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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
翔港科技 (603499)
- 21.88
- +0.28+1.30%
午间休市 05/20 11:29 (北京)
66.21亿总市值62.69市盈率TTM
22.04最高价21.31最低价3.84万手成交量21.52今开21.60昨收8345.97万成交额1.27%换手率56.98市盈率(静)3.03亿总股本25.6052周最高7.15市净率66.21亿流通值14.3852周最低23.76涨停价3.03亿流通股27.59历史最高19.44跌停价3.38%振幅3.66历史最低0.14股息TTM21.75平均价1.71万手内盘0.65%股息率TTM100股每手1.93万手外盘
翔港科技 (603499) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -1.31%2.73亿 | 27.22%11.13亿 | 48.08%8.83亿 | 44.61%5.68亿 | 37.40%2.77亿 | 21.26%8.75亿 | 11.26%5.97亿 | 8.44%3.93亿 | 1.73%2.01亿 | -2.89%7.22亿 |
| 收到的税费返还 | -3.50%767.35万 | 49.16%3,927.47万 | 59.39%2,984.26万 | 66.34%1,903.21万 | 71.14%795.22万 | -17.01%2,633.01万 | 23.07%1,872.26万 | 32.92%1,144.16万 | 0.01%464.66万 | 47.04%3,172.6万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19.10%1,252.81万 | 1.45%6,129.93万 | -37.45%3,736.56万 | -27.91%2,318.18万 | 11.53%1,051.91万 | -3.52%6,042.02万 | 87.93%5,973.47万 | 36.99%3,215.82万 | -20.54%943.19万 | 68.38%6,262.72万 |
| 经营活动现金流入小计 | -0.64%2.93亿 | 26.20%12.14亿 | 40.83%9.51亿 | 39.84%6.1亿 | 37.00%2.95亿 | 17.87%9.62亿 | 15.74%6.75亿 | 10.67%4.36亿 | 0.46%2.15亿 | 1.76%8.16亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -13.14%1.64亿 | 21.23%6.66亿 | 37.90%5.26亿 | 34.51%3.25亿 | 61.15%1.89亿 | 10.08%5.5亿 | 5.60%3.81亿 | -1.82%2.41亿 | -6.22%1.17亿 | 6.41%4.99亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.50%4,530.34万 | 7.47%1.64亿 | 11.76%1.25亿 | 10.97%8,344.54万 | 10.19%4,027.11万 | 6.83%1.53亿 | 4.56%1.12亿 | 3.15%7,519.79万 | -2.73%3,654.77万 | 2.03%1.43亿 |
| 支付的各项税费 | 34.43%1,408.49万 | 35.14%4,119.97万 | 47.10%3,027.7万 | 43.70%2,116.05万 | 35.09%1,047.74万 | 4.13%3,048.61万 | -15.70%2,058.24万 | -21.18%1,472.52万 | -24.68%775.6万 | 13.73%2,927.68万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26.46%2,146.33万 | 33.94%9,017.41万 | -19.85%4,993.16万 | -22.38%2,982.87万 | -19.88%1,697.18万 | -2.58%6,732.41万 | 52.54%6,229.86万 | 64.84%3,843.07万 | 95.65%2,118.29万 | 30.30%6,910.7万 |
| 经营活动现金流出小计 | -4.57%2.45亿 | 20.20%9.62亿 | 26.91%7.31亿 | 24.17%4.59亿 | 40.48%2.57亿 | 8.03%8亿 | 8.01%5.76亿 | 2.49%3.7亿 | -0.54%1.83亿 | 7.64%7.4亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25.79%4,806.7万 | 55.83%2.52亿 | 121.45%2.2亿 | 126.92%1.51亿 | 17.43%3,821.07万 | 114.29%1.62亿 | 97.71%9,938.48万 | 98.98%6,650.38万 | 6.53%3,253.92万 | -33.71%7,551.3万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 54.83%80.96万 | 479.91%75.39万 | 87.60%24.39万 | --17.89万 | -53.50%52.29万 | -87.10%13万 | -85.84%13万 | ---- | -86.56%112.45万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -92.31%80.96万 | 479.91%75.39万 | 87.60%24.39万 | --17.89万 | 836.80%1,053.4万 | -87.10%13万 | -85.84%13万 | ---- | -86.56%112.45万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -43.36%1,800.05万 | -10.65%8,756.31万 | 12.06%8,388.62万 | -0.85%5,728.08万 | 3.80%3,177.77万 | 17.94%9,800.38万 | 19.78%7,485.61万 | 19.70%5,777.27万 | 71.67%3,061.55万 | -23.03%8,309.83万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,633.33%2.62亿 | 15,100.00%1.52亿 | 14,900.00%1.5亿 | --3,000万 | --300万 |
| 投资活动现金流出小计 | -43.36%1,800.05万 | -75.68%8,756.31万 | -63.02%8,388.62万 | -72.43%5,728.08万 | -47.57%3,177.77万 | 318.13%3.6亿 | 257.29%2.27亿 | 321.76%2.08亿 | 239.89%6,061.55万 | -20.25%8,609.83万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43.03%-1,800.05万 | 75.18%-8,675.35万 | 63.33%-8,313.23万 | 72.53%-5,703.69万 | 47.87%-3,159.88万 | -311.27%-3.49亿 | -262.84%-2.27亿 | -329.50%-2.08亿 | -257.01%-6,061.55万 | 14.68%-8,497.38万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 51.62%5,621.5万 | -27.07%2.46亿 | -56.51%1.49亿 | -55.64%1.23亿 | -49.11%3,707.66万 | 251.36%3.37亿 | 344.19%3.43亿 | 611.43%2.78亿 | 581.70%7,285.93万 | 48.09%9,595.07万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 51.62%5,621.5万 | -39.61%2.46亿 | -56.51%1.49亿 | -55.64%1.23亿 | -49.11%3,707.66万 | 324.31%4.07亿 | 344.19%3.43亿 | 611.43%2.78亿 | 581.70%7,285.93万 | 48.09%9,595.07万 |
| 偿还债务支付的现金 | 52.96%5,644.47万 | 144.08%3.11亿 | 23.26%1.99亿 | -13.20%1.23亿 | 192.11%3,690.11万 | 19.39%1.27亿 | 63.47%1.61亿 | 417.26%1.41亿 | -16.89%1,263.24万 | 128.79%1.07亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -30.41%150.49万 | 207.34%5,077.41万 | 259.42%5,158.73万 | 787.62%4,957.27万 | -44.92%216.25万 | 16.82%1,652.06万 | 8.89%1,435.3万 | -23.09%558.49万 | 28.06%392.64万 | 152.20%1,414.19万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -18.47%194.61万 | -84.74%1,219.19万 | 23.25%916.31万 | 15.39%534.19万 | -35.69%238.7万 | 951.38%7,988.07万 | 33.53%743.45万 | 25.41%462.94万 | 0.55%371.19万 | -14.21%759.77万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44.50%5,989.57万 | 67.02%3.74亿 | 41.77%2.6亿 | 17.16%1.78亿 | 104.48%4,145.06万 | 74.29%2.24亿 | 55.92%1.83亿 | 296.00%1.52亿 | -7.68%2,027.08万 | 110.19%1.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15.85%-368.07万 | -169.57%-1.28亿 | -169.18%-1.1亿 | -143.24%-5,450.26万 | -108.32%-437.4万 | 667.10%1.83亿 | 496.74%1.6亿 | 16,995.10%1.26亿 | 566.64%5,258.85万 | -962.69%-3,235.71万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -721.59%-31.42万 | -218.30%-35.12万 | -303.40%-10.29万 | -96.41%1.14万 | -54.95%5.06万 | 278.95%29.69万 | 173.71%5.06万 | 608.98%31.63万 | 139.58%11.22万 | -243.19%-16.59万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,039.34%2,607.16万 | 1,069.81%3,739.65万 | -18.55%2,638.14万 | 366.68%3,938.14万 | -90.71%228.83万 | 90.82%-385.61万 | 161.65%3,238.94万 | -3.65%-1,476.75万 | 1,123.00%2,462.45万 | -330.82%-4,198.39万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40.03%1.03亿 | -5.51%6,610.14万 | -5.51%6,610.14万 | -5.51%6,610.14万 | 5.65%7,391.01万 | -37.51%6,995.74万 | -37.51%6,995.74万 | -37.51%6,995.74万 | -37.51%6,995.74万 | 19.40%1.12亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 70.04%1.3亿 | 56.57%1.03亿 | -9.64%9,248.28万 | 91.13%1.05亿 | -19.44%7,619.84万 | -5.51%6,610.14万 | 72.29%1.02亿 | -43.51%5,519万 | -17.00%9,458.19万 | -37.51%6,995.74万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
