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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
日出东方 (603366)
- 10.18
- +0.47+4.84%
已收盘 01/12 15:00 (北京)
82.77亿总市值45.45市盈率TTM
10.25最高价9.67最低价61.99万手成交量9.70今开9.71昨收6.22亿成交额7.62%换手率39.00市盈率(静)8.13亿总股本15.6552周最高1.99市净率82.77亿流通值7.7852周最低10.68涨停价8.13亿流通股22.93历史最高8.74跌停价5.97%振幅2.72历史最低0.05股息TTM10.03平均价23.25万手内盘0.53%股息率TTM100股每手37.36万手外盘
日出东方 (603366) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.62%26.66亿 | -5.01%18.36亿 | 7.41%7.96亿 | -3.86%37.15亿 | -5.90%30.51亿 | -3.85%19.32亿 | -6.65%7.41亿 | 13.24%38.65亿 | 16.59%32.42亿 | 15.14%20.1亿 |
| 收到的税费返还 | -9.13%4,268.98万 | -13.04%3,016.79万 | 18.44%1,703.9万 | 73.30%5,698.45万 | 119.67%4,697.71万 | 238.24%3,469.12万 | 396.77%1,438.6万 | 6.79%3,288.23万 | -28.26%2,138.49万 | -58.72%1,025.62万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -22.56%1.38亿 | -11.88%1.04亿 | -24.04%7,834.98万 | 34.80%1.19亿 | -6.18%1.78亿 | -6.77%1.18亿 | 0.33%1.03亿 | 0.39%8,836.15万 | 29.87%1.9亿 | 19.83%1.27亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -13.10%28.47亿 | -5.53%19.7亿 | 3.82%8.91亿 | -2.37%38.92亿 | -5.14%32.76亿 | -2.87%20.85亿 | -4.55%8.59亿 | 12.87%39.86亿 | 16.79%34.53亿 | 14.43%21.47亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -21.46%14.16亿 | -18.88%9.96亿 | -9.09%5.42亿 | 21.18%20.71亿 | -0.20%18.03亿 | 5.51%12.28亿 | 41.90%5.96亿 | -14.43%17.09亿 | 9.80%18.07亿 | 7.18%11.63亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.12%5.69亿 | -3.01%3.99亿 | 1.21%2.21亿 | 13.94%7.92亿 | 26.75%6.06亿 | 19.47%4.11亿 | 27.57%2.18亿 | 4.90%6.95亿 | 6.97%4.78亿 | -0.73%3.44亿 |
| 支付的各项税费 | 10.20%1.22亿 | 16.83%8,888.49万 | -4.78%4,312.54万 | -6.79%1.9亿 | -33.91%1.11亿 | -33.43%7,607.98万 | -16.98%4,528.91万 | 13.99%2.04亿 | 27.82%1.68亿 | 31.00%1.14亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -13.65%7.22亿 | -5.56%4.99亿 | -18.42%2.2亿 | -0.63%8.23亿 | 5.20%8.36亿 | 14.46%5.29亿 | -11.68%2.7亿 | 37.26%8.28亿 | -0.67%7.94亿 | -5.03%4.62亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -15.70%28.3亿 | -11.62%19.83亿 | -9.16%10.26亿 | 12.80%38.76亿 | 3.35%33.56亿 | 7.67%22.44亿 | 18.72%11.29亿 | -0.17%34.36亿 | 7.40%32.48亿 | 3.89%20.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121.08%1,697.74万 | 91.73%-1,310.54万 | 50.30%-1.35亿 | -97.19%1,545.13万 | -139.21%-8,054.89万 | -351.87%-1.58亿 | -423.07%-2.71亿 | 514.21%5.5亿 | 404.88%2.05亿 | 148.47%6,290.55万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 58.37%21.25亿 | 54.21%15.32亿 | 58.49%6.13亿 | -2.54%38.87亿 | -55.13%13.42亿 | -55.65%9.93亿 | -53.01%3.87亿 | 43.91%39.88亿 | 35.58%29.91亿 | 8.88%22.39亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -7.92%3,962.51万 | -42.58%784.23万 | 112.32%124.45万 | -37.65%5,419.71万 | -16.40%4,303.29万 | -39.77%1,365.83万 | -94.09%58.61万 | 407.20%8,692.38万 | 221.63%5,147.68万 | 132.24%2,267.63万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13.03%62万 | 131.87%36.2万 | -91.51%8.5万 | 98.29%1,869.52万 | 87.65%54.86万 | -46.59%15.61万 | --100.14万 | -72.89%942.84万 | -99.16%29.23万 | -99.16%29.23万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,282.86万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,282.86万 | --3,282.86万 |
| 投资活动现金流入小计 | 56.29%21.65亿 | 52.91%15.4亿 | 58.18%6.15亿 | -3.82%39.6亿 | -54.95%13.85亿 | -56.13%10.07亿 | -55.15%3.88亿 | 45.84%41.17亿 | 36.28%30.75亿 | 9.23%22.95亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.53%3.93亿 | 86.30%3.09亿 | 44.50%7,113.99万 | 384.69%9.2亿 | 142.17%3.11亿 | 77.07%1.66亿 | 23.02%4,923.15万 | 21.17%1.9亿 | 24.37%1.28亿 | 27.80%9,367.99万 |
| 投资支付的现金 | 140.94%22.01亿 | 65.85%14.44亿 | 37.92%6.13亿 | -27.69%31.49亿 | -73.39%9.13亿 | -64.65%8.7亿 | -40.06%4.44亿 | 46.32%43.55亿 | 42.98%34.32亿 | 17.66%24.62亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --619.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --496.66万 | --456.66万 | --456.66万 | --456.66万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 111.10%25.94亿 | 68.38%17.53亿 | 37.31%6.84亿 | -10.22%40.8亿 | -65.48%12.29亿 | -59.28%10.41亿 | -36.24%4.98亿 | 43.20%45.45亿 | 42.21%35.61亿 | 18.00%25.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -374.85%-4.29亿 | -528.27%-2.13亿 | 36.62%-6,951.09万 | 71.79%-1.21亿 | 132.17%1.56亿 | 87.01%-3,387.41万 | -229.33%-1.1亿 | -21.97%-4.28亿 | -96.26%-4.86亿 | -302.83%-2.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,168.88%397.5万 | 230.39%103.5万 | --103.5万 | --45.16万 | --31.33万 | --31.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,168.88%397.5万 | 230.39%103.5万 | --103.5万 | --31.33万 | --31.33万 | --31.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -21.03%4.38亿 | 6.30%4.11亿 | -37.10%2.11亿 | 121.13%7.97亿 | 53.96%5.54亿 | 7.28%3.86亿 | 737.75%3.35亿 | 620.80%3.6亿 | 104.43%3.6亿 | 104.55%3.6亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -20.36%4.42亿 | 6.48%4.12亿 | -36.79%2.12亿 | 121.26%7.97亿 | 54.04%5.55亿 | 7.37%3.87亿 | 737.75%3.35亿 | 465.95%3.6亿 | 90.18%3.6亿 | 90.74%3.6亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -52.11%1.6亿 | 4.59%1.09亿 | -70.15%2,207.18万 | -3.93%3.49亿 | 541.90%3.34亿 | 236.87%1.04亿 | 572.10%7,393.11万 | 649.55%3.63亿 | -70.55%5,210万 | -81.32%3,100万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -4.91%6,400.25万 | -13.73%5,719.94万 | 282.29%310万 | 940.50%7,285.18万 | 972.73%6,730.83万 | 1,811.39%6,630.32万 | 80.08%81.09万 | -89.43%700.16万 | -90.43%627.45万 | -87.02%346.89万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --31.25万 | --31.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 623.11%799.97万 | --637.49万 | ---- | -4.64%3,641.1万 | -96.43%110.63万 | ---- | ---- | 259.08%3,818.08万 | 977.74%3,099.43万 | --2,457.03万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -42.37%2.32亿 | 1.21%1.73亿 | -66.32%2,517.18万 | 12.21%4.58亿 | 350.77%4.03亿 | 189.19%1.71亿 | 534.52%7,474.2万 | 225.68%4.08亿 | -63.58%8,936.88万 | -69.35%5,903.91万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38.08%2.09亿 | 10.65%2.39亿 | -28.32%1.87亿 | 813.94%3.4亿 | -43.94%1.52亿 | -28.30%2.16亿 | 822.58%2.6亿 | 22.76%-4,756.88万 | 582.68%2.71亿 | 7,815.87%3.01亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -327.61%-86.63万 | -122.84%-23.79万 | -71.62%33.45万 | 16.10%745.61万 | -91.29%38.06万 | -73.76%104.13万 | 175.23%117.87万 | -19.02%642.19万 | -52.29%437.23万 | -1.36%396.85万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -189.47%-2.04亿 | -48.58%1,260.5万 | 85.62%-1,709.94万 | 198.78%2.42亿 | 4,486.12%2.28亿 | -77.09%2,451.43万 | -299.14%-1.19亿 | 125.72%8,095.8万 | 98.56%-519.31万 | 155.03%1.07亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58.14%6.58亿 | 58.14%6.58亿 | 58.14%6.58亿 | 24.16%4.16亿 | 24.16%4.16亿 | 24.16%4.16亿 | 24.16%4.16亿 | -48.44%3.35亿 | -48.44%3.35亿 | -48.44%3.35亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -29.46%4.54亿 | 52.20%6.71亿 | 115.66%6.41亿 | 58.14%6.58亿 | 95.17%6.44亿 | -0.34%4.41亿 | -24.73%2.97亿 | 24.16%4.16亿 | 14.50%3.3亿 | -2.93%4.42亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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