(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -7.84%55.32亿 | 2.21%238.96亿 | -0.49%196.08亿 | 5.15%112.55亿 | 17.46%60.03亿 | 31.67%233.8亿 | 40.70%197.05亿 | 15.69%107.04亿 | 27.22%51.1亿 | 14.74%177.57亿 |
收到的税费返还 | -9.23%566.74万 | -41.24%6,837.85万 | 46.02%3,758.78万 | -12.15%1,673.79万 | -30.61%624.39万 | 120.93%1.16亿 | -58.20%2,574.12万 | -46.94%1,905.27万 | 290.00%899.86万 | 985.17%5,266.92万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 197.88%2.02亿 | 79.04%7.24亿 | 101.91%5.04亿 | 200.05%3.06亿 | 296.56%6,788.4万 | 166.67%4.05亿 | 104.17%2.49亿 | 171.44%1.02亿 | 250.59%1,711.84万 | 47.08%1.52亿 |
经营活动现金流入小计 | -5.54%57.4亿 | 3.30%246.89亿 | 0.85%201.49亿 | 6.96%115.78亿 | 18.31%60.77亿 | 33.07%239.01亿 | 40.81%199.8亿 | 16.08%108.25亿 | 27.64%51.36亿 | 15.26%179.61亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.02%43.75亿 | 22.56%198.79亿 | 24.10%144.49亿 | 30.92%103.55亿 | 8.86%39.76亿 | 16.68%162.2亿 | 14.21%116.44亿 | -0.09%79.1亿 | 5.47%36.52亿 | 7.67%139.01亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.81%3.99亿 | 5.08%12.88亿 | 8.85%10.25亿 | 16.38%6.8亿 | 22.37%3.74亿 | 23.30%12.26亿 | 23.31%9.42亿 | 22.66%5.84亿 | 34.17%3.06亿 | 49.16%9.94亿 |
支付的各项税费 | -48.83%9,927.77万 | 12.75%9.44亿 | 33.52%7.33亿 | 86.49%5.05亿 | 127.33%1.94亿 | 95.93%8.37亿 | 91.68%5.49亿 | 127.45%2.71亿 | 106.16%8,535.26万 | -2.80%4.27亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32.42%1.86亿 | 25.92%7.14亿 | 19.83%5.54亿 | 51.18%4亿 | 38.55%1.4亿 | 4.24%5.67亿 | 11.90%4.62亿 | 7.90%2.65亿 | 11.42%1.01亿 | 32.23%5.44亿 |
经营活动现金流出小计 | 8.00%50.59亿 | 21.09%228.25亿 | 23.27%167.62亿 | 32.24%119.4亿 | 13.02%46.84亿 | 18.80%188.5亿 | 16.62%135.97亿 | 3.11%90.3亿 | 8.42%41.45亿 | 9.96%158.67亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -51.09%6.81亿 | -63.09%18.64亿 | -46.93%33.88亿 | -120.16%-3.62亿 | 40.39%13.92亿 | 141.21%50.51亿 | 152.25%63.83亿 | 215.92%17.96亿 | 392.81%9.92亿 | 81.38%20.94亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -35.47%6.45亿 | 230.58%37.98亿 | 132.83%31.82亿 | 188.51%19.17亿 | 154.78%10亿 | 859.02%11.49亿 | 75.30%13.67亿 | 1,029.76%6.64亿 | 352.71%3.93亿 | -95.99%1.2亿 |
取得投资收益收到的现金 | -59.78%5,047.08万 | 1,846.30%4亿 | 826.28%3.09亿 | 848.68%1.97亿 | 632.19%1.25亿 | -85.46%2,057.52万 | 2.10%3,337.83万 | -18.46%2,080.6万 | 52.85%1,713.97万 | 30.59%1.42亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 830.93%365.34万 | 24.34%1,963.07万 | 48.50%1,031.84万 | 43.41%975.37万 | 36.73%39.24万 | -11.55%1,578.73万 | -72.39%694.85万 | -46.19%680.11万 | -91.72%28.7万 | -41.34%1,784.92万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --3,350.43万 | --3,350.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,600.21万 |
投资活动现金流入特殊项目 | ---- | --3,350.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -37.88%6.99亿 | 258.70%42.52亿 | 151.25%35.35亿 | 211.78%21.57亿 | 174.66%11.26亿 | 301.54%11.85亿 | 64.86%14.07亿 | 512.54%6.92亿 | 249.22%4.1亿 | -90.56%2.95亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 172.57%5.69亿 | 132.72%19.6亿 | 133.55%8.95亿 | 140.32%4.67亿 | 96.52%2.09亿 | 27.70%8.42亿 | -25.11%3.83亿 | -10.20%1.95亿 | -3.39%1.06亿 | 81.45%6.6亿 |
投资支付的现金 | -19.59%7.24亿 | 66.64%42.02亿 | 309.62%36亿 | 335.07%22.89亿 | 80.86%9亿 | 51.91%25.21亿 | -53.96%8.79亿 | -10.97%5.26亿 | 15.75%4.98亿 | -48.54%16.6亿 |
投资活动现金流出小计 | 16.59%12.93亿 | 83.19%61.62亿 | 256.18%44.95亿 | 282.49%27.56亿 | 83.62%11.09亿 | 45.02%33.64亿 | -47.86%12.62亿 | -10.76%7.21亿 | 11.85%6.04亿 | -37.12%23.19亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,575.35%-5.93亿 | 12.31%-19.1亿 | -762.78%-9.6亿 | -1,991.80%-5.99亿 | 108.80%1,707.4万 | -7.62%-21.78亿 | 109.25%1.45亿 | 95.88%-2,862.23万 | 54.10%-1.94亿 | -261.13%-20.24亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 47.00%735万 | -66.66%1,000万 | -69.29%1,000万 | -60.77%1,000万 | -79.40%500万 | -98.36%2,998.98万 | -98.10%3,256.74万 | -98.51%2,548.98万 | --2,427.6万 | --18.28亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 47.00%735万 | 122.22%1,000万 | 122.22%1,000万 | --1,000万 | --500万 | --450万 | --450万 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | 290.45%19.96亿 | --19.96亿 | --19.96亿 | --19.96亿 | --5.11亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --5.11亿 | 1.13%5.11亿 | 1.13%5.11亿 | ---- | ---- | 239.85%5.06亿 | 241.16%5.06亿 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -99.63%735万 | 365.13%25.17亿 | 367.82%25.17亿 | 374.06%25.17亿 | 8,143.53%20.01亿 | -70.40%5.41亿 | -71.14%5.38亿 | -71.51%5.31亿 | -81.12%2,427.6万 | 291.54%18.28亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | --5.11亿 | --5.11亿 | --5.11亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --600.02万 | 409.33%10.49亿 | 395.00%10.27亿 | 263.56%7.49亿 | ---- | 1,457.28%2.06亿 | 1,214.62%2.07亿 | 1,314.10%2.06亿 | -96.21%52.76万 | 207.53%1,323万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.11%77.87万 | -94.11%77.87万 | ---- | ---- | 207.53%1,323万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -96.59%139.52万 | -20.32%4.12亿 | -89.38%5,474.49万 | -99.51%250万 | --4,097万 | 2,892.32%5.17亿 | 3,182.02%5.15亿 | 15,942.90%5.12亿 | ---- | -81.24%1,729.27万 |
筹资活动现金流出小计 | -81.95%739.54万 | 172.69%19.73亿 | 120.36%15.93亿 | 75.82%12.63亿 | 7,664.76%4,097万 | 2,270.31%7.23亿 | 2,195.97%7.23亿 | 3,942.92%7.18亿 | -97.02%52.76万 | -68.36%3,052.27万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -100.00%-4.54万 | 398.80%5.45亿 | 600.76%9.25亿 | 769.36%12.54亿 | 8,154.17%19.6亿 | -110.14%-1.82亿 | -110.08%-1.85亿 | -110.15%-1.87亿 | -78.59%2,374.84万 | 385.26%17.98亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 256.06%16.77万 | 71.63%-27.46万 | -100.39%-2,376.38 | -98.43%1万 | -319.89%-10.75万 | -81.21%-96.78万 | 460.26%60.39万 | 539.83%63.83万 | 854.82%4.89万 | 77.16%-53.41万 |
现金及现金等价物净增加额 | -97.40%8,768.24万 | -81.47%4.98亿 | -47.16%33.52亿 | -81.42%2.94亿 | 310.11%33.69亿 | 44.04%26.9亿 | 126.88%63.44亿 | -8.10%15.8亿 | 844.68%8.22亿 | 94.07%18.67亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9.00%60.34亿 | 94.51%55.36亿 | 94.51%55.36亿 | 94.51%55.36亿 | 94.51%55.36亿 | 190.81%28.46亿 | 190.81%28.46亿 | 190.81%28.46亿 | 190.81%28.46亿 | 5,850.08%9.79亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -31.26%61.22亿 | 9.00%60.34亿 | -3.29%88.88亿 | 31.70%58.3亿 | 142.81%89.06亿 | 94.51%55.36亿 | 143.45%91.9亿 | 64.04%44.27亿 | 322.37%36.68亿 | 190.81%28.46亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据