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603366 日出东方

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4.26
-0.07-1.62%

未开盘 05/28 15:00 (北京)

34.68亿总市值20.78市盈率TTM

日出东方关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-6.65%7.41亿

13.24%38.65亿

16.59%32.42亿

15.14%20.1亿

27.87%7.94亿

-0.25%34.13亿

-3.02%27.81亿

-2.71%17.45亿

-23.30%6.21亿

1.02%34.21亿

收到的税费返还

396.77%1,438.6万

6.79%3,288.23万

-28.26%2,138.49万

-58.72%1,025.62万

-37.51%289.59万

21.15%3,079.28万

132.61%2,981.03万

245.29%2,484.29万

177.71%463.42万

61.85%2,541.65万

收到其他与经营活动有关的现金

0.33%1.03亿

0.39%8,836.15万

29.87%1.9亿

19.83%1.27亿

-17.95%1.03亿

-49.99%8,801.69万

-29.23%1.46亿

-39.59%1.06亿

17.92%1.25亿

41.43%1.76亿

经营活动现金流入小计

-4.55%8.59亿

12.87%39.86亿

16.79%34.53亿

14.43%21.47亿

19.82%8.99亿

-2.51%35.32亿

-4.20%29.57亿

-5.08%18.76亿

-18.16%7.51亿

2.71%36.23亿

购买商品、接受劳务支付的现金

41.90%5.96亿

-14.43%17.09亿

9.80%18.07亿

7.18%11.63亿

-1.61%4.2亿

-1.76%19.97亿

-18.74%16.46亿

-8.33%10.85亿

-27.04%4.27亿

14.62%20.33亿

支付给职工以及为职工支付的现金

27.57%2.18亿

4.90%6.95亿

6.97%4.78亿

-0.73%3.44亿

-0.20%1.71亿

4.91%6.63亿

1.44%4.47亿

15.07%3.47亿

19.77%1.71亿

23.88%6.32亿

支付的各项税费

-16.98%4,528.91万

13.99%2.04亿

27.82%1.68亿

31.00%1.14亿

17.95%5,455.42万

5.08%1.79亿

3.80%1.31亿

-2.00%8,724.03万

81.91%4,625.23万

0.97%1.7亿

支付其他与经营活动有关的现金

-11.68%2.7亿

37.26%8.28亿

-0.67%7.94亿

-5.03%4.62亿

0.77%3.06亿

-6.93%6.03亿

11.96%8亿

6.27%4.86亿

-15.58%3.04亿

0.52%6.48亿

经营活动现金流出小计

18.72%11.29亿

-0.17%34.36亿

7.40%32.48亿

3.89%20.84亿

0.36%9.51亿

-1.18%34.42亿

-8.56%30.24亿

-1.29%20.06亿

-14.83%9.48亿

12.47%34.83亿

经营活动产生的现金流量净额

-423.07%-2.71亿

514.21%5.5亿

404.88%2.05亿

148.47%6,290.55万

73.74%-5,176.07万

-35.81%8,950.19万

69.46%-6,738.08万

-132.88%-1.3亿

-0.83%-1.97亿

-67.56%1.39亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-53.01%3.87亿

43.91%39.88亿

35.58%29.91亿

8.88%22.39亿

21.32%8.23亿

-25.32%27.71亿

46.89%22.06亿

38.73%20.57亿

-3.83%6.79亿

38.66%37.11亿

取得投资收益收到的现金

-94.09%58.61万

407.20%8,692.38万

221.63%5,147.68万

132.24%2,267.63万

556.34%991.97万

-64.61%1,713.81万

-27.63%1,600.51万

-38.17%976.4万

-84.24%151.14万

3.42%4,842.58万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--100.14万

-72.89%942.84万

-99.16%29.23万

----

6,689.84%3,477.61万

8,598.10%3,477.61万

10,469.19%3,475.29万

1,449.53%4.16万

7.34%51.22万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--3,282.86万

----

--3,282.86万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--3,282.86万

----

--8,150万

投资活动现金流入小计

-55.15%3.88亿

45.84%41.17亿

36.28%30.75亿

9.23%22.95亿

27.32%8.66亿

-26.50%28.23亿

40.54%22.56亿

40.21%21.01亿

-4.91%6.8亿

41.04%38.41亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

23.02%4,923.15万

21.17%1.9亿

24.37%1.28亿

27.80%9,367.99万

95.66%4,001.87万

19.91%1.57亿

65.75%1.03亿

55.88%7,330.11万

343.40%2,045.31万

49.45%1.31亿

投资支付的现金

-40.06%4.44亿

46.32%43.55亿

42.98%34.32亿

17.66%24.62亿

-10.47%7.41亿

-18.95%29.76亿

64.29%24.01亿

46.69%20.93亿

-11.60%8.28亿

60.30%36.72亿

支付其他与投资活动有关的现金

--456.66万

----

--4,066.79万

----

投资活动现金流出小计

-36.24%4.98亿

43.20%45.45亿

42.21%35.61亿

18.00%25.56亿

-7.91%7.81亿

-16.54%31.74亿

64.35%25.04亿

46.98%21.66亿

-9.86%8.48亿

59.90%38.03亿

投资活动产生的现金流量净额

-229.33%-1.1亿

-21.97%-4.28亿

-96.26%-4.86亿

-302.83%-2.61亿

150.43%8,480.84万

-1,015.82%-3.51亿

-401.47%-2.47亿

-358.46%-6,475.23万

25.54%-1.68亿

-88.91%3,828.34万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-82.22%1,368万

-82.86%1,319万

1,032.44%1,274万

----

325.67%7,695.3万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-47.62%1,368万

-49.49%1,319万

1,032.44%1,274万

----

44.46%2,611.5万

取得借款收到的现金

737.75%3.35亿

620.80%3.6亿

104.43%3.6亿

104.55%3.6亿

-60.00%4,000万

-34.45%5,000万

-31.74%1.76亿

-31.78%1.76亿

-46.52%1亿

-91.02%7,627.66万

筹资活动现金流入小计

737.75%3.35亿

465.95%3.6亿

90.18%3.6亿

90.74%3.6亿

-60.00%4,000万

-58.44%6,368万

-43.49%1.89亿

-27.16%1.89亿

-46.52%1亿

-82.34%1.53亿

偿还债务支付的现金

572.10%7,393.11万

649.55%3.63亿

-70.55%5,210万

-81.32%3,100万

-63.18%1,100万

-86.48%4,840.08万

-64.69%1.77亿

-63.13%1.66亿

-81.56%2,987.86万

-71.29%3.58亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

80.08%81.09万

-89.43%700.16万

-90.43%627.45万

-87.02%346.89万

20.06%45.03万

-34.95%6,623.41万

-37.90%6,557.25万

-74.53%2,673万

-88.79%37.51万

40.29%1.02亿

支付其他与筹资活动有关的现金

----

259.08%3,818.08万

977.74%3,099.43万

--2,457.03万

--32.89万

62.22%1,063.3万

27.41%287.58万

----

-67.66%655.47万

筹资活动现金流出小计

534.52%7,474.2万

225.68%4.08亿

-63.58%8,936.88万

-69.35%5,903.91万

-61.07%1,177.92万

-73.14%1.25亿

-59.70%2.45亿

-65.37%1.93亿

-81.70%3,025.37万

-65.19%4.66亿

筹资活动产生的现金流量净额

822.58%2.6亿

22.76%-4,756.88万

582.68%2.71亿

7,815.87%3.01亿

-59.54%2,822.08万

80.33%-6,158.79万

79.53%-5,606.89万

98.69%-390.05万

222.08%6,974.63万

33.66%-3.13亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

175.23%117.87万

-19.02%642.19万

-52.29%437.23万

-1.36%396.85万

-1,386.38%-156.68万

481.76%792.99万

1,234.19%916.44万

439.65%402.34万

54.91%-10.54万

56.65%-207.72万

现金及现金等价物净增加额

-299.14%-1.19亿

125.72%8,095.8万

98.56%-519.31万

155.03%1.07亿

120.19%5,970.17万

-128.90%-3.15亿

12.46%-3.62亿

40.90%-1.94亿

26.07%-2.96亿

-146.12%-1.38亿

加:期初现金及现金等价物余额

24.16%4.16亿

-48.44%3.35亿

-17.47%6.5亿

60.94%7.87亿

期末现金及现金等价物余额

-24.73%2.97亿

24.16%4.16亿

14.50%3.3亿

-2.93%4.42亿

11.46%3.95亿

-48.44%3.35亿

-22.99%2.88亿

-0.65%4.55亿

-8.58%3.54亿

-17.47%6.5亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-6.65%7.41亿	13.24%38.65亿	16.59%32.42亿	15.14%20.1亿	27.87%7.94亿	-0.25%34.13亿	-3.02%27.81亿	-2.71%17.45亿	-23.30%6.21亿	1.02%34.21亿
收到的税费返还	396.77%1,438.6万	6.79%3,288.23万	-28.26%2,138.49万	-58.72%1,025.62万	-37.51%289.59万	21.15%3,079.28万	132.61%2,981.03万	245.29%2,484.29万	177.71%463.42万	61.85%2,541.65万
收到其他与经营活动有关的现金	0.33%1.03亿	0.39%8,836.15万	29.87%1.9亿	19.83%1.27亿	-17.95%1.03亿	-49.99%8,801.69万	-29.23%1.46亿	-39.59%1.06亿	17.92%1.25亿	41.43%1.76亿
经营活动现金流入小计	-4.55%8.59亿	12.87%39.86亿	16.79%34.53亿	14.43%21.47亿	19.82%8.99亿	-2.51%35.32亿	-4.20%29.57亿	-5.08%18.76亿	-18.16%7.51亿	2.71%36.23亿
购买商品、接受劳务支付的现金	41.90%5.96亿	-14.43%17.09亿	9.80%18.07亿	7.18%11.63亿	-1.61%4.2亿	-1.76%19.97亿	-18.74%16.46亿	-8.33%10.85亿	-27.04%4.27亿	14.62%20.33亿
支付给职工以及为职工支付的现金	27.57%2.18亿	4.90%6.95亿	6.97%4.78亿	-0.73%3.44亿	-0.20%1.71亿	4.91%6.63亿	1.44%4.47亿	15.07%3.47亿	19.77%1.71亿	23.88%6.32亿
支付的各项税费	-16.98%4,528.91万	13.99%2.04亿	27.82%1.68亿	31.00%1.14亿	17.95%5,455.42万	5.08%1.79亿	3.80%1.31亿	-2.00%8,724.03万	81.91%4,625.23万	0.97%1.7亿
支付其他与经营活动有关的现金	-11.68%2.7亿	37.26%8.28亿	-0.67%7.94亿	-5.03%4.62亿	0.77%3.06亿	-6.93%6.03亿	11.96%8亿	6.27%4.86亿	-15.58%3.04亿	0.52%6.48亿
经营活动现金流出小计	18.72%11.29亿	-0.17%34.36亿	7.40%32.48亿	3.89%20.84亿	0.36%9.51亿	-1.18%34.42亿	-8.56%30.24亿	-1.29%20.06亿	-14.83%9.48亿	12.47%34.83亿
经营活动产生的现金流量净额	-423.07%-2.71亿	514.21%5.5亿	404.88%2.05亿	148.47%6,290.55万	73.74%-5,176.07万	-35.81%8,950.19万	69.46%-6,738.08万	-132.88%-1.3亿	-0.83%-1.97亿	-67.56%1.39亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-53.01%3.87亿	43.91%39.88亿	35.58%29.91亿	8.88%22.39亿	21.32%8.23亿	-25.32%27.71亿	46.89%22.06亿	38.73%20.57亿	-3.83%6.79亿	38.66%37.11亿
取得投资收益收到的现金	-94.09%58.61万	407.20%8,692.38万	221.63%5,147.68万	132.24%2,267.63万	556.34%991.97万	-64.61%1,713.81万	-27.63%1,600.51万	-38.17%976.4万	-84.24%151.14万	3.42%4,842.58万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--100.14万	-72.89%942.84万	-99.16%29.23万	-99.16%29.23万	----	6,689.84%3,477.61万	8,598.10%3,477.61万	10,469.19%3,475.29万	1,449.53%4.16万	7.34%51.22万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--3,282.86万	----	----	--3,282.86万	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	--3,282.86万	--3,282.86万	----	----	----	----	----	--8,150万
投资活动现金流入小计	-55.15%3.88亿	45.84%41.17亿	36.28%30.75亿	9.23%22.95亿	27.32%8.66亿	-26.50%28.23亿	40.54%22.56亿	40.21%21.01亿	-4.91%6.8亿	41.04%38.41亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23.02%4,923.15万	21.17%1.9亿	24.37%1.28亿	27.80%9,367.99万	95.66%4,001.87万	19.91%1.57亿	65.75%1.03亿	55.88%7,330.11万	343.40%2,045.31万	49.45%1.31亿
投资支付的现金	-40.06%4.44亿	46.32%43.55亿	42.98%34.32亿	17.66%24.62亿	-10.47%7.41亿	-18.95%29.76亿	64.29%24.01亿	46.69%20.93亿	-11.60%8.28亿	60.30%36.72亿
支付其他与投资活动有关的现金	--456.66万	----	----	----	----	--4,066.79万	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-36.24%4.98亿	43.20%45.45亿	42.21%35.61亿	18.00%25.56亿	-7.91%7.81亿	-16.54%31.74亿	64.35%25.04亿	46.98%21.66亿	-9.86%8.48亿	59.90%38.03亿
投资活动产生的现金流量净额	-229.33%-1.1亿	-21.97%-4.28亿	-96.26%-4.86亿	-302.83%-2.61亿	150.43%8,480.84万	-1,015.82%-3.51亿	-401.47%-2.47亿	-358.46%-6,475.23万	25.54%-1.68亿	-88.91%3,828.34万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	-82.22%1,368万	-82.86%1,319万	1,032.44%1,274万	----	325.67%7,695.3万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	-47.62%1,368万	-49.49%1,319万	1,032.44%1,274万	----	44.46%2,611.5万
取得借款收到的现金	737.75%3.35亿	620.80%3.6亿	104.43%3.6亿	104.55%3.6亿	-60.00%4,000万	-34.45%5,000万	-31.74%1.76亿	-31.78%1.76亿	-46.52%1亿	-91.02%7,627.66万
筹资活动现金流入小计	737.75%3.35亿	465.95%3.6亿	90.18%3.6亿	90.74%3.6亿	-60.00%4,000万	-58.44%6,368万	-43.49%1.89亿	-27.16%1.89亿	-46.52%1亿	-82.34%1.53亿
偿还债务支付的现金	572.10%7,393.11万	649.55%3.63亿	-70.55%5,210万	-81.32%3,100万	-63.18%1,100万	-86.48%4,840.08万	-64.69%1.77亿	-63.13%1.66亿	-81.56%2,987.86万	-71.29%3.58亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80.08%81.09万	-89.43%700.16万	-90.43%627.45万	-87.02%346.89万	20.06%45.03万	-34.95%6,623.41万	-37.90%6,557.25万	-74.53%2,673万	-88.79%37.51万	40.29%1.02亿
支付其他与筹资活动有关的现金	----	259.08%3,818.08万	977.74%3,099.43万	--2,457.03万	--32.89万	62.22%1,063.3万	27.41%287.58万	----	----	-67.66%655.47万
筹资活动现金流出小计	534.52%7,474.2万	225.68%4.08亿	-63.58%8,936.88万	-69.35%5,903.91万	-61.07%1,177.92万	-73.14%1.25亿	-59.70%2.45亿	-65.37%1.93亿	-81.70%3,025.37万	-65.19%4.66亿
筹资活动产生的现金流量净额	822.58%2.6亿	22.76%-4,756.88万	582.68%2.71亿	7,815.87%3.01亿	-59.54%2,822.08万	80.33%-6,158.79万	79.53%-5,606.89万	98.69%-390.05万	222.08%6,974.63万	33.66%-3.13亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	175.23%117.87万	-19.02%642.19万	-52.29%437.23万	-1.36%396.85万	-1,386.38%-156.68万	481.76%792.99万	1,234.19%916.44万	439.65%402.34万	54.91%-10.54万	56.65%-207.72万
现金及现金等价物净增加额	-299.14%-1.19亿	125.72%8,095.8万	98.56%-519.31万	155.03%1.07亿	120.19%5,970.17万	-128.90%-3.15亿	12.46%-3.62亿	40.90%-1.94亿	26.07%-2.96亿	-146.12%-1.38亿
加:期初现金及现金等价物余额	24.16%4.16亿	-48.44%3.35亿	-48.44%3.35亿	-48.44%3.35亿	-48.44%3.35亿	-17.47%6.5亿	-17.47%6.5亿	-17.47%6.5亿	-17.47%6.5亿	60.94%7.87亿
期末现金及现金等价物余额	-24.73%2.97亿	24.16%4.16亿	14.50%3.3亿	-2.93%4.42亿	11.46%3.95亿	-48.44%3.35亿	-22.99%2.88亿	-0.65%4.55亿	-8.58%3.54亿	-17.47%6.5亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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