(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48.26%12.57亿 | -13.74%41.19亿 | -24.15%28.52亿 | -28.54%17.48亿 | -30.99%8.48亿 | 0.25%47.75亿 | 6.23%37.6亿 | 9.39%24.46亿 | 8.94%12.28亿 | 29.27%47.63亿 |
收到的税费返还 | 55.25%7,393.57万 | -9.59%2.39亿 | -13.23%1.79亿 | -25.04%1.05亿 | -38.23%4,762.37万 | -4.23%2.64亿 | -2.50%2.06亿 | 2.12%1.4亿 | 12.15%7,710.43万 | 44.34%2.76亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -28.92%1,764.75万 | -12.92%5,353.91万 | 12.83%5,252.24万 | 48.67%3,597.9万 | 70.97%2,482.9万 | 9.37%6,148.37万 | 40.19%4,655.04万 | 38.27%2,420.07万 | 11.10%1,452.22万 | -4.67%5,621.39万 |
经营活动现金流入小计 | 46.54%13.48亿 | -13.52%44.11亿 | -23.16%30.83亿 | -27.64%18.89亿 | -30.29%9.2亿 | 0.11%51亿 | 6.04%40.12亿 | 9.18%26.11亿 | 9.14%13.2亿 | 29.50%50.95亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51.27%8.49亿 | -16.77%26.19亿 | -25.81%18.2亿 | -32.81%11.4亿 | -32.87%5.61亿 | -10.78%31.46亿 | -5.55%24.54亿 | 0.28%16.97亿 | -3.34%8.36亿 | 42.34%35.26亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.22%2.92亿 | 1.54%8.65亿 | -3.35%6.47亿 | -9.03%4.41亿 | -10.29%2.49亿 | -4.59%8.52亿 | -2.35%6.7亿 | 2.42%4.84亿 | 2.87%2.78亿 | 23.35%8.93亿 |
支付的各项税费 | 133.49%4,922.57万 | 24.76%1.15亿 | -23.76%8,478.38万 | -53.36%3,012.21万 | -1.12%2,108.25万 | -15.39%9,225.69万 | 5.96%1.11亿 | -11.18%6,458万 | -27.30%2,132.11万 | -4.62%1.09亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11.01%4,993.37万 | 3.51%2.01亿 | -5.59%1.35亿 | -8.11%8,626.49万 | -27.94%4,498.29万 | -0.77%1.94亿 | -20.59%1.43亿 | -0.73%9,387.96万 | -1.98%6,242.4万 | 15.37%1.96亿 |
经营活动现金流出小计 | 41.49%12.4亿 | -11.32%37.99亿 | -20.44%26.87亿 | -27.46%16.97亿 | -26.81%8.76亿 | -9.30%42.84亿 | -5.35%33.77亿 | 0.31%23.4亿 | -2.47%11.97亿 | 35.54%47.24亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 147.59%1.08亿 | -25.08%6.12亿 | -37.64%3.96亿 | -29.16%1.92亿 | -64.32%4,373.96万 | 119.93%8.16亿 | 195.26%6.35亿 | 361.11%2.71亿 | 768.25%1.23亿 | -17.40%3.71亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | -72.71%624.99万 | --3,342.9万 | 403.74%2,193.57万 | 700.08%2,630.54万 | 246.30%2,290.58万 | ---- | -83.64%435.45万 | -85.99%328.78万 | -62.31%661.45万 | 9.70%3,526.2万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,264.05%41万 | -84.98%9.37万 | -17.75%31.57万 | -57.84%16.08万 | 46.42%3.01万 | 270.48%62.36万 | 345.01%38.38万 | 407.90%38.13万 | --2.05万 | 6.04%16.83万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,710.74 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 32.17%20.8亿 | 102.88%50.24亿 | 37.47%24.33亿 | 68.03%22.92亿 | 109.95%15.74亿 | -20.10%24.76亿 | -28.72%17.7亿 | -34.38%13.64亿 | -40.68%7.5亿 | -43.38%30.99亿 |
投资活动现金流入小计 | 30.69%20.87亿 | 104.18%50.57亿 | 38.36%24.56亿 | 69.51%23.19亿 | 111.14%15.97亿 | -20.98%24.77亿 | -29.29%17.75亿 | -34.94%13.68亿 | -40.98%7.56亿 | -43.07%31.34亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -7.77%5,925.89万 | -16.86%3.08亿 | -18.81%2.43亿 | -21.07%1.6亿 | -33.46%6,425.29万 | -22.10%3.71亿 | -9.35%2.99亿 | -5.79%2.03亿 | 25.02%9,655.71万 | 43.24%4.76亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --48.46万 | --103.85万 | --103.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 47.98%21亿 | 80.76%51.85亿 | 31.31%24.98亿 | 37.80%19.04亿 | 56.23%14.19亿 | -0.11%28.69亿 | -22.14%19.02亿 | -33.53%13.82亿 | -31.98%9.08亿 | -51.12%28.72亿 |
投资活动现金流出小计 | 45.57%21.59亿 | 69.61%54.94亿 | 24.54%27.42亿 | 30.33%20.65亿 | 47.61%14.83亿 | -3.23%32.39亿 | -20.62%22.02亿 | -30.93%15.85亿 | -28.86%10.05亿 | -46.07%33.47亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -164.07%-7,259.9万 | 42.71%-4.37亿 | 32.94%-2.86亿 | 216.81%2.53亿 | 145.56%1.13亿 | -257.70%-7.62亿 | -61.97%-4.27亿 | -13.01%-2.17亿 | -89.26%-2.49亿 | 69.59%-2.13亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 18.19%1,650.26万 | -36.73%2.08亿 | -43.19%1.53亿 | -72.91%4,786.22万 | -75.50%1,396.22万 | -19.26%3.3亿 | -11.95%2.7亿 | -10.85%1.77亿 | 62.41%5,700万 | 23.93%4.08亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 68.67%4,288.86万 | -28.23%3,823.87万 | -44.99%3,257.43万 | -42.46%3,239.96万 | -50.70%2,542.75万 | -0.70%5,327.58万 | 56.62%5,921.88万 | 50.61%5,630.59万 | 199.33%5,157.68万 | 177.16%5,364.88万 |
筹资活动现金流入小计 | 50.78%5,939.12万 | -35.54%2.47亿 | -43.51%1.86亿 | -65.55%8,026.18万 | -63.72%3,938.97万 | -17.10%3.83亿 | -4.41%3.29亿 | -1.09%2.33亿 | 107.50%1.09亿 | -53.97%4.62亿 |
偿还债务支付的现金 | -19.82%1,500万 | -33.03%2.78亿 | -57.48%1.46亿 | -60.06%7,560.82万 | -78.12%1,870.82万 | 48.92%4.15亿 | 68.61%3.42亿 | 247.02%1.89亿 | 164.28%8,551.1万 | 3.24%2.79亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -56.66%124.23万 | 18.48%2.24亿 | 21.30%2.53亿 | 9.95%2.26亿 | 6.03%286.67万 | 3.98%1.89亿 | 17.33%2.08亿 | 17.13%2.06亿 | 121.55%270.35万 | 11.78%1.82亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 65.95%5,729.66万 | -27.13%7,815.44万 | -39.44%6,101.99万 | -41.15%5,129.44万 | -46.52%3,452.55万 | 20.89%1.07亿 | 59.55%1.01亿 | 39.69%8,715.61万 | 205.85%6,455.36万 | 74.63%8,871.3万 |
筹资活动现金流出小计 | 31.08%7,353.88万 | -18.43%5.81亿 | -29.47%4.59亿 | -26.79%3.53亿 | -63.28%5,610.04万 | 29.51%7.12亿 | 46.79%6.51亿 | 64.83%4.82亿 | 179.37%1.53亿 | 13.61%5.5亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15.34%-1,414.77万 | -1.46%-3.34亿 | 15.16%-2.74亿 | -9.49%-2.73亿 | 62.19%-1,671.08万 | -274.14%-3.29亿 | -223.38%-3.23亿 | -338.10%-2.49亿 | -1,774.91%-4,419.13万 | -116.94%-8,796.91万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.03%-118.1万 | -78.01%964.95万 | -64.86%931.74万 | -11.67%1,737.32万 | -2,226.91%-514.21万 | 804.75%4,388.72万 | 912.54%2,651.35万 | 464.20%1,966.8万 | -104.20%-22.1万 | 65.28%-622.74万 |
现金及现金等价物净增加额 | -84.94%2,036.56万 | 35.40%-1.5亿 | -75.64%-1.55亿 | 208.48%1.9亿 | 179.27%1.35亿 | -463.02%-2.31亿 | 41.86%-8,805.33万 | 10.33%-1.75亿 | -16.13%-1.71亿 | -74.47%6,376.69万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -26.28%4.2亿 | -28.91%5.69亿 | -28.91%5.69亿 | -28.91%5.69亿 | -28.91%5.69亿 | 8.65%8.01亿 | 8.65%8.01亿 | 8.65%8.01亿 | 8.65%8.01亿 | 51.28%7.37亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -37.54%4.4亿 | -26.28%4.2亿 | -41.83%4.14亿 | 21.39%7.59亿 | 11.79%7.04亿 | -28.91%5.69亿 | 21.72%7.13亿 | 15.50%6.25亿 | 6.79%6.3亿 | 8.65%8.01亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据