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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
高能环境 (603588)
- 8.94
- +0.05+0.56%
交易中 01/16 10:50 (北京)
136.18亿总市值24.03市盈率TTM
9.05最高价8.90最低价18.84万手成交量8.95今开8.89昨收1.69亿成交额1.24%换手率28.29市盈率(静)15.23亿总股本9.3452周最高1.42市净率136.18亿流通值4.5752周最低9.78涨停价15.23亿流通股19.01历史最高8.00跌停价1.69%振幅2.71历史最低0.07股息TTM8.98平均价8.64万手内盘0.78%股息率TTM100股每手9.83万手外盘
高能环境 (603588) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.68%112.41亿 | -7.04%72.51亿 | 18.94%38.11亿 | 31.10%158.06亿 | 44.93%115.5亿 | 67.28%78亿 | 42.04%32.04亿 | 26.35%120.56亿 | 33.25%79.7亿 | 21.49%46.63亿 |
| 收到的税费返还 | 41.29%6,696.6万 | 28.90%4,149.91万 | 62.52%2,165.24万 | 15.99%6,314.01万 | 14.33%4,739.56万 | 25.33%3,219.47万 | 101.57%1,332.28万 | 16.93%5,443.8万 | -68.94%4,145.69万 | -76.03%2,568.71万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -72.87%1.31亿 | -58.22%1.12亿 | -43.03%1.78亿 | 24.52%4.82亿 | -36.55%4.81亿 | -30.92%2.68亿 | -9.20%3.12亿 | 55.15%3.87亿 | 14.70%7.58亿 | -9.31%3.89亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.30%114.39亿 | -8.60%74.04亿 | 13.63%40.11亿 | 30.83%163.51亿 | 37.74%120.79亿 | 59.55%81.01亿 | 35.45%35.29亿 | 27.04%124.98亿 | 29.43%87.69亿 | 16.08%50.77亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -6.03%93.41亿 | -12.15%60.14亿 | 10.18%30.25亿 | 19.84%136.53亿 | 17.65%99.41亿 | 29.51%68.46亿 | -0.13%27.46亿 | 32.94%113.92亿 | 76.84%84.49亿 | 77.70%52.86亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.64%6.98亿 | 10.62%5.06亿 | 14.26%2.87亿 | 2.01%8.76亿 | 6.92%6.73亿 | 6.78%4.58亿 | 5.26%2.51亿 | 22.19%8.59亿 | 19.07%6.3亿 | 18.71%4.29亿 |
| 支付的各项税费 | -9.59%2.73亿 | -11.99%1.87亿 | -5.86%8,166.23万 | -4.27%4.23亿 | -10.57%3.02亿 | -20.96%2.12亿 | -31.86%8,674.35万 | 33.54%4.42亿 | 31.48%3.37亿 | 121.28%2.68亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -19.44%7.6亿 | -26.09%3.5亿 | 2.40%3.54亿 | -15.60%6.39亿 | 71.31%9.44亿 | 4.25%4.74亿 | -3.66%3.46亿 | 11.34%7.57亿 | -1.18%5.51亿 | 42.39%4.55亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -6.64%110.72亿 | -11.67%70.58亿 | 9.29%37.48亿 | 15.92%155.92亿 | 18.98%118.59亿 | 24.11%79.9亿 | -1.28%34.3亿 | 30.79%134.51亿 | 62.84%99.67亿 | 70.48%64.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67.29%3.67亿 | 214.01%3.47亿 | 162.75%2.62亿 | 179.73%7.6亿 | 118.31%2.19亿 | 108.11%1.1亿 | 111.50%9,989.4万 | -113.63%-9.53亿 | -283.02%-11.98亿 | -327.82%-13.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 38,263.56%3.39亿 | 2,588.59%2.93亿 | --985.87万 | -12.27%5.34亿 | -99.50%88.45万 | -92.47%1,088.45万 | ---- | 6.61%6.08亿 | 370.44%1.76亿 | 1,155.29%1.45亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --1,298.79万 | --506.05万 | ---- | -33.29%1,736.14万 | ---- | ---- | ---- | 154.15%2,602.47万 | 26.05%1.14亿 | 208.27%1.64亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,848.60%2,364.71万 | 11,417.65%1,769.11万 | --17.31万 | 117.19%1,145.01万 | -74.04%39.75万 | -87.53%15.36万 | ---- | -95.67%527.2万 | -93.31%153.15万 | -94.41%123.19万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --9,446.73万 | --1,030.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 183.88%1,539.17万 | --1.15亿 | ---- | ---- | -95.46%542.19万 | ---- | --811.99万 |
| 投资活动现金流入小计 | 303.86%4.7亿 | 2,850.62%3.26亿 | --1,003.19万 | -10.42%5.78亿 | -60.16%1.16亿 | -96.52%1,103.81万 | ---- | -21.72%6.45亿 | 92.19%2.92亿 | 262.31%3.18亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -66.89%2.58亿 | -72.98%1.52亿 | -77.22%8,922.63万 | -40.60%8.95亿 | -13.32%7.8亿 | -16.48%5.63亿 | -20.45%3.92亿 | -42.32%15.07亿 | -26.10%9亿 | -21.14%6.74亿 |
| 投资支付的现金 | --5,014.36万 | --4,089.08万 | --744.12万 | -41.58%1.91亿 | ---- | ---- | ---- | -59.09%3.27亿 | -73.58%1.43亿 | --1.28亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,200万 | --8,200万 | --8,280万 | 321.84%3,333.03万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 379.25%6,080.65万 | -93.51%117.39万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -64.22%3.08亿 | -70.07%1.93亿 | -81.94%9,666.75万 | -41.87%10.86亿 | -17.34%8.62亿 | -19.61%6.45亿 | -4.09%5.35亿 | -45.65%18.68亿 | -43.92%10.43亿 | -16.03%8.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 121.75%1.62亿 | 120.92%1.33亿 | 83.81%-8,663.56万 | 58.46%-5.08亿 | 0.65%-7.45亿 | -30.75%-6.34亿 | -51.18%-5.35亿 | 53.20%-12.23亿 | 56.05%-7.5亿 | 44.13%-4.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -90.43%612.5万 | ---- | ---- | -33.78%7,620万 | -38.52%6,400万 | 33.88%6,260万 | --690万 | -95.92%1.15亿 | -96.39%1.04亿 | -60.79%4,675.95万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 26.23%7,620万 | ---- | --6,260万 | --690万 | 37.28%6,036.48万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -33.20%58.01亿 | -26.10%44.24亿 | -27.51%21.81亿 | 12.00%62.3亿 | 47.94%86.84亿 | 55.38%59.86亿 | 50.51%30.09亿 | 2.51%55.62亿 | 48.53%58.7亿 | 16.21%38.53亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --19.34亿 | --15.4亿 | 71.49%1.71亿 | 93.38%45.33亿 | ---- | ---- | 2,805,830.61%1亿 | 112.06%23.44亿 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -11.51%77.41亿 | -1.41%59.63亿 | -24.49%23.53亿 | 35.12%108.39亿 | 46.43%87.48亿 | 55.12%60.49亿 | 55.85%31.16亿 | -14.23%80.22亿 | -12.60%59.74亿 | 13.53%38.99亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -16.99%61.67亿 | -4.60%46.16亿 | -16.30%22.36亿 | 73.83%62.68亿 | 110.39%74.29亿 | 138.13%48.39亿 | 137.69%26.72亿 | -26.49%36.06亿 | -10.80%35.31亿 | -9.71%20.32亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -36.01%4.58亿 | -14.43%3.59亿 | 6.89%1.45亿 | 108.04%11.07亿 | 45.91%7.16亿 | 70.35%4.19亿 | 26.21%1.36亿 | -3.64%5.32亿 | 8.81%4.91亿 | -31.93%2.46亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | 37.37%7,004.92万 | ---- | ---- | ---- | -38.38%5,099.49万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,367.16%18.03亿 | 1,384.95%16.02亿 | 6,517.09%2.74亿 | 121.16%35.75亿 | 26.22%1.23亿 | 31.54%1.08亿 | 198.95%414.5万 | 492.30%16.16亿 | --9,733.93万 | --8,200万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.93%84.27亿 | 22.56%65.76亿 | -5.55%26.56亿 | 90.29%109.5亿 | 100.73%82.68亿 | 127.36%53.65亿 | 128.04%28.12亿 | 0.42%57.54亿 | -6.58%41.19亿 | -9.64%23.6亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -242.81%-6.86亿 | -189.62%-6.13亿 | -199.50%-3.03亿 | -104.88%-1.11亿 | -74.10%4.8亿 | -55.61%6.83亿 | -60.29%3.04亿 | -37.40%22.67亿 | -23.54%18.55亿 | 87.08%15.4亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -205.99%-28.1万 | -110.62%-2.8万 | -1,269.09%-5,872.43 | -2,109.29%-382.51万 | -84.09%26.51万 | -84.38%26.35万 | 99.93%-428.93 | -115.07%-17.31万 | -7.85%166.64万 | 3,123.57%168.74万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -247.30%-1.57亿 | -183.35%-1.33亿 | 3.18%-1.27亿 | 49.50%1.37亿 | 50.34%-4,530.67万 | 152.56%1.6亿 | 71.30%-1.31亿 | -83.75%9,168.99万 | -106.63%-9,123.1万 | -155.12%-3.04亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10.60%14.31亿 | 10.60%14.31亿 | 10.60%14.31亿 | 7.63%12.93亿 | 7.63%12.93亿 | 7.63%12.93亿 | 7.63%12.93亿 | 88.52%12.02亿 | 88.52%12.02亿 | 88.52%12.02亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.01%12.73亿 | -10.75%12.97亿 | 12.15%13.04亿 | 10.60%14.31亿 | 12.39%12.48亿 | 61.97%14.53亿 | 56.01%11.62亿 | 7.63%12.93亿 | -44.83%11.11亿 | -24.57%8.97亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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