(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -21.01%1.08亿 | 0.42%5.74亿 | 21.49%4.1亿 | 25.98%2.64亿 | 31.13%1.37亿 | 37.79%5.71亿 | 25.49%3.37亿 | 48.09%2.09亿 | 51.37%1.04亿 | 53.28%4.15亿 |
收到的税费返还 | ---- | -64.29%80.73万 | 44.85%80.73万 | -46.74%33.88万 | 39.48%16.74万 | 15.36%226.04万 | -64.37%55.73万 | 15.10%63.61万 | --12万 | 254.82%195.94万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -48.23%379.54万 | -27.34%1,393.3万 | -17.52%1,653.12万 | -49.64%888.89万 | 4.56%733.13万 | 11.30%1,917.65万 | -42.96%2,004.32万 | 2.56%1,765.17万 | 3.14%701.17万 | 90.32%1,722.93万 |
经营活动现金流入小计 | -22.49%1.12亿 | -0.73%5.89亿 | 19.34%4.27亿 | 19.91%2.73亿 | 29.46%1.44亿 | 36.63%5.93亿 | 17.16%3.58亿 | 43.05%2.27亿 | 47.19%1.11亿 | 54.87%4.34亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -8.70%9,178.41万 | -13.45%3.69亿 | -2.17%3.1亿 | -11.23%1.93亿 | -8.63%1.01亿 | 53.29%4.26亿 | 69.26%3.17亿 | 87.54%2.18亿 | 107.25%1.1亿 | 202.24%2.78亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.91%2,601.43万 | 8.85%7,228.81万 | 7.98%5,542.31万 | 9.48%3,811.61万 | 9.85%2,116.47万 | 16.34%6,641.34万 | 41.72%5,132.72万 | 30.78%3,481.57万 | 36.61%1,926.76万 | 39.93%5,708.41万 |
支付的各项税费 | -19.55%1,441.54万 | 92.54%5,291.7万 | 139.82%4,562.78万 | 176.76%3,398.33万 | 351.70%1,791.93万 | 10.99%2,748.39万 | -23.99%1,902.55万 | -39.05%1,227.91万 | 9.53%396.71万 | 47.19%2,476.35万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5.97%1,092.37万 | 38.65%3,423.47万 | -41.82%2,125.22万 | 63.21%2,523.77万 | -20.89%1,030.82万 | -32.53%2,469.17万 | -6.32%3,652.69万 | 15.80%1,546.35万 | 37.90%1,302.99万 | 24.34%3,659.66万 |
经营活动现金流出小计 | -4.53%1.43亿 | -3.03%5.28亿 | 2.02%4.32亿 | 3.68%2.91亿 | 2.48%1.5亿 | 37.41%5.45亿 | 47.41%4.24亿 | 59.07%2.8亿 | 82.26%1.46亿 | 121.46%3.97亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -444.62%-3,140.09万 | 25.37%6,011.14万 | 92.66%-480.76万 | 66.02%-1,800.06万 | 83.50%-576.57万 | 28.41%4,794.56万 | -458.41%-6,550.8万 | -206.41%-5,297.26万 | -657.48%-3,494.04万 | -63.07%3,733.67万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 113.33%3,200万 | -46.38%5,875.27万 | -82.75%1,500万 | -62.50%1,500万 | 0.00%1,500万 | 28.92%1.1亿 | 8.69%8,694.86万 | -50.00%4,000万 | -50.00%1,500万 | -43.33%8,500万 |
取得投资收益收到的现金 | 1,772.49%230.02万 | -19.74%482.98万 | 5.25%443.27万 | 1,650.88%441.65万 | -3.64%12.28万 | 821.68%601.8万 | 657.33%421.17万 | -54.64%25.22万 | -51.83%12.75万 | -88.39%65.29万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -33.09%4.55万 | 112.25%21.5万 | -1.03%18.4万 | -24.70%14万 | -4.23%6.8万 | -76.61%10.13万 | -42.74%18.59万 | -32.39%18.59万 | --7.1万 | 527.23%43.3万 |
投资活动现金流入小计 | 126.09%3,434.57万 | -44.86%6,379.75万 | -78.52%1,961.67万 | -51.64%1,955.65万 | -0.05%1,519.08万 | 34.40%1.16亿 | 12.52%9,134.63万 | -49.97%4,043.82万 | -49.78%1,519.85万 | -44.71%8,608.59万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 838.23%2,989.71万 | 171.55%2,683.24万 | 74.45%1,924.23万 | -36.20%539.27万 | -47.22%318.66万 | -85.69%988.13万 | -81.80%1,103.01万 | -73.82%845.27万 | -71.42%603.79万 | 57.32%6,904.68万 |
投资支付的现金 | --900万 | -15.15%1.12亿 | -43.66%4,000万 | -25.00%3,000万 | ---- | 100.00%1.32亿 | 54.35%7,100万 | -13.04%4,000万 | -50.00%1,500万 | -34.00%6,600万 |
投资活动现金流出小计 | 1,120.66%3,889.71万 | -2.15%1.39亿 | -27.78%5,924.23万 | -26.95%3,539.27万 | -84.85%318.66万 | 5.06%1.42亿 | -23.04%8,203.01万 | -38.11%4,845.27万 | -58.85%2,103.79万 | -6.15%1.35亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -137.91%-455.14万 | -186.60%-7,503.49万 | -525.34%-3,962.56万 | -97.59%-1,583.62万 | 305.57%1,200.43万 | 46.53%-2,618.08万 | 136.66%931.61万 | -415.00%-801.46万 | 72.00%-583.94万 | -514.86%-4,896.08万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 781.72%1,480万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 781.72%1,480万 |
取得借款收到的现金 | -43.31%1,700万 | 23.21%8,700.58万 | 30.27%7,199万 | 50.34%4,399万 | 41.05%2,999万 | 105.28%7,061.61万 | 452.61%5,526.13万 | 225.13%2,926.13万 | 254.35%2,126.13万 | --3,440万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -26.16%1,380.47万 | --408.47万 | ---- | ---- | 266.55%1,869.42万 | ---- | ---- | ---- | --510万 |
筹资活动现金流入小计 | -43.31%1,700万 | 12.88%1.01亿 | 37.66%7,607.47万 | 50.34%4,399万 | 41.05%2,999万 | 64.48%8,931.03万 | 118.95%5,526.13万 | 55.65%2,926.13万 | 64.95%2,126.13万 | 3,134.96%5,430万 |
偿还债务支付的现金 | -73.68%1,000万 | 108.28%7,997.9万 | 208.52%7,899万 | 810.26%5,100万 | 1,361.54%3,800万 | --3,840万 | --2,560.28万 | 460.28%560.28万 | --260万 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.41%58.92万 | -4.63%3,376.67万 | 3.07%3,350.72万 | -96.39%116.13万 | 84.64%48.94万 | 6.72%3,540.46万 | 0.11%3,251.03万 | -1.13%3,213.84万 | 10,609.11%26.51万 | -37.31%3,317.39万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -55.51%66.07万 | --12.72万 | --9.54万 | ---- | -78.16%148.5万 | ---- | ---- | ---- | -86.40%679.94万 |
筹资活动现金流出小计 | -72.49%1,058.92万 | 51.95%1.14亿 | 93.80%1.13亿 | 38.46%5,225.67万 | 1,243.41%3,848.94万 | 88.35%7,528.97万 | 68.24%5,811.31万 | 7.59%3,774.12万 | 82.05%286.51万 | -61.17%3,997.33万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 175.43%641.08万 | -196.97%-1,359.59万 | -1,181.65%-3,654.97万 | 2.51%-826.67万 | -146.20%-849.94万 | -2.14%1,402.06万 | 69.34%-285.18万 | 47.90%-847.99万 | 62.57%1,839.62万 | 114.15%1,432.67万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89.30%-3.17万 | -76.20%73.36万 | -86.95%52.3万 | -64.69%79.01万 | -98.80%-29.65万 | 332.03%308.27万 | 1,937.52%400.84万 | 755.80%223.77万 | -22.31%-14.92万 | 26.36%-132.85万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,056.42%-2,957.33万 | -171.49%-2,778.57万 | -46.20%-8,046万 | 38.55%-4,131.33万 | 88.65%-255.73万 | 2,728.68%3,886.81万 | -230.49%-5,503.52万 | -114.36%-6,722.94万 | -57.82%-2,253.28万 | -86.04%137.41万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -8.77%2.89亿 | 13.98%3.17亿 | 13.98%3.17亿 | 13.98%3.17亿 | 13.98%3.17亿 | 0.50%2.78亿 | 0.18%2.78亿 | 0.50%2.78亿 | 0.18%2.78亿 | 3.69%2.77亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -17.43%2.6亿 | -8.77%2.89亿 | 6.03%2.37亿 | 30.72%2.76亿 | 23.03%3.14亿 | 13.98%3.17亿 | -14.52%2.23亿 | -14.06%2.11亿 | -2.94%2.56亿 | 0.50%2.78亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据