(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.44%2.52亿 | 10.51%10.45亿 | 17.07%7.86亿 | 18.74%5.28亿 | 20.49%2.63亿 | 27.02%9.45亿 | 41.48%6.71亿 | 36.13%4.45亿 | 26.91%2.19亿 | -3.92%7.44亿 |
收到的税费返还 | -38.97%1,261.11万 | 39.42%4,856.02万 | 63.12%4,058.52万 | 358.01%3,351.12万 | 192.34%2,066.5万 | -3.09%3,483.06万 | 5.51%2,488.07万 | -53.90%731.66万 | -22.50%706.87万 | -45.72%3,593.97万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 134.83%407.63万 | -40.91%810.92万 | 4.75%614.53万 | 10.78%497.18万 | -37.50%173.58万 | -59.55%1,372.43万 | -81.01%586.65万 | -80.85%448.78万 | -66.85%277.74万 | -4.93%3,393.26万 |
经营活动现金流入小计 | -6.09%2.68亿 | 10.82%11.01亿 | 18.60%8.33亿 | 24.10%5.67亿 | 25.10%2.86亿 | 22.08%9.94亿 | 32.72%7.02亿 | 24.74%4.57亿 | 20.40%2.29亿 | -7.12%8.14亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.24%9,572.68万 | -8.23%3.02亿 | -4.35%2.42亿 | 8.94%1.68亿 | 30.16%9,455.32万 | -10.11%3.29亿 | 6.18%2.53亿 | 0.77%1.54亿 | 20.24%7,264.43万 | 96.25%3.66亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.05%8,247.72万 | 12.28%2.31亿 | 12.80%1.8亿 | 15.53%1.31亿 | 38.54%8,003.89万 | 23.30%2.06亿 | 27.21%1.6亿 | 31.63%1.14亿 | 31.98%5,777.42万 | 25.80%1.67亿 |
支付的各项税费 | 46.21%8,657.56万 | 24.32%1.72亿 | 28.40%1.37亿 | 26.79%1.1亿 | 4.86%5,921.39万 | 3.71%1.38亿 | 4.54%1.07亿 | 12.12%8,702万 | 20.05%5,647.12万 | 23.90%1.33亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11.64%2,623.19万 | 15.83%1.09亿 | 8.37%7,479.98万 | 9.65%4,606.83万 | 4.24%2,349.7万 | 13.73%9,396.88万 | 16.55%6,902.28万 | 25.59%4,201.49万 | 4.71%2,254.06万 | 25.00%8,262.51万 |
经营活动现金流出小计 | 13.10%2.91亿 | 6.08%8.14亿 | 7.74%6.35亿 | 14.82%4.56亿 | 22.86%2.57亿 | 2.43%7.67亿 | 12.05%5.89亿 | 13.25%3.97亿 | 21.23%2.09亿 | 51.95%7.49亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -178.83%-2,253.49万 | 26.82%2.88亿 | 75.16%1.98亿 | 85.98%1.11亿 | 49.69%2,858.59万 | 247.40%2.27亿 | 3,332.17%1.13亿 | 285.17%5,954.95万 | 11.93%1,909.73万 | -82.98%6,532.41万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -12.50%7,000万 | 13.45%2.7亿 | 94.92%2.3亿 | 208.82%2.1亿 | 344.44%8,000万 | 204.39%2.38亿 | 161.12%1.18亿 | 209.09%6,800万 | --1,800万 | -89.10%7,819万 |
取得投资收益收到的现金 | -67.53%14.25万 | -24.08%229.09万 | -43.98%104.3万 | -38.54%100.59万 | 278.04%43.89万 | -27.10%301.75万 | 2.63%186.18万 | 934.70%163.65万 | 69.49%11.61万 | -17.81%413.94万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --8,676.36 | -57.01%13.29万 | -38.01%4.8万 | -72.35%2.14万 | ---- | 414.63%30.91万 | 22.31%7.74万 | 28.62%7.74万 | --982.99 | -66.82%6.01万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -74.98%4,350.68万 | -81.65%3.12亿 | -77.45%2.36亿 | -67.91%2.05亿 | 14.27%1.74亿 | 433.68%17.03亿 | 926.23%10.46亿 | 759.73%6.4亿 | 124.97%1.52亿 | -51.72%3.19亿 |
投资活动现金流入小计 | -55.31%1.14亿 | -69.92%5.85亿 | -59.95%4.67亿 | -41.31%4.16亿 | 49.36%2.54亿 | 384.28%19.45亿 | 682.58%11.66亿 | 634.17%7.09亿 | 151.50%1.7亿 | -70.97%4.02亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.94%1,949.5万 | -2.17%3,744.06万 | -23.99%2,752.92万 | -17.55%1,905.3万 | -8.41%1,572.96万 | -5.73%3,827.1万 | 7.30%3,621.8万 | 42.70%2,310.83万 | 160.49%1,717.42万 | 20.83%4,059.61万 |
投资支付的现金 | 121.43%1.55亿 | 0.00%1.9亿 | -10.53%1.7亿 | 33.33%1.6亿 | 100.00%7,000万 | 216.67%1.9亿 | 763.64%1.9亿 | 445.45%1.2亿 | --3,500万 | -91.46%6,000万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -88.45%3,140万 | -70.87%4.93亿 | -51.01%4.12亿 | -39.81%3.32亿 | -16.76%2.72亿 | 537.69%16.91亿 | 372.94%8.41亿 | 276.43%5.51亿 | 122.09%3.26亿 | -72.12%2.65亿 |
投资活动现金流出小计 | -42.40%2.06亿 | -62.48%7.2亿 | -42.88%6.09亿 | -26.43%5.11亿 | -5.59%3.57亿 | 424.72%19.19亿 | 356.89%10.67亿 | 276.07%6.95亿 | 146.52%3.79亿 | -78.32%3.66亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10.60%-9,223.71万 | -635.23%-1.35亿 | -243.67%-1.42亿 | -743.65%-9,469.46万 | 50.49%-1.03亿 | -29.36%2,526.32万 | 217.32%9,915.51万 | 116.70%1,471.22万 | -142.60%-2.08亿 | 111.76%3,576.36万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 89.65%3,152.9万 | 42.40%1,777.83万 | 7.94%1,347.63万 | -47.32%598.24万 | -66.39%1,662.47万 | --1,248.48万 | --1,248.48万 | --1,135.64万 | 58.08%4,946.83万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | 89.65%3,152.9万 | 42.40%1,777.83万 | 7.94%1,347.63万 | -47.32%598.24万 | -66.39%1,662.47万 | --1,248.48万 | --1,248.48万 | --1,135.64万 | 1.70%4,946.83万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -10.49%2.09亿 | -10.49%2.09亿 | -10.49%2.09亿 | ---- | 166.13%2.33亿 | 166.13%2.33亿 | 1,459,099.44%2.33亿 | ---- | -4.54%8,772.2万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -52.97%113.88万 | -52.97%113.88万 | -52.97%113.88万 | ---- | 132.31%242.12万 | 132.31%242.12万 | --242.12万 | ---- | 5.86%104.23万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 86.61%3,102.38万 | 42.40%1,777.83万 | 7.94%1,347.63万 | -47.32%598.24万 | -68.10%1,662.47万 | 1,133.05%1,248.48万 | 1,655.24%1,248.48万 | --1,135.64万 | 16.03%5,211.53万 |
筹资活动现金流出小计 | ---- | -4.03%2.4亿 | -7.80%2.27亿 | -9.55%2.22亿 | -47.32%598.24万 | 78.84%2.5亿 | 134.82%2.46亿 | 1,370.30%2.46亿 | --1,135.64万 | 2.17%1.4亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | 10.70%-2.08亿 | 10.49%-2.09亿 | 10.49%-2.09亿 | ---- | -158.34%-2.33亿 | -122.90%-2.33亿 | -1,295.67%-2.33亿 | ---- | -2.43%-9,036.9万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,434.04 |
现金及现金等价物净增加额 | -53.87%-1.15亿 | -398.15%-5,588.29万 | -622.19%-1.53亿 | -21.18%-1.93亿 | 60.59%-7,459.08万 | 74.92%1,874.31万 | 88.58%-2,123.91万 | -78.17%-1.59亿 | -174.98%-1.89亿 | 224.73%1,071.52万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -17.80%2.58亿 | 6.35%3.14亿 | 6.35%3.14亿 | 6.35%3.14亿 | 6.35%3.14亿 | 3.77%2.95亿 | 3.77%2.95亿 | 3.77%2.95亿 | 3.77%2.95亿 | -2.93%2.85亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -40.13%1.43亿 | -17.80%2.58亿 | -41.39%1.61亿 | -11.01%1.21亿 | 125.94%2.39亿 | 6.35%3.14亿 | 178.01%2.74亿 | -30.30%1.36亿 | -50.88%1.06亿 | 3.77%2.95亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据