(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -1.39%3.87亿 | -14.20%19.06亿 | -22.17%12.99亿 | -24.37%8.9亿 | -33.29%3.93亿 | -14.85%22.21亿 | -10.18%16.7亿 | -12.10%11.77亿 | -4.32%5.89亿 | 18.57%26.09亿 |
收到的税费返还 | 80.15%3,251.07万 | -59.06%5,085.64万 | -56.66%3,883.12万 | -42.63%3,375.43万 | -30.52%1,804.66万 | -10.56%1.24亿 | -7.95%8,959.2万 | -1.32%5,883.71万 | -0.34%2,597.21万 | 24.23%1.39亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -60.18%1,476.81万 | 22.44%7,393.07万 | 35.43%6,870.73万 | 98.06%5,076.88万 | 144.27%3,708.49万 | 10.29%6,038.26万 | 12.23%5,073.3万 | -6.72%2,563.36万 | -59.26%1,518.2万 | 72.31%5,474.99万 |
经营活动现金流入小计 | -2.98%4.35亿 | -15.59%20.31亿 | -22.27%14.07亿 | -22.73%9.75亿 | -28.90%4.48亿 | -14.15%24.06亿 | -9.56%18.1亿 | -11.54%12.62亿 | -7.18%6.3亿 | 19.57%28.02亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.44%4.18亿 | -29.83%11.86亿 | -33.71%8.57亿 | -39.17%5.46亿 | -46.46%2.73亿 | -12.58%16.9亿 | -13.23%12.93亿 | -2.61%8.97亿 | 10.10%5.09亿 | 21.70%19.33亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.26%8,095.76万 | 4.28%2.25亿 | 2.98%1.78亿 | 2.34%1.26亿 | 5.12%8,074.58万 | -7.37%2.16亿 | -3.72%1.72亿 | -1.03%1.24亿 | 12.74%7,680.98万 | 13.40%2.33亿 |
支付的各项税费 | 82.14%2,468.13万 | 4.74%7,806.72万 | 13.79%5,533万 | -28.88%3,404.22万 | -37.81%1,355.1万 | 12.23%7,453.67万 | 6.46%4,862.27万 | 22.19%4,786.44万 | 28.02%2,178.99万 | -4.80%6,641.42万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.75%6,109.44万 | 4.64%1.97亿 | 8.73%1.71亿 | 10.17%1.05亿 | 20.76%6,004.36万 | -18.62%1.88亿 | -33.68%1.57亿 | -38.04%9,523.53万 | -31.25%4,972.04万 | 13.39%2.31亿 |
经营活动现金流出小计 | 37.03%5.85亿 | -22.25%16.86亿 | -24.55%12.61亿 | -30.30%8.11亿 | -35.07%4.27亿 | -11.99%21.69亿 | -14.38%16.72亿 | -6.06%11.63亿 | 6.06%6.58亿 | 19.16%24.65亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -813.40%-1.5亿 | 45.40%3.44亿 | 5.42%1.46亿 | 66.67%1.64亿 | 176.88%2,107.81万 | -29.93%2.37亿 | 183.99%1.38亿 | -47.64%9,844.69万 | -146.53%-2,741.59万 | 22.61%3.38亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | --19.32万 | --19.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,742.37%37.72万 | -35.94%280.9万 | 68.62%250.35万 | 76.09%151.4万 | -97.37%1.33万 | -43.04%438.47万 | -83.17%148.47万 | -81.32%85.98万 | 2,246.47%50.48万 | 49.32%769.83万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2.44%2.44亿 | 19.56%12.14亿 | 2.99%9.26亿 | -7.92%7.21亿 | -61.11%2.38亿 | -39.31%10.16亿 | -34.83%8.99亿 | -23.19%7.83亿 | 40.06%6.12亿 | 70.12%16.73亿 |
投资活动现金流入小计 | 2.60%2.44亿 | 19.36%12.17亿 | 3.12%9.29亿 | -7.83%7.23亿 | -61.14%2.38亿 | -39.33%10.2亿 | -35.13%9.01亿 | -23.45%7.84亿 | 40.17%6.12亿 | 69.92%16.81亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -1.97%1,504.24万 | -10.97%8,960.78万 | -9.25%7,031.91万 | -57.79%2,497.6万 | -71.65%1,534.51万 | -28.85%1.01亿 | 14.20%7,748.25万 | 2.48%5,917.74万 | 27.39%5,413.28万 | -25.60%1.41亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.31%200万 | ---- | ---- | ---- | --2,990万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 76.77%3.18亿 | -11.86%10.07亿 | -4.42%9.43亿 | -14.40%6.84亿 | -63.21%1.8亿 | -27.47%11.42亿 | -33.28%9.86亿 | -15.55%7.99亿 | -15.20%4.88亿 | 12.78%15.75亿 |
投资活动现金流出小计 | 70.57%3.33亿 | -11.93%10.96亿 | -4.77%10.13亿 | -17.40%7.09亿 | -64.05%1.95亿 | -28.71%12.45亿 | -31.20%10.64亿 | -14.51%8.58亿 | -12.27%5.42亿 | 10.06%17.46亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -305.74%-8,844.7万 | 153.75%1.21亿 | 48.35%-8,423.1万 | 119.28%1,420.22万 | -38.64%4,299.07万 | -244.61%-2.25亿 | -3.51%-1.63亿 | -451.32%-7,364.42万 | 138.63%7,005.86万 | 89.07%-6,530.4万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16,083.28%8,091.64万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%50万 |
取得借款收到的现金 | 393.73%2.43亿 | -72.57%1.49亿 | -68.96%1.49亿 | -34.80%1.49亿 | -63.53%4,913.31万 | 373.79%5.44亿 | --4.8亿 | --2.29亿 | --1.35亿 | -86.96%1.15亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --2,297.06万 | --33.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 440.48%2.66亿 | -72.51%1.49亿 | -68.96%1.49亿 | -34.80%1.49亿 | -63.53%4,913.31万 | 177.87%5.44亿 | 1,213.50%4.8亿 | --2.29亿 | --1.35亿 | -77.78%1.96亿 |
偿还债务支付的现金 | -48.89%1亿 | 71.95%4.29亿 | 71.95%4.29亿 | 207.60%3.53亿 | --1.96亿 | --2.49亿 | --2.49亿 | --1.15亿 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.72%212.49万 | -24.57%7,842.67万 | -27.99%7,175.83万 | -27.10%7,117.55万 | 30.27%197.25万 | 43.28%1.04亿 | 45.98%9,965.07万 | 43.02%9,763.53万 | --151.42万 | -64.93%7,256.77万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -2.75%36.95万 | -8.42%34.8万 | -8.42%34.8万 | ---- | 18.12%38万 | 31.94%38万 | --38万 | ---- | --32.17万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 2,434.16%6,818.78万 | 1,804.08%1,761.98万 | 2,965.57%1,761.98万 | ---- | -98.20%269.07万 | -98.53%92.54万 | -95.83%57.48万 | ---- | --1.49亿 |
筹资活动现金流出小计 | -48.33%1.02亿 | 61.62%5.76亿 | 48.08%5.18亿 | 107.45%4.42亿 | 12,952.17%1.98亿 | 60.51%3.56亿 | 166.46%3.5亿 | 159.57%2.13亿 | -84.59%151.42万 | -57.57%2.22亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 210.06%1.63亿 | -327.18%-4.26亿 | -383.37%-3.69亿 | -1,957.93%-2.93亿 | -211.48%-1.48亿 | 815.60%1.88亿 | 237.45%1.3亿 | 119.20%1,575.34万 | 1,455.59%1.33亿 | -107.33%-2,621.52万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 136.30%94.41万 | -52.80%1,000.15万 | 50.42%3,289.32万 | -44.32%673.01万 | -262.59%-260.04万 | 223.17%2,118.96万 | 612.25%2,186.73万 | 780.77%1,208.78万 | -124.25%-71.72万 | 41.21%-1,720.29万 |
现金及现金等价物净增加额 | 14.46%-7,444.38万 | -77.74%4,908.85万 | -316.15%-2.75亿 | -304.53%-1.08亿 | -149.69%-8,702.86万 | -3.78%2.21亿 | 161.17%1.27亿 | -57.94%5,264.4万 | 235.45%1.75亿 | 3,266.30%2.29亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4.07%13.84亿 | 19.88%13.3亿 | 19.88%13.3亿 | 19.88%13.3亿 | 19.88%13.3亿 | 26.04%11.09亿 | 26.04%11.09亿 | 26.04%11.09亿 | 24.61%11.09亿 | 0.78%8.8亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 5.37%13.09亿 | 3.69%13.79亿 | -14.69%10.55亿 | 5.18%12.22亿 | -3.24%12.43亿 | 19.88%13.3亿 | 83.98%12.36亿 | 15.59%11.62亿 | 68.81%12.84亿 | 26.04%11.09亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据