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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
永艺股份 (603600)
- 11.64
- -0.18-1.52%
休市中 01/16 15:00 (北京)
38.46亿总市值14.62市盈率TTM
11.93最高价11.63最低价5.05万手成交量11.90今开11.82昨收5932.52万成交额1.68%换手率12.99市盈率(静)3.30亿总股本13.2552周最高1.68市净率34.92亿流通值7.8052周最低13.00涨停价3.00亿流通股60.27历史最高10.64跌停价2.54%振幅2.47历史最低0.46股息TTM11.75平均价2.96万手内盘3.95%股息率TTM100股每手2.00万手外盘
永艺股份 (603600) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.54%36.75亿 | 19.32%23.76亿 | 20.75%11.7亿 | 35.60%48.34亿 | 34.95%33.55亿 | 27.71%19.91亿 | 29.56%9.69亿 | -17.58%35.65亿 | -28.85%24.86亿 | -32.41%15.59亿 |
| 收到的税费返还 | 48.58%2.29亿 | 76.66%1.84亿 | 57.01%8,433.59万 | 29.40%2.48亿 | 18.60%1.54亿 | 16.42%1.04亿 | 24.25%5,371.34万 | -36.59%1.91亿 | -46.23%1.3亿 | -35.41%8,927.81万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 75.69%9,325.42万 | 140.66%5,945.35万 | 360.32%5,533.46万 | -31.79%9,264.5万 | -45.46%5,307.75万 | -58.21%2,470.43万 | -62.14%1,202.1万 | 61.97%1.36亿 | 55.70%9,732.49万 | 54.58%5,911.34万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.22%39.98亿 | 23.54%26.19亿 | 26.58%13.1亿 | 32.95%51.74亿 | 31.28%35.62亿 | 24.14%21.2亿 | 25.75%10.35亿 | -17.38%38.92亿 | -28.57%27.14亿 | -31.24%17.07亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.11%25.73亿 | 22.34%17.65亿 | 32.13%9.78亿 | 36.64%35.5亿 | 44.91%24.48亿 | 38.65%14.43亿 | 37.34%7.4亿 | -12.53%25.98亿 | -30.95%16.89亿 | -37.82%10.41亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.20%6.05亿 | 17.74%4.22亿 | 30.90%2.34亿 | 31.34%7.65亿 | 30.00%5.49亿 | 29.11%3.58亿 | 19.64%1.79亿 | -8.45%5.83亿 | -14.04%4.22亿 | -19.21%2.78亿 |
| 支付的各项税费 | -12.92%8,529.99万 | -18.73%5,919.14万 | 9.12%3,716.16万 | 0.80%8,880.26万 | 21.30%9,795.97万 | 49.53%7,283.68万 | 30.05%3,405.54万 | -21.42%8,809.34万 | -4.15%8,075.81万 | -3.56%4,870.94万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -4.36%3.73亿 | -0.49%2.36亿 | 9.62%1.4亿 | 40.25%4.2亿 | 46.93%3.9亿 | 46.25%2.37亿 | 88.28%1.27亿 | 18.00%2.99亿 | 46.80%2.65亿 | 62.70%1.62亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.35%36.36亿 | 17.57%24.82亿 | 28.55%13.89亿 | 35.19%48.24亿 | 41.79%34.84亿 | 38.07%21.11亿 | 38.12%10.81亿 | -10.18%35.68亿 | -23.26%24.57亿 | -29.45%15.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 363.44%3.62亿 | 1,548.97%1.36亿 | -72.91%-7,939.33万 | 8.19%3.5亿 | -69.53%7,809.33万 | -95.37%825.88万 | -213.48%-4,591.64万 | -56.14%3.24亿 | -57.05%2.56亿 | -43.51%1.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -35.07%128.65万 | --15.11万 | ---- | --95.85万 | -67.63%198.14万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.27%55.63万 | -99.35%49万 | -99.92%5.65万 | 4,135.64%7,859.52万 | 46,837.02%7,570.61万 | 75,646.66%7,559.44万 | 283,941.48%7,513.75万 | -98.70%185.56万 | -99.89%16.13万 | -81.78%9.98万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 31.05%763.34万 | ---- | ---- | ---- | -80.80%582.5万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -99.27%55.63万 | -99.35%49万 | -99.93%5.65万 | 805.77%8,751.52万 | 46,930.70%7,585.72万 | 75,646.66%7,559.44万 | 287,564.79%7,609.6万 | -95.39%966.19万 | -99.92%16.13万 | -99.74%9.98万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -60.88%9,210.77万 | -64.30%5,027.59万 | -55.95%2,691.79万 | 32.97%4.39亿 | 53.53%2.35亿 | 38.59%1.41亿 | -20.90%6,111.11万 | 60.23%3.3亿 | -10.04%1.53亿 | -15.93%1.02亿 |
| 投资支付的现金 | -82.27%341.9万 | -83.05%326.9万 | -83.10%325.84万 | 182.18%1,742.86万 | 212.18%1,928.17万 | 212.18%1,928.17万 | 212.13%1,927.86万 | -79.41%617.65万 | -79.41%617.65万 | -79.41%617.65万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 531.31%846.25万 | 481.77%718.18万 | 2,449.96%821.69万 | 7.79%1,014.98万 | -60.99%134.05万 | -63.70%123.45万 | --32.22万 | 155.91%941.59万 | --343.66万 | --340.08万 |
| 投资活动现金流出小计 | -59.39%1.04亿 | -62.37%6,072.66万 | -52.43%3,839.33万 | 34.95%4.67亿 | 57.13%2.56亿 | 45.10%1.61亿 | -3.26%8,071.19万 | 44.23%3.46亿 | -18.71%1.63亿 | -26.30%1.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42.61%-1.03亿 | 29.77%-6,023.66万 | -730.54%-3,833.68万 | -12.80%-3.79亿 | -10.70%-1.8亿 | 22.81%-8,576.48万 | 94.47%-461.59万 | -1,011.37%-3.36亿 | -4,009.00%-1.63亿 | 1.60%-1.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -98.98%200万 | -99.49%100万 | ---- | ---- | 98,013.20%1.96亿 | 97,900.00%1.96亿 | 97,900.00%1.96亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --200万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 26.81%10.7亿 | 40.87%7.36亿 | 12.42%4.62亿 | 57.27%12.67亿 | 32.38%8.44亿 | 22.20%5.22亿 | 4,651.71%4.11亿 | -20.24%8.05亿 | -28.42%6.38亿 | -34.31%4.28亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00%400万 | 0.00%200万 | ---- | 100.00%400万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | ---- | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26.83%10.74亿 | 40.71%7.38亿 | 12.42%4.62亿 | 26.81%12.73亿 | 1.37%8.47亿 | -16.16%5.24亿 | 4,651.71%4.11亿 | -0.83%10.04亿 | -6.42%8.36亿 | -4.20%6.26亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 98.84%7.71亿 | 187.94%5.11亿 | 152.60%2.53亿 | -25.09%6.61亿 | -48.29%3.88亿 | -36.61%1.78亿 | --1亿 | -35.90%8.82亿 | -37.86%7.49亿 | -63.90%2.8亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -10.26%1.77亿 | -14.41%1.17亿 | 130.49%691.55万 | 74.00%2.03亿 | 73.32%1.98亿 | 24.37%1.37亿 | 32.21%300.04万 | 36.09%1.16亿 | 39.47%1.14亿 | 46.72%1.1亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | 20.62%249.92万 | ---- | ---- | ---- | --207.2万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,189.38%4,068.73万 | 1,210.66%3,650.19万 | 459.96%231.4万 | 62.37%1,393.37万 | -90.46%315.56万 | -91.44%278.5万 | -78.13%41.32万 | 25.09%858.17万 | 487.00%3,306.43万 | 602.96%3,254.31万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68.03%9.89亿 | 109.66%6.65亿 | 153.19%2.62亿 | -12.88%8.77亿 | -34.37%5.88亿 | -24.97%3.17亿 | 2,386.77%1.03亿 | -31.42%10.07亿 | -30.69%8.96亿 | -50.60%4.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66.91%8,556.39万 | -64.67%7,328.18万 | -34.97%2亿 | 12,453.36%3.96亿 | 523.94%2.59亿 | 2.15%2.07亿 | 6,752.62%3.07亿 | 99.30%-320.21万 | 84.77%-6,099.68万 | 200.36%2.03亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -510.30%-1,218.46万 | -9.98%887.2万 | 1,432.82%1,317万 | -111.33%-247.65万 | -85.05%296.97万 | -64.10%985.61万 | -24.30%-98.81万 | -20.83%2,185.63万 | 12.87%1,987.07万 | 409.66%2,745.74万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 108.17%3.32亿 | 13.14%1.58亿 | -62.76%9,522.44万 | 5,681.61%3.64亿 | 204.72%1.59亿 | -53.04%1.4亿 | 751.43%2.56亿 | -97.75%629.92万 | -75.99%5,231.61万 | 5,118.12%2.98亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56.00%10.15亿 | 56.00%10.15亿 | 55.93%10.15亿 | 0.98%6.5亿 | 0.98%6.5亿 | 0.98%6.5亿 | 1.03%6.51亿 | 76.87%6.44亿 | 76.87%6.44亿 | 76.87%6.44亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 66.27%13.46亿 | 48.42%11.73亿 | 22.44%11.1亿 | 56.00%10.15亿 | 16.28%8.1亿 | -16.09%7.9亿 | 49.86%9.06亿 | 0.98%6.5亿 | 19.64%6.96亿 | 154.61%9.42亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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