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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
地素时尚 (603587)
- 12.91
- -0.04-0.31%
休市中 04/24 15:00 (北京)
61.21亿总市值23.52市盈率TTM
13.01最高价12.84最低价2.13万手成交量12.88今开12.95昨收2761.54万成交额0.45%换手率23.52市盈率(静)4.74亿总股本15.2352周最高1.69市净率61.21亿流通值11.1352周最低14.25涨停价4.74亿流通股33.68历史最高11.66跌停价1.31%振幅9.55历史最低0.50股息TTM12.94平均价1.00万手内盘3.87%股息率TTM100股每手1.05万手外盘
地素时尚 (603587) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.55%22.36亿 | -13.08%15.49亿 | -16.44%10.4亿 | -13.46%4.95亿 | -24.18%21.8亿 | -13.85%17.82亿 | -9.35%12.44亿 | -13.03%5.72亿 | 12.29%28.76亿 | 6.74%20.69亿 |
| 收到的税费返还 | 130.24%211.32万 | -5.81%54.6万 | 38.45%44.68万 | 69.13%25.58万 | -7.61%91.78万 | 5.36%57.97万 | -41.34%32.27万 | 42.49%15.13万 | 128.66%99.34万 | 8.29%55.02万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -31.97%1.79亿 | 3.34%9,859.79万 | -0.35%7,887.06万 | -19.76%5,131.67万 | -4.44%2.64亿 | -29.11%9,541.01万 | -36.09%7,915.05万 | -24.02%6,395.56万 | 22.25%2.76亿 | 17.33%1.35亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -1.13%24.17亿 | -12.24%16.48亿 | -15.46%11.19亿 | -14.07%5.47亿 | -22.45%24.45亿 | -14.77%18.78亿 | -11.57%13.24亿 | -14.27%6.37亿 | 13.12%31.53亿 | 7.33%22.04亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.18%6.8亿 | -24.92%4.74亿 | -38.69%3.26亿 | -21.98%1.64亿 | -33.31%6.47亿 | -12.92%6.31亿 | 6.04%5.32亿 | -20.83%2.1亿 | 12.88%9.7亿 | 13.08%7.25亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -12.37%2.76亿 | -8.70%2.23亿 | -1.93%1.54亿 | -13.84%9,186.96万 | -30.13%3.14亿 | -20.47%2.44亿 | -27.95%1.57亿 | -9.14%1.07亿 | 10.49%4.5亿 | 7.26%3.07亿 |
| 支付的各项税费 | -20.22%2.23亿 | -28.11%1.66亿 | -32.40%1.18亿 | -36.13%6,298.93万 | -20.55%2.79亿 | -15.98%2.31亿 | -1.42%1.75亿 | 29.48%9,861.41万 | -18.46%3.51亿 | -20.32%2.75亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -6.38%7.53亿 | -20.27%4.7亿 | 4.38%3.2亿 | 6.57%1.61亿 | 18.64%8.05亿 | 46.85%5.89亿 | 29.41%3.07亿 | 11.97%1.51亿 | 14.37%6.78亿 | -3.63%4.01亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -5.53%19.32亿 | -21.40%13.33亿 | -21.54%9.19亿 | -15.31%4.79亿 | -16.51%20.45亿 | -0.74%16.95亿 | 3.24%11.71亿 | -4.62%5.66亿 | 6.94%24.5亿 | 1.14%17.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.43%4.85亿 | 72.70%3.16亿 | 31.02%2.01亿 | -4.10%6,759.5万 | -43.15%4亿 | -63.13%1.83亿 | -57.83%1.53亿 | -52.69%7,048.31万 | 41.62%7.03亿 | 36.03%4.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -47.68%1.06亿 | -52.03%9,179.91万 | -37.08%8,179.91万 | -60.15%5,179.91万 | -83.24%2.02亿 | -81.42%1.91亿 | -81.95%1.3亿 | -72.35%1.3亿 | -34.18%12.07亿 | -30.15%10.3亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1.35%111.7万 | -21.12%160.88万 | -11.42%154.47万 | -4.85%61.05万 | -66.01%110.21万 | -73.83%203.97万 | -69.88%174.38万 | -81.22%64.16万 | -94.30%324.22万 | -80.44%779.29万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10.86%12.26万 | 632.42%12.63万 | 318.98%5.03万 | ---- | 0.37%11.06万 | -59.85%1.73万 | -72.07%1.2万 | ---- | -26.05%11.02万 | -79.24%4.3万 |
| 投资活动现金流入小计 | -47.38%1.07亿 | -51.64%9,353.43万 | -36.71%8,339.41万 | -59.88%5,240.96万 | -83.18%2.04亿 | -81.36%1.93亿 | -81.85%1.32亿 | -72.42%1.31亿 | -35.99%12.1亿 | -31.48%10.38亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -47.47%2,689.78万 | -47.34%1,851.32万 | -47.79%1,109.02万 | -50.50%799.88万 | 4.75%5,119.97万 | -11.40%3,515.8万 | -17.69%2,124.09万 | -7.86%1,615.91万 | 66.95%4,887.67万 | 28.24%3,968.26万 |
| 投资支付的现金 | -3.23%2.04亿 | 29.77%1.95亿 | 80.82%1.45亿 | --3,403.22万 | -75.96%2.11亿 | -80.71%1.5亿 | -85.39%8,000万 | ---- | -49.70%8.78亿 | -44.87%7.78亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -6.15%2.46亿 | 15.13%2.13亿 | 53.84%1.56亿 | 160.11%4,203.11万 | -71.70%2.62亿 | -77.35%1.85亿 | -82.35%1.01亿 | -76.07%1,615.91万 | -47.77%9.27亿 | -43.31%8.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136.99%-1.39亿 | -1,547.85%-1.2亿 | -337.10%-7,235.01万 | -90.93%1,037.86万 | -120.66%-5,863.91万 | -96.25%826.28万 | -79.99%3,051.49万 | -71.81%1.14亿 | 142.93%2.84亿 | 202.08%2.2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -53.65%1.89亿 | -32.11%1.89亿 | 71.93%1.2亿 | ---- | -2.33%4.07亿 | -33.32%2.78亿 | -29.31%6,991.67万 | --4,586.11万 | 112.27%4.17亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -53.65%1.89亿 | -32.11%1.89亿 | 71.93%1.2亿 | ---- | -2.33%4.07亿 | -33.32%2.78亿 | -29.31%6,991.67万 | --4,586.11万 | 112.27%4.17亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -37.61%2.35亿 | -38.39%2.33亿 | 164.74%2.33亿 | ---- | 12.82%3.76亿 | 14.20%3.78亿 | -73.43%8,799.04万 | ---- | -31.07%3.33亿 | -30.97%3.31亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.83%2.11亿 | 62.70%3.54亿 | -28.29%1.24亿 | -2.20%4,830.88万 | -20.83%1.56亿 | -58.03%2.18亿 | -35.13%1.73亿 | -36.51%4,939.42万 | -14.69%1.98亿 | 188.44%5.19亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -16.33%4.46亿 | -1.46%5.87亿 | 36.71%3.57亿 | -2.20%4,830.88万 | 0.30%5.32亿 | -29.89%5.96亿 | -56.32%2.61亿 | -37.30%4,939.42万 | -25.76%5.31亿 | 28.85%8.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16.33%-4.46亿 | -111.35%-3.98亿 | -1,100.75%-1.68亿 | 250.36%7,190.21万 | -9.78%-5.32亿 | 56.44%-1.88亿 | 109.29%1,682.67万 | 1.95%2,052.25万 | 32.17%-4.85亿 | 6.55%-4.33亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -361.58%-346.89万 | -94.72%-54.02万 | -21.83%-16.82万 | 98.98%-6,266.53 | -250.90%-75.15万 | -151.63%-27.74万 | -133.89%-13.81万 | -103.82%-61.5万 | -107.04%-21.42万 | 137.54%53.73万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 46.58%-1.03亿 | -8,770.47%-2.03亿 | -120.11%-4,029.07万 | -26.85%1.5亿 | -138.32%-1.92亿 | -99.18%233.84万 | -40.18%2亿 | -64.37%2.05亿 | 607.38%5.02亿 | 1,153.95%2.84亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -7.76%22.85亿 | -7.76%22.85亿 | -7.76%22.85亿 | -7.76%22.85亿 | 25.38%24.78亿 | 25.38%24.78亿 | 25.38%24.78亿 | 25.38%24.78亿 | -4.76%19.76亿 | -4.76%19.76亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -4.49%21.83亿 | -16.02%20.83亿 | -16.16%22.45亿 | -9.22%24.35亿 | -7.76%22.85亿 | 9.72%24.8亿 | 15.88%26.78亿 | 5.16%26.82亿 | 25.38%24.78亿 | 10.36%22.6亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
