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603596 伯特利

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已收盘 04/30 15:00 (北京)

249.25亿总市值26.82市盈率TTM

伯特利关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

27.69%17.75亿

23.28%62.25亿

55.64%53.08亿

60.30%33.32亿

70.25%13.9亿

29.88%50.5亿

35.17%34.11亿

35.57%20.78亿

17.14%8.17亿

15.48%38.88亿

收到的税费返还

-59.97%2,184.84万

2.80%1.2亿

-9.36%1.01亿

1.23%7,599.83万

108.00%5,458.67万

152.77%1.17亿

107.60%1.11亿

118.47%7,507.53万

49.54%2,624.36万

10.51%4,611.19万

收到其他与经营活动有关的现金

88.29%7,576.48万

-34.01%1.46亿

20.69%9,129.41万

26.76%5,295.12万

119.12%4,023.88万

191.27%2.21亿

72.19%7,564.39万

238.59%4,177.39万

233.46%1,836.36万

3.20%7,590.31万

经营活动现金流入小计

26.11%18.73亿

20.49%64.91亿

52.89%55.01亿

57.64%34.61亿

72.44%14.85亿

34.35%53.87亿

37.28%35.98亿

38.96%21.95亿

19.58%8.61亿

15.16%40.1亿

购买商品、接受劳务支付的现金

19.50%15.95亿

27.29%46.5亿

50.87%41.23亿

60.91%27.58亿

62.44%13.35亿

25.02%36.53亿

44.10%27.33亿

37.82%17.14亿

32.94%8.22亿

22.58%29.22亿

支付给职工以及为职工支付的现金

23.96%2.23亿

37.71%7.21亿

42.30%5.28亿

51.96%3.49亿

58.56%1.8亿

83.30%5.23亿

50.03%3.71亿

33.60%2.3亿

14.22%1.14亿

12.74%2.86亿

支付的各项税费

45.57%5,372.44万

23.90%2.62亿

19.75%1.77亿

13.51%1.04亿

-16.04%3,690.71万

2.18%2.11亿

5.30%1.48亿

-21.98%9,200.55万

-24.39%4,395.86万

37.07%2.07亿

支付其他与经营活动有关的现金

-51.72%3,277.14万

-16.16%1.81亿

22.20%1.31亿

73.15%9,015.27万

235.71%6,788.17万

32.22%2.16亿

61.78%1.07亿

24.10%5,206.65万

0.72%2,022.05万

47.98%1.63亿

经营活动现金流出小计

17.60%19.05亿

26.29%58.13亿

47.64%49.59亿

58.14%33.02亿

62.06%16.2亿

28.68%46.03亿

42.90%33.59亿

32.52%20.88亿

25.60%9.99亿

23.44%35.77亿

经营活动产生的现金流量净额

76.40%-3,171.65万

-13.54%6.78亿

126.73%5.42亿

47.91%1.58亿

2.68%-1.34亿

81.14%7.85亿

-11.62%2.39亿

2,601.75%1.07亿

-83.00%-1.38亿

-25.90%4.33亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-33.98%2.01亿

70.36%5.87亿

-2.57%5.25亿

-1.01%4.51亿

--3.04亿

3,728.69%3.45亿

4,316.16%5.39亿

--4.56亿

----

--900万

取得投资收益收到的现金

-91.15%81.41万

2.44%1,121.63万

-42.38%1,072.73万

-30.92%1,034.92万

--919.45万

218.80%1,094.95万

2,474.97%1,861.62万

262,223.81%1,498.19万

----

--343.46万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

147.01%44.55万

-94.44%17.61万

-91.36%10.32万

-96.42%3.15万

--18.04万

93.95%316.5万

-9.55%119.4万

-33.24%88万

----

-62.89%163.18万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--319.77万

收到其他与投资活动有关的现金

29.25%1,117.82万

-72.57%2,253.96万

-84.63%2,373.86万

-88.11%1,561.76万

-62.75%864.85万

155.89%8,217.9万

723.71%1.54亿

1,065.57%1.31亿

284.90%2,321.98万

38.77%3,211.51万

投资活动现金流入小计

-33.81%2.13亿

40.85%6.21亿

-21.53%5.59亿

-20.87%4.77亿

1,285.99%3.22亿

792.84%4.41亿

2,061.20%7.13亿

4,688.06%6.03亿

272.31%2,321.98万

79.30%4,937.92万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-47.62%1.26亿

69.86%10.32亿

86.28%7.17亿

93.24%4.52亿

108.01%2.41亿

114.24%6.08亿

98.62%3.85亿

119.69%2.34亿

64.17%1.16亿

60.92%2.84亿

投资支付的现金

6,239.39%2.09亿

750.88%3.69亿

-19.31%2.14亿

-55.27%2,599.94万

-93.40%330万

-93.36%4,340.75万

-30.30%2.65亿

-55.28%5,813万

--5,000万

--6.53亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-53.86%6,059.16万

----

5,160.90%1.31亿

----

--249.64万

支付其他与投资活动有关的现金

----

979.99%442.26万

----

-25.56%40.95万

-0.30%40.95万

----

投资活动现金流出小计

37.46%3.35亿

86.87%14.62亿

43.81%9.35亿

63.46%4.78亿

47.21%2.44亿

-16.70%7.83亿

13.19%6.5亿

23.49%2.93亿

134.50%1.66亿

432.86%9.39亿

投资活动产生的现金流量净额

-256.70%-1.22亿

-146.25%-8.41亿

-696.03%-3.75亿

-100.38%-118.26万

154.75%7,797.29万

61.61%-3.42亿

111.63%6,296.06万

238.32%3.1亿

-121.15%-1.42亿

-498.31%-8.9亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-98.42%136.5万

-88.24%136.5万

--136.5万

----

--8,650万

-28.09%1,160.22万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-98.42%136.5万

----

--8,650万

----

取得借款收到的现金

--5,000万

228.84%3.43亿

105.31%2.14亿

-43.13%5,939万

----

-19.88%1.04亿

-75.10%1.04亿

-69.45%1.04亿

-1.96%9,803.68万

1,509.02%1.3亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

92.01%2,227.7万

25.74%2,283.75万

460.34%2,283.75万

--1,392.44万

-98.85%1,160.22万

-97.98%1,816.21万

--407.57万

----

--10.1亿

筹资活动现金流入小计

259.08%5,000万

81.23%3.67亿

77.80%2.39亿

-22.96%8,359.25万

-85.80%1,392.44万

-82.25%2.03亿

-89.93%1.34亿

-68.26%1.09亿

-1.96%9,803.68万

10,254.74%11.41亿

偿还债务支付的现金

----

-98.91%288.5万

-99.70%79.19万

-99.84%30.62万

----

3,209.45%2.65亿

122.91%2.66亿

--1.93亿

--7,234.54万

-95.43%800万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

--254万

-5.77%1.47亿

53.96%1.46亿

113.10%1.18亿

----

184.39%1.56亿

83.87%9,457.68万

12.59%5,557.59万

-50.83%30.73万

20.73%5,477.47万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--1亿

----

支付其他与筹资活动有关的现金

311.62%97.85万

-26.81%5,528.86万

-79.85%1,499.67万

-70.73%1,489.05万

-99.22%23.77万

3,764.90%7,554.22万

-48.01%7,441.38万

-63.78%5,086.69万

--3,029.43万

--195.46万

筹资活动现金流出小计

1,380.08%351.85万

-58.68%2.05亿

-62.91%1.61亿

-55.35%1.34亿

-99.77%23.77万

666.38%4.96亿

38.60%4.35亿

57.68%2.99亿

16,374.44%1.03亿

-70.64%6,472.93万

筹资活动产生的现金流量净额

239.61%4,648.15万

155.21%1.62亿

125.65%7,719.31万

73.77%-5,003.41万

378.74%1,368.67万

-127.28%-2.94亿

-129.54%-3.01亿

-225.47%-1.91亿

-104.94%-491.02万

613.70%10.76亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

129.17%26.95万

326.11%715.61万

-12.62%403.36万

220.44%398.68万

-296.28%-92.39万

-14.55%-316.49万

310.08%461.64万

145.25%124.42万

-129.66%-23.31万

52.95%-276.29万

现金及现金等价物净增加额

-145.28%-1.07亿

-95.81%613.02万

4,259.12%2.48亿

-51.27%1.11亿

84.71%-4,368.42万

-76.28%1.46亿

-99.24%568.98万

420.36%2.28亿

-619.31%-2.86亿

179.62%6.16亿

加:期初现金及现金等价物余额

0.28%21.7亿

7.24%21.64亿

43.97%20.18亿

18.66%14.01亿

期末现金及现金等价物余额

-2.70%20.63亿

0.28%21.7亿

19.20%24.12亿

1.31%22.75亿

22.41%21.2亿

7.24%21.64亿

-5.78%20.23亿

68.79%22.45亿

27.19%17.32亿

43.97%20.18亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	27.69%17.75亿	23.28%62.25亿	55.64%53.08亿	60.30%33.32亿	70.25%13.9亿	29.88%50.5亿	35.17%34.11亿	35.57%20.78亿	17.14%8.17亿	15.48%38.88亿
收到的税费返还	-59.97%2,184.84万	2.80%1.2亿	-9.36%1.01亿	1.23%7,599.83万	108.00%5,458.67万	152.77%1.17亿	107.60%1.11亿	118.47%7,507.53万	49.54%2,624.36万	10.51%4,611.19万
收到其他与经营活动有关的现金	88.29%7,576.48万	-34.01%1.46亿	20.69%9,129.41万	26.76%5,295.12万	119.12%4,023.88万	191.27%2.21亿	72.19%7,564.39万	238.59%4,177.39万	233.46%1,836.36万	3.20%7,590.31万
经营活动现金流入小计	26.11%18.73亿	20.49%64.91亿	52.89%55.01亿	57.64%34.61亿	72.44%14.85亿	34.35%53.87亿	37.28%35.98亿	38.96%21.95亿	19.58%8.61亿	15.16%40.1亿
购买商品、接受劳务支付的现金	19.50%15.95亿	27.29%46.5亿	50.87%41.23亿	60.91%27.58亿	62.44%13.35亿	25.02%36.53亿	44.10%27.33亿	37.82%17.14亿	32.94%8.22亿	22.58%29.22亿
支付给职工以及为职工支付的现金	23.96%2.23亿	37.71%7.21亿	42.30%5.28亿	51.96%3.49亿	58.56%1.8亿	83.30%5.23亿	50.03%3.71亿	33.60%2.3亿	14.22%1.14亿	12.74%2.86亿
支付的各项税费	45.57%5,372.44万	23.90%2.62亿	19.75%1.77亿	13.51%1.04亿	-16.04%3,690.71万	2.18%2.11亿	5.30%1.48亿	-21.98%9,200.55万	-24.39%4,395.86万	37.07%2.07亿
支付其他与经营活动有关的现金	-51.72%3,277.14万	-16.16%1.81亿	22.20%1.31亿	73.15%9,015.27万	235.71%6,788.17万	32.22%2.16亿	61.78%1.07亿	24.10%5,206.65万	0.72%2,022.05万	47.98%1.63亿
经营活动现金流出小计	17.60%19.05亿	26.29%58.13亿	47.64%49.59亿	58.14%33.02亿	62.06%16.2亿	28.68%46.03亿	42.90%33.59亿	32.52%20.88亿	25.60%9.99亿	23.44%35.77亿
经营活动产生的现金流量净额	76.40%-3,171.65万	-13.54%6.78亿	126.73%5.42亿	47.91%1.58亿	2.68%-1.34亿	81.14%7.85亿	-11.62%2.39亿	2,601.75%1.07亿	-83.00%-1.38亿	-25.90%4.33亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-33.98%2.01亿	70.36%5.87亿	-2.57%5.25亿	-1.01%4.51亿	--3.04亿	3,728.69%3.45亿	4,316.16%5.39亿	--4.56亿	----	--900万
取得投资收益收到的现金	-91.15%81.41万	2.44%1,121.63万	-42.38%1,072.73万	-30.92%1,034.92万	--919.45万	218.80%1,094.95万	2,474.97%1,861.62万	262,223.81%1,498.19万	----	--343.46万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147.01%44.55万	-94.44%17.61万	-91.36%10.32万	-96.42%3.15万	--18.04万	93.95%316.5万	-9.55%119.4万	-33.24%88万	----	-62.89%163.18万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--319.77万
收到其他与投资活动有关的现金	29.25%1,117.82万	-72.57%2,253.96万	-84.63%2,373.86万	-88.11%1,561.76万	-62.75%864.85万	155.89%8,217.9万	723.71%1.54亿	1,065.57%1.31亿	284.90%2,321.98万	38.77%3,211.51万
投资活动现金流入小计	-33.81%2.13亿	40.85%6.21亿	-21.53%5.59亿	-20.87%4.77亿	1,285.99%3.22亿	792.84%4.41亿	2,061.20%7.13亿	4,688.06%6.03亿	272.31%2,321.98万	79.30%4,937.92万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-47.62%1.26亿	69.86%10.32亿	86.28%7.17亿	93.24%4.52亿	108.01%2.41亿	114.24%6.08亿	98.62%3.85亿	119.69%2.34亿	64.17%1.16亿	60.92%2.84亿
投资支付的现金	6,239.39%2.09亿	750.88%3.69亿	-19.31%2.14亿	-55.27%2,599.94万	-93.40%330万	-93.36%4,340.75万	-30.30%2.65亿	-55.28%5,813万	--5,000万	--6.53亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	-53.86%6,059.16万	----	----	----	5,160.90%1.31亿	----	----	----	--249.64万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	979.99%442.26万	----	----	----	-25.56%40.95万	-0.30%40.95万	----	----
投资活动现金流出小计	37.46%3.35亿	86.87%14.62亿	43.81%9.35亿	63.46%4.78亿	47.21%2.44亿	-16.70%7.83亿	13.19%6.5亿	23.49%2.93亿	134.50%1.66亿	432.86%9.39亿
投资活动产生的现金流量净额	-256.70%-1.22亿	-146.25%-8.41亿	-696.03%-3.75亿	-100.38%-118.26万	154.75%7,797.29万	61.61%-3.42亿	111.63%6,296.06万	238.32%3.1亿	-121.15%-1.42亿	-498.31%-8.9亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-98.42%136.5万	-88.24%136.5万	--136.5万	----	--8,650万	-28.09%1,160.22万	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-98.42%136.5万	----	----	----	--8,650万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	--5,000万	228.84%3.43亿	105.31%2.14亿	-43.13%5,939万	----	-19.88%1.04亿	-75.10%1.04亿	-69.45%1.04亿	-1.96%9,803.68万	1,509.02%1.3亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	92.01%2,227.7万	25.74%2,283.75万	460.34%2,283.75万	--1,392.44万	-98.85%1,160.22万	-97.98%1,816.21万	--407.57万	----	--10.1亿
筹资活动现金流入小计	259.08%5,000万	81.23%3.67亿	77.80%2.39亿	-22.96%8,359.25万	-85.80%1,392.44万	-82.25%2.03亿	-89.93%1.34亿	-68.26%1.09亿	-1.96%9,803.68万	10,254.74%11.41亿
偿还债务支付的现金	----	-98.91%288.5万	-99.70%79.19万	-99.84%30.62万	----	3,209.45%2.65亿	122.91%2.66亿	--1.93亿	--7,234.54万	-95.43%800万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--254万	-5.77%1.47亿	53.96%1.46亿	113.10%1.18亿	----	184.39%1.56亿	83.87%9,457.68万	12.59%5,557.59万	-50.83%30.73万	20.73%5,477.47万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	--1亿	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	311.62%97.85万	-26.81%5,528.86万	-79.85%1,499.67万	-70.73%1,489.05万	-99.22%23.77万	3,764.90%7,554.22万	-48.01%7,441.38万	-63.78%5,086.69万	--3,029.43万	--195.46万
筹资活动现金流出小计	1,380.08%351.85万	-58.68%2.05亿	-62.91%1.61亿	-55.35%1.34亿	-99.77%23.77万	666.38%4.96亿	38.60%4.35亿	57.68%2.99亿	16,374.44%1.03亿	-70.64%6,472.93万
筹资活动产生的现金流量净额	239.61%4,648.15万	155.21%1.62亿	125.65%7,719.31万	73.77%-5,003.41万	378.74%1,368.67万	-127.28%-2.94亿	-129.54%-3.01亿	-225.47%-1.91亿	-104.94%-491.02万	613.70%10.76亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	129.17%26.95万	326.11%715.61万	-12.62%403.36万	220.44%398.68万	-296.28%-92.39万	-14.55%-316.49万	310.08%461.64万	145.25%124.42万	-129.66%-23.31万	52.95%-276.29万
现金及现金等价物净增加额	-145.28%-1.07亿	-95.81%613.02万	4,259.12%2.48亿	-51.27%1.11亿	84.71%-4,368.42万	-76.28%1.46亿	-99.24%568.98万	420.36%2.28亿	-619.31%-2.86亿	179.62%6.16亿
加:期初现金及现金等价物余额	0.28%21.7亿	7.24%21.64亿	7.24%21.64亿	7.24%21.64亿	7.24%21.64亿	43.97%20.18亿	43.97%20.18亿	43.97%20.18亿	43.97%20.18亿	18.66%14.01亿
期末现金及现金等价物余额	-2.70%20.63亿	0.28%21.7亿	19.20%24.12亿	1.31%22.75亿	22.41%21.2亿	7.24%21.64亿	-5.78%20.23亿	68.79%22.45亿	27.19%17.32亿	43.97%20.18亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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