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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
永杉锂业 (603399)
- 22.58
- +1.25+5.86%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
115.68亿总市值-67.60市盈率TTM
23.46最高价21.00最低价165.67万手成交量23.35今开21.33昨收37.31亿成交额32.34%换手率亏损市盈率(静)5.12亿总股本23.4652周最高7.14市净率115.68亿流通值8.4152周最低23.46涨停价5.12亿流通股29.10历史最高19.20跌停价11.53%振幅2.84历史最低--股息TTM22.52平均价83.09万手内盘--股息率TTM100股每手71.01万手外盘
永杉锂业 (603399) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90.29%21.3亿 | -5.45%61.55亿 | -12.23%42.18亿 | -22.94%25.33亿 | -0.31%11.2亿 | -23.95%65.1亿 | -27.97%48.06亿 | -29.01%32.87亿 | -55.39%11.23亿 | 21.94%85.6亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -18.60%9,574.22万 | -5.44%9,574.22万 | 33.99%6,437.28万 | -43.46%2,716.31万 | 8.35%1.18亿 | 9.31%1.01亿 | -12.57%4,804.39万 | 103.73%4,804.39万 | 41.14%1.09亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -5.68%908.95万 | 30.82%8,649.77万 | -44.98%2,415.25万 | -46.78%1,986.68万 | -67.31%963.72万 | -11.31%6,611.98万 | -15.60%4,390.15万 | -22.64%3,732.77万 | 94.91%2,948.33万 | 106.38%7,455.47万 |
| 经营活动现金流入小计 | 85.02%21.39亿 | -5.32%63.37亿 | -12.38%43.38亿 | -22.39%26.17亿 | -3.68%11.56亿 | -23.44%66.93亿 | -27.37%49.51亿 | -28.76%33.72亿 | -53.03%12.01亿 | 22.57%87.43亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54.74%24.22亿 | -0.59%65.03亿 | -1.42%46.05亿 | -3.09%29.34亿 | 40.71%15.65亿 | -10.10%65.42亿 | -17.28%46.72亿 | -12.76%30.28亿 | -29.40%11.13亿 | 9.01%72.77亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -12.01%3,496.73万 | 8.73%1.31亿 | 12.72%1.05亿 | 15.99%7,526.05万 | 6.18%3,974.01万 | 0.21%1.2亿 | -1.81%9,289.15万 | -1.45%6,488.48万 | 3.49%3,742.86万 | 31.90%1.2亿 |
| 支付的各项税费 | 27.10%1,394.05万 | -24.90%6,762.45万 | -9.63%5,645.99万 | -57.67%2,492.07万 | 245.25%1,096.85万 | -63.91%9,004.97万 | -72.96%6,247.8万 | -67.00%5,887.34万 | -97.77%317.7万 | -0.91%2.5亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 565.32%3,748.71万 | 43.14%6,945.78万 | -34.57%2,616.31万 | -37.76%1,864.04万 | -68.55%563.44万 | -36.09%4,852.47万 | 44.99%3,998.61万 | -33.55%2,994.94万 | -50.14%1,791.71万 | 111.74%7,592.9万 |
| 经营活动现金流出小计 | 54.69%25.09亿 | -0.44%67.71亿 | -1.53%47.92亿 | -4.04%30.53亿 | 38.49%16.22亿 | -11.93%68.01亿 | -18.89%48.67亿 | -15.38%31.81亿 | -34.59%11.71亿 | 9.47%77.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.66%-3.69亿 | -304.15%-4.34亿 | -637.01%-4.54亿 | -328.79%-4.36亿 | -1,680.24%-4.65亿 | -110.52%-1.07亿 | -89.64%8,455.31万 | -80.42%1.91亿 | -96.15%2,945.34万 | 1,192.94%10.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -83.49%9,000万 | 10.03%15.65亿 | 41.16%12.64亿 | 196.56%9.49亿 | 990.00%5.45亿 | --14.22亿 | --8.95亿 | --3.2亿 | --5,000万 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -90.81%14.23万 | -50.10%362.8万 | -15.18%335.03万 | 303.26%278.95万 | 1,800.19%154.88万 | --726.98万 | --394.99万 | --69.17万 | --8.15万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --5,000 | 11.07%575.32万 | -92.12%39.42万 | -96.12%19.4万 | ---- | 193.31%518万 | 244.10%500万 | 244.10%500万 | 515.78%500万 | -12.62%176.61万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.27%3亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 72.76%1,901.12万 | ---- | ---- | --1,430.99万 | --1,100.46万 | --302.43万 | --103.62万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -83.51%9,014.73万 | 8.64%15.74亿 | 40.57%12.87亿 | 189.61%9.52亿 | 873.93%5.47亿 | 379.86%14.49亿 | 7,789.30%9.15亿 | 2,733.01%3.29亿 | 411.93%5,611.77万 | 4.15%3.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -64.58%1,051.9万 | -56.51%7,441.83万 | -59.60%5,462.06万 | -54.50%5,128.87万 | -42.76%2,969.37万 | -47.99%1.71亿 | -17.08%1.35亿 | 2.42%1.13亿 | -29.22%5,187.13万 | 68.93%3.29亿 |
| 投资支付的现金 | -78.82%9,000万 | -5.05%14.3亿 | -5.99%11.3亿 | 73.40%8.15亿 | --4.25亿 | 736.66%15.06亿 | 824.61%12.02亿 | 261.54%4.7亿 | ---- | -48.57%1.8亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 862.35%3,200.67万 | ---- | ---- | -5.03%394.73万 | --332.59万 | --145.96万 | ---- | --415.65万 |
| 投资活动现金流出小计 | -77.89%1.01亿 | -10.51%15.04亿 | -9.24%12.17亿 | 48.29%8.66亿 | 776.58%4.55亿 | 227.60%16.81亿 | 357.44%13.41亿 | 143.36%5.84亿 | -74.66%5,187.13万 | -5.80%5.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111.29%-1,037.17万 | 129.94%6,953.6万 | 116.50%7,012.85万 | 133.55%8,569.48万 | 2,063.14%9,185.51万 | -9.97%-2.32亿 | -51.05%-4.25亿 | -11.83%-2.55亿 | 102.19%424.64万 | 17.12%-2.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --4,564.33万 | --4,564.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 82.14%3.83亿 | 132.58%8.28亿 | 94.61%4.4亿 | 94.61%4.4亿 | 46.46%2.1亿 | -52.26%3.56亿 | -52.63%2.26亿 | -26.46%2.26亿 | 102.90%1.43亿 | -9.95%7.46亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1,110万 | -83.55%1,480.21万 | -85.55%1,110万 | ---- | ---- | -39.12%8,996.34万 | -43.44%7,680.49万 | 11.61%7,086.17万 | 91.41%3,768.41万 | -2.24%1.48亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 87.43%3.94亿 | 99.22%8.89亿 | 64.00%4.97亿 | 48.17%4.4亿 | 15.98%2.1亿 | -50.09%4.46亿 | -50.59%3.03亿 | -19.95%2.97亿 | 97.23%1.81亿 | -25.68%8.94亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --1.47亿 | 131.85%7.11亿 | 25.13%2.96亿 | 38.33%2.96亿 | ---- | -65.28%3.06亿 | -57.47%2.36亿 | -29.33%2.14亿 | -45.13%7,709.7万 | 17.51%8.83亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.75%797.42万 | 3.08%3,262.02万 | -0.39%2,481.53万 | -6.42%1,657.78万 | -16.58%776.08万 | -89.61%3,164.44万 | -91.58%2,491.29万 | -93.83%1,771.5万 | -13.15%930.37万 | 650.61%3.05亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -22.49%1,410.88万 | -75.75%6,611.87万 | -79.80%5,609.74万 | -82.44%4,452.01万 | -80.35%1,820.27万 | 96.72%2.73亿 | 212.27%2.78亿 | 476.53%2.53亿 | 728.95%9,265.52万 | -29.28%1.39亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 552.32%1.69亿 | 32.50%8.09亿 | -30.12%3.77亿 | -26.42%3.57亿 | -85.50%2,596.35万 | -53.94%6.11亿 | -42.69%5.39亿 | -23.47%4.85亿 | 10.26%1.79亿 | 34.24%13.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21.84%2.24亿 | 148.19%7,936.41万 | 150.84%1.2亿 | 144.21%8,312.71万 | 9,028.19%1.84亿 | 61.89%-1.65亿 | 27.90%-2.36亿 | 28.44%-1.88亿 | 102.86%201.61万 | -301.18%-4.32亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 116.30%20.7万 | 46.24%-259.19万 | 50.28%-228.11万 | 53.31%-183.65万 | -2,001.23%-127.03万 | -63.06%-482.11万 | -1,653.66%-458.82万 | -4,296.01%-393.3万 | 82.58%-6.05万 | -1,571.66%-295.66万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 18.67%-1.55亿 | 43.53%-2.88亿 | 54.21%-2.66亿 | -4.71%-2.69亿 | -635.16%-1.91亿 | -235.96%-5.09亿 | -380.66%-5.81亿 | -153.31%-2.57亿 | -92.88%3,565.55万 | 866.99%3.74亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -48.41%3.06亿 | -46.16%5.94亿 | -46.16%5.94亿 | -46.16%5.94亿 | -46.16%5.94亿 | 51.40%11.03亿 | 51.40%11.03亿 | 51.40%11.03亿 | 59.90%11.03亿 | 5.61%7.29亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -62.49%1.51亿 | -48.41%3.06亿 | -37.18%3.28亿 | -61.60%3.25亿 | -64.60%4.03亿 | -46.16%5.94亿 | -44.24%5.22亿 | -30.10%8.46亿 | -4.38%11.39亿 | 51.40%11.03亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
