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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
思维列控 (603508)
- 27.09
- -0.25-0.91%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
103.29亿总市值16.73市盈率TTM
27.58最高价27.08最低价5.90万手成交量27.33今开27.34昨收1.61亿成交额1.55%换手率18.84市盈率(静)3.81亿总股本35.4452周最高2.69市净率103.29亿流通值17.7152周最低30.07涨停价3.81亿流通股63.88历史最高24.61跌停价1.83%振幅6.31历史最低3.54股息TTM27.24平均价3.52万手内盘13.06%股息率TTM100股每手2.25万手外盘
思维列控 (603508) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40.09%12.21亿 | 53.15%8.79亿 | 13.48%2.86亿 | 26.77%13.24亿 | 10.86%8.71亿 | 8.63%5.74亿 | -4.44%2.52亿 | 10.51%10.45亿 | 17.07%7.86亿 | 18.74%5.28亿 |
| 收到的税费返还 | -3.38%3,263.63万 | 48.34%2,873.45万 | 88.50%2,377.16万 | -15.78%4,089.67万 | -16.77%3,377.93万 | -42.20%1,937.04万 | -38.97%1,261.11万 | 39.42%4,856.02万 | 63.12%4,058.52万 | 358.01%3,351.12万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -61.37%368.25万 | -38.41%346.38万 | -59.29%165.95万 | 53.22%1,242.49万 | 55.13%953.3万 | 13.13%562.44万 | 134.83%407.63万 | -40.91%810.92万 | 4.75%614.53万 | 10.78%497.18万 |
| 经营活动现金流入小计 | 37.42%12.57亿 | 52.13%9.11亿 | 15.90%3.11亿 | 25.09%13.78亿 | 9.84%9.15亿 | 5.66%5.99亿 | -6.09%2.68亿 | 10.82%11.01亿 | 18.60%8.33亿 | 24.10%5.67亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -6.18%2.3亿 | -9.33%1.53亿 | -13.42%8,288.16万 | 15.66%3.49亿 | 1.15%2.45亿 | 0.04%1.68亿 | 1.24%9,572.68万 | -8.23%3.02亿 | -4.35%2.42亿 | 8.94%1.68亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.71%2.23亿 | 18.38%1.59亿 | 25.37%1.03亿 | 3.84%2.4亿 | 3.31%1.86亿 | 2.45%1.35亿 | 3.05%8,247.72万 | 12.28%2.31亿 | 12.80%1.8亿 | 15.53%1.31亿 |
| 支付的各项税费 | 59.77%2.3亿 | 45.59%1.65亿 | 15.16%9,969.85万 | 32.73%2.28亿 | 4.66%1.44亿 | 2.69%1.13亿 | 46.21%8,657.56万 | 24.32%1.72亿 | 28.40%1.37亿 | 26.79%1.1亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -18.29%7,667.68万 | -13.33%5,284.29万 | -11.05%2,333.42万 | 11.96%1.22亿 | 25.45%9,383.93万 | 32.34%6,096.9万 | 11.64%2,623.19万 | 15.83%1.09亿 | 8.37%7,479.98万 | 9.65%4,606.83万 |
| 经营活动现金流出小计 | 13.51%7.59亿 | 11.02%5.3亿 | 6.29%3.09亿 | 15.40%9.39亿 | 5.39%6.69亿 | 4.64%4.77亿 | 13.10%2.91亿 | 6.08%8.14亿 | 7.74%6.35亿 | 14.82%4.56亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102.50%4.98亿 | 213.31%3.81亿 | 108.21%185.02万 | 52.47%4.39亿 | 24.13%2.46亿 | 9.88%1.22亿 | -178.83%-2,253.49万 | 26.82%2.88亿 | 75.16%1.98亿 | 85.98%1.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 243.48%7.9亿 | 91.30%4.4亿 | -57.14%3,000万 | 0.00%2.7亿 | 0.00%2.3亿 | 9.52%2.3亿 | -12.50%7,000万 | 13.45%2.7亿 | 94.92%2.3亿 | 208.82%2.1亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 31.39%93.64万 | 82.83%82.43万 | -75.06%3.55万 | -65.96%77.98万 | -31.67%71.27万 | -55.18%45.09万 | -67.53%14.25万 | -24.08%229.09万 | -43.98%104.3万 | -38.54%100.59万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13.60%63.94万 | 6.31%57.64万 | 4,671.49%41.4万 | 334.81%57.78万 | 1,073.09%56.29万 | 2,433.41%54.22万 | --8,676.36 | -57.01%13.29万 | -38.01%4.8万 | -72.35%2.14万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --293.74 | --293.74 | --293.74 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 485.38%8.17亿 | 179.41%3.29亿 | 529.61%2.74亿 | -44.20%1.74亿 | -40.83%1.4亿 | -42.67%1.18亿 | -74.98%4,350.68万 | -81.65%3.12亿 | -77.45%2.36亿 | -67.91%2.05亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 333.77%16.09亿 | 120.90%7.7亿 | 167.80%3.04亿 | -23.80%4.46亿 | -20.59%3.71亿 | -16.24%3.49亿 | -55.31%1.14亿 | -69.92%5.85亿 | -59.95%4.67亿 | -41.31%4.16亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -64.10%1,276.38万 | -75.38%707.86万 | -84.34%305.33万 | 9.62%4,104.4万 | 29.16%3,555.69万 | 50.92%2,875.57万 | 23.94%1,949.5万 | -2.17%3,744.06万 | -23.99%2,752.92万 | -17.55%1,905.3万 |
| 投资支付的现金 | 196.30%8亿 | 147.83%5.7亿 | -3.23%1.5亿 | 42.11%2.7亿 | 58.82%2.7亿 | 43.75%2.3亿 | 121.43%1.55亿 | 0.00%1.9亿 | -10.53%1.7亿 | 33.33%1.6亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -21.72%1.19亿 | 44.61%9,000万 | 186.62%9,000万 | -48.85%2.52亿 | -62.96%1.53亿 | -81.25%6,223.81万 | -88.45%3,140万 | -70.87%4.93亿 | -51.01%4.12亿 | -39.81%3.32亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 103.47%9.32亿 | 107.82%6.67亿 | 18.05%2.43亿 | -21.81%5.63亿 | -24.83%4.58亿 | -37.18%3.21亿 | -42.40%2.06亿 | -62.48%7.2亿 | -42.88%6.09亿 | -26.43%5.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 874.96%6.76亿 | 272.58%1.03亿 | 166.48%6,131.85万 | 13.23%-1.17亿 | 38.73%-8,728.83万 | 129.23%2,767.68万 | 10.60%-9,223.71万 | -635.23%-1.35亿 | -243.67%-1.42亿 | -743.65%-9,469.46万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 1,172.32%4,410.04万 | ---- | ---- | --2,019.46万 | --346.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.65%3,152.9万 | 42.40%1,777.83万 | 7.94%1,347.63万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,172.32%4,410.04万 | ---- | ---- | -35.95%2,019.46万 | -80.50%346.61万 | ---- | ---- | 89.65%3,152.9万 | 42.40%1,777.83万 | 7.94%1,347.63万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 295.29%12.54亿 | 42.85%4.53亿 | ---- | 97.39%4.12亿 | 51.78%3.17亿 | 51.78%3.17亿 | ---- | -10.49%2.09亿 | -10.49%2.09亿 | -10.49%2.09亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | -34.80%74.25万 | -34.80%74.25万 | -34.80%74.25万 | ---- | -52.97%113.88万 | -52.97%113.88万 | -52.97%113.88万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.61%3,102.38万 | 42.40%1,777.83万 | 7.94%1,347.63万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 295.29%12.54亿 | 42.85%4.53亿 | ---- | 71.87%4.12亿 | 39.88%3.17亿 | 42.58%3.17亿 | ---- | -4.03%2.4亿 | -7.80%2.27亿 | -9.55%2.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -285.60%-12.1亿 | -42.85%-4.53亿 | ---- | -88.18%-3.92亿 | -50.12%-3.14亿 | -51.78%-3.17亿 | ---- | 10.70%-2.08亿 | 10.49%-2.09亿 | 10.49%-2.09亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 77.20%-3,537.28万 | 118.68%3,134.35万 | 155.04%6,316.86万 | -26.72%-7,081.44万 | -1.16%-1.55亿 | 13.02%-1.68亿 | -53.87%-1.15亿 | -398.15%-5,588.29万 | -622.19%-1.53亿 | -21.18%-1.93亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -27.44%1.87亿 | -27.44%1.87亿 | -27.44%1.87亿 | -17.80%2.58亿 | -17.80%2.58亿 | -17.80%2.58亿 | -17.80%2.58亿 | 6.35%3.14亿 | 6.35%3.14亿 | 6.35%3.14亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 47.58%1.52亿 | 142.12%2.19亿 | 74.75%2.5亿 | -27.44%1.87亿 | -35.90%1.03亿 | -25.41%9,029.33万 | -40.13%1.43亿 | -17.80%2.58亿 | -41.39%1.61亿 | -11.01%1.21亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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