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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
鼎信通讯 (603421)
- 8.11
- -0.19-2.29%
未开盘 04/24 15:00 (北京)
52.89亿总市值-8.31市盈率TTM
8.24最高价8.03最低价16.85万手成交量8.16今开8.30昨收1.37亿成交额2.58%换手率亏损市盈率(静)6.52亿总股本11.3652周最高2.12市净率52.89亿流通值5.8952周最低9.13涨停价6.52亿流通股43.69历史最高7.47跌停价2.53%振幅3.87历史最低--股息TTM8.11平均价8.78万手内盘--股息率TTM100股每手7.59万手外盘
鼎信通讯 (603421) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -47.64%17.35亿 | -49.85%12.4亿 | -46.33%8.09亿 | -38.66%4.26亿 | -9.99%33.13亿 | 0.93%24.72亿 | 2.46%15.08亿 | -9.16%6.95亿 | 12.84%36.81亿 | 7.57%24.49亿 |
| 收到的税费返还 | -97.79%110.13万 | -94.27%171.06万 | -93.53%171.03万 | -95.02%100.98万 | -51.93%4,988.73万 | -63.09%2,986.73万 | -57.96%2,645.19万 | -35.17%2,028.91万 | -11.64%1.04亿 | -13.21%8,091.86万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -5.71%2,993.38万 | -6.76%2,172.86万 | -29.80%1,185.98万 | -28.16%529.22万 | -39.85%3,174.57万 | -46.32%2,330.29万 | 28.83%1,689.43万 | 5.78%736.69万 | 35.17%5,278.15万 | -76.21%4,340.81万 |
| 经营活动现金流入小计 | -47.99%17.66亿 | -49.98%12.63亿 | -46.96%8.23亿 | -40.13%4.33亿 | -11.54%33.95亿 | -1.88%25.25亿 | 0.23%15.52亿 | -10.04%7.23亿 | 12.25%38.37亿 | 0.82%25.74亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -61.80%6.45亿 | -54.80%5.85亿 | -51.07%4.18亿 | -42.55%2.44亿 | -10.22%16.89亿 | -12.05%12.94亿 | -10.11%8.54亿 | -1.74%4.26亿 | -18.38%18.82亿 | -16.15%14.71亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -25.68%7.5亿 | -30.67%5.83亿 | -33.14%4.3亿 | 4.54%2.77亿 | -0.80%10.09亿 | 5.41%8.41亿 | 9.96%6.44亿 | 14.86%2.65亿 | 17.46%10.17亿 | 18.04%7.98亿 |
| 支付的各项税费 | -26.38%1.23亿 | -11.25%1.19亿 | 7.90%9,017.42万 | -1.93%4,906.59万 | -16.99%1.67亿 | -14.28%1.34亿 | -23.31%8,357.55万 | -16.81%5,003.05万 | 13.88%2.01亿 | 21.97%1.56亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -31.56%2.03亿 | -28.17%1.64亿 | -27.09%1.12亿 | -46.51%4,674.3万 | -34.03%2.96亿 | -32.50%2.28亿 | -23.58%1.54亿 | -11.53%8,739.06万 | 26.45%4.49亿 | -18.23%3.38亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -45.57%17.21亿 | -41.90%14.51亿 | -39.45%10.51亿 | -25.44%6.17亿 | -10.92%31.61亿 | -9.63%24.97亿 | -6.00%17.36亿 | 0.64%8.28亿 | -4.16%35.49亿 | -7.02%27.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80.71%4,500.57万 | -764.68%-1.88亿 | -23.69%-2.28亿 | -75.54%-1.85亿 | -19.17%2.33亿 | 114.88%2,822.53万 | 38.26%-1.84亿 | -446.34%-1.05亿 | 201.56%2.89亿 | 54.76%-1.9亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 406.98%7.6亿 | 100.00%2亿 | 100.00%2亿 | 100.00%2亿 | --1.5亿 | --1亿 | --1亿 | --1亿 | --0 | --0 |
| 取得投资收益收到的现金 | 170.03%87.93万 | 83.80%35.6万 | 83.80%35.6万 | 83.80%35.6万 | --32.56万 | --19.37万 | --19.37万 | --19.37万 | --0 | --0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 522.84%911.91万 | 914.63%844.6万 | -28.06%57.87万 | -31.80%43.25万 | -16.92%146.41万 | -30.70%83.24万 | -32.36%80.44万 | 6,214.99%63.42万 | 99.13%176.22万 | 99.21%120.12万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --2.2亿 | --1.68亿 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 552.61%9.91亿 | 272.97%3.77亿 | 98.95%2.01亿 | 99.14%2.01亿 | 8,513.54%1.52亿 | 8,310.13%1.01亿 | 8,392.64%1.01亿 | 1,003,889.65%1.01亿 | -96.57%176.22万 | -97.65%120.12万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -62.96%994.7万 | -69.72%781.22万 | -71.30%600.13万 | -81.40%316.13万 | -68.17%2,685.47万 | -53.24%2,580.15万 | 29.24%2,091.13万 | 91.28%1,699.93万 | -57.78%8,436.28万 | -55.54%5,518.41万 |
| 投资支付的现金 | 406.67%7.6亿 | 100.00%2亿 | 100.00%2亿 | 100.00%2亿 | --1.5亿 | --1亿 | --1亿 | --1亿 | --0 | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --3.53万 | --6.09万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 335.36%7.7亿 | 65.22%2.08亿 | 70.42%2.06亿 | 73.64%2.03亿 | 109.64%1.77亿 | 127.97%1.26亿 | 647.28%1.21亿 | 1,216.53%1.17亿 | -66.23%8,436.28万 | -68.31%5,518.41万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 980.29%2.21亿 | 781.94%1.69亿 | 74.25%-512.75万 | 85.33%-237.29万 | 69.66%-2,506.5万 | 54.10%-2,477.54万 | -32.84%-1,991.32万 | -82.17%-1,617.15万 | 58.38%-8,260.06万 | 56.13%-5,398.28万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 419.44%5.19亿 | 159.00%2.59亿 | 159.00%2.59亿 | --1.39亿 | -72.97%1亿 | -72.97%1亿 | -72.97%1亿 | --0 | -28.85%3.7亿 | -21.28%3.7亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 419.44%5.19亿 | 159.00%2.59亿 | 159.00%2.59亿 | --1.39亿 | -72.97%1亿 | -72.97%1亿 | -72.97%1亿 | --0 | -28.85%3.7亿 | -21.28%3.7亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 39.35%4.36亿 | 199.69%3.85亿 | 1,588.16%3.85亿 | 880.00%4,900万 | 138.23%3.13亿 | 6.28%1.29亿 | 42.50%2,280万 | 0.00%500万 | 414.90%1.31亿 | 1,110.00%1.21亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -72.64%1,824.63万 | -76.57%1,409.42万 | -80.50%1,043.35万 | -22.73%534.32万 | 7.49%6,669.84万 | 9.58%6,016.62万 | 352.50%5,350.53万 | 26.13%691.5万 | -0.08%6,205.09万 | -2.91%5,490.47万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -21.53%638.27万 | -18.40%514.56万 | -50.18%248.18万 | -74.45%39.54万 | -18.67%813.4万 | -9.07%630.58万 | 9.15%498.19万 | -33.70%154.74万 | 16.34%1,000.16万 | 22.50%693.44万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18.81%4.61亿 | 107.43%4.05亿 | 389.39%3.98亿 | 306.60%5,473.86万 | 90.62%3.88亿 | 6.69%1.95亿 | 150.97%8,128.72万 | 5.04%1,346.24万 | 111.39%2.03亿 | 153.21%1.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120.48%5,890.91万 | -53.19%-1.46亿 | -841.82%-1.39亿 | 725.90%8,426.14万 | -272.60%-2.88亿 | -150.80%-9,507.19万 | -94.46%1,871.28万 | -115.44%-1,346.24万 | -60.68%1.67亿 | -52.95%1.87亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---12.17万 | ---6.38万 | ---2.52万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 508.84%3.24亿 | -79.39%-1.64亿 | -100.47%-3.72亿 | 23.78%-1.03亿 | -121.29%-7,935.52万 | -62.17%-9,162.21万 | -874.48%-1.86亿 | -328.31%-1.35亿 | 732.64%3.73亿 | 60.92%-5,649.63万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -12.27%5.67亿 | -12.27%5.67亿 | -12.27%5.67亿 | -12.27%5.67亿 | 135.99%6.47亿 | 135.99%6.47亿 | 135.99%6.47亿 | 135.99%6.47亿 | -17.69%2.74亿 | -17.69%2.74亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 57.17%8.92亿 | -27.39%4.03亿 | -57.63%1.95亿 | -9.24%4.65亿 | -12.27%5.67亿 | 155.16%5.55亿 | 54.75%4.61亿 | 53.69%5.12亿 | 135.99%6.47亿 | 15.48%2.18亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
