%-720.32万 | -61.89%-6.3亿 | -164.31%-5.48亿 | 19.74%-2.32亿 | -49.33%1.56亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -3.50%11.22亿 | -0.62%11.63亿 | -0.62%11.63亿 | -0.62%11.63亿 | -0.62%11.63亿 | 15.40%11.7亿 | 15.40%11.7亿 | 15.40%11.7亿 | 15.40%11.7亿 | 43.66%10.14亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -25.61%9.44亿 | -3.50%11.22亿 | 97.53%10.67亿 | 67.14%10.39亿 | 35.24%12.69亿 | -0.62%11.63亿 | -13.54%5.4亿 | -22.89%6.22亿 | 29.38%9.38亿 | 15.40%11.7亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据