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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
水星家纺 (603365)
- 22.85
- +2.08+10.01%
休市中 04/24 15:00 (北京)
59.98亿总市值14.21市盈率TTM
22.85最高价21.68最低价3.43万手成交量22.00今开20.77昨收7721.48万成交额1.32%换手率14.74市盈率(静)2.62亿总股本23.6752周最高1.85市净率59.36亿流通值14.4152周最低22.85涨停价2.60亿流通股27.93历史最高18.69跌停价5.63%振幅7.03历史最低1.10股息TTM22.49平均价1.70万手内盘4.81%股息率TTM100股每手1.43万手外盘
水星家纺 (603365) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.58%10.22亿 | 6.80%50.97亿 | 11.06%33.68亿 | 6.94%22.72亿 | 3.32%10.6亿 | 1.55%47.72亿 | -2.86%30.33亿 | 1.11%21.25亿 | 1.84%10.26亿 | 21.53%46.99亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --12.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.89%217.13万 | -41.01%214.25万 | ---- | -90.90%839.73万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -20.66%2,565.43万 | 43.34%6,713.14万 | 40.43%5,733.07万 | 73.56%4,414.24万 | 116.21%3,233.46万 | -55.04%4,683.42万 | -47.34%4,082.44万 | -57.94%2,543.39万 | -43.87%1,495.51万 | 33.21%1.04亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -4.09%10.48亿 | 7.16%51.64亿 | 11.37%34.25亿 | 7.62%23.17亿 | 4.94%10.93亿 | 0.15%48.19亿 | -3.98%30.76亿 | -0.61%21.53亿 | 0.66%10.41亿 | 19.19%48.12亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.68%6.73亿 | -2.88%26.73亿 | 3.37%19.27亿 | 4.53%13.15亿 | 3.39%6.43亿 | 1.13%27.52亿 | 6.92%18.64亿 | 11.21%12.58亿 | 9.39%6.22亿 | 14.59%27.21亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.99%1.88亿 | 1.44%6.07亿 | 4.07%4.75亿 | 3.74%3.33亿 | 5.04%1.85亿 | 6.43%5.98亿 | 10.22%4.56亿 | 13.26%3.21亿 | 16.64%1.76亿 | 8.99%5.62亿 |
| 支付的各项税费 | -4.73%9,547.89万 | 46.96%3.93亿 | 35.71%2.6亿 | 37.11%1.99亿 | 46.36%1亿 | -16.84%2.68亿 | -15.95%1.92亿 | -18.89%1.45亿 | -12.94%6,847.32万 | -24.40%3.22亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.35%2.5亿 | 39.93%9.59亿 | 35.86%7.56亿 | 32.32%5.36亿 | 25.35%2.3亿 | -3.95%6.86亿 | -3.03%5.57亿 | 9.87%4.05亿 | 15.10%1.84亿 | 15.65%7.14亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.17%12.07亿 | 7.64%46.32亿 | 11.39%34.18亿 | 11.93%23.83亿 | 10.31%11.58亿 | -0.36%43.04亿 | 3.69%30.68亿 | 8.51%21.29亿 | 9.65%10.5亿 | 9.80%43.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -141.55%-1.59亿 | 3.18%5.32亿 | 3.56%761.28万 | -388.88%-6,681.24万 | -647.03%-6,566.09万 | 4.58%5.16亿 | -96.99%735.12万 | -88.63%2,312.77万 | -111.45%-878.96万 | 374.42%4.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -26.67%3.3亿 | 23.39%17.8亿 | 22.41%13亿 | 46.85%8.4亿 | 112.26%4.5亿 | 194.41%14.43亿 | 195.00%10.62亿 | 97.24%5.72亿 | 11.58%2.12亿 | -48.96%4.9亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -23.66%277.9万 | -4.83%1,459.71万 | 7.44%1,165.51万 | -7.36%662.01万 | -7.85%364.04万 | 218.85%1,533.83万 | 291.29%1,084.77万 | 212.30%714.57万 | 221.01%395.06万 | -75.05%481.06万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 172.73%1.8万 | -56.40%12万 | 32.18%2.3万 | 10.00%1.32万 | -45.00%6,600 | -74.31%27.52万 | 596.00%1.74万 | --1.2万 | --1.2万 | 460.46%107.15万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,750万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -26.64%3.33亿 | 19.99%17.95亿 | 22.26%13.12亿 | 46.18%8.47亿 | 110.06%4.54亿 | 201.63%14.96亿 | 195.74%10.73亿 | 98.15%5.79亿 | 12.93%2.16亿 | -49.37%4.96亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27.41%3,967.59万 | -16.89%1.3亿 | -37.39%8,496.99万 | -19.20%4,857.22万 | 96.33%3,114.04万 | 395.79%1.57亿 | 542.81%1.36亿 | 306.94%6,011.36万 | 54.95%1,586.15万 | -32.87%3,162.55万 |
| 投资支付的现金 | -19.51%3.3亿 | 9.58%19.5亿 | -5.69%11.6亿 | -15.73%7.5亿 | 5.13%4.1亿 | 153.56%17.8亿 | 145.02%12.3亿 | 93.48%8.9亿 | 200.00%3.9亿 | -17.41%7.02亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | -16.20%3.7亿 | 7.44%20.81亿 | -8.84%12.45亿 | -15.95%7.99亿 | 8.69%4.41亿 | 144.04%19.37亿 | 161.07%13.66亿 | 100.12%9.5亿 | 189.41%4.06亿 | -11.54%7.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -394.88%-3,687.89万 | 35.14%-2.86亿 | 122.78%6,670.83万 | 112.96%4,806.11万 | 106.59%1,250.66万 | -48.14%-4.41亿 | -82.64%-2.93亿 | -103.28%-3.71亿 | -472.40%-1.9亿 | -461.50%-2.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -73.94%5,000万 | -64.82%5,000万 | ---- | ---- | 239.65%1.92亿 | 181.98%1.42亿 | --1.41亿 | --7,443.71万 | 12.03%5,648万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,810.72万 | --3,810.72万 | --3,810.72万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -78.26%5,000万 | -72.26%5,000万 | ---- | ---- | 307.26%2.3亿 | 257.59%1.8亿 | --1.79亿 | --7,443.71万 | 12.03%5,648万 |
| 偿还债务支付的现金 | --5,000万 | -63.09%5,100万 | -37.90%5,000万 | 722.09%5,000万 | ---- | 174.20%1.38亿 | --8,051.92万 | --608.21万 | ---- | -0.03%5,039.79万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,194.11%5,182.01万 | -1.38%2.33亿 | -1.37%2.33亿 | -2.33%1.36亿 | --6.98万 | 28.40%2.37亿 | 28.30%2.37亿 | 28.47%1.39亿 | ---- | 38.56%1.84亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -26.47%393.89万 | -80.86%3,065.8万 | -79.30%2,031.67万 | -83.58%1,468.99万 | -90.05%535.66万 | 177.47%1.6亿 | 116.82%9,813.97万 | 150.28%8,946.76万 | 152.10%5,385.78万 | -4.71%5,773.3万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,848.97%1.06亿 | -41.12%3.15亿 | -26.86%3.04亿 | -14.52%2.01亿 | -89.92%542.64万 | 82.97%5.35亿 | 80.78%4.15亿 | 62.87%2.35亿 | 151.48%5,385.78万 | 19.84%2.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,848.97%-1.06亿 | 13.11%-2.65亿 | -7.93%-2.54亿 | -260.17%-2.01亿 | -126.37%-542.64万 | -29.27%-3.05亿 | -31.11%-2.35亿 | 61.34%-5,577.24万 | 196.09%2,057.93万 | -21.87%-2.36亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,936.36%-30.37万 | -593.06%-46.31万 | -582.38%-21.65万 | -277.37%-4.36万 | -135.53%-6,030.14 | 281.75%9.39万 | -171.30%-3.17万 | -33.85%2.46万 | 120.22%1.7万 | -73.50%2.46万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -414.70%-3.02亿 | 91.48%-1,963.06万 | 65.49%-1.8亿 | 45.57%-2.2亿 | 67.10%-5,858.67万 | -466.86%-2.3亿 | -444.10%-5.21亿 | -227.08%-4.04亿 | -267.59%-1.78亿 | -464.25%-4,064.43万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -2.20%8.72亿 | -20.53%8.92亿 | -20.53%8.92亿 | -20.53%8.92亿 | -20.53%8.92亿 | -3.50%11.22亿 | -3.50%11.22亿 | -3.50%11.22亿 | -3.50%11.22亿 | -0.62%11.63亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -31.52%5.7亿 | -2.20%8.72亿 | 18.39%7.12亿 | -6.47%6.72亿 | -11.75%8.33亿 | -20.53%8.92亿 | -43.64%6.01亿 | -30.87%7.18亿 | -25.61%9.44亿 | -3.50%11.22亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
