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振江股份 (603507)

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已收盘 01/16 15:00 (北京)

51.70亿总市值90.78市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

振江股份 (603507) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-13.27%24.33亿

-19.40%14.47亿

-9.53%7.44亿

2.29%36.33亿

18.03%28.06亿

24.67%17.95亿

29.59%8.23亿

35.43%35.52亿

19.48%23.77亿

12.93%14.4亿

收到的税费返还

-27.90%1.31亿

-29.40%8,682.62万

-8.56%5,646.27万

0.89%2.2亿

27.72%1.81亿

22.82%1.23亿

75.67%6,174.59万

1.04%2.18亿

-11.79%1.42亿

11.37%1亿

收到其他与经营活动有关的现金

217.13%2.58亿

765.16%1.41亿

2,246.37%1.38亿

-82.45%5,801.84万

-74.94%8,134.22万

-87.30%1,634.03万

-95.54%586.45万

1,088.23%3.31亿

444.10%3.25亿

622.92%1.29亿

经营活动现金流入小计

-8.03%28.22亿

-13.41%16.75亿

5.39%9.38亿

-4.62%39.11亿

7.90%30.68亿

15.93%19.34亿

11.10%8.9亿

43.07%41.01亿

28.66%28.44亿

20.68%16.69亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-2.36%22.71亿

-3.45%13.3亿

-0.15%7.24亿

-14.86%24.97亿

9.40%23.26亿

16.22%13.78亿

21.52%7.25亿

27.82%29.33亿

14.63%21.26亿

6.59%11.85亿

支付给职工以及为职工支付的现金

11.51%4.28亿

6.61%2.83亿

9.99%1.31亿

33.43%5.4亿

27.26%3.84亿

32.05%2.66亿

79.59%1.19亿

25.41%4.05亿

29.66%3.01亿

32.60%2.01亿

支付的各项税费

-19.44%1.08亿

-17.27%8,017.27万

4.28%4,678.85万

92.62%1.6亿

139.02%1.35亿

128.08%9,690.79万

113.35%4,486.92万

32.97%8,305.48万

12.29%5,632.62万

32.10%4,248.9万

支付其他与经营活动有关的现金

55.59%2.15亿

7.03%1.03亿

-30.39%3,362.08万

-24.11%2.25亿

-42.39%1.38亿

-49.41%9,663.41万

-68.78%4,829.9万

117.87%2.96亿

29.91%2.4亿

465.18%1.91亿

经营活动现金流出小计

1.34%30.22亿

-2.17%17.97亿

-0.21%9.35亿

-7.93%34.22亿

9.50%29.83亿

13.38%18.37亿

11.75%9.37亿

32.01%37.17亿

17.30%27.24亿

21.83%16.2亿

经营活动产生的现金流量净额

-333.18%-2亿

-225.71%-1.22亿

107.22%336.67万

27.50%4.9亿

-28.36%8,593.14万

101.27%9,726.85万

-25.86%-4,659.8万

655.27%3.84亿

207.25%1.2亿

-8.48%4,832.62万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

907.72%2.12亿

803.31%1.86亿

25.00%2,500万

-76.11%3,157.44万

-84.08%2,103.84万

-84.42%2,059.12万

--2,000万

-40.58%1.32亿

2,837.29%1.32亿

355.79%1.32亿

取得投资收益收到的现金

-61.47%921.4万

-97.42%34.63万

-1,124.89%-186.34万

3,299.03%296.28万

89.99%2,391.45万

60.91%1,341.85万

-98.04%18.18万

-99.70%8.72万

-51.89%1,258.72万

-65.02%833.9万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,177,905.93%8,427.43万

25,639.58%8,859.45万

1,636,929.44%8,405.16万

-69.84%246.22万

-99.68%7,153.98

-82.67%34.42万

--5,134.4

1,155.38%816.48万

25,020.90%220.44万

20,234.55%198.57万

收到其他与投资活动有关的现金

62.58%2,438.8万

-36.67%950万

1,039.98%1.71亿

286.20%2,200.03万

902.28%1,500.03万

-89.08%1,500.03万

11,767.96%569.66万

27,457.01%149.66万

3,017.96%149.66万

投资活动现金流入小计

450.17%3.3亿

476.33%2.84亿

690.59%2.78亿

-59.62%5,899.97万

-59.61%5,996.03万

-65.73%4,935.41万

-76.01%3,518.72万

-42.07%1.46亿

383.98%1.48亿

172.23%1.44亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

97.04%8.58亿

52.52%4.79亿

69.06%2.25亿

89.11%7.19亿

64.09%4.35亿

61.30%3.14亿

69.99%1.33亿

20.80%3.8亿

123.71%2.65亿

84.13%1.95亿

投资支付的现金

290.12%1.95亿

380.22%1.95亿

298.83%1.8亿

106.80%7,651.47万

35.18%5,001.48万

26.61%4,051.47万

50.03%4,507.57万

-89.43%3,700万

825.00%3,700万

7.08%3,200万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--114.85万

--106.96万

----

-92.69%658.65万

----

--9,011.27万

--3,990.72万

支付其他与投资活动有关的现金

90.21%9,045.17万

158.17%6,108.09万

-72.28%600万

207.35%6,515.5万

-8.57%4,755.24万

-61.10%2,365.94万

-41.42%2,164.22万

1,316.46%2,119.9万

3,515.65%5,201万

--6,082.24万

投资活动现金流出小计

114.77%11.45亿

94.53%7.36亿

105.61%4.11亿

64.10%8.67亿

19.91%5.33亿

15.51%3.78亿

37.51%2亿

-20.67%5.29亿

258.28%4.44亿

141.43%3.27亿

投资活动产生的现金流量净额

-72.25%-8.15亿

-37.21%-4.51亿

19.54%-1.32亿

-111.37%-8.08亿

-59.80%-4.73亿

-79.30%-3.29亿

-11,400.65%-1.64亿

7.63%-3.82亿

-216.99%-2.96亿

-121.73%-1.83亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

2,749.45%2,951.98万

2,748.83%2,951.34万

139,382.16%5,019.13万

-93.79%105.47万

-65.47%103.6万

--103.6万

--3.6万

-97.01%1,697.28万

-99.47%300万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-94.11%100万

----

--100万

----

--1,697.28万

--300万

----

取得借款收到的现金

86.55%22.8亿

291.07%15.14亿

473.47%5.96亿

19.25%21.03亿

1.69%12.22亿

-36.46%3.87亿

-48.73%1.04亿

53.49%17.63亿

36.53%12.02亿

37.16%6.1亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-35.53%3.35亿

-51.70%2.27亿

-96.51%1,166万

9.59%9.76亿

-41.38%5.19亿

-26.49%4.7亿

49.57%3.34亿

16.83%8.91亿

220.33%8.86亿

139.43%6.39亿

筹资活动现金流入小计

51.76%26.44亿

106.42%17.71亿

50.04%6.58亿

15.31%30.8亿

-16.65%17.42亿

-31.27%8.58亿

2.84%4.38亿

7.76%26.71亿

21.29%20.91亿

75.52%12.48亿

偿还债务支付的现金

35.36%14.8亿

39.91%6.55亿

4.81%1.72亿

10.87%14.88亿

30.48%10.93亿

23.28%4.68亿

6.69%1.65亿

33.92%13.42亿

29.33%8.38亿

35.66%3.8亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

58.76%1.14亿

82.47%1.2亿

-43.17%1,896.17万

24.25%1.82亿

-43.44%7,186.57万

16.60%6,580.2万

188.45%3,336.67万

25.40%1.46亿

25.18%1.27亿

53.74%5,643.18万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--107.01万

----

--250万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

4.43%5.82亿

39.50%5.54亿

25.66%2.06亿

7.67%10.18亿

-34.22%5.57亿

-28.12%3.97亿

-22.92%1.64亿

28.16%9.45亿

174.23%8.47亿

71.54%5.52亿

筹资活动现金流出小计

26.33%21.76亿

42.75%13.29亿

9.85%3.98亿

10.43%26.87亿

-4.95%17.23亿

-5.82%9.31亿

-4.41%3.62亿

31.10%24.34亿

71.23%18.12亿

54.79%9.88亿

筹资活动产生的现金流量净额

2,257.76%4.68亿

704.48%4.42亿

240.92%2.6亿

65.44%3.92亿

-92.87%1,985.43万

-128.14%-7,310.12万

60.80%7,624.15万

-61.88%2.37亿

-58.16%2.78亿

258.00%2.6亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

982.06%612.09万

2,103.42%935.46万

976.65%778.9万

-90.61%6.94万

-89.30%56.57万

-135.12%-46.69万

212.08%72.34万

321.28%73.96万

127.69%528.47万

127.84%132.96万

现金及现金等价物净增加额

-47.52%-5.41亿

59.95%-1.22亿

203.45%1.39亿

-69.31%7,346.77万

-441.02%-3.67亿

-342.09%-3.05亿

-1,297.26%-1.34亿

-7.34%2.39亿

-75.61%1.08亿

232.67%1.26亿

加:期初现金及现金等价物余额

10.54%7.64亿

10.64%7.64亿

53.04%6.91亿

53.18%6.91亿

53.04%6.91亿

133.88%4.51亿

期末现金及现金等价物余额

-31.24%2.23亿

66.49%6.42亿

62.23%9.03亿

10.64%7.64亿

-41.92%3.25亿

-33.21%3.86亿

20.34%5.57亿

53.04%6.91亿

-11.84%5.59亿

150.09%5.77亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-13.27%24.33亿	-19.40%14.47亿	-9.53%7.44亿	2.29%36.33亿	18.03%28.06亿	24.67%17.95亿	29.59%8.23亿	35.43%35.52亿	19.48%23.77亿	12.93%14.4亿
收到的税费返还	-27.90%1.31亿	-29.40%8,682.62万	-8.56%5,646.27万	0.89%2.2亿	27.72%1.81亿	22.82%1.23亿	75.67%6,174.59万	1.04%2.18亿	-11.79%1.42亿	11.37%1亿
收到其他与经营活动有关的现金	217.13%2.58亿	765.16%1.41亿	2,246.37%1.38亿	-82.45%5,801.84万	-74.94%8,134.22万	-87.30%1,634.03万	-95.54%586.45万	1,088.23%3.31亿	444.10%3.25亿	622.92%1.29亿
经营活动现金流入小计	-8.03%28.22亿	-13.41%16.75亿	5.39%9.38亿	-4.62%39.11亿	7.90%30.68亿	15.93%19.34亿	11.10%8.9亿	43.07%41.01亿	28.66%28.44亿	20.68%16.69亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-2.36%22.71亿	-3.45%13.3亿	-0.15%7.24亿	-14.86%24.97亿	9.40%23.26亿	16.22%13.78亿	21.52%7.25亿	27.82%29.33亿	14.63%21.26亿	6.59%11.85亿
支付给职工以及为职工支付的现金	11.51%4.28亿	6.61%2.83亿	9.99%1.31亿	33.43%5.4亿	27.26%3.84亿	32.05%2.66亿	79.59%1.19亿	25.41%4.05亿	29.66%3.01亿	32.60%2.01亿
支付的各项税费	-19.44%1.08亿	-17.27%8,017.27万	4.28%4,678.85万	92.62%1.6亿	139.02%1.35亿	128.08%9,690.79万	113.35%4,486.92万	32.97%8,305.48万	12.29%5,632.62万	32.10%4,248.9万
支付其他与经营活动有关的现金	55.59%2.15亿	7.03%1.03亿	-30.39%3,362.08万	-24.11%2.25亿	-42.39%1.38亿	-49.41%9,663.41万	-68.78%4,829.9万	117.87%2.96亿	29.91%2.4亿	465.18%1.91亿
经营活动现金流出小计	1.34%30.22亿	-2.17%17.97亿	-0.21%9.35亿	-7.93%34.22亿	9.50%29.83亿	13.38%18.37亿	11.75%9.37亿	32.01%37.17亿	17.30%27.24亿	21.83%16.2亿
经营活动产生的现金流量净额	-333.18%-2亿	-225.71%-1.22亿	107.22%336.67万	27.50%4.9亿	-28.36%8,593.14万	101.27%9,726.85万	-25.86%-4,659.8万	655.27%3.84亿	207.25%1.2亿	-8.48%4,832.62万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	907.72%2.12亿	803.31%1.86亿	25.00%2,500万	-76.11%3,157.44万	-84.08%2,103.84万	-84.42%2,059.12万	--2,000万	-40.58%1.32亿	2,837.29%1.32亿	355.79%1.32亿
取得投资收益收到的现金	-61.47%921.4万	-97.42%34.63万	-1,124.89%-186.34万	3,299.03%296.28万	89.99%2,391.45万	60.91%1,341.85万	-98.04%18.18万	-99.70%8.72万	-51.89%1,258.72万	-65.02%833.9万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,177,905.93%8,427.43万	25,639.58%8,859.45万	1,636,929.44%8,405.16万	-69.84%246.22万	-99.68%7,153.98	-82.67%34.42万	--5,134.4	1,155.38%816.48万	25,020.90%220.44万	20,234.55%198.57万
收到其他与投资活动有关的现金	62.58%2,438.8万	-36.67%950万	1,039.98%1.71亿	286.20%2,200.03万	902.28%1,500.03万	902.28%1,500.03万	-89.08%1,500.03万	11,767.96%569.66万	27,457.01%149.66万	3,017.96%149.66万
投资活动现金流入小计	450.17%3.3亿	476.33%2.84亿	690.59%2.78亿	-59.62%5,899.97万	-59.61%5,996.03万	-65.73%4,935.41万	-76.01%3,518.72万	-42.07%1.46亿	383.98%1.48亿	172.23%1.44亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97.04%8.58亿	52.52%4.79亿	69.06%2.25亿	89.11%7.19亿	64.09%4.35亿	61.30%3.14亿	69.99%1.33亿	20.80%3.8亿	123.71%2.65亿	84.13%1.95亿
投资支付的现金	290.12%1.95亿	380.22%1.95亿	298.83%1.8亿	106.80%7,651.47万	35.18%5,001.48万	26.61%4,051.47万	50.03%4,507.57万	-89.43%3,700万	825.00%3,700万	7.08%3,200万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--114.85万	--106.96万	----	-92.69%658.65万	----	----	----	--9,011.27万	--9,011.27万	--3,990.72万
支付其他与投资活动有关的现金	90.21%9,045.17万	158.17%6,108.09万	-72.28%600万	207.35%6,515.5万	-8.57%4,755.24万	-61.10%2,365.94万	-41.42%2,164.22万	1,316.46%2,119.9万	3,515.65%5,201万	--6,082.24万
投资活动现金流出小计	114.77%11.45亿	94.53%7.36亿	105.61%4.11亿	64.10%8.67亿	19.91%5.33亿	15.51%3.78亿	37.51%2亿	-20.67%5.29亿	258.28%4.44亿	141.43%3.27亿
投资活动产生的现金流量净额	-72.25%-8.15亿	-37.21%-4.51亿	19.54%-1.32亿	-111.37%-8.08亿	-59.80%-4.73亿	-79.30%-3.29亿	-11,400.65%-1.64亿	7.63%-3.82亿	-216.99%-2.96亿	-121.73%-1.83亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2,749.45%2,951.98万	2,748.83%2,951.34万	139,382.16%5,019.13万	-93.79%105.47万	-65.47%103.6万	--103.6万	--3.6万	-97.01%1,697.28万	-99.47%300万	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	-94.11%100万	----	--100万	----	--1,697.28万	--300万	----
取得借款收到的现金	86.55%22.8亿	291.07%15.14亿	473.47%5.96亿	19.25%21.03亿	1.69%12.22亿	-36.46%3.87亿	-48.73%1.04亿	53.49%17.63亿	36.53%12.02亿	37.16%6.1亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-35.53%3.35亿	-51.70%2.27亿	-96.51%1,166万	9.59%9.76亿	-41.38%5.19亿	-26.49%4.7亿	49.57%3.34亿	16.83%8.91亿	220.33%8.86亿	139.43%6.39亿
筹资活动现金流入小计	51.76%26.44亿	106.42%17.71亿	50.04%6.58亿	15.31%30.8亿	-16.65%17.42亿	-31.27%8.58亿	2.84%4.38亿	7.76%26.71亿	21.29%20.91亿	75.52%12.48亿
偿还债务支付的现金	35.36%14.8亿	39.91%6.55亿	4.81%1.72亿	10.87%14.88亿	30.48%10.93亿	23.28%4.68亿	6.69%1.65亿	33.92%13.42亿	29.33%8.38亿	35.66%3.8亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58.76%1.14亿	82.47%1.2亿	-43.17%1,896.17万	24.25%1.82亿	-43.44%7,186.57万	16.60%6,580.2万	188.45%3,336.67万	25.40%1.46亿	25.18%1.27亿	53.74%5,643.18万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	--107.01万	----	----	----	----	--250万	----
支付其他与筹资活动有关的现金	4.43%5.82亿	39.50%5.54亿	25.66%2.06亿	7.67%10.18亿	-34.22%5.57亿	-28.12%3.97亿	-22.92%1.64亿	28.16%9.45亿	174.23%8.47亿	71.54%5.52亿
筹资活动现金流出小计	26.33%21.76亿	42.75%13.29亿	9.85%3.98亿	10.43%26.87亿	-4.95%17.23亿	-5.82%9.31亿	-4.41%3.62亿	31.10%24.34亿	71.23%18.12亿	54.79%9.88亿
筹资活动产生的现金流量净额	2,257.76%4.68亿	704.48%4.42亿	240.92%2.6亿	65.44%3.92亿	-92.87%1,985.43万	-128.14%-7,310.12万	60.80%7,624.15万	-61.88%2.37亿	-58.16%2.78亿	258.00%2.6亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	982.06%612.09万	2,103.42%935.46万	976.65%778.9万	-90.61%6.94万	-89.30%56.57万	-135.12%-46.69万	212.08%72.34万	321.28%73.96万	127.69%528.47万	127.84%132.96万
现金及现金等价物净增加额	-47.52%-5.41亿	59.95%-1.22亿	203.45%1.39亿	-69.31%7,346.77万	-441.02%-3.67亿	-342.09%-3.05亿	-1,297.26%-1.34亿	-7.34%2.39亿	-75.61%1.08亿	232.67%1.26亿
加:期初现金及现金等价物余额	10.54%7.64亿	10.64%7.64亿	10.64%7.64亿	53.04%6.91亿	53.18%6.91亿	53.04%6.91亿	53.04%6.91亿	133.88%4.51亿	133.88%4.51亿	133.88%4.51亿
期末现金及现金等价物余额	-31.24%2.23亿	66.49%6.42亿	62.23%9.03亿	10.64%7.64亿	-41.92%3.25亿	-33.21%3.86亿	20.34%5.57亿	53.04%6.91亿	-11.84%5.59亿	150.09%5.77亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--