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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
金辰股份 (603396)
- 35.73
- +0.45+1.28%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
49.50亿总市值91.38市盈率TTM
36.09最高价35.16最低价3.58万手成交量35.16今开35.28昨收1.28亿成交额2.58%换手率88.66市盈率(静)1.39亿总股本55.5852周最高1.89市净率49.50亿流通值23.3752周最低38.81涨停价1.39亿流通股200.62历史最高31.75跌停价2.64%振幅14.66历史最低0.15股息TTM35.75平均价1.68万手内盘0.42%股息率TTM100股每手1.78万手外盘
金辰股份 (603396) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -45.97%2.65亿 | -12.64%17.62亿 | -24.43%12.49亿 | -39.02%7.45亿 | -26.26%4.9亿 | -16.47%20.17亿 | -4.03%16.53亿 | 12.52%12.21亿 | 40.28%6.64亿 | 89.30%24.14亿 |
| 收到的税费返还 | 368.52%7,203.81万 | -16.58%1.19亿 | -39.31%7,055.33万 | -42.00%4,925.56万 | -59.89%1,537.57万 | 22.22%1.43亿 | 90.47%1.16亿 | 162.99%8,492.04万 | 99.97%3,833.03万 | 17.88%1.17亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -66.68%340.31万 | 65.46%4,962.73万 | 33.54%2,780.93万 | 58.61%1,909.04万 | 73.81%1,021.49万 | -48.71%2,999.42万 | -8.09%2,082.41万 | -40.88%1,203.61万 | -29.17%587.69万 | -2.78%5,848.1万 |
| 经营活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | -34.02%3.4亿 | -11.83%19.3亿 | -24.72%13.47亿 | -38.32%8.13亿 | -27.25%5.16亿 | -15.46%21.89亿 | -0.88%17.9亿 | 15.84%13.18亿 | 41.41%7.09亿 | 80.50%25.9亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -6.35%2.06亿 | -56.26%6.93亿 | -59.53%5.72亿 | -65.29%3.63亿 | -57.83%2.2亿 | -11.17%15.84亿 | 7.93%14.14亿 | 39.70%10.47亿 | 71.26%5.22亿 | 82.91%17.83亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.64%9,641.92万 | -8.11%3.31亿 | -10.46%2.63亿 | -0.93%1.9亿 | -23.35%8,957.73万 | -1.41%3.6亿 | 11.60%2.94亿 | 16.40%1.92亿 | 22.87%1.17亿 | 39.05%3.66亿 |
| 支付的各项税费 | 87.48%6,399.75万 | -18.95%1.11亿 | -30.53%7,529.73万 | -33.95%5,660.79万 | -42.74%3,413.6万 | -23.46%1.37亿 | -26.15%1.08亿 | -16.38%8,570.84万 | 68.48%5,961.97万 | 32.61%1.79亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -27.31%3,406.43万 | 20.65%2.12亿 | 11.36%1.45亿 | 15.10%1.13亿 | -8.94%4,686.23万 | -22.41%1.75亿 | -10.35%1.31亿 | 23.07%9,833.86万 | 5.64%5,146.49万 | 19.04%2.26亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.54%4.01亿 | -40.33%13.47亿 | -45.75%10.56亿 | -49.16%7.23亿 | -47.90%3.91亿 | -11.63%22.57亿 | 4.34%19.47亿 | 29.74%14.23亿 | 54.94%7.5亿 | 63.43%25.54亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -148.31%-6,035.88万 | 966.53%5.84亿 | 285.12%2.91亿 | 185.86%8,972.28万 | 403.97%1.25亿 | -287.69%-6,737.99万 | -161.14%-1.57亿 | -352.31%-1.05亿 | -338.68%-4,110.39万 | 128.06%3,589.97万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -67.42%1.01亿 | 5.07%11.4亿 | 24.55%10.4亿 | 76.62%6.8亿 | 588.89%3.1亿 | 985.00%10.85亿 | 735.00%8.35亿 | 285.00%3.85亿 | -55.00%4,500万 | -72.22%1亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -83.19%14.21万 | -37.65%215.58万 | -42.98%169.8万 | 15.38%129.68万 | 1,041.37%84.54万 | 604.01%345.74万 | 506.33%297.77万 | 128.88%112.4万 | -84.92%7.41万 | -88.44%49.11万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --6,000 | -89.77%2.12万 | -99.10%6,000 | -98.10%6,000 | ---- | 354.67%20.73万 | 6,573.29%66.73万 | --31.57万 | ---- | --4.56万 |
| 投资活动现金流入小计 | -67.46%1.01亿 | 4.92%11.42亿 | 24.21%10.42亿 | 76.30%6.81亿 | 589.63%3.11亿 | 982.85%10.89亿 | 734.46%8.39亿 | 284.55%3.86亿 | -55.15%4,507.41万 | -72.46%1.01亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.59%4,545.83万 | 0.10%1.02亿 | -0.17%8,271.78万 | 13.59%6,725.47万 | -13.62%3,591.13万 | -51.89%1.02亿 | -50.19%8,285.55万 | -49.08%5,921.04万 | -14.61%4,157.48万 | 325.06%2.13亿 |
| 投资支付的现金 | -51.90%1.01亿 | -26.85%9.4亿 | -10.16%8.4亿 | 16.54%7.4亿 | -60.75%2.1亿 | 1,798.22%12.85亿 | 1,512.07%9.35亿 | 994.83%6.35亿 | 970.00%5.35亿 | -70.57%6,770万 |
| 投资活动现金流出小计 | -40.44%1.46亿 | -24.86%10.42亿 | -9.35%9.23亿 | 16.28%8.07亿 | -57.35%2.46亿 | 394.62%13.87亿 | 353.69%10.18亿 | 298.32%6.94亿 | 456.07%5.77亿 | -3.02%2.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169.78%-4,531.02万 | 133.36%9,968.32万 | 166.39%1.19亿 | 59.07%-1.26亿 | 112.22%6,493.42万 | -66.03%-2.99亿 | -44.70%-1.79亿 | -317.06%-3.08亿 | -16,528.17%-5.32亿 | -337.43%-1.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -99.50%504.5万 | -99.54%447.46万 | -99.55%441.13万 | -99.98%14.79万 | 20,733.33%10亿 | 20,383.33%9.83亿 | 20,383.33%9.83亿 | 20,383.33%9.83亿 | 433.33%480万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --504.5万 | --447.46万 | --441.13万 | --14.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --480万 |
| 取得借款收到的现金 | -60.00%4,000万 | 6.82%6.18亿 | -10.75%3.6亿 | -21.59%2.3亿 | -38.78%1亿 | -7.91%5.78亿 | -16.91%4.03亿 | -15.16%2.93亿 | 25.65%1.63亿 | 69.73%6.28亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -60.06%4,000万 | -60.54%6.23亿 | -73.71%3.64亿 | -81.64%2.34亿 | -91.27%1亿 | 149.42%15.78亿 | 182.83%13.87亿 | 264.14%12.77亿 | 750.55%11.47亿 | 70.62%6.33亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -60.00%4,000万 | 28.20%6.62亿 | 13.36%4.13亿 | 11.27%2.83亿 | 25.00%1亿 | 26.00%5.17亿 | 28.17%3.64亿 | 0.00%2.54亿 | 14.29%8,000万 | 32.26%4.1亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -22.59%347.04万 | -23.17%5,399.35万 | -36.06%4,113.85万 | 15.00%2,788.48万 | -7.63%448.3万 | 51.94%7,027.8万 | 98.93%6,433.6万 | -1.95%2,424.67万 | 41.34%485.34万 | -21.90%4,625.47万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -25.06%1,690.46万 | -50.15%1,124.55万 | ---- | ---- | 95.53%2,255.69万 | --2,255.69万 | ---- | ---- | -56.42%1,153.62万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -48.68%134.63万 | -75.48%905.66万 | -63.31%542.17万 | -52.91%491.04万 | -48.78%262.34万 | 58.33%3,693.56万 | -20.23%1,477.75万 | 1.97%1,042.73万 | 38.41%512.22万 | 21.22%2,332.76万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -58.16%4,481.67万 | 16.27%7.25亿 | 3.62%4.59亿 | 9.26%3.15亿 | 19.04%1.07亿 | 30.08%6.24亿 | 32.33%4.43亿 | -0.10%2.89亿 | 16.65%8,997.56万 | 23.46%4.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30.78%-481.67万 | -110.74%-1.03亿 | -110.04%-9,470.16万 | -108.20%-8,100万 | -100.66%-695.85万 | 522.92%9.55亿 | 507.24%9.43亿 | 1,503.37%9.88亿 | 1,732.23%10.57亿 | 972.31%1.53亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -637.72%-1,084.86万 | -137.10%-518.22万 | -76.50%202.42万 | -57.11%353.14万 | -39.39%201.75万 | 2,115.23%1,396.89万 | 1,701.86%861.26万 | 19,811.12%823.29万 | 192.81%332.85万 | -88.61%63.06万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -165.61%-1.21亿 | -4.39%5.76亿 | -48.46%3.17亿 | -119.48%-1.14亿 | -62.05%1.85亿 | 6,054.59%6.02亿 | 2,283.08%6.16亿 | 1,899.78%5.84亿 | 615.51%4.87亿 | 115.25%978.59万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62.60%14.96亿 | 189.63%9.2亿 | 189.63%9.2亿 | 189.63%9.2亿 | 189.63%9.2亿 | 3.18%3.18亿 | 3.18%3.18亿 | 3.18%3.18亿 | 3.18%3.18亿 | -17.25%3.08亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 24.40%13.74亿 | 62.60%14.96亿 | 32.57%12.37亿 | -10.57%8.06亿 | 37.26%11.05亿 | 189.63%9.2亿 | 233.75%9.33亿 | 167.47%9.01亿 | 114.11%8.05亿 | 3.18%3.18亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
