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华之杰 (603400)

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65.39
-0.67-1.01%

未开盘 04/24 15:00 (北京)

65.39亿总市值58.80市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

华之杰 (603400) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q1)2026/03/31

(FY)2025/12/31

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

1.74%3.63亿

23.83%13.25亿

34.75%10.71亿

48.36%7.12亿

50.74%3.57亿

21.76%10.7亿

--7.95亿

--4.8亿

--2.37亿

-22.18%8.79亿

收到的税费返还

-10.32%2,228.03万

86.53%7,952.2万

78.21%6,010万

74.45%4,639.15万

68.78%2,484.5万

112.43%4,263.33万

--3,372.38万

--2,659.25万

--1,472.07万

-64.56%2,006.95万

收到其他与经营活动有关的现金

162.85%343.42万

-22.14%974.32万

-14.35%826.12万

-44.60%443.55万

-65.00%130.65万

199.43%1,251.44万

--964.47万

--800.65万

--373.3万

-5.75%417.94万

经营活动现金流入调整项目

----

--0.01

----

--0.01

----

经营活动现金流入小计

1.51%3.88亿

25.70%14.14亿

35.93%11.39亿

48.26%7.63亿

50.08%3.83亿

24.60%11.25亿

--8.38亿

--5.15亿

--2.55亿

-24.14%9.03亿

购买商品、接受劳务支付的现金

9.71%2.49亿

27.60%9.7亿

31.82%7.79亿

28.74%4.85亿

15.85%2.27亿

29.99%7.6亿

--5.91亿

--3.77亿

--1.96亿

-23.35%5.85亿

支付给职工以及为职工支付的现金

7.37%6,908.65万

30.29%2.48亿

30.71%1.85亿

33.68%1.31亿

29.33%6,434.16万

30.98%1.9亿

--1.42亿

--9,810.96万

--4,974.96万

-8.74%1.45亿

支付的各项税费

-26.35%924.41万

86.91%3,111.52万

50.43%3,314.88万

161.23%2,644.02万

62.07%1,255.13万

-6.76%1,664.74万

--2,203.54万

--1,012.16万

--774.43万

-31.67%1,785.36万

支付其他与经营活动有关的现金

3.92%1,235.67万

29.11%7,634.9万

36.56%4,223.48万

-14.86%2,543.33万

5.28%1,189.1万

24.70%5,913.3万

--3,092.67万

--2,987.08万

--1,129.43万

-19.99%4,742.02万

经营活动现金流出小计

7.58%3.39亿

29.15%13.26亿

32.33%10.39亿

29.76%6.68亿

19.29%3.16亿

29.03%10.27亿

--7.85亿

--5.15亿

--2.65亿

-21.06%7.96亿

经营活动现金流量净额调整项目

----

0.00%-0.01

----

---0.01

----

经营活动产生的现金流量净额

-27.03%4,901.86万

-10.37%8,808.82万

89.49%1亿

135,526.63%9,512.46万

806.14%6,718.04万

-8.30%9,828.43万

--5,281.4万

---7.02万

---951.38万

-41.17%1.07亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--1.6亿

28.82%1.6亿

----

-60.54%1.24亿

--1.24亿

131.23%3.15亿

取得投资收益收到的现金

--49.35万

112.12%83.18万

----

-0.94%39.22万

--39.22万

-59.83%39.59万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-82.72%24.65万

----

1,635.99%142.65万

--2.98万

--2,654.93

----

-97.18%8.22万

收到其他与投资活动有关的现金

--1,165.76万

----

投资活动现金流入小计

--1.72亿

27.82%1.61亿

----

-60.03%1.26亿

--1.25亿

125.13%3.15亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

190.89%3,641.8万

296.19%1.2亿

110.83%5,763.99万

158.58%3,216.76万

-1.01%1,251.94万

29.89%3,034.63万

--2,733.99万

--1,244.01万

--1,264.68万

-35.38%2,336.34万

投资支付的现金

--1.6亿

159.26%3.22亿

36.16%1.69亿

----

-53.35%1.24亿

--1.24亿

83.45%2.66亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--2.1亿

----

投资活动现金流出调整项目

--0.01

----

投资活动现金流出小计

1,468.91%1.96亿

322.03%6.52亿

49.63%2.27亿

-76.46%3,216.76万

-90.85%1,251.94万

-46.64%1.55亿

--1.52亿

--1.37亿

59.75%2.9亿

投资活动产生的现金流量净额

-92.44%-2,409.23万

-1,621.67%-4.91亿

-742.36%-2.27亿

-167.05%-3,216.76万

-2.16%-1,251.94万

-211.23%-2,852.76万

---2,691.8万

---1,204.53万

---1,225.46万

162.16%2,564.64万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--4.97亿

----

取得借款收到的现金

--6,600万

--4,000万

--2,000万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

--88.22万

----

--1,121.55万

--1,181.11万

--1,768.44万

--2,267.58万

----

筹资活动现金流入调整项目

--0.01

----

筹资活动现金流入小计

--6,688.22万

4,688.03%5.37亿

4,446.56%5.37亿

2,823.47%5.17亿

----

--1,121.55万

--1,181.11万

--1,768.44万

--2,267.58万

----

偿还债务支付的现金

--4,315.07万

--2,000万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

--3,858.03万

--3,144.51万

--3,061.73万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

15.29%3,600.24万

1,042.67%9,810.86万

2,265.51%1.17亿

1,933.49%8,551.5万

1,553.60%3,122.77万

-68.72%858.59万

--494.58万

--420.53万

--188.85万

244.93%2,744.58万

筹资活动现金流出小计

277.02%1.18亿

1,641.85%1.5亿

3,288.95%1.68亿

1,933.49%8,551.5万

1,553.60%3,122.77万

-68.72%858.59万

--494.58万

--420.53万

--188.85万

-86.03%2,744.58万

筹资活动产生的现金流量净额

-62.84%-5,085.13万

14,634.34%3.87亿

5,280.48%3.69亿

3,101.14%4.31亿

-250.22%-3,122.77万

109.58%262.95万

--686.54万

--1,347.91万

--2,078.74万

80.62%-2,744.58万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-363.81%-407万

-127.53%-139.81万

227.85%123.73万

-33.21%202.87万

128.98%154.28万

30.92%507.92万

--37.74万

--303.73万

--67.38万

-63.08%387.96万

影响现金及现金等价物的调整项目

--0.01

----

现金及现金等价物净增加额

-220.09%-2,999.5万

-121.96%-1,701.48万

636.18%2.44亿

11,181.18%4.96亿

8,229.59%2,497.61万

-29.10%7,746.55万

--3,313.87万

--440.09万

---30.72万

1,011.48%1.09亿

加:期初现金及现金等价物余额

-5.38%2.99亿

32.43%3.16亿

84.29%2.39亿

--2.39亿

8.21%1.3亿

期末现金及现金等价物余额

-21.09%2.69亿

-5.38%2.99亿

105.98%5.6亿

234.09%8.13亿

43.07%3.41亿

32.43%3.16亿

--2.72亿

--2.43亿

--2.39亿

84.29%2.39亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q1)2026/03/31	(FY)2025/12/31	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.74%3.63亿	23.83%13.25亿	34.75%10.71亿	48.36%7.12亿	50.74%3.57亿	21.76%10.7亿	--7.95亿	--4.8亿	--2.37亿	-22.18%8.79亿
收到的税费返还	-10.32%2,228.03万	86.53%7,952.2万	78.21%6,010万	74.45%4,639.15万	68.78%2,484.5万	112.43%4,263.33万	--3,372.38万	--2,659.25万	--1,472.07万	-64.56%2,006.95万
收到其他与经营活动有关的现金	162.85%343.42万	-22.14%974.32万	-14.35%826.12万	-44.60%443.55万	-65.00%130.65万	199.43%1,251.44万	--964.47万	--800.65万	--373.3万	-5.75%417.94万
经营活动现金流入调整项目	----	----	----	--0.01	----	----	----	----	--0.01	----
经营活动现金流入小计	1.51%3.88亿	25.70%14.14亿	35.93%11.39亿	48.26%7.63亿	50.08%3.83亿	24.60%11.25亿	--8.38亿	--5.15亿	--2.55亿	-24.14%9.03亿
购买商品、接受劳务支付的现金	9.71%2.49亿	27.60%9.7亿	31.82%7.79亿	28.74%4.85亿	15.85%2.27亿	29.99%7.6亿	--5.91亿	--3.77亿	--1.96亿	-23.35%5.85亿
支付给职工以及为职工支付的现金	7.37%6,908.65万	30.29%2.48亿	30.71%1.85亿	33.68%1.31亿	29.33%6,434.16万	30.98%1.9亿	--1.42亿	--9,810.96万	--4,974.96万	-8.74%1.45亿
支付的各项税费	-26.35%924.41万	86.91%3,111.52万	50.43%3,314.88万	161.23%2,644.02万	62.07%1,255.13万	-6.76%1,664.74万	--2,203.54万	--1,012.16万	--774.43万	-31.67%1,785.36万
支付其他与经营活动有关的现金	3.92%1,235.67万	29.11%7,634.9万	36.56%4,223.48万	-14.86%2,543.33万	5.28%1,189.1万	24.70%5,913.3万	--3,092.67万	--2,987.08万	--1,129.43万	-19.99%4,742.02万
经营活动现金流出小计	7.58%3.39亿	29.15%13.26亿	32.33%10.39亿	29.76%6.68亿	19.29%3.16亿	29.03%10.27亿	--7.85亿	--5.15亿	--2.65亿	-21.06%7.96亿
经营活动现金流量净额调整项目	----	----	----	----	0.00%-0.01	----	----	----	---0.01	----
经营活动产生的现金流量净额	-27.03%4,901.86万	-10.37%8,808.82万	89.49%1亿	135,526.63%9,512.46万	806.14%6,718.04万	-8.30%9,828.43万	--5,281.4万	---7.02万	---951.38万	-41.17%1.07亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--1.6亿	28.82%1.6亿	----	----	----	-60.54%1.24亿	--1.24亿	--1.24亿	--1.24亿	131.23%3.15亿
取得投资收益收到的现金	--49.35万	112.12%83.18万	----	----	----	-0.94%39.22万	--39.22万	--39.22万	--39.22万	-59.83%39.59万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-82.72%24.65万	----	----	----	1,635.99%142.65万	--2.98万	--2,654.93	----	-97.18%8.22万
收到其他与投资活动有关的现金	--1,165.76万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	--1.72亿	27.82%1.61亿	----	----	----	-60.03%1.26亿	--1.25亿	--1.25亿	--1.25亿	125.13%3.15亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190.89%3,641.8万	296.19%1.2亿	110.83%5,763.99万	158.58%3,216.76万	-1.01%1,251.94万	29.89%3,034.63万	--2,733.99万	--1,244.01万	--1,264.68万	-35.38%2,336.34万
投资支付的现金	--1.6亿	159.26%3.22亿	36.16%1.69亿	----	----	-53.35%1.24亿	--1.24亿	--1.24亿	--1.24亿	83.45%2.66亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	--2.1亿	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出调整项目	--0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	1,468.91%1.96亿	322.03%6.52亿	49.63%2.27亿	-76.46%3,216.76万	-90.85%1,251.94万	-46.64%1.55亿	--1.52亿	--1.37亿	--1.37亿	59.75%2.9亿
投资活动产生的现金流量净额	-92.44%-2,409.23万	-1,621.67%-4.91亿	-742.36%-2.27亿	-167.05%-3,216.76万	-2.16%-1,251.94万	-211.23%-2,852.76万	---2,691.8万	---1,204.53万	---1,225.46万	162.16%2,564.64万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--4.97亿	--4.97亿	--4.97亿	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	--6,600万	--4,000万	--4,000万	--2,000万	----	----	----	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	--88.22万	----	----	----	----	--1,121.55万	--1,181.11万	--1,768.44万	--2,267.58万	----
筹资活动现金流入调整项目	--0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	--6,688.22万	4,688.03%5.37亿	4,446.56%5.37亿	2,823.47%5.17亿	----	--1,121.55万	--1,181.11万	--1,768.44万	--2,267.58万	----
偿还债务支付的现金	--4,315.07万	--2,000万	--2,000万	----	----	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--3,858.03万	--3,144.51万	--3,061.73万	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	15.29%3,600.24万	1,042.67%9,810.86万	2,265.51%1.17亿	1,933.49%8,551.5万	1,553.60%3,122.77万	-68.72%858.59万	--494.58万	--420.53万	--188.85万	244.93%2,744.58万
筹资活动现金流出小计	277.02%1.18亿	1,641.85%1.5亿	3,288.95%1.68亿	1,933.49%8,551.5万	1,553.60%3,122.77万	-68.72%858.59万	--494.58万	--420.53万	--188.85万	-86.03%2,744.58万
筹资活动产生的现金流量净额	-62.84%-5,085.13万	14,634.34%3.87亿	5,280.48%3.69亿	3,101.14%4.31亿	-250.22%-3,122.77万	109.58%262.95万	--686.54万	--1,347.91万	--2,078.74万	80.62%-2,744.58万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-363.81%-407万	-127.53%-139.81万	227.85%123.73万	-33.21%202.87万	128.98%154.28万	30.92%507.92万	--37.74万	--303.73万	--67.38万	-63.08%387.96万
影响现金及现金等价物的调整项目	--0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	-220.09%-2,999.5万	-121.96%-1,701.48万	636.18%2.44亿	11,181.18%4.96亿	8,229.59%2,497.61万	-29.10%7,746.55万	--3,313.87万	--440.09万	---30.72万	1,011.48%1.09亿
加:期初现金及现金等价物余额	-5.38%2.99亿	32.43%3.16亿	32.43%3.16亿	32.43%3.16亿	32.43%3.16亿	84.29%2.39亿	--2.39亿	--2.39亿	--2.39亿	8.21%1.3亿
期末现金及现金等价物余额	-21.09%2.69亿	-5.38%2.99亿	105.98%5.6亿	234.09%8.13亿	43.07%3.41亿	32.43%3.16亿	--2.72亿	--2.43亿	--2.39亿	84.29%2.39亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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