(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -72.47%3,553.33万 | 9.20%3.2亿 | 19.09%3.08亿 | 29.29%2.43亿 | 10.42%1.29亿 | -63.60%2.93亿 | -61.15%2.59亿 | -60.72%1.88亿 | -23.36%1.17亿 | 62.66%8.06亿 |
收到的税费返还 | 29,861.41%29.5万 | -94.19%162.6万 | 2,971.22%96.5万 | -97.94%57.19万 | -99.99%984.6 | --2,799.04万 | 34.45%3.14万 | 118,441.68%2,770.34万 | 72,272.01%1,659.79万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -41.51%1,175.02万 | -0.50%5,645.64万 | -52.63%5,975.15万 | -61.69%2,076.28万 | -64.10%2,009.03万 | 1,063.32%5,674.13万 | 380.77%1.26亿 | 271.65%5,419.47万 | 261.52%5,596.77万 | -84.17%487.75万 |
经营活动现金流入小计 | -68.10%4,757.85万 | 0.09%3.78亿 | -4.17%3.69亿 | -2.02%2.65亿 | -21.27%1.49亿 | -53.37%3.78亿 | -44.39%3.85亿 | -45.30%2.7亿 | 12.76%1.89亿 | 54.06%8.11亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -60.22%6,156.38万 | -12.37%3.39亿 | 16.92%3.67亿 | 30.44%2.87亿 | -8.78%1.55亿 | -16.80%3.86亿 | -19.49%3.14亿 | -26.13%2.2亿 | -24.44%1.7亿 | 29.98%4.64亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.76%1,432.54万 | -6.19%4,704.96万 | -4.20%3,799.98万 | -11.88%2,609.65万 | -16.15%1,553.1万 | -6.54%5,015.26万 | -8.12%3,966.42万 | -8.01%2,961.33万 | -13.25%1,852.19万 | -21.10%5,365.99万 |
支付的各项税费 | -6.12%246.93万 | -58.61%849.53万 | -59.60%642.68万 | -32.35%413.64万 | 8.10%263.03万 | -5.89%2,052.69万 | -18.89%1,590.81万 | 48.77%611.49万 | 98.57%243.32万 | -7.54%2,181.11万 |
支付手续费及佣金的现金 | --2.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | -60.39%2,347.2万 | 353.72%8,073.83万 | -55.30%1,915.98万 | 204.87%3,149.76万 | 186.33%5,925.38万 | -33.47%1,779.46万 | -3.26%4,286.35万 | -61.55%1,033.14万 | -39.40%2,069.42万 | 13.19%2,674.75万 |
经营活动现金流出小计 | -56.13%1.02亿 | 0.00%4.75亿 | 4.44%4.31亿 | 31.06%3.48亿 | 9.88%2.32亿 | -16.19%4.75亿 | -17.04%4.13亿 | -26.30%2.66亿 | -24.87%2.11亿 | 19.91%5.67亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34.62%-5,427.37万 | 0.32%-9,657.49万 | -124.04%-6,206.59万 | -2,091.88%-8,381.45万 | -280.00%-8,301.74万 | -139.72%-9,688.24万 | -114.22%-2,770.35万 | -96.84%420.78万 | 80.71%-2,184.69万 | 355.05%2.44亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 118.54%440万 | 378.02%1,410万 | 577.38%1,998.03万 | 3.22%304.46万 | -31.74%201.34万 | -97.69%294.97万 | -95.39%294.97万 | -95.39%294.97万 | --294.97万 | 3,098.83%1.28亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | --6.01万 | --3.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 239.31%2.08万 | 1,235.69%2,018.77万 | -72.01%27.38万 | 544.43%24.88万 | -79.57%6,130 | -36.36%151.14万 | -46.54%97.82万 | -97.87%3.86万 | 45.63%3万 | 13.61%237.5万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --985.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --3,843.51万 | -92.98%312.83万 | 1,382.23%599.93万 | --589.93万 | ---- | -27.44%4,455.73万 | 358.53%40.47万 | ---- | ---- | 38.34%6,140.64万 |
投资活动现金流入小计 | 2,022.11%4,285.59万 | -3.44%4,733万 | 506.83%2,629.1万 | 207.63%919.27万 | -32.22%201.95万 | -74.43%4,901.84万 | -93.43%433.26万 | -95.47%298.83万 | 14,364.33%297.97万 | 270.99%1.92亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152.02%4,256.67万 | -7.91%6,757.7万 | 114.16%6,654.33万 | 188.34%5,066.22万 | 25.56%1,689.02万 | 1,023.37%7,338.07万 | 506.16%3,107.19万 | 505.06%1,757万 | 3,922.17%1,345.15万 | 542.01%653.22万 |
投资支付的现金 | 1,704.54%902.27万 | 230.00%1,650万 | 1,340.75%4,322.26万 | 1,007.42%3,322.26万 | -83.33%50万 | 66.67%500万 | -98.85%300万 | -98.59%300万 | --300万 | 200.00%300万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --2,995.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,500.12%2.6亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -93.74%303.28万 | --328.78万 | --303.28万 | ---- | -12.22%4,842.5万 | ---- | ---- | ---- | 13.33%5,516.82万 |
投资活动现金流出小计 | 196.66%5,158.94万 | -7.68%1.17亿 | 231.81%1.13亿 | 322.55%8,691.76万 | 5.71%1,739.02万 | -60.95%1.27亿 | -87.15%3,407.19万 | -90.46%2,057万 | 4,819.22%1,645.15万 | 434.98%3.25亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 43.18%-873.35万 | 10.36%-6,973.14万 | -191.74%-8,676.27万 | -342.08%-7,772.49万 | -14.09%-1,537.07万 | 41.50%-7,778.73万 | 85.08%-2,973.93万 | 88.25%-1,758.17万 | -4,192.67%-1,347.18万 | -1,375.10%-1.33亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.77亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -21.31%1.28亿 | 44.33%6.73亿 | 35.39%5.74亿 | 49.84%4.78亿 | 31.33%1.63亿 | -15.29%4.66亿 | -0.56%4.24亿 | -16.19%3.19亿 | -26.54%1.24亿 | -22.00%5.5亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 315.15%1.37亿 | 178.75%9.2亿 | 61.54%1.26亿 | 42.86%7,300万 | 3.13%3,300万 | 182.14%3.3亿 | -50.79%7,800万 | -4.13%5,110万 | --3,200万 | 48.48%1.17亿 |
筹资活动现金流入小计 | 35.39%2.65亿 | 48.41%15.93亿 | 39.46%7亿 | 48.88%5.51亿 | 25.54%1.96亿 | 60.87%10.73亿 | -14.18%5.02亿 | -14.70%3.7亿 | -7.58%1.56亿 | -15.08%6.67亿 |
偿还债务支付的现金 | 11.44%1.46亿 | 54.58%7.03亿 | 40.57%5.8亿 | 42.48%4.59亿 | -4.59%1.31亿 | -31.39%4.55亿 | -16.23%4.13亿 | -26.88%3.22亿 | -0.26%1.37亿 | -7.38%6.62亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.24%679.69万 | 8.60%3,337.75万 | -0.30%1,988万 | -0.22%1,331.71万 | -0.78%664.82万 | -45.59%3,073.52万 | -53.62%1,993.97万 | -26.80%1,334.69万 | -30.99%670.05万 | 43.73%5,648.66万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,254.22%7,071.89万 | 152.99%7.98亿 | 62.86%6,549.23万 | -3.15%3,580.08万 | --210.84万 | 161.20%3.16亿 | -66.27%4,021.4万 | 23.99%3,696.66万 | ---- | 37.83%1.21亿 |
筹资活动现金流出小计 | 59.92%2.23亿 | 91.59%15.34亿 | 40.75%6.65亿 | 36.42%5.08亿 | -2.95%1.4亿 | -4.64%8.01亿 | -27.80%4.73亿 | -23.78%3.72亿 | -2.28%1.44亿 | -0.29%8.4亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25.74%4,164.85万 | -78.52%5,851.7万 | 18.35%3,423.72万 | 1,713.35%4,246.49万 | 367.48%5,608.16万 | 257.75%2.72亿 | 141.21%2,892.76万 | 95.22%-263.21万 | -44.02%1,199.65万 | -204.72%-1.73亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---103.15 | ---7.29万 | ---1,036.49 | ---1,040.6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | 49.51%-2,135.89万 | -210.38%-1.08亿 | -301.86%-1.15亿 | -643.94%-1.19亿 | -81.40%-4,230.64万 | 258.29%9,771.97万 | 61.85%-2,851.52万 | 77.69%-1,600.6万 | 74.68%-2,332.22万 | -411.17%-6,173.36万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -65.23%5,749.19万 | 144.48%1.65亿 | 144.48%1.65亿 | 144.48%1.65亿 | 144.49%1.65亿 | -47.72%6,763.34万 | -47.72%6,763.34万 | -47.72%6,763.34万 | -47.72%6,763.34万 | -8.54%1.29亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -70.64%3,613.31万 | -65.23%5,749.09万 | 29.76%5,076.06万 | -10.36%4,627.75万 | 177.69%1.23亿 | 144.48%1.65亿 | -28.39%3,911.82万 | -10.42%5,162.73万 | 18.93%4,431.12万 | -47.72%6,763.34万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 带解释性说明的保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据