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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
红四方 (603395)
- 30.91
- -0.61-1.94%
休市中 01/16 15:00 (北京)
80.37亿总市值297.21市盈率TTM
31.30最高价30.87最低价4.30万手成交量31.18今开31.52昨收1.33亿成交额6.61%换手率86.34市盈率(静)2.60亿总股本40.5552周最高5.75市净率20.09亿流通值28.8252周最低34.67涨停价6500.00万流通股144.50历史最高28.37跌停价1.36%振幅28.82历史最低0.12股息TTM31.00平均价2.66万手内盘0.37%股息率TTM100股每手1.50万手外盘
红四方 (603395) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.63%26.74亿 | 2.49%17.63亿 | 45.88%10.1亿 | -9.84%34.56亿 | -16.35%24.39亿 | 2.93%17.2亿 | --6.92亿 | -17.93%38.33亿 | --29.16亿 | -40.70%16.71亿 |
| 收到的税费返还 | 20.38%3,236.95万 | 20.02%3,227.46万 | 21.43%2,613.85万 | -39.76%2,706.42万 | -32.84%2,689.03万 | -29.03%2,689.02万 | --2,152.54万 | -5.70%4,492.69万 | --4,003.69万 | 155.09%3,789.17万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 235.38%3,774.67万 | 796.05%3,569.14万 | 288.36%446.72万 | -21.52%1,198.7万 | 123.16%1,125.5万 | 17.14%398.32万 | --115.03万 | -58.81%1,527.35万 | --504.35万 | -35.52%340.05万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.77%27.44亿 | 4.56%18.31亿 | 45.53%10.4亿 | -10.23%34.95亿 | -16.34%24.77亿 | 2.25%17.51亿 | --7.15亿 | -18.13%38.93亿 | --29.61亿 | -39.66%17.13亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.77%25.08亿 | 11.21%16.58亿 | 32.91%8.97亿 | -7.26%30.65亿 | -7.14%21.85亿 | -0.42%14.91亿 | --6.75亿 | -18.14%33.05亿 | --23.53亿 | -30.87%14.98亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.20%1.45亿 | -2.15%1.04亿 | -10.11%6,028.45万 | 5.99%1.91亿 | 10.00%1.48亿 | 10.14%1.07亿 | --6,706.52万 | 3.88%1.8亿 | --1.34亿 | -1.07%9,680.87万 |
| 支付的各项税费 | -20.26%3,830.59万 | -6.22%2,913.89万 | -37.96%842.74万 | -6.34%5,834.08万 | -1.97%4,803.89万 | 0.18%3,107.14万 | --1,358.32万 | -29.41%6,228.78万 | --4,900.49万 | -19.44%3,101.58万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50.95%8,082.73万 | 70.89%5,891.34万 | 103.96%2,783.81万 | -19.13%8,250.85万 | -21.02%5,354.43万 | -26.04%3,447.47万 | --1,364.86万 | 1.60%1.02亿 | --6,779.25万 | -1.32%4,661.08万 |
| 经营活动现金流出小计 | 13.85%27.72亿 | 11.27%18.51亿 | 29.17%9.93亿 | -6.92%33.97亿 | -6.52%24.35亿 | -0.51%16.63亿 | --7.69亿 | -17.04%36.49亿 | --26.05亿 | -28.85%16.72亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -165.22%-2,776.2万 | -122.51%-1,976.02万 | 186.81%4,703.11万 | -59.71%9,825.69万 | -88.06%4,256.46万 | 115.84%8,777.85万 | ---5,417.59万 | -31.51%2.44亿 | -2.25%3.56亿 | -91.67%4,066.89万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -78.38%19.94万 | -88.72%10.4万 | -80.13%10.4万 | --10.4万 | 60.17%92.22万 | --92.22万 | -9.09%52.35万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -89.39%4,200 | ---- | ---- | -72.94%6.18万 | -77.12%3.96万 | -67.59%3.96万 | ---- | -58.42%22.83万 | --17.31万 | -75.60%12.22万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --941.51万 | --941.51万 | --941.51万 |
| 投资活动现金流入小计 | -97.08%4,200 | ---- | ---- | -97.53%26.12万 | -98.63%14.36万 | -98.57%14.36万 | --10.4万 | 839.29%1,056.56万 | --1,051.04万 | 834.60%1,006.07万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -66.04%3,733.68万 | -71.75%2,002.14万 | -68.02%880.38万 | -10.48%1.07亿 | 42.83%1.1亿 | -24.98%7,087.61万 | --2,752.96万 | 134.81%1.19亿 | --7,696.26万 | 386.75%9,448.07万 |
| 投资活动现金流出小计 | -66.04%3,733.68万 | -71.75%2,002.14万 | -68.02%880.38万 | -10.48%1.07亿 | 42.83%1.1亿 | -24.98%7,087.61万 | --2,752.96万 | 134.81%1.19亿 | --7,696.26万 | 386.75%9,448.07万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 65.99%-3,733.26万 | 71.69%-2,002.14万 | 67.90%-880.38万 | 2.02%-1.06亿 | -65.21%-1.1亿 | 16.21%-7,073.25万 | ---2,742.55万 | -118.85%-1.09亿 | -143.79%-6,645.22万 | -360.45%-8,442万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --3.81亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -19.69%2.57亿 | -35.31%2.07亿 | -46.88%1.7亿 | 10.34%3.2亿 | 10.34%3.2亿 | 10.34%3.2亿 | --3.2亿 | -28.33%2.9亿 | --2.9亿 | 175.14%2.9亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -19.69%2.57亿 | -35.31%2.07亿 | -46.88%1.7亿 | 141.66%7.01亿 | 10.34%3.2亿 | 10.34%3.2亿 | --3.2亿 | -28.33%2.9亿 | --2.9亿 | 175.14%2.9亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 15.79%2.2亿 | 21.43%1.7亿 | -14.29%1.2亿 | -14.84%3.4亿 | -31.72%1.9亿 | --1.4亿 | --1.4亿 | -40.75%3.99亿 | --2.78亿 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 345.75%3,286.13万 | 551.43%3,184.78万 | -68.06%74.35万 | -35.53%956.46万 | -41.57%737.22万 | -46.10%488.89万 | --232.74万 | -21.38%1,483.6万 | --1,261.81万 | -23.18%907.05万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -67.85%98.23万 | -73.51%67.49万 | 0.00%30.74万 | 204.63%1,369.02万 | 28.19%305.52万 | 29.40%254.77万 | --30.74万 | -34.85%449.41万 | --238.33万 | 26.97%196.89万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26.65%2.54亿 | 37.36%2.03亿 | -15.13%1.21亿 | -13.22%3.63亿 | -31.65%2亿 | 1,235.55%1.47亿 | --1.43亿 | -40.17%4.19亿 | --2.93亿 | -96.22%1,103.94万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97.36%315.64万 | -97.41%447.73万 | -72.40%4,894.91万 | 362.53%3.38亿 | 3,777.50%1.2亿 | -38.14%1.73亿 | --1.77亿 | 56.41%-1.29亿 | 98.47%-325.15万 | 249.21%2.79亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.00%0.29 | --0.37 | -22.81%0.44 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -218.31%-6,193.82万 | -118.62%-3,530.42万 | -8.97%8,717.64万 | 4,852.92%3.29亿 | -81.74%5,235.29万 | -19.39%1.9亿 | --9,576.37万 | -41.76%665万 | 130.33%2.87亿 | -16.90%2.35亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 294.32%4.41亿 | 294.32%4.41亿 | 294.32%4.41亿 | 6.32%1.12亿 | 6.32%1.12亿 | 6.32%1.12亿 | --1.12亿 | 12.17%1.05亿 | --1.05亿 | 12.17%1.05亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 130.94%3.79亿 | 34.64%4.06亿 | 154.47%5.28亿 | 294.32%4.41亿 | -58.09%1.64亿 | -11.44%3.02亿 | --2.08亿 | 6.32%1.12亿 | --3.92亿 | -9.66%3.4亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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